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| 城建发展(600266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,152,632.75 | 872,213.10 | 406,909.52 | 1,903,296.55 | 1,104,143.14 |
| 收到的税费返还 | 8,460.37 | 242.46 | 4.33 | 11,001.12 | 8,281.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 823,875.93 | 539,823.49 | 488,855.47 | 550,604.34 | 928,134.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,984,969.06 | 1,412,279.05 | 895,769.32 | 2,464,902.00 | 2,040,559.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 643,863.50 | 449,192.29 | 283,501.21 | 1,288,987.84 | 911,047.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,176.10 | 16,608.88 | 8,432.63 | 53,360.44 | 37,602.39 |
| 支付的各项税费 | 112,746.20 | 82,771.44 | 36,899.71 | 196,451.26 | 166,784.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 592,499.34 | 325,286.43 | 179,740.16 | 368,616.50 | 511,463.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,373,285.13 | 873,859.03 | 508,573.71 | 1,907,416.05 | 1,626,897.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 611,683.93 | 538,420.02 | 387,195.61 | 557,485.95 | 413,661.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,994.41 | -- | -- | 24,008.43 | 21,010.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,609.01 | 16,597.01 | -- | 20,324.66 | 19,834.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 41.77 | 41.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,603.49 | 16,597.08 | 0.05 | 44,374.87 | 40,886.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,803.34 | 2,815.76 | 1,440.46 | 7,060.89 | 4,192.73 |
| 投资所支付的现金 | 42,278.42 | 4,484.42 | 3,200.00 | 194,390.86 | 194,390.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,081.76 | 7,300.18 | 4,640.46 | 201,451.75 | 198,583.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,478.27 | 9,296.90 | -4,640.40 | -157,076.88 | -157,697.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,045.00 | -- | -- | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,045.00 | -- | -- | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 921,112.81 | 814,812.81 | 450,060.00 | 1,271,249.00 | 838,309.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 945,157.81 | 814,812.81 | 450,060.00 | 1,278,749.00 | 845,809.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,343,756.12 | 993,539.00 | 430,014.00 | 1,857,501.49 | 1,321,176.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,974.09 | 68,556.85 | 34,527.79 | 198,876.92 | 154,499.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,599.37 | 2,526.60 | 1,716.99 | 2,809.03 | 685.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,465,329.58 | 1,064,622.45 | 466,258.78 | 2,059,187.44 | 1,476,361.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -520,171.77 | -249,809.64 | -16,198.78 | -780,438.44 | -630,552.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,033.89 | 297,907.27 | 366,356.43 | -380,029.37 | -374,587.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 977,933.69 | 977,933.69 | 977,933.69 | 1,357,963.06 | 1,357,963.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,056,967.57 | 1,275,840.96 | 1,344,290.11 | 977,933.69 | 983,375.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,203.44 | -- | -187,628.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 145.99 | -- | 274,280.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,322.85 | -- | 2,798.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,394.06 | -- | 4,135.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -48.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.69 | -- | 10.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,248.40 | -- | -56,667.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,307.40 | -- | 34,587.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,894.81 | -- | 72,175.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,860.64 | -- | -19,152.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,019.47 | -- | 11,385.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 846,300.89 | -- | 1,159,044.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 198,043.10 | -- | 258,769.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -600,642.69 | -- | -1,000,183.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 538,420.02 | -- | 557,485.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,275,840.96 | -- | 977,933.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 977,933.69 | -- | 1,357,963.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 297,907.27 | -- | -380,029.37 | -- |
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