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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
大湖股份(600257) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,447.62 | 52,441.23 | 26,527.52 | 138,900.39 | 102,149.06 |
收到的税费返还 | 224.77 | 390.55 | -- | -- | 21.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,045.36 | 2,965.17 | 1,756.85 | 9,005.55 | 5,690.54 |
经营活动现金流入小计 | 92,717.76 | 55,796.95 | 28,284.38 | 147,905.94 | 107,861.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,768.21 | 43,508.47 | 19,493.24 | 91,793.53 | 70,938.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,196.56 | 9,942.25 | 5,556.77 | 18,578.85 | 13,477.11 |
支付的各项税费 | 5,532.95 | 4,176.39 | 2,923.77 | 5,870.06 | 4,360.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,533.55 | 8,567.27 | 6,065.88 | 22,021.41 | 14,219.27 |
经营活动现金流出小计 | 91,031.26 | 66,194.39 | 34,039.66 | 138,263.85 | 102,995.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,686.50 | -10,397.45 | -5,755.28 | 9,642.09 | 4,865.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,675.45 | 8,000.00 | 6,190.58 | 14,630.90 | 8,710.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 122.65 | 142.50 | 9.44 | 271.89 | 129.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.90 | 50.61 | 7.03 | 95.13 | 93.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,866.99 | 8,193.10 | 6,207.06 | 14,997.91 | 8,933.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,571.98 | 2,915.17 | 1,168.90 | 7,968.86 | 4,079.95 |
投资所支付的现金 | 8,998.40 | 8,100.00 | 7,100.00 | 16,807.23 | 17,832.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 850.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | -- | -- | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,670.38 | 11,865.17 | 8,268.90 | 25,776.09 | 21,912.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,803.38 | -3,672.07 | -2,061.84 | -10,778.18 | -12,978.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,500.00 | 15,000.00 | 6,300.00 | 53,540.00 | 42,350.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 154.21 | -- | -- | 146.38 | 146.38 |
筹资活动现金流入小计 | 29,654.21 | 15,000.00 | 6,300.00 | 53,686.38 | 42,496.38 |
偿还债务支付的现金 | 29,000.00 | 18,200.00 | 9,300.00 | 35,945.00 | 25,499.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,585.16 | 1,083.08 | 561.09 | 3,840.55 | 2,000.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.56 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,391.10 | 2,171.64 | 50.20 | 1,759.34 | 1,897.97 |
筹资活动现金流出小计 | 33,976.26 | 21,454.72 | 9,911.30 | 41,544.88 | 29,397.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,322.06 | -6,454.72 | -3,611.30 | 12,141.50 | 13,098.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,438.94 | -20,524.23 | -11,428.41 | 11,005.41 | 4,985.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,934.91 | 34,089.11 | 32,934.91 | 21,929.49 | 21,929.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,495.96 | 13,564.88 | 21,506.49 | 32,934.91 | 26,915.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,240.87 | -- | -19,753.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 23,943.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 831.63 | -- | 2,086.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 284.97 | -- | 848.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,005.53 | -- | 1,985.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.26 | -- | -376.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.86 | -- | 134.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15.82 | -- | -88.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,988.60 | -- | 4,205.24 | -- |
投资损失 | -- | -29.40 | -- | -238.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -577.80 | -- | -678.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 858.95 | -- | 3,958.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,224.94 | -- | -1,344.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,078.07 | -- | -8,007.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,397.45 | -- | 9,642.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,564.88 | -- | 32,934.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,089.11 | -- | 21,929.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,524.23 | -- | 11,005.41 | -- |
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