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| 羚锐制药(600285) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,965.63 | 53,231.90 | 57,092.96 | 122,837.78 | 77,243.65 |
| 交易性金融资产 | 32,572.33 | 6,053.91 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,441.87 | 68,467.98 | 59,476.24 | 47,173.86 | 61,496.20 |
| 应收票据 | 17,156.70 | 19,158.45 | 16,141.92 | 15,236.80 | 20,949.69 |
| 应收账款 | 53,285.17 | 49,309.53 | 43,334.31 | 31,937.06 | 40,546.51 |
| 应收款项融资 | 6,943.73 | 8,818.85 | 10,415.50 | 1,720.72 | 21,010.64 |
| 预付款项 | 1,861.55 | 1,706.96 | 3,467.01 | 1,247.54 | 3,625.00 |
| 其他应收款(合计) | 991.42 | 1,146.73 | 1,988.87 | 622.62 | 1,363.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,146.73 | -- | 622.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,727.68 | 41,185.37 | 38,441.72 | 43,497.37 | 42,485.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 57,404.64 | 53,917.47 | 29,164.04 | 28,300.86 | 18,437.50 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 501.77 | 129.31 | 394.15 | 403.07 | 543.91 |
| 流动资产合计 | 257,410.63 | 234,658.47 | 200,440.49 | 245,803.82 | 226,206.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,293.32 | 7,300.68 | 7,306.01 | 7,309.16 | 7,315.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 652.81 | 435.62 | 4,153.39 | 3,419.82 | 1,821.38 |
| 在建工程 | -- | 435.62 | -- | 3,419.82 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 68,238.59 | 69,581.56 | 65,754.94 | 58,835.66 | 59,931.87 |
| 固定资产净额 | -- | 69,581.56 | -- | 58,835.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 905.41 | 798.70 | 804.74 | 864.31 | 909.51 |
| 无形资产 | 33,794.23 | 34,564.43 | 31,712.36 | 20,374.62 | 20,157.15 |
| 开发支出 | 971.90 | 729.83 | 4,564.98 | 540.85 | 2,219.16 |
| 商誉 | 48,201.62 | 48,201.62 | 48,201.62 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 500.75 | 571.37 | 638.26 | 693.60 | 738.41 |
| 递延所得税资产 | 21,878.44 | 22,180.17 | 22,423.68 | 19,959.22 | 21,247.94 |
| 其他非流动资产 | 116,161.06 | 118,733.46 | 137,390.64 | 125,477.30 | 128,250.44 |
| 非流动资产合计 | 318,158.14 | 322,564.28 | 340,649.09 | 255,880.50 | 262,350.01 |
| 资产总计 | 575,568.77 | 557,222.75 | 541,089.58 | 501,684.32 | 488,556.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,668.43 | 45,666.59 | 8,135.97 | 3,327.48 | 1,252.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,177.11 | 11,795.16 | 8,579.15 | 8,512.83 | 8,494.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,177.11 | 11,795.16 | 8,579.15 | 8,512.83 | 8,494.72 |
| 预收款项 | 12.91 | 8.35 | 22.05 | 6.32 | 6.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,925.72 | 14,770.96 | 15,976.16 | 15,419.02 | 15,240.36 |
| 应交税费 | 14,875.67 | 12,945.33 | 11,206.11 | 7,778.62 | 13,568.22 |
| 其他应付款(合计) | 142,310.39 | 145,774.13 | 144,810.30 | 137,724.62 | 145,841.70 |
| 应付利息 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 145,754.69 | -- | 137,705.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 283.71 | 326.80 | 243.39 | 178.05 | 94.27 |
| 其他流动负债 | 1,407.93 | 2,784.54 | 3,267.00 | 3,058.54 | 3,357.82 |
| 流动负债合计 | 239,353.74 | 239,394.95 | 198,610.82 | 187,433.52 | 191,799.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 555.50 | 422.17 | 520.75 | 654.56 | 782.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,389.61 | 4,264.97 | 4,035.60 | 2,226.70 | 2,311.54 |
| 长期递延收益 | 2,941.39 | 3,109.83 | 3,535.55 | 3,340.34 | 3,503.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,886.50 | 7,796.97 | 8,091.91 | 6,221.60 | 6,598.08 |
| 负债合计 | 247,240.24 | 247,191.92 | 206,702.73 | 193,655.11 | 198,397.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,711.55 | 56,711.55 | 56,711.55 | 56,711.55 | 56,711.55 |
| 资本公积 | 36,058.57 | 35,392.63 | 34,726.69 | 34,060.74 | 33,716.97 |
| 减：库存股 | 1,257.50 | 1,257.50 | 1,370.00 | 1,370.00 | 3,284.11 |
| 其他综合收益 | 284.67 | 420.64 | 428.45 | -201.73 | 164.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,625.24 | 28,625.24 | 28,625.24 | 28,533.07 | 28,422.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 204,401.44 | 186,746.76 | 212,030.33 | 189,519.01 | 173,653.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,823.97 | 306,639.32 | 331,152.25 | 307,252.63 | 289,383.76 |
| 少数股东权益 | 3,504.56 | 3,391.51 | 3,234.60 | 776.58 | 775.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,328.53 | 310,030.83 | 334,386.85 | 308,029.21 | 290,158.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 575,568.77 | 557,222.75 | 541,089.58 | 501,684.32 | 488,556.26 |
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