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| 开开实业(600272) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,341.11 | 33,685.72 | 17,152.31 | 96,791.01 | 53,115.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 726.38 | 726.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,363.06 | 934.29 | 699.81 | 1,997.22 | 1,137.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,704.17 | 34,620.01 | 17,852.12 | 99,514.61 | 54,978.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,591.36 | 28,240.43 | 16,327.90 | 70,970.83 | 56,695.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,374.02 | 5,144.05 | 2,715.51 | 11,526.90 | 7,273.53 |
| 支付的各项税费 | 2,782.53 | 2,018.96 | 767.56 | 5,020.94 | 3,415.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,173.55 | 1,288.73 | 517.29 | 4,061.65 | 2,423.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,921.46 | 36,692.17 | 20,328.26 | 91,580.31 | 69,807.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,217.29 | -2,072.16 | -2,476.14 | 7,934.29 | -14,829.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | 9,079.77 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.88 | 119.88 | 66.54 | 197.82 | 175.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.92 | 1.98 | 0.10 | 1,535.52 | 1,513.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,137.80 | 11,121.85 | 4,066.63 | 10,813.11 | 7,689.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 467.36 | 86.88 | 68.07 | 389.37 | 153.26 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,467.36 | 14,086.88 | 9,068.07 | 8,389.37 | 6,153.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,329.56 | -2,965.03 | -5,001.44 | 2,423.74 | 1,535.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,513.60 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,289.40 | 1,279.89 | 33.64 | 715.02 | 681.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 956.53 | 626.69 | 339.62 | 1,412.01 | 1,002.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,745.92 | 1,906.58 | 373.26 | 2,127.03 | 1,683.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,745.92 | -1,906.58 | -373.26 | 2,386.57 | 2,816.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.79 | -16.76 | -0.09 | -1.72 | -1.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,309.57 | -6,960.54 | -7,850.92 | 12,742.89 | -10,478.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,093.21 | 30,093.21 | 30,093.21 | 17,350.32 | 17,350.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,783.64 | 23,132.67 | 22,242.28 | 30,093.21 | 6,871.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,584.14 | -- | 4,009.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -25.23 | -- | 18.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 964.53 | -- | 1,945.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47.21 | -- | 85.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.50 | -- | 158.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -1,467.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | 107.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.73 | -- | -39.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 116.63 | -- | -2,136.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -220.04 | -- | -207.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49.18 | -- | -0.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,366.05 | -- | 184.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,750.06 | -- | -4,011.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,802.83 | -- | 5,782.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,072.16 | -- | 7,934.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,132.67 | -- | 30,093.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,093.21 | -- | 17,350.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,960.54 | -- | 12,742.89 | -- |
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