东方创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
东方创业(600278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,000,381.494,057,944.953,071,671.541,955,643.81969,056.65
收到的税费返还84,289.38240,595.43199,690.16130,638.4562,238.79
收到的其他与经营活动有关的现金64,035.8767,921.78123,186.0364,275.1388,336.08
经营活动现金流入小计1,148,706.744,366,462.153,394,547.722,150,557.391,119,631.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,087,163.764,182,653.673,211,155.272,035,302.05998,521.80
支付给职工以及为职工支付的现金29,755.2781,819.9361,725.5744,129.6726,849.79
支付的各项税费7,707.3934,593.4324,375.9317,700.776,990.27
支付的其他与经营活动有关的现金78,864.6888,558.28159,392.1078,777.65110,276.21
经营活动现金流出小计1,203,491.114,387,625.313,456,648.872,175,910.131,142,638.08
经营活动产生的现金流量净额-54,784.37-21,163.16-62,101.15-25,352.74-23,006.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金196,450.711,301,419.851,134,998.34760,625.46261,398.49
取得投资收益所收到的现金338.784,283.404,370.092,898.83432.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.021,571.34143.4796.2620.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额332.91-731.03--327.33327.33
收到的其他与投资活动有关的现金327.471,252.87984.87559.54243.60
投资活动现金流入小计197,469.901,307,796.421,140,496.77764,507.43262,422.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,572.797,489.583,923.242,182.131,391.71
投资所支付的现金200,392.911,302,259.791,142,856.38757,703.51265,583.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,032.752,034.440.15
投资活动现金流出小计201,965.701,309,749.371,149,812.36761,920.08266,975.45
投资活动产生的现金流量净额-4,495.80-1,952.95-9,315.592,587.35-4,553.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--98.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--98.00------
取得借款收到的现金59,882.17191,070.62105,924.2786,198.6843,774.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计59,882.17191,168.62105,924.2786,198.6843,774.64
偿还债务支付的现金43,744.79167,655.2259,882.4856,970.7431,067.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金586.9928,831.8918,369.2113,854.26427.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,869.53------
支付其他与筹资活动有关的现金131.207,344.16782.98331.14136.23
筹资活动现金流出小计44,462.99203,831.2779,034.6771,156.1431,631.00
筹资活动产生的现金流量净额15,419.18-12,662.6526,889.6015,042.5412,143.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响293.502,378.73-2,688.41-1,553.76-56.05
五、现金及现金等价物净增加额-43,567.50-33,400.03-47,215.55-9,276.61-15,472.09
加:期初现金及现金等价物余额454,281.73487,681.75487,681.75487,681.75487,681.75
六、期末现金及现金等价物余额410,714.23454,281.73440,466.21478,405.14472,209.67
附注
净利润--28,206.85--16,386.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,473.98---6.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,618.64--4,689.31--
无形资产摊销--838.54--402.71--
长期待摊费用摊销--1,660.56--682.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---325.30---58.03--
固定资产报废损失---259.56---4.02--
公允价值变动损失---9,320.23---95.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---986.48---8,478.59--
投资损失---4,481.12---2,898.83--
递延所得税资产减少---2,188.36--2,260.47--
递延所得税负债增加--1,802.91---4,121.49--
存货的减少---23,675.47---76,534.61--
经营性应收项目的减少---143,746.48--63,120.94--
经营性应付项目的增加--103,556.20---22,712.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---899.14------
经营活动产生现金流量净额---21,163.16---25,352.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--454,281.73--478,405.14--
现金的期初余额--487,681.75--487,681.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,400.03---9,276.61--
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