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| 东方创业(600278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,000,381.49 | 4,057,944.95 | 3,071,671.54 | 1,955,643.81 | 969,056.65 |
| 收到的税费返还 | 84,289.38 | 240,595.43 | 199,690.16 | 130,638.45 | 62,238.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,035.87 | 67,921.78 | 123,186.03 | 64,275.13 | 88,336.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,148,706.74 | 4,366,462.15 | 3,394,547.72 | 2,150,557.39 | 1,119,631.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,087,163.76 | 4,182,653.67 | 3,211,155.27 | 2,035,302.05 | 998,521.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,755.27 | 81,819.93 | 61,725.57 | 44,129.67 | 26,849.79 |
| 支付的各项税费 | 7,707.39 | 34,593.43 | 24,375.93 | 17,700.77 | 6,990.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,864.68 | 88,558.28 | 159,392.10 | 78,777.65 | 110,276.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,203,491.11 | 4,387,625.31 | 3,456,648.87 | 2,175,910.13 | 1,142,638.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,784.37 | -21,163.16 | -62,101.15 | -25,352.74 | -23,006.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,450.71 | 1,301,419.85 | 1,134,998.34 | 760,625.46 | 261,398.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.78 | 4,283.40 | 4,370.09 | 2,898.83 | 432.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.02 | 1,571.34 | 143.47 | 96.26 | 20.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 332.91 | -731.03 | -- | 327.33 | 327.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 327.47 | 1,252.87 | 984.87 | 559.54 | 243.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 197,469.90 | 1,307,796.42 | 1,140,496.77 | 764,507.43 | 262,422.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,572.79 | 7,489.58 | 3,923.24 | 2,182.13 | 1,391.71 |
| 投资所支付的现金 | 200,392.91 | 1,302,259.79 | 1,142,856.38 | 757,703.51 | 265,583.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,032.75 | 2,034.44 | 0.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 201,965.70 | 1,309,749.37 | 1,149,812.36 | 761,920.08 | 266,975.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,495.80 | -1,952.95 | -9,315.59 | 2,587.35 | -4,553.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 98.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 98.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,882.17 | 191,070.62 | 105,924.27 | 86,198.68 | 43,774.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,882.17 | 191,168.62 | 105,924.27 | 86,198.68 | 43,774.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,744.79 | 167,655.22 | 59,882.48 | 56,970.74 | 31,067.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 586.99 | 28,831.89 | 18,369.21 | 13,854.26 | 427.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,869.53 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.20 | 7,344.16 | 782.98 | 331.14 | 136.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,462.99 | 203,831.27 | 79,034.67 | 71,156.14 | 31,631.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,419.18 | -12,662.65 | 26,889.60 | 15,042.54 | 12,143.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.50 | 2,378.73 | -2,688.41 | -1,553.76 | -56.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,567.50 | -33,400.03 | -47,215.55 | -9,276.61 | -15,472.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,281.73 | 487,681.75 | 487,681.75 | 487,681.75 | 487,681.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,714.23 | 454,281.73 | 440,466.21 | 478,405.14 | 472,209.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,206.85 | -- | 16,386.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,473.98 | -- | -6.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,618.64 | -- | 4,689.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 838.54 | -- | 402.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,660.56 | -- | 682.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -325.30 | -- | -58.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -259.56 | -- | -4.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,320.23 | -- | -95.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -986.48 | -- | -8,478.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,481.12 | -- | -2,898.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,188.36 | -- | 2,260.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,802.91 | -- | -4,121.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,675.47 | -- | -76,534.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -143,746.48 | -- | 63,120.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 103,556.20 | -- | -22,712.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -899.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,163.16 | -- | -25,352.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 454,281.73 | -- | 478,405.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 487,681.75 | -- | 487,681.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,400.03 | -- | -9,276.61 | -- |
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