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| 羚锐制药(600285) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,516.41 | 203,555.38 | 89,551.12 | 382,570.21 | 257,611.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 76.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,357.41 | 3,386.62 | 772.09 | 9,837.18 | 8,040.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,873.82 | 206,941.99 | 90,323.21 | 392,483.57 | 265,651.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,432.42 | 29,440.35 | 17,207.63 | 71,491.22 | 57,527.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,335.34 | 18,573.88 | 7,471.47 | 36,755.50 | 27,004.65 |
| 支付的各项税费 | 38,937.18 | 27,671.62 | 13,713.88 | 49,416.74 | 37,701.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,130.11 | 95,697.40 | 40,168.63 | 147,233.69 | 108,413.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,835.06 | 171,383.24 | 78,561.62 | 304,897.15 | 230,646.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,038.77 | 35,558.75 | 11,761.59 | 87,586.42 | 35,004.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,394.18 | 2,394.18 | 2,335.28 | 3,569.74 | 2,111.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,169.08 | 1,637.47 | 1,451.42 | 2,016.19 | 158.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 718.55 | 718.52 | 32.30 | 1.79 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 82.21 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,937.85 | 14,650.00 | 12,000.00 | 41,000.00 | 111,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,219.66 | 19,400.17 | 15,901.21 | 46,587.71 | 113,271.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,822.59 | 3,261.82 | 1,174.35 | 11,511.04 | 3,361.51 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,254.98 | 67,254.98 | 67,254.98 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,570.32 | 39,749.26 | 26,049.26 | 100,659.91 | 170,659.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,647.89 | 112,266.07 | 94,478.59 | 113,170.94 | 175,021.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,428.23 | -92,865.90 | -78,577.38 | -66,583.23 | -61,750.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,514.13 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,737.46 | 39,807.04 | 1,134.03 | 4,043.30 | 1,097.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 861.92 | 861.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,737.46 | 39,807.04 | 1,134.03 | 8,419.35 | 1,959.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 1,000.00 | -- | 10,284.44 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,033.86 | 50,998.63 | 41.46 | 45,134.47 | 44,868.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.07 | 105.25 | 20.30 | 194.23 | 129.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,217.93 | 52,103.88 | 61.76 | 55,613.14 | 46,997.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,480.48 | -12,296.84 | 1,072.27 | -47,193.79 | -45,038.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.21 | -1.89 | -1.30 | 0.78 | -0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,872.15 | -69,605.88 | -65,744.82 | -26,189.82 | -71,783.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,837.78 | 122,837.78 | 122,837.78 | 149,027.60 | 149,027.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,965.63 | 53,231.90 | 57,092.96 | 122,837.78 | 77,243.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,586.85 | -- | 72,258.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3.57 | -- | 50.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,322.94 | -- | 6,075.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,153.62 | -- | 1,098.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 140.34 | -- | 268.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -470.38 | -- | -1.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.30 | -- | 391.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 199.87 | -- | 1.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 160.86 | -- | 66.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,413.13 | -- | -4,021.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -911.41 | -- | -1,132.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 209.10 | -- | 1,110.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,923.90 | -- | 3,187.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,588.18 | -- | 1,740.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,099.45 | -- | 5,242.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,331.89 | -- | 498.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,558.75 | -- | 87,586.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,231.90 | -- | 122,837.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,837.78 | -- | 149,027.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -69,605.88 | -- | -26,189.82 | -- |
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