恒瑞医药

- 600276

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒瑞医药(600276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,511,961.34907,084.12459,345.742,502,390.531,961,870.27
收到的税费返还21,221.2820,130.398,388.8516,749.594,118.91
收到的其他与经营活动有关的现金45,279.2330,644.6516,537.5648,522.7022,229.27
经营活动现金流入小计1,578,461.84957,859.15484,272.142,567,662.821,988,218.44
购买商品、接受劳务支付的现金68,907.7453,959.7736,864.68102,637.1175,692.51
支付给职工以及为职工支付的现金453,902.86320,867.38155,824.08714,492.13517,896.07
支付的各项税费123,300.59101,338.3027,984.18177,487.53137,999.03
支付的其他与经营活动有关的现金713,593.20397,151.47248,793.531,151,164.45906,799.78
经营活动现金流出小计1,359,704.40873,316.92469,466.472,145,781.221,638,387.39
经营活动产生的现金流量净额218,757.4584,542.2414,805.68421,881.61349,831.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金861,226.85529,143.80344,347.491,404,458.08966,171.48
取得投资收益所收到的现金12,906.855,358.092,967.5225,976.6916,805.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,626.391,482.7656.881,611.331,570.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,604.543,604.54------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计879,364.63539,589.19347,371.891,432,046.10984,547.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金153,461.65147,915.0869,979.48166,463.52132,921.22
投资所支付的现金570,447.13508,223.97240,672.751,320,208.88796,486.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计723,908.78656,139.05310,652.231,486,672.41929,408.09
投资活动产生的现金流量净额155,455.86-116,549.8636,719.65-54,626.3055,139.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,558.743,000.00--34,200.0031,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,558.743,000.00--34,200.0031,600.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54,195.3954,195.39------
筹资活动现金流入小计58,754.1357,195.39--34,200.0031,600.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,979.00----106,624.63106,624.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金114,858.3153,878.6850,358.9727,407.56916.63
筹资活动现金流出小计214,837.3153,878.6850,358.97134,032.18107,541.26
筹资活动产生的现金流量净额-156,083.183,316.71-50,358.97-99,832.18-75,941.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,674.734,033.91-465.38-1,686.64-87.67
五、现金及现金等价物净增加额226,804.85-24,657.00700.98265,736.48328,941.90
加:期初现金及现金等价物余额1,312,015.611,312,015.611,312,015.611,046,279.131,046,290.49
六、期末现金及现金等价物余额1,538,820.461,287,358.611,312,716.591,312,015.611,375,232.39
附注
净利润--206,805.95--448,402.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,386.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,376.31--50,893.05--
无形资产摊销--938.82--1,147.78--
长期待摊费用摊销--3,550.21--2,032.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.10---337.12--
固定资产报废损失--75.17--173.17--
公允价值变动损失---1,610.95---3,623.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--241.36--471.02--
投资损失---8,506.34---25,259.30--
递延所得税资产减少---4,956.24---8,839.62--
递延所得税负债增加--39.06---498.42--
存货的减少--1,998.93---63,121.81--
经营性应收项目的减少---123,883.74---86,826.56--
经营性应付项目的增加---21,891.97--80,969.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--888.51--25,316.28--
经营活动产生现金流量净额--84,542.24--421,881.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,287,358.61--1,312,015.61--
现金的期初余额--1,312,015.61--1,046,279.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,657.00--265,736.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶