- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,511,961.34 | 907,084.12 | 459,345.74 | 2,502,390.53 | 1,961,870.27 |
收到的税费返还 | 21,221.28 | 20,130.39 | 8,388.85 | 16,749.59 | 4,118.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,279.23 | 30,644.65 | 16,537.56 | 48,522.70 | 22,229.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,578,461.84 | 957,859.15 | 484,272.14 | 2,567,662.82 | 1,988,218.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,907.74 | 53,959.77 | 36,864.68 | 102,637.11 | 75,692.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 453,902.86 | 320,867.38 | 155,824.08 | 714,492.13 | 517,896.07 |
支付的各项税费 | 123,300.59 | 101,338.30 | 27,984.18 | 177,487.53 | 137,999.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 713,593.20 | 397,151.47 | 248,793.53 | 1,151,164.45 | 906,799.78 |
经营活动现金流出小计 | 1,359,704.40 | 873,316.92 | 469,466.47 | 2,145,781.22 | 1,638,387.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 218,757.45 | 84,542.24 | 14,805.68 | 421,881.61 | 349,831.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 861,226.85 | 529,143.80 | 344,347.49 | 1,404,458.08 | 966,171.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,906.85 | 5,358.09 | 2,967.52 | 25,976.69 | 16,805.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,626.39 | 1,482.76 | 56.88 | 1,611.33 | 1,570.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,604.54 | 3,604.54 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 879,364.63 | 539,589.19 | 347,371.89 | 1,432,046.10 | 984,547.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,461.65 | 147,915.08 | 69,979.48 | 166,463.52 | 132,921.22 |
投资所支付的现金 | 570,447.13 | 508,223.97 | 240,672.75 | 1,320,208.88 | 796,486.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 723,908.78 | 656,139.05 | 310,652.23 | 1,486,672.41 | 929,408.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 155,455.86 | -116,549.86 | 36,719.65 | -54,626.30 | 55,139.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,558.74 | 3,000.00 | -- | 34,200.00 | 31,600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,558.74 | 3,000.00 | -- | 34,200.00 | 31,600.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,195.39 | 54,195.39 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 58,754.13 | 57,195.39 | -- | 34,200.00 | 31,600.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,979.00 | -- | -- | 106,624.63 | 106,624.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,858.31 | 53,878.68 | 50,358.97 | 27,407.56 | 916.63 |
筹资活动现金流出小计 | 214,837.31 | 53,878.68 | 50,358.97 | 134,032.18 | 107,541.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -156,083.18 | 3,316.71 | -50,358.97 | -99,832.18 | -75,941.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,674.73 | 4,033.91 | -465.38 | -1,686.64 | -87.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 226,804.85 | -24,657.00 | 700.98 | 265,736.48 | 328,941.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,312,015.61 | 1,312,015.61 | 1,312,015.61 | 1,046,279.13 | 1,046,290.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,538,820.46 | 1,287,358.61 | 1,312,716.59 | 1,312,015.61 | 1,375,232.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 206,805.95 | -- | 448,402.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,386.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,376.31 | -- | 50,893.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 938.82 | -- | 1,147.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,550.21 | -- | 2,032.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.10 | -- | -337.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75.17 | -- | 173.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,610.95 | -- | -3,623.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 241.36 | -- | 471.02 | -- |
投资损失 | -- | -8,506.34 | -- | -25,259.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,956.24 | -- | -8,839.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 39.06 | -- | -498.42 | -- |
存货的减少 | -- | 1,998.93 | -- | -63,121.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -123,883.74 | -- | -86,826.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,891.97 | -- | 80,969.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 888.51 | -- | 25,316.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,542.24 | -- | 421,881.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,287,358.61 | -- | 1,312,015.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,312,015.61 | -- | 1,046,279.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,657.00 | -- | 265,736.48 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |