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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,149.06 | 65,091.91 | 34,939.66 | 110,230.51 | 76,247.74 |
| 收到的税费返还 | 21.88 | 21.68 | 2.03 | 29.65 | 30.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,690.54 | 2,299.39 | 5,206.95 | 10,778.94 | 2,503.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,861.49 | 67,412.98 | 40,148.63 | 121,039.09 | 78,781.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,938.62 | 47,966.17 | 24,904.87 | 93,141.27 | 64,344.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,477.11 | 9,580.03 | 4,466.58 | 11,379.16 | 7,957.39 |
| 支付的各项税费 | 4,360.55 | 2,710.06 | 1,322.63 | 2,903.37 | 2,017.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,219.27 | 9,949.66 | 12,468.27 | 16,973.80 | 13,444.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,995.55 | 70,205.93 | 43,162.35 | 124,397.59 | 87,763.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,865.94 | -2,792.95 | -3,013.72 | -3,358.49 | -8,982.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,710.00 | 3,030.00 | -- | 6,900.00 | 1,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.99 | 82.87 | 57.40 | 1,710.85 | 12.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.25 | 3.99 | 3.60 | 61.95 | 14.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,933.24 | 3,116.86 | 61.00 | 8,672.80 | 1,127.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,079.95 | 1,162.81 | 701.35 | 1,391.99 | 880.07 |
| 投资所支付的现金 | 17,832.24 | 12,128.37 | -- | 900.00 | 9,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20,249.02 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,912.19 | 13,291.17 | 701.35 | 22,541.01 | 9,986.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,978.96 | -10,174.31 | -640.35 | -13,868.21 | -8,858.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,350.00 | 39,050.00 | 27,550.00 | 35,699.00 | 25,195.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146.38 | 146.38 | -- | 348.68 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,496.38 | 39,196.38 | 27,550.00 | 36,047.68 | 25,195.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,499.00 | 21,349.00 | 9,246.00 | 26,290.00 | 16,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.58 | 1,489.58 | 924.48 | 1,489.81 | 1,122.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,897.97 | 1,318.82 | -- | 146.38 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,397.56 | 24,157.40 | 10,170.48 | 27,926.19 | 18,112.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,098.82 | 15,038.98 | 17,379.52 | 8,121.49 | 7,082.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,985.80 | 2,071.72 | 13,725.45 | -9,105.22 | -10,758.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,929.49 | 21,929.49 | 22,075.87 | 31,034.72 | 31,034.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,915.30 | 24,001.21 | 35,801.33 | 21,929.49 | 20,276.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,735.76 | -- | 2,094.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -554.11 | -- | 1,496.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 980.09 | -- | 1,690.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 418.19 | -- | 861.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,035.96 | -- | 970.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.43 | -- | -47.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.27 | -- | 31.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.23 | -- | 15.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,036.64 | -- | 1,415.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -83.94 | -- | -1,633.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.02 | -- | 88.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,113.73 | -- | -6,635.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,620.45 | -- | 8,901.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,953.23 | -- | -12,924.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,792.95 | -- | -3,358.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,001.21 | -- | 21,929.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,929.49 | -- | 31,034.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,071.72 | -- | -9,105.22 | -- |
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