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| 钱江水利(600283) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,868.99 | 80,283.29 | 79,196.87 | 75,625.34 | 103,038.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,198.64 | 17,375.92 | 15,898.32 | 14,248.01 | 16,846.14 |
| 应收票据 | -- | -- | 120.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 19,198.64 | 17,375.92 | 15,778.32 | 14,248.01 | 16,846.14 |
| 应收款项融资 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,812.84 | 957.61 | 887.26 | 799.33 | 1,959.50 |
| 其他应收款(合计) | 4,782.43 | 3,948.24 | 3,781.83 | 3,418.38 | 3,233.51 |
| 应收利息 | 311.81 | 171.88 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,776.36 | -- | 3,418.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 71,517.86 | 71,149.70 | 70,191.85 | 64,863.12 | 69,072.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,864.58 | 10,967.94 | 8,141.04 | 7,649.50 | 6,685.56 |
| 流动资产合计 | 195,096.85 | 184,901.69 | 178,238.32 | 166,744.82 | 200,835.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 57,034.52 | 56,839.48 | 57,125.10 | 56,003.85 | 55,456.68 |
| 投资性房地产 | 702.29 | 712.06 | 721.82 | 731.59 | 741.35 |
| 在建工程(合计) | 47,642.95 | 42,971.52 | 41,977.12 | 42,420.83 | 41,543.48 |
| 在建工程 | -- | 42,971.52 | -- | 42,420.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 334,100.23 | 330,226.19 | 333,569.86 | 337,209.05 | 333,412.30 |
| 固定资产净额 | -- | 330,226.19 | -- | 337,209.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 364.19 | 382.80 | 414.79 | 433.85 | 442.71 |
| 无形资产 | 77,392.87 | 68,727.33 | 60,895.96 | 59,981.85 | 51,942.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,483.35 | 1,509.68 | 1,631.86 | 1,727.22 | 1,169.35 |
| 递延所得税资产 | 7,707.30 | 7,665.85 | 7,575.97 | 7,451.87 | 6,677.11 |
| 其他非流动资产 | 1,177.85 | 1,188.41 | 166.40 | 3,728.28 | 339.23 |
| 非流动资产合计 | 540,545.77 | 523,163.55 | 517,031.61 | 522,641.11 | 504,677.06 |
| 资产总计 | 735,642.62 | 708,065.25 | 695,269.92 | 689,385.92 | 705,512.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,750.00 | 36,014.65 | 32,031.42 | 11,119.68 | 14,057.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,811.03 | 27,651.11 | 28,736.40 | 33,928.27 | 34,996.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,811.03 | 27,651.11 | 28,736.40 | 33,928.27 | 34,996.89 |
| 预收款项 | 80.01 | 59.13 | 110.72 | 118.24 | 49.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,831.61 | 4,093.17 | 3,470.64 | 2,477.91 | 4,063.63 |
| 应交税费 | 7,636.59 | 5,699.91 | 4,958.58 | 6,344.58 | 8,110.79 |
| 其他应付款(合计) | 16,751.58 | 21,705.79 | 15,793.44 | 12,614.35 | 15,426.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,105.00 | 8,109.94 | -- | 72.50 | 1,493.50 |
| 其他应付款 | -- | 13,595.86 | -- | 12,541.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,827.14 | 8,801.11 | 28,042.68 | 28,139.69 | 27,586.38 |
| 其他流动负债 | 20,120.92 | 20,120.25 | 118.71 | 20,635.04 | 20,673.05 |
| 流动负债合计 | 258,493.39 | 253,605.30 | 240,449.61 | 243,892.28 | 256,011.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,616.07 | 63,101.59 | 62,021.20 | 56,361.24 | 68,257.06 |
| 应付债券 | 30,707.51 | 30,423.57 | 30,155.23 | 30,939.04 | 30,663.26 |
| 租赁负债 | 366.50 | 361.04 | 410.01 | 407.20 | 496.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,928.79 | 9,196.32 | 8,952.30 | 9,183.65 | 9,323.99 |
| 长期应付款 | -- | 9,196.32 | -- | 9,183.65 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 427.40 | 450.64 | 472.18 | 494.56 | 518.65 |
| 长期递延收益 | 72,275.17 | 62,851.11 | 61,943.88 | 62,455.85 | 62,802.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 180,321.45 | 166,384.27 | 163,954.81 | 159,841.54 | 172,062.58 |
| 负债合计 | 438,814.83 | 419,989.57 | 404,404.42 | 403,733.82 | 428,073.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,299.58 | 35,299.58 | 35,299.58 | 35,299.58 | 35,299.58 |
| 资本公积 | 115,237.94 | 115,237.94 | 115,237.94 | 115,237.94 | 115,242.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -848.37 | -848.37 | -871.50 | -871.50 | -874.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,699.42 | 11,699.42 | 11,699.42 | 11,699.42 | 10,146.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 69,558.80 | 63,255.45 | 64,694.64 | 58,704.95 | 55,763.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,947.37 | 224,644.02 | 226,060.08 | 220,070.40 | 215,578.26 |
| 少数股东权益 | 65,880.42 | 63,431.65 | 64,805.42 | 65,581.70 | 61,860.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,827.79 | 288,075.68 | 290,865.51 | 285,652.10 | 277,438.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 735,642.62 | 708,065.25 | 695,269.92 | 689,385.92 | 705,512.56 |
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