钱江水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,317.30239,542.05157,537.0999,504.6847,917.03
收到的税费返还52.67695.72312.1820.726.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,455.7011,471.137,037.064,733.311,725.34
经营活动现金流入小计52,825.67251,708.90164,886.34104,258.7049,648.93
购买商品、接受劳务支付的现金34,607.99115,176.1978,990.6354,363.0828,873.60
支付给职工以及为职工支付的现金7,721.6842,871.7723,852.2415,986.536,720.21
支付的各项税费6,897.0418,066.8314,415.5610,968.576,248.42
支付的其他与经营活动有关的现金4,145.2417,249.1018,164.759,939.185,562.46
经营活动现金流出小计53,371.96193,363.89135,423.1791,257.3647,404.70
经营活动产生的现金流量净额-546.2958,345.0129,463.1613,001.342,244.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10.001,030.18689.18689.1833.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.2373.2966.4259.405.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----262.99262.99--
收到的其他与投资活动有关的现金--263.90------
投资活动现金流入小计103.231,367.361,018.581,011.5738.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,899.3976,954.4845,561.8329,385.4322,635.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--30,313.0630,260.88----
支付的其他与投资活动有关的现金--7,292.29--4,000.00--
投资活动现金流出小计10,899.39114,559.8475,822.7033,385.4322,635.73
投资活动产生的现金流量净额-10,796.16-113,192.48-74,804.12-32,373.87-22,597.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.0057,487.71170.00170.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00170.00170.00170.00--
取得借款收到的现金10,925.07265,278.93169,042.74140,343.4894,789.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,045.07322,766.64169,212.74140,513.4894,789.91
偿还债务支付的现金91,255.05122,517.8182,529.3662,768.4439,854.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,252.0419,356.0724,321.715,732.932,924.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润192.063,225.153,225.153,100.15--
支付其他与筹资活动有关的现金309.611,148.312,630.652,336.912,285.69
筹资活动现金流出小计93,816.70143,022.19109,481.7270,838.2845,064.89
筹资活动产生的现金流量净额-82,771.64179,744.4559,731.0269,675.2049,725.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-94,114.09124,896.9714,390.0650,302.6729,371.91
加:期初现金及现金等价物余额177,649.6952,752.7152,752.7152,752.7152,752.71
六、期末现金及现金等价物余额83,535.60177,649.6967,142.78103,055.3882,124.62
附注
净利润--28,561.38--12,970.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--237.60--952.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,655.41--12,084.28--
无形资产摊销--8,327.19--3,638.67--
长期待摊费用摊销--533.43--238.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.57--2.98--
固定资产报废损失--98.40--6.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,741.20--4,103.61--
投资损失---655.78--446.69--
递延所得税资产减少--253.02---161.87--
递延所得税负债增加---285.77---132.58--
存货的减少--6,925.17---1,472.58--
经营性应收项目的减少--9,183.34---13,369.93--
经营性应付项目的增加---25,041.53---6,371.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---61.02------
经营活动产生现金流量净额--58,345.01--13,001.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--177,649.69--103,055.38--
现金的期初余额--52,752.71--52,752.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--124,896.97--50,302.67--
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