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| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,617,326.20 | 1,566,636.35 | 609,050.76 | 2,714,681.10 | 2,000,014.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,956.08 | 45,743.06 | 21,142.89 | 132,207.07 | 54,665.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,697,282.28 | 1,612,379.40 | 630,193.65 | 2,846,888.17 | 2,054,679.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,710.27 | 91,093.88 | 34,735.27 | 140,215.05 | 113,047.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 546,250.96 | 355,864.69 | 190,558.63 | 616,344.57 | 461,075.82 |
| 支付的各项税费 | 183,901.58 | 136,779.41 | 65,213.93 | 229,015.04 | 165,229.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 939,376.43 | 598,596.10 | 284,168.42 | 1,119,038.21 | 856,782.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,786,239.25 | 1,182,334.08 | 574,676.24 | 2,104,612.87 | 1,596,135.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 911,043.03 | 430,045.33 | 55,517.41 | 742,275.30 | 458,544.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,100.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 60,548.53 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,004.76 | 2,911.26 | 1,878.58 | 5,250.51 | 4,303.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 714.80 | 371.94 | 156.85 | 2,190.17 | 818.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,819.56 | 18,283.20 | 17,035.43 | 67,989.22 | 25,122.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,446.25 | 126,756.49 | 70,203.19 | 196,919.75 | 152,466.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 62,268.04 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 171,446.25 | 126,756.49 | 70,203.19 | 259,187.79 | 212,466.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,626.69 | -108,473.29 | -53,167.76 | -191,198.57 | -187,344.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,035,193.79 | 1,035,193.79 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,833.53 | -- | -- | 79,990.94 | 79,990.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,078,027.32 | 1,035,193.79 | -- | 79,990.94 | 79,990.94 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 79,990.94 | 79,990.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,413.02 | 127,413.02 | -- | 127,478.83 | 127,478.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,512.26 | 103,831.27 | 66,105.92 | 27,580.18 | 23,173.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,925.28 | 231,244.29 | 66,105.92 | 235,049.94 | 230,643.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 809,102.04 | 803,949.50 | -66,105.92 | -155,059.00 | -150,652.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,657.77 | 4,828.77 | 2,962.42 | 740.06 | -2,121.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,552,860.60 | 1,130,350.30 | -60,793.86 | 396,757.78 | 118,425.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,423,910.21 | 2,423,910.21 | 2,423,910.21 | 2,027,152.43 | 2,027,152.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,976,770.81 | 3,554,260.51 | 2,363,116.36 | 2,423,910.21 | 2,145,578.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 445,467.07 | -- | 633,699.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 944.35 | -- | 3,253.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,724.40 | -- | 65,502.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,210.89 | -- | 6,726.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,323.20 | -- | 9,478.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -231.11 | -- | -539.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 187.59 | -- | 494.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,126.39 | -- | -10,863.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,662.46 | -- | -184.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,235.41 | -- | -2,386.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,269.98 | -- | -5,661.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,129.45 | -- | 3,347.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,339.03 | -- | -13,563.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,183.16 | -- | -37,569.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,002.77 | -- | 67,140.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12,693.20 | -- | 20,925.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 430,045.33 | -- | 742,275.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,554,260.51 | -- | 2,423,910.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,423,910.21 | -- | 2,027,152.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,130,350.30 | -- | 396,757.78 | -- |
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