广晟有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广晟有色(600259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,811.58182,180.14483,171.61321,092.79179,942.00
收到的税费返还1,799.161,003.052,708.202,408.352,398.73
收到的其他与经营活动有关的现金4,813.66791.2011,382.239,245.618,253.48
经营活动现金流入小计427,424.40183,974.39497,262.04332,746.75190,594.21
购买商品、接受劳务支付的现金415,593.69161,277.63460,470.27292,544.59141,856.81
支付给职工以及为职工支付的现金7,297.123,436.5715,200.1910,080.616,810.93
支付的各项税费3,647.301,816.7411,603.369,665.517,460.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,547.163,335.026,619.043,155.972,328.92
经营活动现金流出小计430,085.27169,865.95493,892.86315,446.69158,456.82
经营活动产生的现金流量净额-2,660.8714,108.453,369.1717,300.0632,137.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--129,000.00134,000.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金625.48--603.95603.95355.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.260.663,953.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,642.740.66133,557.75134,603.9550,355.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金473.27183.594,646.623,514.182,876.97
投资所支付的现金29,254.4128,141.87136,270.00135,000.0085,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,727.6728,325.47140,916.62138,514.1887,876.97
投资活动产生的现金流量净额-19,084.93-28,324.80-7,358.87-3,910.23-37,521.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,148.7669,144.97110,395.7181,095.7151,460.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,226.409,226.404,092.164,092.164,092.16
筹资活动现金流入小计127,375.1678,371.38114,487.8785,187.8755,553.08
偿还债务支付的现金78,800.0031,100.00122,624.82103,174.8271,974.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,846.571,862.376,919.415,807.653,795.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,250.001,250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金15,610.1013,362.809,226.928,127.356,020.16
筹资活动现金流出小计98,256.6846,325.16138,771.16117,109.8381,789.99
筹资活动产生的现金流量净额29,118.4832,046.21-24,283.29-31,921.96-26,236.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.04--0.37----
五、现金及现金等价物净增加额7,380.7217,829.86-28,272.62-18,532.12-31,620.55
加:期初现金及现金等价物余额35,795.8835,795.8864,068.4964,068.4964,068.49
六、期末现金及现金等价物余额43,176.6053,625.7335,795.8845,536.3732,447.94
附注
净利润1,263.26--3,745.16--6,228.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备445.36--1,323.21---7,176.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,183.57--2,572.03--1,311.03
无形资产摊销653.51--1,317.73--650.79
长期待摊费用摊销351.68--860.42--603.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.25---2,611.24--11.36
固定资产报废损失3.10--11.32----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,387.19--6,976.48--3,801.94
投资损失-1,623.66---1,796.18---1,829.63
递延所得税资产减少480.12--2,646.13--1,854.41
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,647.61---26,989.44--16,435.02
经营性应收项目的减少-5,503.11---7,938.82---3,925.90
经营性应付项目的增加-6,296.20--23,252.36--14,746.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------574.28
经营活动产生现金流量净额-2,660.87--3,369.17--32,137.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,176.60--35,795.88--32,447.94
现金的期初余额35,795.88--59,068.49--59,068.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----5,000.00--5,000.00
现金及现金等价物的净增加额7,380.72---28,272.62---31,620.55
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