大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,447.6252,441.2326,527.52138,900.39102,149.06
收到的税费返还224.77390.55----21.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,045.362,965.171,756.859,005.555,690.54
经营活动现金流入小计92,717.7655,796.9528,284.38147,905.94107,861.49
购买商品、接受劳务支付的现金62,768.2143,508.4719,493.2491,793.5370,938.62
支付给职工以及为职工支付的现金14,196.569,942.255,556.7718,578.8513,477.11
支付的各项税费5,532.954,176.392,923.775,870.064,360.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,533.558,567.276,065.8822,021.4114,219.27
经营活动现金流出小计91,031.2666,194.3934,039.66138,263.85102,995.55
经营活动产生的现金流量净额1,686.50-10,397.45-5,755.289,642.094,865.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,675.458,000.006,190.5814,630.908,710.00
取得投资收益所收到的现金122.65142.509.44271.89129.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.9050.617.0395.1393.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,866.998,193.106,207.0614,997.918,933.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,571.982,915.171,168.907,968.864,079.95
投资所支付的现金8,998.408,100.007,100.0016,807.2317,832.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--850.00------
支付的其他与投资活动有关的现金2,100.00----1,000.00--
投资活动现金流出小计15,670.3811,865.178,268.9025,776.0921,912.19
投资活动产生的现金流量净额-4,803.38-3,672.07-2,061.84-10,778.18-12,978.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,500.0015,000.006,300.0053,540.0042,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金154.21----146.38146.38
筹资活动现金流入小计29,654.2115,000.006,300.0053,686.3842,496.38
偿还债务支付的现金29,000.0018,200.009,300.0035,945.0025,499.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,585.161,083.08561.093,840.552,000.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.56--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,391.102,171.6450.201,759.341,897.97
筹资活动现金流出小计33,976.2621,454.729,911.3041,544.8829,397.56
筹资活动产生的现金流量净额-4,322.06-6,454.72-3,611.3012,141.5013,098.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,438.94-20,524.23-11,428.4111,005.414,985.80
加:期初现金及现金等价物余额32,934.9134,089.1132,934.9121,929.4921,929.49
六、期末现金及现金等价物余额25,495.9613,564.8821,506.4932,934.9126,915.30
附注
净利润---1,240.87---19,753.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------23,943.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--831.63--2,086.26--
无形资产摊销--284.97--848.47--
长期待摊费用摊销--1,005.53--1,985.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.26---376.00--
固定资产报废损失--1.86--134.91--
公允价值变动损失---15.82---88.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,988.60--4,205.24--
投资损失---29.40---238.97--
递延所得税资产减少---577.80---678.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--858.95--3,958.61--
经营性应收项目的减少---12,224.94---1,344.44--
经营性应付项目的增加---4,078.07---8,007.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,397.45--9,642.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,564.88--32,934.91--
现金的期初余额--34,089.11--21,929.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,524.23--11,005.41--
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