恒瑞医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒瑞医药(600276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,568,372.821,150,832.78361,062.271,856,743.931,511,961.34
收到的税费返还4,374.263,003.89408.6926,022.9621,221.28
收到的其他与经营活动有关的现金72,879.9160,688.2440,220.4572,734.2145,279.23
经营活动现金流入小计1,645,626.991,214,524.91401,691.401,955,501.101,578,461.84
购买商品、接受劳务支付的现金83,749.6674,370.8616,732.18107,332.1968,907.74
支付给职工以及为职工支付的现金441,115.40302,238.36144,595.56623,416.97453,902.86
支付的各项税费107,128.4392,372.9324,471.53189,133.66123,300.59
支付的其他与经营活动有关的现金582,746.38458,007.91194,495.20909,091.82713,593.20
经营活动现金流出小计1,214,739.88926,990.06380,294.471,828,974.641,359,704.40
经营活动产生的现金流量净额430,887.12287,534.8521,396.93126,526.46218,757.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250,750.19191,089.92100,968.71960,236.39861,226.85
取得投资收益所收到的现金8,949.307,039.193,446.5516,649.2012,906.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,323.22435.90261.902,021.301,626.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,604.543,604.54
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计261,022.71198,565.01104,677.16982,511.43879,364.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,047.2998,527.5338,478.50199,217.77153,461.65
投资所支付的现金216.77216.77206.15744,264.72570,447.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计137,264.0798,744.3038,684.66943,482.49723,908.78
投资活动产生的现金流量净额123,758.6599,820.7065,992.5139,028.94155,455.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--75.05--37,886.374,558.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------37,886.374,558.74
取得借款收到的现金2,110.001,000.001,000.00126,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------15,999.1854,195.39
筹资活动现金流入小计2,110.001,075.051,000.00179,885.5558,754.13
偿还债务支付的现金126,500.00126,000.00126,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,266.2698,348.23260.39101,554.2899,979.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金82,338.0438,908.3621,219.71110,208.29114,858.31
筹资活动现金流出小计311,104.30263,256.59147,480.10211,762.57214,837.31
筹资活动产生的现金流量净额-308,994.30-262,181.55-146,480.10-31,877.02-156,083.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,969.582,770.35-1,003.908,049.748,674.73
五、现金及现金等价物净增加额247,621.05127,944.35-60,094.56141,728.12226,804.85
加:期初现金及现金等价物余额1,453,743.721,453,743.721,453,743.721,312,015.611,312,015.61
六、期末现金及现金等价物余额1,701,364.771,581,688.081,393,649.171,453,743.721,538,820.46
附注
净利润--229,040.58--381,507.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------14,668.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,705.97--51,663.85--
无形资产摊销--1,313.73--2,248.19--
长期待摊费用摊销--4,269.95--6,626.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---260.79---547.37--
固定资产报废损失--183.51--124.13--
公允价值变动损失--2,762.30---7,650.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--817.43--649.19--
投资损失---2,858.74---45,733.55--
递延所得税资产减少--495.29---8,166.80--
递延所得税负债增加---515.01--5,956.03--
存货的减少--4,724.95---5,267.62--
经营性应收项目的减少--13,897.49---228,456.91--
经营性应付项目的增加---3,031.71---51,097.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,005.13--3,498.07--
经营活动产生现金流量净额--287,534.85--126,526.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,581,688.08--1,453,743.72--
现金的期初余额--1,453,743.72--1,312,015.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--127,944.35--141,728.12--
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