东方创业

- 600278

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方创业(600278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金840,827.84411,546.761,685,201.48226,770.67768,635.96
收到的税费返还78,225.6547,372.88151,673.32116,745.4781,084.24
收到的其他与经营活动有关的现金59,646.9726,960.7227,640.2060,917.7141,619.39
经营活动现金流入小计978,700.46485,880.361,864,515.00404,433.85891,339.60
购买商品、接受劳务支付的现金914,453.98463,100.941,747,387.66316,460.30858,751.39
支付给职工以及为职工支付的现金19,773.8411,910.7343,031.0730,871.8219,448.00
支付的各项税费9,340.652,970.8218,184.669,735.107,903.69
支付的其他与经营活动有关的现金55,730.7526,105.4053,853.0183,313.1449,165.23
经营活动现金流出小计999,299.22504,087.891,862,456.40440,380.36935,268.31
经营活动产生的现金流量净额-20,598.76-18,207.542,058.60-35,946.51-43,928.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金806,050.78405,367.92593,405.12560,554.73438,737.24
取得投资收益所收到的现金2,756.14458.832,873.973,047.441,444.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额787.33409.015,092.06182.98114.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金158.1118.551,585.5225.47209.19
投资活动现金流入小计809,752.36406,254.31602,956.67563,810.62440,506.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,657.831,211.913,970.059,406.771,439.86
投资所支付的现金830,584.14437,121.57594,674.31580,415.56463,893.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------542.25355.34
支付的其他与投资活动有关的现金8,614.394,307.641,216.351,549.501,549.50
投资活动现金流出小计841,856.35442,641.12599,860.71591,914.08467,238.41
投资活动产生的现金流量净额-32,103.99-36,386.813,095.96-28,103.46-26,732.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金295.0694.75830.39----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金295.0694.75830.39----
取得借款收到的现金24,752.232,223.2148,005.2821,846.4822,906.13
发行债券收到的现金15,000.0015,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金7,010.955,175.50--9,736.65--
筹资活动现金流入小计47,058.2422,493.4648,835.6731,583.1322,906.13
偿还债务支付的现金28,660.4722,790.0453,881.2331,656.0732,138.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,048.751,134.1711,773.8311,540.166,039.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,934.46----
支付其他与筹资活动有关的现金2,101.20--1,605.124,090.903,881.43
筹资活动现金流出小计43,810.4223,924.2167,260.1947,287.1342,059.57
筹资活动产生的现金流量净额3,247.82-1,430.75-18,424.52-15,704.00-19,153.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响683.69-140.231,910.022,097.641,442.63
五、现金及现金等价物净增加额-48,771.24-56,165.33-11,359.94-77,656.33-88,371.86
加:期初现金及现金等价物余额242,016.15242,016.15255,788.21256,442.62271,279.19
六、期末现金及现金等价物余额193,244.91185,850.82244,428.27178,786.28182,907.34
附注
净利润10,535.16--19,352.23--8,904.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-309.16--2,594.38--472.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,931.31--7,449.60--2,360.73
无形资产摊销166.85--292.37--137.48
长期待摊费用摊销463.52--1,346.16--89.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,539.14---741.40---86.60
固定资产报废损失-----23.83----
公允价值变动损失11,712.26--182.71--120.86
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-747.55--423.74---142.57
投资损失-1,734.71---10,463.13---4,579.06
递延所得税资产减少-2,869.07---1,205.27--212.72
递延所得税负债增加11,049.60--700.14---9,651.67
存货的减少-29,719.38---14,274.75---7,115.05
经营性应收项目的减少-2,928.13---19,090.89---17,937.19
经营性应付项目的增加-13,610.32--15,516.55---16,714.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-20,598.76--2,058.60---43,928.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额193,244.91--244,428.27--182,907.34
现金的期初余额242,016.15--255,788.21--271,279.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-48,771.24---11,359.94---88,371.86
下载全部历史数据到excel中 返回页顶