北京城建

- 600266

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北京城建(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,197.20199,900.291,537,295.30930,465.60633,397.46
收到的税费返还--237.39239.12243.26--
收到的其他与经营活动有关的现金288,848.29236,731.54267,326.39256,659.85156,710.11
经营活动现金流入小计866,045.49436,869.231,804,860.811,187,368.71790,107.57
购买商品、接受劳务支付的现金539,495.51341,631.081,808,976.351,078,838.06525,475.05
支付给职工以及为职工支付的现金29,805.9314,376.3277,095.4541,198.1727,728.71
支付的各项税费131,461.2568,356.73278,773.41122,906.2496,493.53
支付的其他与经营活动有关的现金335,949.96206,746.56502,092.33380,822.06223,371.87
经营活动现金流出小计1,036,712.65631,110.692,666,937.541,623,764.53873,069.17
经营活动产生的现金流量净额-170,667.16-194,241.46-862,076.73-436,395.82-82,961.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,614.1713,587.6734,116.6924,115.7114,115.71
取得投资收益所收到的现金13,534.975,330.0915,046.7711,865.608,199.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.10--51.0451.8648.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,238.2418,917.7549,214.5136,033.1722,363.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,622.594,690.7013,784.054,123.743,777.14
投资所支付的现金4,052.2223.6031,016.9031,014.2911,014.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,674.814,714.3044,800.9535,138.0414,791.43
投资活动产生的现金流量净额18,563.4314,203.454,413.56895.137,572.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,600.002,600.00354,536.00193,480.00193,480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,600.002,600.0056,200.0044,200.0044,200.00
取得借款收到的现金857,358.90332,740.701,534,802.23900,080.62467,329.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----11,508.007,610.006,846.00
筹资活动现金流入小计859,958.90335,340.701,900,846.231,101,170.62667,655.63
偿还债务支付的现金553,578.01312,181.991,047,025.61748,439.70518,012.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169,321.9962,314.13290,861.35230,914.14151,008.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,582.341,325.302,448.592,412.752,412.75
筹资活动现金流出小计724,482.34375,821.421,340,335.55981,766.59671,433.95
筹资活动产生的现金流量净额135,476.56-40,480.71560,510.69119,404.03-3,778.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----96.21-96.21-96.21
五、现金及现金等价物净增加额-16,627.17-220,518.72-297,248.69-316,192.87-79,263.66
加:期初现金及现金等价物余额906,240.24906,240.241,203,488.931,203,520.911,203,488.93
六、期末现金及现金等价物余额889,613.07685,721.52906,240.24887,328.041,124,225.27
附注
净利润133,307.65--135,260.89--35,601.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-10.70--1,715.57--278.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,492.34--2,537.72--720.66
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销853.49--1,547.55--208.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.89--29.54--34.09
固定资产报废损失2.18--7.59--0.07
公允价值变动损失-159,455.34---8,997.30--6.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31,521.75--21,014.96--16,914.14
投资损失-11,860.75---14,004.25---18,839.30
递延所得税资产减少-21,315.71---16,164.86---12,790.34
递延所得税负债增加39,863.77--2,248.82---1.70
存货的减少-301,285.12---1,285,836.26---298,709.62
经营性应收项目的减少107,748.20---323,921.70---58,497.18
经营性应付项目的增加8,462.19--622,485.01--252,111.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-170,667.16---862,076.73---82,961.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额889,613.07--906,240.24--1,124,225.27
现金的期初余额906,240.24--1,203,488.93--1,203,488.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,627.17---297,248.69---79,263.66
下载全部历史数据到excel中 返回页顶