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| 航天信息(600271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,977.62 | 689,514.66 | 405,567.50 | 262,269.55 | 121,699.11 |
| 收到的税费返还 | 108.70 | 1,341.57 | 1,028.00 | 797.51 | 603.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,902.30 | 36,336.03 | 20,033.08 | 12,183.46 | 4,546.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,988.62 | 727,192.26 | 426,628.58 | 275,250.52 | 126,849.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,830.53 | 482,582.81 | 323,346.37 | 219,805.28 | 127,528.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,253.50 | 197,723.47 | 152,848.41 | 113,896.69 | 65,526.36 |
| 支付的各项税费 | 5,511.17 | 25,671.08 | 20,460.65 | 17,067.28 | 11,033.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,342.60 | 60,125.45 | 46,463.36 | 31,382.33 | 21,535.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,937.79 | 766,102.82 | 543,118.79 | 382,151.58 | 225,624.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,949.17 | -38,910.55 | -116,490.21 | -106,901.06 | -98,775.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 878.80 | 45,971.22 | 44,655.54 | 1,379.62 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 348.21 | 1,777.44 | 1,777.44 | 1,390.41 | 292.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 618.37 | 2,678.85 | 123.07 | 54.22 | 26.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,446.73 | 1,513.10 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.05 | 114.21 | 83.85 | 56.01 | 31.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,874.43 | 51,988.45 | 48,153.00 | 2,880.26 | 350.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,682.72 | 37,566.98 | 21,687.26 | 15,788.80 | 7,598.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,682.72 | 37,566.98 | 21,687.26 | 15,788.80 | 7,598.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,808.28 | 14,421.47 | 26,465.74 | -12,908.54 | -7,247.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 31,394.29 | 17,642.77 | 14,878.76 | 9,184.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 279.68 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 31,673.97 | 17,642.77 | 14,878.76 | 9,184.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,250.40 | 31,614.68 | 24,091.89 | 20,597.62 | 6,192.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,254.91 | 11,604.43 | 7,913.79 | 6,637.45 | 1,474.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,020.36 | 9,408.85 | 6,227.90 | 5,082.27 | 1,252.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 518.18 | 2,739.59 | 1,265.89 | 1,141.18 | 373.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,023.49 | 45,958.70 | 33,271.57 | 28,376.25 | 8,040.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,223.49 | -14,284.73 | -15,628.80 | -13,497.49 | 1,143.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.82 | -184.96 | -114.25 | -62.83 | -12.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,200.77 | -38,958.76 | -105,767.52 | -133,369.91 | -104,891.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 674,026.77 | 712,985.54 | 712,985.54 | 712,985.54 | 712,985.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 606,826.00 | 674,026.77 | 607,218.02 | 579,615.62 | 608,093.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -91,478.09 | -- | -40,279.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,664.74 | -- | 172.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,379.97 | -- | 6,247.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54,543.39 | -- | 24,769.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,881.04 | -- | 869.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,579.54 | -- | -94.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 197.47 | -- | 76.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,841.36 | -- | -1,774.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,018.17 | -- | 866.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,689.21 | -- | -973.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -444.51 | -- | -265.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -301.42 | -- | 268.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,388.86 | -- | -10,531.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,598.81 | -- | -17,893.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -75,309.51 | -- | -70,023.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,910.55 | -- | -106,901.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 674,026.77 | -- | 579,615.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 712,985.54 | -- | 712,985.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,958.76 | -- | -133,369.91 | -- |
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