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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,104,983.86 | 648,537.02 | 212,698.91 | 2,237,626.15 | 1,652,945.75 |
| 收到的税费返还 | 8,795.93 | 8,749.46 | 376.41 | 2,887.75 | 1,382.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,494.37 | 4,567.38 | 2,952.64 | 12,713.17 | 13,451.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,123,274.16 | 661,853.85 | 216,027.96 | 2,253,227.07 | 1,667,779.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,077,889.34 | 623,212.87 | 231,113.66 | 2,236,095.10 | 1,697,127.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,543.88 | 13,584.04 | 7,409.10 | 27,702.07 | 19,949.35 |
| 支付的各项税费 | 12,504.99 | 9,416.46 | 6,490.07 | 25,231.45 | 18,130.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,895.15 | 7,081.77 | 1,004.04 | 11,873.95 | 19,458.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,119,833.36 | 653,295.14 | 246,016.86 | 2,300,902.56 | 1,754,665.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,440.80 | 8,558.72 | -29,988.90 | -47,675.49 | -86,885.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,384.49 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,435.31 | 5,649.56 | 65.39 | 96.32 | 189.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 604.98 | 1,144.90 | 603.91 | 1,432.63 | 402.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,040.29 | 6,794.46 | 669.31 | 2,913.43 | 591.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,709.84 | 11,459.87 | 3,606.70 | 26,470.64 | 21,313.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,709.84 | 11,459.87 | 3,606.70 | 26,470.64 | 21,313.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,669.55 | -4,665.42 | -2,937.40 | -23,557.21 | -20,722.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 11,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 270,602.09 | 150,127.00 | 133,927.00 | 289,675.41 | 253,051.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,827.69 | 3,003.76 | 4,767.04 | 15,940.21 | 26,668.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,429.78 | 153,130.76 | 138,694.04 | 316,615.62 | 290,720.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 244,841.30 | 134,648.35 | 81,000.00 | 240,425.41 | 152,404.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,685.81 | 3,605.50 | 2,459.72 | 11,108.69 | 6,217.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,715.91 | 11,159.26 | 12,647.31 | 10,704.11 | 32,106.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,243.01 | 149,413.11 | 96,107.02 | 262,238.21 | 190,728.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,813.23 | 3,717.65 | 42,587.02 | 54,377.42 | 99,992.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -167.72 | -149.45 | 266.38 | 319.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,041.98 | 7,443.22 | 9,511.27 | -16,588.90 | -7,296.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,462.10 | 72,462.10 | 72,462.10 | 89,051.00 | 89,051.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,420.12 | 79,905.33 | 81,973.37 | 72,462.10 | 81,754.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -32,093.92 | -- | 21,392.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,416.80 | -- | 12,332.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,986.11 | -- | 5,431.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,814.18 | -- | 5,563.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 691.61 | -- | 809.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.65 | -- | -646.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.71 | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 587.88 | -- | -1,837.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,623.69 | -- | 8,388.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,760.01 | -- | -12,045.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,839.04 | -- | 204.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101.10 | -- | 189.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,310.55 | -- | -30,359.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,160.19 | -- | -20,055.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,447.16 | -- | -38,460.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,558.72 | -- | -47,675.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,905.33 | -- | 72,462.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,462.10 | -- | 89,051.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,443.22 | -- | -16,588.90 | -- |
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