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| ST景谷(600265) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,422.20 | 45,551.48 | 34,103.84 | 22,768.86 | 11,535.65 |
| 收到的税费返还 | 0.93 | 791.93 | 659.96 | 214.12 | 0.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.26 | 265.14 | 704.99 | 189.95 | 116.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,535.39 | 46,608.55 | 35,468.79 | 23,172.93 | 11,652.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,898.90 | 38,946.39 | 30,712.35 | 21,065.15 | 9,784.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,447.90 | 4,405.04 | 3,460.19 | 2,368.49 | 1,242.27 |
| 支付的各项税费 | 138.26 | 1,554.24 | 1,338.41 | 747.06 | 152.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 433.83 | 1,400.80 | 1,235.46 | 529.15 | 344.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,918.88 | 46,306.48 | 36,746.40 | 24,709.84 | 11,524.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,383.49 | 302.08 | -1,277.62 | -1,536.92 | 128.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.95 | 323.52 | 204.89 | 110.72 | 41.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.95 | 323.52 | 204.89 | 110.72 | 41.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.76 | 1,215.73 | 917.98 | 766.85 | 448.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87.76 | 1,225.33 | 917.98 | 766.85 | 448.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.81 | -901.80 | -713.09 | -656.13 | -407.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,920.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,220.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 6,720.00 | 5,420.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,435.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224.13 | 2,138.86 | 1,748.01 | 475.57 | 269.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,274.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,546.26 | 3,030.00 | 30.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,659.13 | 7,955.12 | 7,048.01 | 2,140.57 | 1,904.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,159.13 | -1,235.12 | -1,628.01 | -2,140.57 | -1,904.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,617.42 | -1,834.19 | -3,618.71 | -4,333.62 | -2,184.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,027.60 | 5,861.80 | 5,861.80 | 5,861.80 | 5,861.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,410.18 | 4,027.60 | 2,243.08 | 1,528.17 | 3,677.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,401.16 | -- | -1,100.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,303.94 | -- | 114.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,951.79 | -- | 1,462.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 428.07 | -- | 212.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.29 | -- | 5.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -615.07 | -- | -514.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 135.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,515.07 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,139.18 | -- | 954.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 1.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.82 | -- | 1.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 839.27 | -- | -70.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,049.69 | -- | -3,607.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -783.63 | -- | -630.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,369.21 | -- | 1,417.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 67.68 | -- | 33.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 302.08 | -- | -1,536.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,027.60 | -- | 1,528.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,861.80 | -- | 5,861.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,834.19 | -- | -4,333.62 | -- |
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