广汇能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广汇能源(600256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,579.851,319,886.28865,428.75574,093.20288,732.27
收到的税费返还976.061,347.54778.02760.70278.17
收到的其他与经营活动有关的现金6,758.3630,673.4525,579.7811,445.494,658.56
经营活动现金流入小计261,314.281,351,907.26891,786.55586,299.39293,669.01
购买商品、接受劳务支付的现金109,778.90689,446.77394,393.43270,244.47148,887.40
支付给职工以及为职工支付的现金14,448.3168,281.6548,414.8633,881.0019,465.83
支付的各项税费29,766.50147,247.82121,284.2595,715.4052,482.03
支付的其他与经营活动有关的现金48,511.4139,613.2779,874.7046,444.8121,026.13
经营活动现金流出小计202,505.11944,589.50643,967.24446,285.68241,861.38
经营活动产生的现金流量净额58,809.17407,317.76247,819.32140,013.7151,807.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--36,710.521,875.00525.00525.00
取得投资收益所收到的现金--157.0716.972,119.9716.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.951,370.861,255.42676.430.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金660.067,820.245,300.133,771.981,242.35
投资活动现金流入小计661.0146,058.698,447.527,093.381,785.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,496.96310,934.38234,111.56142,396.3266,502.16
投资所支付的现金--15,669.561,021.56100.0065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金852.4234,629.039,370.063,980.721,058.55
投资活动现金流出小计62,349.37361,232.97244,503.18146,477.0567,625.71
投资活动产生的现金流量净额-61,688.37-315,174.29-236,055.67-139,383.66-65,840.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66.67944.00895.20830.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00944.0065.00830.20--
取得借款收到的现金435,137.401,015,104.97856,022.33623,530.72278,073.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,363.00287,154.10127,959.12108,816.7029,666.20
筹资活动现金流入小计439,567.071,303,203.07984,876.65733,177.62307,739.27
偿还债务支付的现金241,317.62965,624.98729,342.77521,289.75162,937.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,638.53186,545.92153,580.21110,173.3520,185.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金83,360.35307,730.6498,096.8682,808.1137,518.30
筹资活动现金流出小计360,316.501,459,901.55981,019.84714,271.20220,641.79
筹资活动产生的现金流量净额79,250.57-156,698.483,856.8118,906.4287,097.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,300.40617.32-3,175.12-289.53-624.92
五、现金及现金等价物净增加额77,671.77-63,937.6912,445.3519,246.9372,439.50
加:期初现金及现金等价物余额142,831.74206,769.43206,769.43206,769.43206,769.43
六、期末现金及现金等价物余额220,503.51142,831.74219,214.77226,016.36279,208.93
附注
净利润--145,409.99--71,845.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,871.70---706.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--133,532.88--65,743.63--
无形资产摊销--4,512.52--2,946.38--
长期待摊费用摊销--127.55--106.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,131.97---193.60--
固定资产报废损失--2,599.99--804.93--
公允价值变动损失--7,652.84------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--109,213.23--48,874.24--
投资损失--3,083.96--446.41--
递延所得税资产减少---2,458.54---314.72--
递延所得税负债增加---1,886.76---1,235.97--
存货的减少---4,298.19---592.04--
经营性应收项目的减少---24,821.07---38,202.95--
经营性应付项目的增加--5,432.60---9,507.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,477.03------
经营活动产生现金流量净额--407,317.76--140,013.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,831.74--226,016.36--
现金的期初余额--206,769.43--206,769.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,937.69--19,246.93--
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