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钱江水利(600283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,317.30 | 239,542.05 | 157,537.09 | 99,504.68 | 47,917.03 |
收到的税费返还 | 52.67 | 695.72 | 312.18 | 20.72 | 6.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,455.70 | 11,471.13 | 7,037.06 | 4,733.31 | 1,725.34 |
经营活动现金流入小计 | 52,825.67 | 251,708.90 | 164,886.34 | 104,258.70 | 49,648.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,607.99 | 115,176.19 | 78,990.63 | 54,363.08 | 28,873.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,721.68 | 42,871.77 | 23,852.24 | 15,986.53 | 6,720.21 |
支付的各项税费 | 6,897.04 | 18,066.83 | 14,415.56 | 10,968.57 | 6,248.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,145.24 | 17,249.10 | 18,164.75 | 9,939.18 | 5,562.46 |
经营活动现金流出小计 | 53,371.96 | 193,363.89 | 135,423.17 | 91,257.36 | 47,404.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -546.29 | 58,345.01 | 29,463.16 | 13,001.34 | 2,244.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 1,030.18 | 689.18 | 689.18 | 33.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.23 | 73.29 | 66.42 | 59.40 | 5.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 262.99 | 262.99 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 263.90 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 103.23 | 1,367.36 | 1,018.58 | 1,011.57 | 38.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,899.39 | 76,954.48 | 45,561.83 | 29,385.43 | 22,635.73 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30,313.06 | 30,260.88 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,292.29 | -- | 4,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,899.39 | 114,559.84 | 75,822.70 | 33,385.43 | 22,635.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,796.16 | -113,192.48 | -74,804.12 | -32,373.87 | -22,597.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | 57,487.71 | 170.00 | 170.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 10,925.07 | 265,278.93 | 169,042.74 | 140,343.48 | 94,789.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,045.07 | 322,766.64 | 169,212.74 | 140,513.48 | 94,789.91 |
偿还债务支付的现金 | 91,255.05 | 122,517.81 | 82,529.36 | 62,768.44 | 39,854.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,252.04 | 19,356.07 | 24,321.71 | 5,732.93 | 2,924.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192.06 | 3,225.15 | 3,225.15 | 3,100.15 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.61 | 1,148.31 | 2,630.65 | 2,336.91 | 2,285.69 |
筹资活动现金流出小计 | 93,816.70 | 143,022.19 | 109,481.72 | 70,838.28 | 45,064.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,771.64 | 179,744.45 | 59,731.02 | 69,675.20 | 49,725.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,114.09 | 124,896.97 | 14,390.06 | 50,302.67 | 29,371.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,649.69 | 52,752.71 | 52,752.71 | 52,752.71 | 52,752.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,535.60 | 177,649.69 | 67,142.78 | 103,055.38 | 82,124.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,561.38 | -- | 12,970.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 237.60 | -- | 952.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,655.41 | -- | 12,084.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,327.19 | -- | 3,638.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 533.43 | -- | 238.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.57 | -- | 2.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 98.40 | -- | 6.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,741.20 | -- | 4,103.61 | -- |
投资损失 | -- | -655.78 | -- | 446.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 253.02 | -- | -161.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -285.77 | -- | -132.58 | -- |
存货的减少 | -- | 6,925.17 | -- | -1,472.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,183.34 | -- | -13,369.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,041.53 | -- | -6,371.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -61.02 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,345.01 | -- | 13,001.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 177,649.69 | -- | 103,055.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 52,752.71 | -- | 52,752.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 124,896.97 | -- | 50,302.67 | -- |
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