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| 开开实业(600272) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,101.96 | 62,350.72 | 32,829.14 | 98,524.64 | 69,865.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,265.23 | 1,018.49 | 691.47 | 1,799.11 | 1,240.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,367.18 | 63,369.21 | 33,520.60 | 100,323.75 | 71,106.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,152.38 | 43,519.12 | 20,135.65 | 86,290.62 | 61,105.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,705.28 | 4,563.05 | 2,473.53 | 10,778.12 | 7,386.15 |
| 支付的各项税费 | 3,492.00 | 2,623.76 | 1,595.59 | 4,302.46 | 3,659.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,960.30 | 2,283.87 | 978.18 | 5,109.67 | 3,253.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,309.96 | 52,989.80 | 25,182.96 | 106,480.88 | 75,404.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,057.22 | 10,379.41 | 8,337.64 | -6,157.13 | -4,298.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 22,948.45 | 14,948.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.84 | 124.57 | 33.42 | 288.94 | 202.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.49 | 6.30 | 2.77 | 5,381.09 | 4,930.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,157.33 | 12,130.87 | 4,036.19 | 28,618.48 | 20,082.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 481.96 | 253.05 | 151.50 | 1,755.52 | 1,567.90 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,481.96 | 12,253.05 | 4,151.50 | 25,755.52 | 17,567.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,324.63 | -122.18 | -115.31 | 2,862.96 | 2,514.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,698.42 | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.40 | 1.40 | -- | 9.35 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,699.82 | 1.40 | -- | 1,609.35 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,093.23 | 1,086.97 | 7.60 | 1,221.90 | 1,211.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 913.48 | 621.33 | 390.63 | 1,399.14 | 902.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,006.71 | 1,708.31 | 398.23 | 3,621.04 | 2,114.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,693.11 | -1,706.91 | -398.23 | -2,011.69 | -1,514.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.04 | -0.91 | -0.01 | -8.99 | -9.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,424.66 | 8,549.42 | 7,824.09 | -5,314.85 | -3,307.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,500.57 | 10,500.57 | 10,500.57 | 15,815.42 | 15,815.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,925.23 | 19,049.99 | 18,324.66 | 10,500.57 | 12,508.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,961.75 | -- | 4,776.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5.29 | -- | 12.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,000.41 | -- | 1,940.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 75.28 | -- | 103.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.87 | -- | 213.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.40 | -- | -3,320.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.46 | -- | 241.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.56 | -- | -123.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44.97 | -- | -289.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 100.83 | -- | -204.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 122.30 | -- | -156.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -118.62 | -- | 173.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 326.48 | -- | -375.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,594.11 | -- | -21,228.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,861.41 | -- | 10,379.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,379.41 | -- | -6,157.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,049.99 | -- | 10,500.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,500.57 | -- | 15,815.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,549.42 | -- | -5,314.85 | -- |
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