大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,500.9457,762.8728,679.00125,403.8788,447.62
收到的税费返还----0.79224.69224.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,538.182,756.462,120.917,915.904,045.36
经营活动现金流入小计95,039.1160,519.3330,800.70133,544.4692,717.76
购买商品、接受劳务支付的现金59,442.4946,394.0918,036.8584,911.7062,768.21
支付给职工以及为职工支付的现金15,815.7210,737.775,686.0819,094.7314,196.56
支付的各项税费6,175.464,903.612,537.207,058.795,532.95
支付的其他与经营活动有关的现金9,321.745,417.143,569.8812,692.618,533.55
经营活动现金流出小计90,755.4167,452.6129,830.01123,757.8491,031.26
经营活动产生的现金流量净额4,283.71-6,933.29970.699,786.611,686.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,725.072,007.8210.0013,745.0810,675.45
取得投资收益所收到的现金------61.97122.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.500.8072.8168.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金4.13--------
投资活动现金流入小计2,730.702,009.3210.8013,879.8610,866.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,420.661,080.80614.076,181.154,571.98
投资所支付的现金213.3577.37126.7512,526.008,998.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金721.65714.97----2,100.00
投资活动现金流出小计2,355.661,873.14740.8120,207.1515,670.38
投资活动产生的现金流量净额375.04136.17-730.01-6,327.29-4,803.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,220.0017,870.007,600.0033,520.0029,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43.64----154.21154.21
筹资活动现金流入小计31,263.6417,870.007,600.0033,674.2129,654.21
偿还债务支付的现金26,050.0013,950.005,600.0039,990.0029,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,413.591,176.42419.702,276.001,585.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------160.56160.56
支付其他与筹资活动有关的现金2,747.492,639.65445.144,701.163,391.10
筹资活动现金流出小计30,211.0817,766.076,464.8446,967.1633,976.26
筹资活动产生的现金流量净额1,052.56103.931,135.16-13,292.95-4,322.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,711.30-6,693.181,375.84-9,833.63-7,438.94
加:期初现金及现金等价物余额23,101.2723,101.2723,101.2732,934.9132,934.91
六、期末现金及现金等价物余额28,812.5716,408.0924,477.1223,101.2725,495.96
附注
净利润---329.53---7,409.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---94.01--3,678.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--835.59--1,905.12--
无形资产摊销--296.12--573.27--
长期待摊费用摊销--1,411.41--2,417.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.88---40.92--
固定资产报废损失--14.01--116.14--
公允价值变动损失---0.96--380.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,075.33--4,381.46--
投资损失--20.58--316.52--
递延所得税资产减少--27.85---841.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,139.37---3,482.27--
经营性应收项目的减少---6,826.62--4,063.81--
经营性应付项目的增加---7,460.69---2,046.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,933.29--9,786.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,408.09--23,101.27--
现金的期初余额------32,934.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--23,101.27------
现金及现金等价物的净增加额---6,693.18---9,833.63--
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