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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,191.06 | 107,092.79 | 78,131.48 | 44,082.83 | 22,600.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 545.73 | 3,203.21 | 2,223.57 | 1,594.70 | 656.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,736.79 | 110,296.00 | 80,355.06 | 45,677.53 | 23,256.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,352.22 | 66,283.08 | 48,451.64 | 36,270.08 | 15,096.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,846.72 | 23,202.24 | 17,374.24 | 11,809.04 | 6,142.48 |
| 支付的各项税费 | 1,985.18 | 6,888.74 | 5,048.03 | 3,544.09 | 1,748.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,367.85 | 7,176.85 | 5,952.79 | 4,469.55 | 2,704.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,551.97 | 103,550.91 | 76,826.71 | 56,092.77 | 25,692.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,184.82 | 6,745.09 | 3,528.35 | -10,415.24 | -2,435.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,494.67 | 8,743.29 | 8,704.03 | 8,704.03 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 39.26 | 39.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.64 | 714.63 | 714.63 | 714.48 | 706.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17.02 | 17.02 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.11 | 45.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,525.42 | 9,520.49 | 9,474.94 | 9,457.77 | 2,706.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160.69 | 2,133.51 | 1,863.27 | 1,296.07 | 645.89 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 10,100.00 | 10,175.00 | 6,775.00 | 6,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,160.69 | 12,233.51 | 12,038.27 | 8,071.07 | 7,345.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,635.27 | -2,713.02 | -2,563.33 | 1,386.70 | -4,639.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 13,500.00 | 7,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 13,500.00 | 7,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 33,020.00 | 27,720.00 | 15,600.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.15 | 1,585.19 | 1,245.95 | 861.59 | 430.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.64 | 5,334.64 | 2,807.74 | 2,665.06 | 269.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,496.79 | 39,939.83 | 31,773.69 | 19,126.65 | 9,200.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,503.21 | -18,939.83 | -12,773.69 | -5,626.65 | -1,600.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,052.77 | -14,907.76 | -11,808.67 | -14,655.19 | -8,675.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,708.04 | 33,615.80 | 33,615.80 | 33,615.80 | 33,615.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,760.81 | 18,708.04 | 21,807.13 | 18,960.61 | 24,940.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,088.87 | -- | -372.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,718.69 | -- | 41.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,615.02 | -- | 811.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 563.76 | -- | 280.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,665.01 | -- | 1,325.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228.21 | -- | -227.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.75 | -- | 5.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -73.61 | -- | 39.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,690.33 | -- | 1,871.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 445.37 | -- | -4.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,709.95 | -- | 232.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 920.14 | -- | 104.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,488.19 | -- | -13,121.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,994.48 | -- | -4,002.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,745.09 | -- | -10,415.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,708.04 | -- | 18,960.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,615.80 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 33,615.80 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,907.76 | -- | -14,655.19 | -- |
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