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| 钱江水利(600283) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,537.09 | 99,504.68 | 47,917.03 | 188,666.89 | 149,103.82 |
| 收到的税费返还 | 312.18 | 20.72 | 6.55 | 1,038.42 | 414.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,037.06 | 4,733.31 | 1,725.34 | 12,495.43 | 12,343.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,886.34 | 104,258.70 | 49,648.93 | 202,200.74 | 161,861.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,990.63 | 54,363.08 | 28,873.60 | 85,049.48 | 77,295.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,852.24 | 15,986.53 | 6,720.21 | 35,557.67 | 20,463.62 |
| 支付的各项税费 | 14,415.56 | 10,968.57 | 6,248.42 | 16,753.83 | 14,233.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,164.75 | 9,939.18 | 5,562.46 | 25,013.44 | 16,049.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,423.17 | 91,257.36 | 47,404.70 | 162,374.41 | 128,042.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,463.16 | 13,001.34 | 2,244.23 | 39,826.33 | 33,818.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 102.50 | 102.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 689.18 | 689.18 | 33.18 | 1,594.82 | 1,000.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.42 | 59.40 | 5.21 | 1,158.99 | 1,514.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 262.99 | 262.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 264.12 | 3,560.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,018.58 | 1,011.57 | 38.39 | 3,120.43 | 6,177.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,561.83 | 29,385.43 | 22,635.73 | 68,473.52 | 40,204.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,260.88 | -- | -- | 21,453.46 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | 8,240.56 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,822.70 | 33,385.43 | 22,635.73 | 98,167.53 | 40,204.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,804.12 | -32,373.87 | -22,597.34 | -95,047.10 | -34,027.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | -- | 1.99 | 1.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | -- | 1.99 | 1.99 |
| 取得借款收到的现金 | 169,042.74 | 140,343.48 | 94,789.91 | 105,685.50 | 68,697.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,212.74 | 140,513.48 | 94,789.91 | 105,687.48 | 68,699.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,529.36 | 62,768.44 | 39,854.60 | 56,129.64 | 45,972.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,321.71 | 5,732.93 | 2,924.59 | 16,304.41 | 14,323.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,225.15 | 3,100.15 | -- | 5,729.94 | 5,782.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,630.65 | 2,336.91 | 2,285.69 | 779.17 | 578.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,481.72 | 70,838.28 | 45,064.89 | 73,213.22 | 60,873.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,731.02 | 69,675.20 | 49,725.02 | 32,474.26 | 7,825.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,390.06 | 50,302.67 | 29,371.91 | -22,746.51 | 7,616.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,752.71 | 52,752.71 | 52,752.71 | 75,499.22 | 75,499.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,142.78 | 103,055.38 | 82,124.62 | 52,752.71 | 83,115.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,970.25 | -- | 28,201.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 952.02 | -- | 85.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,084.28 | -- | 22,559.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,638.67 | -- | 2,881.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 238.53 | -- | 563.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.98 | -- | -1,239.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.37 | -- | 20.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,103.61 | -- | 5,037.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 446.69 | -- | -6,206.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -161.87 | -- | -953.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -132.58 | -- | 39.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,472.58 | -- | 220.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,369.93 | -- | -7,069.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,371.68 | -- | -3,816.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -607.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,001.34 | -- | 39,826.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 390.00 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,055.38 | -- | 52,752.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,752.71 | -- | 75,499.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,302.67 | -- | -22,746.51 | -- |
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