恒瑞医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒瑞医药(600276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,252,140.71706,641.142,415,587.221,838,475.341,156,545.83
收到的税费返还4,118.91--71.36----
收到的其他与经营活动有关的现金11,141.7310,492.3637,997.6021,867.2717,551.16
经营活动现金流入小计1,267,401.35717,133.502,453,656.181,860,342.611,174,097.00
购买商品、接受劳务支付的现金41,651.5434,835.29114,784.9772,939.3321,376.12
支付给职工以及为职工支付的现金349,834.37196,414.12562,843.45382,505.63238,728.21
支付的各项税费127,187.3858,936.94302,251.33187,015.93133,206.31
支付的其他与经营活动有关的现金598,899.97407,018.661,130,582.94819,228.83443,125.44
经营活动现金流出小计1,117,573.26697,205.012,110,462.701,461,689.72836,436.09
经营活动产生的现金流量净额149,828.0919,928.49343,193.48398,652.89337,660.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金829,431.99641,321.592,964,524.612,071,832.88989,188.02
取得投资收益所收到的现金10,214.075,041.6234,142.4525,587.9119,282.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,514.8468.84355.64129.75110.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计841,160.89646,432.062,999,022.702,097,550.541,008,580.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,190.8429,888.5555,432.8536,260.5213,495.47
投资所支付的现金684,950.40476,490.562,763,806.971,836,374.51780,202.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计757,141.24506,379.112,819,239.821,872,635.03793,698.21
投资活动产生的现金流量净额84,019.65140,052.94179,782.88224,915.51214,882.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,600.00--132,029.2380,991.401,268.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31,600.00--14,910.441,268.101,268.10
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,600.00--132,029.2380,991.401,268.10
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106,624.63--101,712.71101,712.71101,712.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金916.63--1,197.681,197.681,197.68
筹资活动现金流出小计107,541.26--102,910.40102,910.40102,910.40
筹资活动产生的现金流量净额-75,941.26--29,118.83-21,919.00-101,642.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-805.81-142.52-8,907.89-331.241,375.41
五、现金及现金等价物净增加额157,100.67159,838.91543,187.30601,318.16452,276.54
加:期初现金及现金等价物余额1,046,279.131,046,279.13503,091.83503,091.83503,091.83
六、期末现金及现金等价物余额1,203,379.811,206,118.041,046,279.131,104,409.99955,368.37
附注
净利润266,239.99--630,889.31--265,249.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----393.24---116.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,275.04--43,936.52--25,310.20
无形资产摊销461.25--902.38--449.20
长期待摊费用摊销1,481.24--2,727.07--734.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-228.41---298.34---81.43
固定资产报废损失94.02--228.48--84.08
公允价值变动损失1,042.91---1,649.70--2,095.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-10,214.07---34,142.45---19,282.18
递延所得税资产减少-543.00--1,312.40--18.70
递延所得税负债增加-260.14--566.35---381.82
存货的减少-57,197.23---17,361.56---32,979.25
经营性应收项目的减少-97,858.90---348,639.45--52,121.17
经营性应付项目的增加-18,954.05--22,212.14--41,759.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他38,436.52--41,447.51--2,679.11
经营活动产生现金流量净额149,828.09--343,193.48--337,660.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,203,379.81--1,046,279.13--955,368.37
现金的期初余额1,046,279.13--503,091.83--503,091.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额157,100.67--543,187.30--452,276.54
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