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| 钱江水利(600283) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,190.77 | 108,641.16 | 51,317.30 | 239,542.05 | 157,537.09 |
| 收到的税费返还 | 243.92 | 255.25 | 52.67 | 695.72 | 312.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,346.49 | 5,170.68 | 1,455.70 | 11,471.13 | 7,037.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,781.18 | 114,067.08 | 52,825.67 | 251,708.90 | 164,886.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,917.05 | 60,183.86 | 34,607.99 | 115,176.19 | 78,990.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,455.31 | 16,354.33 | 7,721.68 | 42,871.77 | 23,852.24 |
| 支付的各项税费 | 14,882.66 | 11,796.07 | 6,897.04 | 18,066.83 | 14,415.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,578.93 | 13,970.23 | 4,145.24 | 17,249.10 | 18,164.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,833.95 | 102,304.50 | 53,371.96 | 193,363.89 | 135,423.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,947.23 | 11,762.59 | -546.29 | 58,345.01 | 29,463.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,463.63 | 3,045.00 | 10.00 | 1,030.18 | 689.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.52 | 110.18 | 93.23 | 73.29 | 66.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 262.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 263.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,182.14 | 3,155.18 | 103.23 | 1,367.36 | 1,018.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,613.09 | 16,014.61 | 10,899.39 | 76,954.48 | 45,561.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 30,313.06 | 30,260.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,292.29 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,613.09 | 16,014.61 | 10,899.39 | 114,559.84 | 75,822.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,430.94 | -12,859.44 | -10,796.16 | -113,192.48 | -74,804.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 120.00 | 57,487.71 | 170.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 120.00 | 170.00 | 170.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100,360.95 | 62,630.37 | 10,925.07 | 265,278.93 | 169,042.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,760.95 | 63,030.37 | 11,045.07 | 322,766.64 | 169,212.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,387.99 | 139,083.30 | 91,255.05 | 122,517.81 | 82,529.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,044.42 | 4,657.11 | 2,252.04 | 19,356.07 | 24,321.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,018.54 | 192.06 | 192.06 | 3,225.15 | 3,225.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 364.35 | 323.70 | 309.61 | 1,148.31 | 2,630.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,796.75 | 144,064.11 | 93,816.70 | 143,022.19 | 109,481.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,035.80 | -81,033.74 | -82,771.64 | 179,744.45 | 59,731.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,519.52 | -82,130.59 | -94,114.09 | 124,896.97 | 14,390.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,649.69 | 177,649.69 | 177,649.69 | 52,752.71 | 52,752.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,130.17 | 95,519.10 | 83,535.60 | 177,649.69 | 67,142.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,354.81 | -- | 28,561.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12.83 | -- | 237.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,954.86 | -- | 24,655.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,218.44 | -- | 8,327.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 275.80 | -- | 533.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.16 | -- | 28.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.52 | -- | 98.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,995.15 | -- | 8,741.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,040.13 | -- | -655.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -122.17 | -- | 253.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.99 | -- | -285.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,362.58 | -- | 6,925.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,640.52 | -- | 9,183.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,395.10 | -- | -25,041.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -61.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,762.59 | -- | 58,345.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,519.10 | -- | 177,649.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 177,649.69 | -- | 52,752.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,130.59 | -- | 124,896.97 | -- |
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