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| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,000,014.41 | 1,350,572.20 | 499,862.61 | 2,409,392.24 | 1,568,372.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 523.39 | 6,561.97 | 4,374.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,665.29 | 33,259.75 | 113,219.14 | 129,553.03 | 72,879.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,054,679.71 | 1,383,831.96 | 613,605.14 | 2,545,507.24 | 1,645,626.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,047.23 | 78,468.35 | 31,816.97 | 117,661.97 | 83,749.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,075.82 | 310,079.34 | 153,216.22 | 575,212.28 | 441,115.40 |
| 支付的各项税费 | 165,229.16 | 125,656.97 | 46,779.79 | 163,342.57 | 107,128.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 856,782.89 | 566,351.82 | 256,332.26 | 924,923.91 | 582,746.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,596,135.11 | 1,080,556.47 | 488,145.25 | 1,781,140.73 | 1,214,739.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 458,544.60 | 303,275.48 | 125,459.89 | 764,366.51 | 430,887.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 260,750.19 | 250,750.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,303.74 | 3,522.36 | 900.97 | 9,550.66 | 8,949.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 818.36 | 585.77 | 162.19 | 2,018.39 | 1,323.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,122.10 | 4,108.13 | 1,063.16 | 272,319.24 | 261,022.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,466.75 | 96,467.37 | 56,102.19 | 148,379.17 | 137,047.29 |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 1,708.56 | 216.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 212,466.75 | 156,467.37 | 76,102.19 | 150,087.73 | 137,264.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,344.65 | -152,359.24 | -75,039.02 | 122,231.51 | 123,758.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,990.94 | 79,990.94 | -- | 2,110.00 | 2,110.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,990.94 | 79,990.94 | -- | 2,110.00 | 2,110.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,990.94 | 79,990.94 | -- | 128,110.00 | 126,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,478.83 | 102.00 | -- | 102,282.71 | 102,266.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,173.58 | 13,754.76 | 1,813.46 | 86,159.92 | 82,338.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,643.34 | 93,847.69 | 1,813.46 | 316,552.63 | 311,104.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,652.41 | -13,856.75 | -1,813.46 | -314,442.63 | -308,994.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,121.95 | -583.85 | -1,820.82 | 1,253.31 | 1,969.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,425.60 | 136,475.64 | 46,786.59 | 573,408.70 | 247,621.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,027,152.43 | 2,027,152.43 | 2,027,152.43 | 1,453,743.72 | 1,453,743.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,145,578.02 | 2,163,628.07 | 2,073,939.02 | 2,027,152.43 | 1,701,364.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 342,813.24 | -- | 427,782.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,581.65 | -- | 10,721.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,370.80 | -- | 62,841.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,822.40 | -- | 3,809.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,907.63 | -- | 8,930.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -201.54 | -- | -316.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 186.83 | -- | 621.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -754.22 | -- | 5,825.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,192.93 | -- | 590.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 600.78 | -- | -2,263.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,378.60 | -- | -8,165.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 145.39 | -- | -1,681.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,783.94 | -- | 12,910.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -254,857.59 | -- | 203,594.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 161,492.93 | -- | 31,532.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,986.58 | -- | 5,546.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 303,275.48 | -- | 764,366.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,163,628.07 | -- | 2,027,152.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,027,152.43 | -- | 1,453,743.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 136,475.64 | -- | 573,408.70 | -- |
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