广晟有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广晟有色(600259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金321,092.79179,942.0063,618.46295,770.47206,430.08
收到的税费返还2,408.352,398.731,359.652,928.612,844.80
收到的其他与经营活动有关的现金9,245.618,253.485,245.819,685.239,857.59
经营活动现金流入小计332,746.75190,594.2170,223.92308,384.30219,132.47
购买商品、接受劳务支付的现金292,544.59141,856.8150,191.74262,776.57211,655.67
支付给职工以及为职工支付的现金10,080.616,810.933,726.4215,375.4911,208.21
支付的各项税费9,665.517,460.163,661.0813,176.587,726.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,155.972,328.922,233.988,235.147,087.36
经营活动现金流出小计315,446.69158,456.8259,813.22299,563.79237,677.71
经营活动产生的现金流量净额17,300.0632,137.3810,410.708,820.51-18,545.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,000.0050,000.00--84,100.0063,100.00
取得投资收益所收到的现金603.95355.95261.70787.59402.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4.340.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,510.90
收到的其他与投资活动有关的现金--------610.00
投资活动现金流入小计134,603.9550,355.95261.7084,891.9265,623.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,514.182,876.97701.3114,224.783,198.13
投资所支付的现金135,000.0085,000.00--79,971.1164,971.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------50.71--
投资活动现金流出小计138,514.1887,876.97701.3194,246.5968,169.23
投资活动产生的现金流量净额-3,910.23-37,521.02-439.61-9,354.67-2,545.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,095.7151,460.9215,198.42174,421.69111,171.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,092.164,092.161,121.8117,706.1921,744.09
筹资活动现金流入小计85,187.8755,553.0816,320.24192,127.88132,915.78
偿还债务支付的现金103,174.8271,974.7229,513.90168,028.3391,396.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,807.653,795.113,075.448,141.836,203.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,250.00--1,250.00----
支付其他与筹资活动有关的现金8,127.356,020.162,271.294,169.889,122.24
筹资活动现金流出小计117,109.8381,789.9934,860.62180,340.04106,722.54
筹资活动产生的现金流量净额-31,921.96-26,236.91-18,540.3911,787.8426,193.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,532.12-31,620.55-8,569.3011,253.685,102.66
加:期初现金及现金等价物余额64,068.4964,068.4964,068.4952,814.8152,814.81
六、期末现金及现金等价物余额45,536.3732,447.9455,499.1964,068.4957,917.47
附注
净利润--6,228.71---29,529.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7,176.30--11,975.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,311.03--2,676.96--
无形资产摊销--650.79--1,300.23--
长期待摊费用摊销--603.84--1,280.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.36---253.45--
固定资产报废损失------16.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,801.94--8,209.38--
投资损失---1,829.63--1,272.38--
递延所得税资产减少--1,854.41---2,807.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--16,435.02--1,241.79--
经营性应收项目的减少---3,925.90--24,161.14--
经营性应付项目的增加--14,746.40---10,723.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---574.28------
经营活动产生现金流量净额--32,137.38--8,820.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,447.94--59,068.49--
现金的期初余额--59,068.49--48,316.48--
现金等价物的期末余额------5,000.00--
现金等价物的期初余额--5,000.00--4,498.33--
现金及现金等价物的净增加额---31,620.55--11,253.68--
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