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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,153.42 | 420,811.58 | 182,180.14 | 483,171.61 | 321,092.79 |
| 收到的税费返还 | 2,887.54 | 1,799.16 | 1,003.05 | 2,708.20 | 2,408.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,429.91 | 4,813.66 | 791.20 | 11,382.23 | 9,245.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 734,470.88 | 427,424.40 | 183,974.39 | 497,262.04 | 332,746.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 729,295.29 | 415,593.69 | 161,277.63 | 460,470.27 | 292,544.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,966.35 | 7,297.12 | 3,436.57 | 15,200.19 | 10,080.61 |
| 支付的各项税费 | 6,591.59 | 3,647.30 | 1,816.74 | 11,603.36 | 9,665.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,753.07 | 3,547.16 | 3,335.02 | 6,619.04 | 3,155.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 751,606.31 | 430,085.27 | 169,865.95 | 493,892.86 | 315,446.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,135.43 | -2,660.87 | 14,108.45 | 3,369.17 | 17,300.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,141.87 | 10,000.00 | -- | 129,000.00 | 134,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 628.89 | 625.48 | -- | 603.95 | 603.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 593.35 | 17.26 | 0.66 | 3,953.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 117.50 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,481.61 | 10,642.74 | 0.66 | 133,557.75 | 134,603.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,601.56 | 473.27 | 183.59 | 4,646.62 | 3,514.18 |
| 投资所支付的现金 | 29,254.41 | 29,254.41 | 28,141.87 | 136,270.00 | 135,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,855.97 | 29,727.67 | 28,325.47 | 140,916.62 | 138,514.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,625.64 | -19,084.93 | -28,324.80 | -7,358.87 | -3,910.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,148.76 | 118,148.76 | 69,144.97 | 110,395.71 | 81,095.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,226.40 | 9,226.40 | 9,226.40 | 4,092.16 | 4,092.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,375.16 | 127,375.16 | 78,371.38 | 114,487.87 | 85,187.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,576.66 | 78,800.00 | 31,100.00 | 122,624.82 | 103,174.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,904.66 | 3,846.57 | 1,862.37 | 6,919.41 | 5,807.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,844.02 | 15,610.10 | 13,362.80 | 9,226.92 | 8,127.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,325.34 | 98,256.68 | 46,325.16 | 138,771.16 | 117,109.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,049.82 | 29,118.48 | 32,046.21 | -24,283.29 | -31,921.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.04 | 8.04 | -- | 0.37 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,548.06 | 7,380.72 | 17,829.86 | -28,272.62 | -18,532.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,795.88 | 35,795.88 | 35,795.88 | 64,068.49 | 64,068.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,343.94 | 43,176.60 | 53,625.73 | 35,795.88 | 45,536.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,263.26 | -- | 3,745.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 445.36 | -- | 1,323.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,183.57 | -- | 2,572.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 653.51 | -- | 1,317.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 351.68 | -- | 860.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.25 | -- | -2,611.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.10 | -- | 11.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,387.19 | -- | 6,976.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,623.66 | -- | -1,796.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 480.12 | -- | 2,646.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,647.61 | -- | -26,989.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,503.11 | -- | -7,938.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,296.20 | -- | 23,252.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,660.87 | -- | 3,369.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,176.60 | -- | 35,795.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,795.88 | -- | 59,068.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,380.72 | -- | -28,272.62 | -- |
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