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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,652,945.75 | 1,201,019.21 | 633,564.20 | 2,521,626.65 | 2,007,869.07 |
| 收到的税费返还 | 1,382.04 | 1,297.96 | 65.05 | 1,908.78 | 1,114.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,451.99 | 5,671.02 | 2,193.48 | 21,191.86 | 13,681.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,667,779.78 | 1,207,988.19 | 635,822.74 | 2,544,727.29 | 2,022,664.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,697,127.03 | 1,217,135.87 | 670,728.68 | 2,518,871.25 | 2,126,486.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,949.35 | 12,711.60 | 7,187.50 | 23,839.50 | 16,795.12 |
| 支付的各项税费 | 18,130.00 | 12,362.38 | 3,482.28 | 22,648.17 | 19,168.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,458.74 | 14,027.57 | 4,379.58 | 17,122.75 | 9,982.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,754,665.11 | 1,256,237.42 | 685,778.04 | 2,582,481.67 | 2,172,433.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,885.34 | -48,249.23 | -49,955.30 | -37,754.37 | -149,768.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 690.00 | 855.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.60 | 96.32 | 305.06 | 265.65 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.28 | 401.55 | 405.58 | 387.72 | 16.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 591.88 | 497.87 | 710.64 | 1,343.38 | 872.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,313.99 | 18,092.72 | 7,900.17 | 83,917.72 | 55,550.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,313.99 | 18,092.72 | 7,900.17 | 83,917.72 | 55,550.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,722.11 | -17,594.84 | -7,189.53 | -82,574.35 | -54,678.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 138,624.35 | 138,624.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,000.00 | -- | 8,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 253,051.73 | 175,555.41 | 110,305.41 | 176,994.24 | 150,994.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,668.65 | 14,262.93 | 1,121.46 | 30,566.91 | 49,781.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,720.38 | 200,818.34 | 119,426.87 | 346,185.49 | 339,400.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,404.38 | 82,815.41 | 36,111.04 | 246,827.43 | 135,444.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,217.06 | 3,493.09 | 1,022.48 | 8,659.05 | 6,563.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,106.80 | 31,929.63 | 18,015.93 | 12,758.19 | 47,433.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,728.23 | 118,238.12 | 55,149.45 | 268,244.67 | 189,441.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,992.15 | 82,580.22 | 64,277.42 | 77,940.82 | 149,959.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 319.24 | 288.04 | 222.52 | 7.36 | 429.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,296.06 | 17,024.19 | 7,355.11 | -42,380.54 | -54,058.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,051.00 | 89,051.00 | 89,051.00 | 131,431.54 | 131,431.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,754.95 | 106,075.19 | 96,406.11 | 89,051.00 | 77,373.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,831.55 | -- | 21,179.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,632.24 | -- | 12,621.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,043.69 | -- | 3,043.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,766.37 | -- | 1,841.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 391.88 | -- | 657.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 216.05 | -- | -314.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -28.13 | -- | 58.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,436.92 | -- | -374.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,900.77 | -- | 9,897.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,020.04 | -- | -15,230.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -731.42 | -- | -632.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -80.28 | -- | 500.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,410.49 | -- | -76,360.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,629.01 | -- | -1,833.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,350.22 | -- | 6,438.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -48,249.23 | -- | -37,754.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,075.19 | -- | 89,051.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,051.00 | -- | 131,431.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,024.19 | -- | -42,380.54 | -- |
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