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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,600.07 | 128,786.35 | 91,500.94 | 57,762.87 | 28,679.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 656.56 | 3,726.28 | 3,538.18 | 2,756.46 | 2,120.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,256.63 | 132,512.63 | 95,039.11 | 60,519.33 | 30,800.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,096.74 | 75,051.53 | 59,442.49 | 46,394.09 | 18,036.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,142.48 | 21,095.04 | 15,815.72 | 10,737.77 | 5,686.08 |
| 支付的各项税费 | 1,748.31 | 8,758.92 | 6,175.46 | 4,903.61 | 2,537.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.77 | 11,398.21 | 9,321.74 | 5,417.14 | 3,569.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,692.31 | 116,303.71 | 90,755.41 | 67,452.61 | 29,830.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,435.67 | 16,208.92 | 4,283.71 | -6,933.29 | 970.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 5,425.07 | 2,725.07 | 2,007.82 | 10.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 706.43 | 937.16 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 765.03 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,706.43 | 7,127.25 | 2,730.70 | 2,009.32 | 10.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 645.89 | 1,920.32 | 1,420.66 | 1,080.80 | 614.07 |
| 投资所支付的现金 | 6,700.00 | 4,217.35 | 213.35 | 77.37 | 126.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.68 | 721.65 | 714.97 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,345.89 | 6,144.35 | 2,355.66 | 1,873.14 | 740.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,639.46 | 982.90 | 375.04 | 136.17 | -730.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,600.00 | 32,220.00 | 31,220.00 | 17,870.00 | 7,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43.64 | 43.64 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,600.00 | 32,263.64 | 31,263.64 | 17,870.00 | 7,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 32,050.00 | 26,050.00 | 13,950.00 | 5,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.62 | 1,897.62 | 1,413.59 | 1,176.42 | 419.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.42 | 4,993.32 | 2,747.49 | 2,639.65 | 445.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,200.04 | 38,940.94 | 30,211.08 | 17,766.07 | 6,464.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,600.04 | -6,677.30 | 1,052.56 | 103.93 | 1,135.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,675.17 | 10,514.52 | 5,711.30 | -6,693.18 | 1,375.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,615.80 | 23,101.27 | 23,101.27 | 23,101.27 | 23,101.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,940.63 | 33,615.80 | 28,812.57 | 16,408.09 | 24,477.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,219.81 | -- | -329.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 846.41 | -- | -94.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,832.93 | -- | 835.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 576.46 | -- | 296.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,801.54 | -- | 1,411.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -643.97 | -- | 0.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.60 | -- | 14.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,162.31 | -- | 2,075.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 171.06 | -- | 20.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -958.11 | -- | 27.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,580.51 | -- | 2,139.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 89.39 | -- | -6,826.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,111.87 | -- | -7,460.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,208.92 | -- | -6,933.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,615.80 | -- | 16,408.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,101.27 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 23,101.27 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,514.52 | -- | -6,693.18 | -- |
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