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东方创业(600278) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,974,505.92 | 1,999,298.25 | 1,034,301.96 | 4,496,328.76 | 3,797,242.99 |
收到的税费返还 | 225,214.66 | 159,057.63 | 77,974.29 | 254,616.83 | 199,859.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 176,496.06 | 94,193.01 | 90,928.56 | 52,271.58 | 288,427.93 |
经营活动现金流入小计 | 3,376,216.64 | 2,252,548.88 | 1,203,204.80 | 4,803,217.17 | 4,285,530.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,074,390.67 | 2,080,621.62 | 1,063,207.55 | 4,507,356.78 | 3,925,182.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,599.92 | 46,943.92 | 27,806.41 | 94,236.81 | 59,003.66 |
支付的各项税费 | 35,305.89 | 26,772.68 | 16,357.15 | 28,098.09 | 28,230.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 208,953.58 | 121,654.90 | 106,611.19 | 78,370.04 | 297,138.34 |
经营活动现金流出小计 | 3,384,250.06 | 2,275,993.12 | 1,213,982.31 | 4,708,061.72 | 4,309,555.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,033.42 | -23,444.23 | -10,777.50 | 95,155.45 | -24,025.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 973,399.74 | 641,849.37 | 273,138.45 | 1,732,429.15 | 1,434,580.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 16,200.21 | 11,227.36 | 1,891.19 | 5,098.96 | 7,087.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,847.85 | 10,838.95 | 10,838.82 | 328.65 | 328.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,247.23 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 661.33 | 436.00 | 147.55 | 848.16 | 656.50 |
投资活动现金流入小计 | 1,001,109.12 | 664,351.67 | 286,016.02 | 1,739,952.15 | 1,442,653.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,019.11 | 947.99 | 282.26 | 5,841.22 | 1,551.36 |
投资所支付的现金 | 975,545.32 | 652,320.88 | 288,065.48 | 1,719,491.20 | 1,449,234.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,451.10 | 1,349.10 | -- | 392.30 | 1,197.54 |
投资活动现金流出小计 | 980,015.53 | 654,617.97 | 288,347.74 | 1,725,724.72 | 1,451,983.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,093.59 | 9,733.70 | -2,331.72 | 14,227.43 | -9,330.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 903.62 | 894.79 | 894.79 | 7,323.49 | 6,240.07 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,371.63 | -- |
取得借款收到的现金 | 77,018.91 | 52,325.10 | 43,060.86 | 211,915.12 | 215,648.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,560.60 |
筹资活动现金流入小计 | 77,922.53 | 53,219.89 | 43,955.65 | 219,238.61 | 224,448.99 |
偿还债务支付的现金 | 113,469.52 | 79,939.40 | 37,405.72 | 265,785.39 | 245,737.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,712.64 | 15,995.76 | 976.22 | 23,460.35 | 22,877.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7,731.61 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.54 | 1,256.02 | 31.70 | 4,823.23 | 719.17 |
筹资活动现金流出小计 | 146,576.70 | 97,191.18 | 38,413.64 | 294,068.98 | 269,333.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,654.17 | -43,971.29 | 5,542.01 | -74,830.37 | -44,884.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -965.40 | 1,009.34 | 103.42 | -9,133.33 | 6,577.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,559.40 | -56,672.48 | -7,463.80 | 25,419.18 | -71,663.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 495,565.18 | 495,565.18 | 495,565.18 | 470,145.99 | 470,145.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 439,005.78 | 438,892.69 | 488,101.38 | 495,565.18 | 398,482.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,275.61 | -- | 47,765.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -34.20 | -- | 1,452.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,049.25 | -- | 11,317.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 398.07 | -- | 1,029.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 698.37 | -- | 1,459.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,403.05 | -- | -12.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -940.52 | -- | -28.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -119.10 | -- | 1,446.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,898.42 | -- | 20,538.39 | -- |
投资损失 | -- | -3,282.50 | -- | -7,068.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,077.83 | -- | 4,917.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,182.91 | -- | -3,649.66 | -- |
存货的减少 | -- | 18,947.13 | -- | -26,437.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 74,573.47 | -- | -58,066.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -144,928.37 | -- | 90,896.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,144.23 | -- | 2,201.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,444.23 | -- | 95,155.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 438,892.69 | -- | 495,565.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 495,565.18 | -- | 470,145.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,672.48 | -- | 25,419.18 | -- |
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