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| 钱江水利(600283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,103.82 | 94,785.45 | 44,120.00 | 231,936.16 | 194,046.99 |
| 收到的税费返还 | 414.36 | 116.90 | 105.34 | 697.91 | 673.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,343.00 | 3,795.39 | 2,933.57 | 12,915.79 | 11,002.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,861.17 | 98,697.74 | 47,158.91 | 245,549.86 | 205,723.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,295.84 | 50,061.05 | 25,974.21 | 80,227.81 | 71,482.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,463.62 | 13,941.25 | 5,741.20 | 33,096.44 | 20,671.29 |
| 支付的各项税费 | 14,233.93 | 10,141.63 | 4,851.27 | 17,566.43 | 12,984.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,049.29 | 9,659.39 | 4,556.93 | 18,117.23 | 16,018.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,042.68 | 83,803.32 | 41,123.60 | 149,007.92 | 121,157.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,818.49 | 14,894.42 | 6,035.30 | 96,541.94 | 84,566.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102.50 | 102.50 | -- | 10.00 | 10.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.90 | 979.87 | 20.58 | 601.95 | 40.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,514.36 | 1,500.43 | 1,500.29 | 75.56 | 20.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,560.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | 196.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,177.76 | 6,142.80 | 5,080.87 | 883.51 | 71.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,204.79 | 24,060.33 | 10,592.75 | 50,610.71 | 29,468.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,786.28 | 1,225.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,204.79 | 24,060.33 | 10,592.75 | 57,646.99 | 32,943.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,027.02 | -17,917.53 | -5,511.88 | -56,763.48 | -32,872.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.99 | 1.99 | -- | 3,015.14 | 649.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.99 | 1.99 | -- | 3,015.14 | 649.70 |
| 取得借款收到的现金 | 68,697.08 | 58,420.20 | 26,642.45 | 90,376.58 | 90,376.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,699.07 | 58,422.19 | 26,642.45 | 93,391.72 | 91,026.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,972.28 | 45,972.28 | 20,000.00 | 99,599.08 | 85,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,323.09 | 6,276.84 | 3,314.51 | 15,916.64 | 12,878.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,782.44 | 3,039.94 | 1,110.40 | 5,700.73 | 4,279.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 578.39 | 372.85 | 279.95 | 2,603.58 | 2,191.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,873.77 | 52,621.97 | 23,594.46 | 118,119.29 | 100,230.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,825.30 | 5,800.22 | 3,047.99 | -24,727.57 | -9,204.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,616.76 | 2,777.11 | 3,571.41 | 15,050.90 | 42,489.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,499.22 | 75,499.22 | 75,499.22 | 60,448.32 | 60,448.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,115.98 | 78,276.33 | 79,070.63 | 75,499.22 | 102,937.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,475.84 | -- | 24,376.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 177.74 | -- | -137.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,699.83 | -- | 21,200.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,361.28 | -- | 2,658.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 291.94 | -- | 475.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,230.93 | -- | -22.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.18 | -- | 293.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,688.99 | -- | 5,595.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,792.14 | -- | 950.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -213.99 | -- | -1,756.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.92 | -- | -96.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,286.58 | -- | -2,941.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,210.92 | -- | 3,412.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,909.04 | -- | 42,987.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -564.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,894.42 | -- | 96,541.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,276.33 | -- | 75,499.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,499.22 | -- | 60,448.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,777.11 | -- | 15,050.90 | -- |
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