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| *ST信通(600289) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,930.17 | 23,158.63 | 15,620.62 | 10,485.18 | 5,075.48 |
| 收到的税费返还 | 2.80 | 33.49 | 25.15 | 24.89 | 23.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,929.05 | 42,582.25 | 40,038.73 | 39,633.22 | 376.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,862.02 | 65,774.37 | 55,684.50 | 50,143.29 | 5,474.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,978.61 | 9,048.12 | 6,820.57 | 2,437.84 | 808.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,975.95 | 17,388.52 | 13,537.24 | 9,508.01 | 5,033.55 |
| 支付的各项税费 | 335.71 | 910.32 | 630.44 | 493.27 | 179.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,863.31 | 25,080.43 | 15,854.52 | 7,658.22 | 1,194.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,153.59 | 52,427.40 | 36,842.77 | 20,097.34 | 7,215.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,708.44 | 13,346.97 | 18,841.73 | 30,045.95 | -1,741.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 6.80 | 4.43 | 4.43 | 3.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.16 | 6.80 | 4.43 | 4.43 | 3.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,091.92 | 68.24 | 24.30 | 11.50 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,091.92 | 68.24 | 24.30 | 11.50 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,091.76 | -61.44 | -19.87 | -7.07 | 3.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.87 | 715.49 | 577.40 | 362.36 | 137.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103.87 | 715.49 | 577.40 | 362.36 | 137.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103.87 | -715.49 | -577.40 | -362.36 | -137.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,512.80 | 12,570.04 | 18,244.41 | 29,676.54 | -1,874.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,274.38 | 32,704.35 | 32,704.35 | 32,704.35 | 32,704.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,787.19 | 45,274.38 | 50,948.76 | 62,380.89 | 30,829.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,678.64 | -- | 804.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 121.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,385.98 | -- | 678.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 312.95 | -- | 158.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.60 | -- | 1.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.75 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.08 | -- | 1.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -981.36 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52.99 | -- | 28.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,183.04 | -- | -3,232.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.03 | -- | 0.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 400.64 | -- | -4.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 316.99 | -- | 1,129.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,140.19 | -- | -2,466.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,082.99 | -- | -5,069.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 36,709.78 | -- | 36,587.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,346.97 | -- | 30,045.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,274.38 | -- | 62,380.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,704.35 | -- | 32,704.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,570.04 | -- | 29,676.54 | -- |
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