大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,149.0665,091.9134,939.66110,230.5176,247.74
收到的税费返还21.8821.682.0329.6530.27
收到的其他与经营活动有关的现金5,690.542,299.395,206.9510,778.942,503.48
经营活动现金流入小计107,861.4967,412.9840,148.63121,039.0978,781.48
购买商品、接受劳务支付的现金70,938.6247,966.1724,904.8793,141.2764,344.54
支付给职工以及为职工支付的现金13,477.119,580.034,466.5811,379.167,957.39
支付的各项税费4,360.552,710.061,322.632,903.372,017.19
支付的其他与经营活动有关的现金14,219.279,949.6612,468.2716,973.8013,444.65
经营活动现金流出小计102,995.5570,205.9343,162.35124,397.5987,763.77
经营活动产生的现金流量净额4,865.94-2,792.95-3,013.72-3,358.49-8,982.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,710.003,030.00--6,900.001,100.00
取得投资收益所收到的现金129.9982.8757.401,710.8512.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.253.993.6061.9514.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,933.243,116.8661.008,672.801,127.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,079.951,162.81701.351,391.99880.07
投资所支付的现金17,832.2412,128.37--900.009,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,249.02--
支付的其他与投资活动有关的现金--------5.96
投资活动现金流出小计21,912.1913,291.17701.3522,541.019,986.03
投资活动产生的现金流量净额-12,978.96-10,174.31-640.35-13,868.21-8,858.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,350.0039,050.0027,550.0035,699.0025,195.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金146.38146.38--348.68--
筹资活动现金流入小计42,496.3839,196.3827,550.0036,047.6825,195.00
偿还债务支付的现金25,499.0021,349.009,246.0026,290.0016,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,000.581,489.58924.481,489.811,122.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,897.971,318.82--146.38--
筹资活动现金流出小计29,397.5624,157.4010,170.4827,926.1918,112.09
筹资活动产生的现金流量净额13,098.8215,038.9817,379.528,121.497,082.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,985.802,071.7213,725.45-9,105.22-10,758.08
加:期初现金及现金等价物余额21,929.4921,929.4922,075.8731,034.7231,034.72
六、期末现金及现金等价物余额26,915.3024,001.2135,801.3321,929.4920,276.63
附注
净利润--1,735.76--2,094.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---554.11--1,496.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--980.09--1,690.87--
无形资产摊销--418.19--861.99--
长期待摊费用摊销--1,035.96--970.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.43---47.98--
固定资产报废损失--34.27--31.27--
公允价值变动损失--3.23--15.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,036.64--1,415.61--
投资损失---83.94---1,633.03--
递延所得税资产减少--6.02--88.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,113.73---6,635.89--
经营性应收项目的减少---6,620.45--8,901.70--
经营性应付项目的增加---6,953.23---12,924.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,792.95---3,358.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,001.21--21,929.49--
现金的期初余额--21,929.49--31,034.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,071.72---9,105.22--
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