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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,959.15 | 446,881.52 | 203,405.09 | 1,502,901.82 | 1,104,983.86 |
| 收到的税费返还 | 1,226.11 | 1,224.08 | 19.35 | 9,456.82 | 8,795.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,245.03 | 2,964.65 | 2,880.18 | 7,843.00 | 9,494.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,430.29 | 451,070.26 | 206,304.61 | 1,520,201.64 | 1,123,274.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,625.15 | 435,299.09 | 196,401.67 | 1,463,450.96 | 1,077,889.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,019.72 | 9,666.46 | 5,146.79 | 25,387.16 | 17,543.88 |
| 支付的各项税费 | 12,571.24 | 9,505.04 | 5,612.55 | 17,502.42 | 12,504.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,135.71 | 4,114.40 | 2,598.40 | 14,360.53 | 11,895.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,351.81 | 458,584.99 | 209,759.41 | 1,520,701.07 | 1,119,833.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,078.48 | -7,514.73 | -3,454.80 | -499.43 | 3,440.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 541.76 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,045.46 | 35.81 | 35.81 | 11,435.31 | 11,435.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.62 | 0.58 | 0.44 | 1,174.39 | 604.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,792.84 | 36.39 | 36.26 | 12,609.70 | 12,040.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,831.46 | 9,389.67 | 2,981.05 | 19,121.79 | 14,709.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,335.42 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.78 | 11.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,850.23 | 9,401.12 | 2,981.05 | 20,457.21 | 14,709.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,057.39 | -9,364.73 | -2,944.79 | -7,847.50 | -2,669.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 223,022.63 | 143,509.92 | 104,420.05 | 298,390.34 | 270,602.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,581.89 | 2,928.11 | 743.14 | 7,850.94 | 8,827.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,604.52 | 146,438.04 | 105,163.19 | 306,241.28 | 279,429.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,093.48 | 133,472.39 | 89,533.00 | 292,210.10 | 244,841.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,175.21 | 3,208.64 | 1,660.41 | 6,998.48 | 5,685.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,131.93 | 1,585.15 | 3,075.27 | 9,208.39 | 41,715.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,400.63 | 138,266.18 | 94,268.68 | 308,416.98 | 292,243.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,203.89 | 8,171.85 | 10,894.51 | -2,175.69 | -12,813.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.40 | 14.68 | -10.34 | 63.98 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,193.59 | -8,692.93 | 4,484.60 | -10,458.65 | -12,041.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,003.45 | 62,003.45 | 62,003.45 | 72,462.10 | 72,462.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,197.04 | 53,310.52 | 66,488.05 | 62,003.45 | 60,420.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,561.33 | -- | -32,989.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,676.03 | -- | 29,361.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,431.16 | -- | 6,350.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,485.33 | -- | 5,541.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,017.02 | -- | 1,613.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.50 | -- | -6.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.73 | -- | 37.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.90 | -- | 587.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,984.88 | -- | 8,697.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,443.76 | -- | -15,651.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 695.18 | -- | -3,979.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -57.71 | -- | -534.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -64,508.44 | -- | 50,867.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,510.91 | -- | -51,554.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,057.44 | -- | -176.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,514.73 | -- | -499.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,310.52 | -- | 62,003.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,003.45 | -- | 72,462.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,692.93 | -- | -10,458.65 | -- |
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