钱江水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,103.8294,785.4544,120.00231,936.16194,046.99
收到的税费返还414.36116.90105.34697.91673.27
收到的其他与经营活动有关的现金12,343.003,795.392,933.5712,915.7911,002.80
经营活动现金流入小计161,861.1798,697.7447,158.91245,549.86205,723.05
购买商品、接受劳务支付的现金77,295.8450,061.0525,974.2180,227.8171,482.19
支付给职工以及为职工支付的现金20,463.6213,941.255,741.2033,096.4420,671.29
支付的各项税费14,233.9310,141.634,851.2717,566.4312,984.87
支付的其他与经营活动有关的现金16,049.299,659.394,556.9318,117.2316,018.66
经营活动现金流出小计128,042.6883,803.3241,123.60149,007.92121,157.02
经营活动产生的现金流量净额33,818.4914,894.426,035.3096,541.9484,566.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102.50102.50--10.0010.00
取得投资收益所收到的现金1,000.90979.8720.58601.9540.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,514.361,500.431,500.2975.5620.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,560.003,560.003,560.00196.00--
投资活动现金流入小计6,177.766,142.805,080.87883.5171.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,204.7924,060.3310,592.7550,610.7129,468.84
投资所支付的现金------2,250.002,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,786.281,225.00
投资活动现金流出小计40,204.7924,060.3310,592.7557,646.9932,943.84
投资活动产生的现金流量净额-34,027.02-17,917.53-5,511.88-56,763.48-32,872.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.991.99--3,015.14649.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.991.99--3,015.14649.70
取得借款收到的现金68,697.0858,420.2026,642.4590,376.5890,376.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计68,699.0758,422.1926,642.4593,391.7291,026.28
偿还债务支付的现金45,972.2845,972.2820,000.0099,599.0885,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,323.096,276.843,314.5115,916.6412,878.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,782.443,039.941,110.405,700.734,279.73
支付其他与筹资活动有关的现金578.39372.85279.952,603.582,191.98
筹资活动现金流出小计60,873.7752,621.9723,594.46118,119.29100,230.93
筹资活动产生的现金流量净额7,825.305,800.223,047.99-24,727.57-9,204.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,616.762,777.113,571.4115,050.9042,489.24
加:期初现金及现金等价物余额75,499.2275,499.2275,499.2260,448.3260,448.32
六、期末现金及现金等价物余额83,115.9878,276.3379,070.6375,499.22102,937.57
附注
净利润--13,475.84--24,376.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--177.74---137.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,699.83--21,200.99--
无形资产摊销--1,361.28--2,658.22--
长期待摊费用摊销--291.94--475.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,230.93---22.17--
固定资产报废损失--17.18--293.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,688.99--5,595.40--
投资损失---1,792.14--950.65--
递延所得税资产减少---213.99---1,756.56--
递延所得税负债增加---43.92---96.35--
存货的减少---6,286.58---2,941.76--
经营性应收项目的减少---7,210.92--3,412.47--
经营性应付项目的增加--2,909.04--42,987.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------564.69--
经营活动产生现金流量净额--14,894.42--96,541.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,276.33--75,499.22--
现金的期初余额--75,499.22--60,448.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,777.11--15,050.90--
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