| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,092.79 | 179,942.00 | 63,618.46 | 295,770.47 | 206,430.08 |
| 收到的税费返还 | 2,408.35 | 2,398.73 | 1,359.65 | 2,928.61 | 2,844.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,245.61 | 8,253.48 | 5,245.81 | 9,685.23 | 9,857.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,746.75 | 190,594.21 | 70,223.92 | 308,384.30 | 219,132.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,544.59 | 141,856.81 | 50,191.74 | 262,776.57 | 211,655.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,080.61 | 6,810.93 | 3,726.42 | 15,375.49 | 11,208.21 |
| 支付的各项税费 | 9,665.51 | 7,460.16 | 3,661.08 | 13,176.58 | 7,726.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,155.97 | 2,328.92 | 2,233.98 | 8,235.14 | 7,087.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,446.69 | 158,456.82 | 59,813.22 | 299,563.79 | 237,677.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,300.06 | 32,137.38 | 10,410.70 | 8,820.51 | -18,545.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 134,000.00 | 50,000.00 | -- | 84,100.00 | 63,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 603.95 | 355.95 | 261.70 | 787.59 | 402.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.34 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,510.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 610.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,603.95 | 50,355.95 | 261.70 | 84,891.92 | 65,623.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,514.18 | 2,876.97 | 701.31 | 14,224.78 | 3,198.13 |
| 投资所支付的现金 | 135,000.00 | 85,000.00 | -- | 79,971.11 | 64,971.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 138,514.18 | 87,876.97 | 701.31 | 94,246.59 | 68,169.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,910.23 | -37,521.02 | -439.61 | -9,354.67 | -2,545.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,095.71 | 51,460.92 | 15,198.42 | 174,421.69 | 111,171.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,092.16 | 4,092.16 | 1,121.81 | 17,706.19 | 21,744.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,187.87 | 55,553.08 | 16,320.24 | 192,127.88 | 132,915.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,174.82 | 71,974.72 | 29,513.90 | 168,028.33 | 91,396.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,807.65 | 3,795.11 | 3,075.44 | 8,141.83 | 6,203.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,250.00 | -- | 1,250.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,127.35 | 6,020.16 | 2,271.29 | 4,169.88 | 9,122.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,109.83 | 81,789.99 | 34,860.62 | 180,340.04 | 106,722.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,921.96 | -26,236.91 | -18,540.39 | 11,787.84 | 26,193.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,532.12 | -31,620.55 | -8,569.30 | 11,253.68 | 5,102.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,068.49 | 64,068.49 | 64,068.49 | 52,814.81 | 52,814.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,536.37 | 32,447.94 | 55,499.19 | 64,068.49 | 57,917.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,228.71 | -- | -29,529.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7,176.30 | -- | 11,975.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,311.03 | -- | 2,676.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 650.79 | -- | 1,300.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 603.84 | -- | 1,280.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.36 | -- | -253.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 16.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,801.94 | -- | 8,209.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,829.63 | -- | 1,272.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,854.41 | -- | -2,807.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,435.02 | -- | 1,241.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,925.90 | -- | 24,161.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,746.40 | -- | -10,723.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -574.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,137.38 | -- | 8,820.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,447.94 | -- | 59,068.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,068.49 | -- | 48,316.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 5,000.00 | -- | 4,498.33 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,620.55 | -- | 11,253.68 | -- |
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