ST信通

- 600289

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST信通(600289) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,576.1413,202.396,475.2642,670.0425,810.47
收到的税费返还139.4898.3680.38296.71226.66
收到的其他与经营活动有关的现金10,279.458,359.691,387.0919,871.2116,314.37
经营活动现金流入小计27,995.0821,660.447,942.7262,837.9642,351.49
购买商品、接受劳务支付的现金3,885.372,910.17881.906,718.458,647.30
支付给职工以及为职工支付的现金20,696.1015,696.0910,171.1030,795.4323,516.01
支付的各项税费984.88875.92549.412,099.681,624.15
支付的其他与经营活动有关的现金9,099.755,786.593,654.0324,768.0717,640.31
经营活动现金流出小计34,666.1025,268.7715,256.4464,381.6351,427.77
经营活动产生的现金流量净额-6,671.02-3,608.33-7,313.72-1,543.67-9,076.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.9054.0946.9026.2516.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60.9054.0946.9026.2516.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金468.47447.80441.25747.98698.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计468.47447.80441.25747.98698.04
投资活动产生的现金流量净额-407.57-393.71-394.35-721.73-681.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金661.96416.40203.886,971.256,901.15
筹资活动现金流出小计661.96416.40203.886,971.256,901.15
筹资活动产生的现金流量净额-661.96-416.40-203.88-6,971.25-6,901.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.230.28-0.106.3711.59
五、现金及现金等价物净增加额-7,740.32-4,418.16-7,912.04-9,230.29-16,647.71
加:期初现金及现金等价物余额55,821.5155,821.5155,821.5165,051.8065,051.80
六、期末现金及现金等价物余额48,081.1951,403.3647,909.4755,821.5148,404.09
附注
净利润---9,500.69---35,050.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,408.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--579.35--1,383.18--
无形资产摊销--206.49--696.52--
长期待摊费用摊销--0.43------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.19---13.38--
固定资产报废损失---12.31--27.49--
公允价值变动损失------1,728.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37.55--150.83--
投资损失-------80.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---137.71--1,797.59--
经营性应收项目的减少--8,488.16--40,715.57--
经营性应付项目的增加---8,646.55---16,668.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,054.47------
经营活动产生现金流量净额---3,608.33---1,543.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,403.36--55,821.51--
现金的期初余额--55,821.51--65,051.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,418.16---9,230.29--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶