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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,982.63 | 21,433.82 | 110,282.71 | 93,717.92 | 61,289.16 |
| 收到的税费返还 | 29.78 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,935.57 | 985.11 | 9,660.94 | 7,242.04 | 5,515.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,947.98 | 22,418.93 | 119,943.66 | 100,959.96 | 66,804.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,913.25 | 20,967.92 | 82,322.10 | 77,090.91 | 51,827.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,141.30 | 2,662.88 | 11,334.70 | 8,428.09 | 5,811.75 |
| 支付的各项税费 | 1,406.49 | 662.18 | 4,263.36 | 3,241.32 | 2,622.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,559.28 | 6,995.64 | 18,067.97 | 17,835.85 | 14,618.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,020.32 | 31,288.61 | 115,988.13 | 106,596.17 | 74,879.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,072.35 | -8,869.69 | 3,955.53 | -5,636.21 | -8,075.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,500.00 | 2,021.93 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.08 | -- | 1,100.07 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.10 | 11.00 | 20.10 | 10.20 | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,197.18 | 1,011.00 | 7,620.17 | 2,032.13 | 7.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 684.82 | 483.65 | 3,105.50 | 2,601.61 | 1,941.13 |
| 投资所支付的现金 | 9,100.00 | 6,000.00 | 6,200.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 33.33 | 33.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,784.82 | 6,483.65 | 9,305.50 | 5,234.94 | 4,574.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,587.64 | -5,472.65 | -1,685.33 | -3,202.81 | -4,567.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,995.00 | 5,000.00 | 27,550.00 | 21,450.00 | 19,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,995.00 | 5,000.00 | 27,550.00 | 21,450.00 | 19,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,890.00 | 5,700.00 | 22,260.00 | 16,960.00 | 11,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 781.42 | 480.77 | 1,070.36 | 819.42 | 596.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 107.51 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 33.33 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,671.42 | 6,180.77 | 23,363.69 | 17,779.42 | 12,546.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,323.58 | -1,180.77 | 4,186.31 | 3,670.58 | 6,653.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,336.40 | -15,523.10 | 6,456.51 | -5,168.44 | -5,989.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,034.72 | 30,372.93 | 24,578.20 | 25,381.14 | 24,578.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,698.32 | 14,849.83 | 31,034.72 | 20,212.70 | 18,588.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 363.43 | -- | -15,684.74 | -- | 313.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 23.80 | -- | 1,456.61 | -- | 344.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 724.92 | -- | 2,042.98 | -- | 1,249.98 |
| 无形资产摊销 | 437.46 | -- | 1,759.01 | -- | 456.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 384.53 | -- | 762.76 | -- | 384.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.40 | -- | -6.77 | -- | 194.58 |
| 固定资产报废损失 | 3.62 | -- | 878.83 | -- | 0.28 |
| 公允价值变动损失 | -609.49 | -- | 5,503.24 | -- | -1,177.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 347.93 | -- | 1,307.93 | -- | 345.56 |
| 投资损失 | -- | -- | -1,073.08 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 0.21 | -- | 290.17 | -- | -90.42 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -967.85 | -- | 5,334.24 | -- | -3,401.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,717.54 | -- | 869.48 | -- | -3,659.52 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,269.80 | -- | 424.47 | -- | -3,036.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,072.35 | -- | 3,955.53 | -- | -8,075.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,698.32 | -- | 31,034.72 | -- | 18,588.93 |
| 现金的期初余额 | 31,034.72 | -- | 24,578.20 | -- | 24,578.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,336.40 | -- | 6,456.51 | -- | -5,989.28 |
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