城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金338,223.532,048,566.901,316,035.77577,197.20199,900.29
收到的税费返还471.822,420.772,065.07--237.39
收到的其他与经营活动有关的现金22,895.32369,633.03642,439.85288,848.29236,731.54
经营活动现金流入小计361,590.672,420,620.701,960,540.69866,045.49436,869.23
购买商品、接受劳务支付的现金286,017.361,498,011.461,064,155.51539,495.51341,631.08
支付给职工以及为职工支付的现金16,003.5882,243.9845,952.8029,805.9314,376.32
支付的各项税费97,191.65225,108.05174,160.17131,461.2568,356.73
支付的其他与经营活动有关的现金74,258.52691,158.67895,228.84335,949.96206,746.56
经营活动现金流出小计473,471.112,496,522.162,179,497.331,036,712.65631,110.69
经营活动产生的现金流量净额-111,880.44-75,901.46-218,956.64-170,667.16-194,241.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,566.3717,642.0117,633.6817,614.1713,587.67
取得投资收益所收到的现金--15,258.2113,568.2213,534.975,330.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.16165.23136.0689.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,566.5333,065.4531,337.9631,238.2418,917.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,207.9811,154.1710,897.578,622.594,690.70
投资所支付的现金520.424,563.364,065.334,052.2223.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,728.3915,717.5314,962.8912,674.814,714.30
投资活动产生的现金流量净额6,838.1317,347.9216,375.0618,563.4314,203.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,070.003,600.002,600.002,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,070.003,600.002,600.002,600.00
取得借款收到的现金336,978.221,511,153.911,123,955.33857,358.90332,740.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,502.4028,647.0011,640.00----
筹资活动现金流入小计340,480.621,544,870.911,139,195.33859,958.90335,340.70
偿还债务支付的现金306,822.951,131,595.87762,250.40553,578.01312,181.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,695.76309,953.90232,644.02169,321.9962,314.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,052.861,856.171,582.341,582.341,325.30
筹资活动现金流出小计376,571.571,443,405.93996,476.77724,482.34375,821.42
筹资活动产生的现金流量净额-36,090.95101,464.98142,718.57135,476.56-40,480.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-141,133.2542,911.43-59,863.00-16,627.17-220,518.72
加:期初现金及现金等价物余额949,151.67906,240.24906,240.24906,240.24906,240.24
六、期末现金及现金等价物余额808,018.42949,151.67846,377.23889,613.07685,721.52
附注
净利润--222,246.26--133,307.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,031.85---10.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,064.41--1,492.34--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--2,978.54--853.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.85--8.89--
固定资产报废损失--36.16--2.18--
公允价值变动损失---82,924.98---159,455.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,713.41--31,521.75--
投资损失---117,994.82---11,860.75--
递延所得税资产减少---44,046.63---21,315.71--
递延所得税负债增加--24,828.50--39,863.77--
存货的减少---1,230,061.75---301,285.12--
经营性应收项目的减少--414,728.54--107,748.20--
经营性应付项目的增加--641,503.22--8,462.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,027.66------
经营活动产生现金流量净额---75,901.46---170,667.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--949,151.67--889,613.07--
现金的期初余额--906,240.24--906,240.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,911.43---16,627.17--
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