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| 广汇能源(600256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,703,694.01 | 960,932.90 | 6,604,672.93 | 5,017,821.70 | 3,649,763.22 |
| 收到的税费返还 | 298.76 | 87.89 | 4,992.88 | 3,176.72 | 2,896.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,894.93 | 6,618.48 | 24,868.55 | 24,858.16 | 18,432.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,720,887.71 | 967,639.28 | 6,634,534.36 | 5,045,856.58 | 3,671,091.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,193,767.01 | 643,737.80 | 5,370,932.63 | 4,121,260.33 | 2,786,590.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,447.10 | 23,310.70 | 112,221.87 | 85,985.87 | 64,208.99 |
| 支付的各项税费 | 194,286.41 | 111,875.88 | 453,151.74 | 403,605.43 | 345,088.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,839.45 | 17,645.39 | 38,458.02 | 34,848.23 | 16,987.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,458,339.98 | 796,569.77 | 5,974,764.26 | 4,645,699.86 | 3,212,874.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,547.73 | 171,069.50 | 659,770.10 | 400,156.72 | 458,216.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.62 | 63.39 | 1,824.92 | 1,755.17 | 1,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.67 | 0.40 | 2,409.19 | 202.49 | 166.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99,540.00 | 30,840.00 | 125,377.65 | 123,828.41 | 83,530.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,682.63 | 6,312.94 | 18,220.92 | 11,144.17 | 5,393.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,274.92 | 37,216.73 | 147,832.68 | 136,930.24 | 90,790.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,188.30 | 71,737.12 | 209,294.08 | 244,740.11 | 216,783.19 |
| 投资所支付的现金 | 4,530.00 | 1,530.00 | 11,316.53 | 8,322.82 | 6,322.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,235.24 | 16,029.12 | 24,857.87 | 7,471.55 | 4,728.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 149,953.54 | 89,296.24 | 245,468.48 | 260,534.48 | 227,834.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,678.62 | -52,079.51 | -97,635.80 | -123,604.24 | -137,043.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.60 | -- | 3.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.60 | -- | 3.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,028,936.50 | 491,005.07 | 1,658,004.14 | 1,432,320.15 | 935,258.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 296,207.17 | 87,537.19 | 329,881.58 | 262,927.98 | 215,711.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,325,145.27 | 578,542.26 | 1,987,888.72 | 1,695,248.13 | 1,150,970.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,032,148.19 | 437,695.87 | 1,640,234.42 | 1,349,848.31 | 850,448.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490,820.31 | 16,988.66 | 602,819.45 | 580,139.68 | 561,833.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 338.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,014.27 | 77,048.29 | 288,157.07 | 151,299.30 | 133,768.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,675,982.76 | 531,732.82 | 2,531,210.94 | 2,081,287.29 | 1,546,049.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,837.49 | 46,809.44 | -543,322.22 | -386,039.16 | -395,079.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,867.57 | -1,952.68 | -309.21 | -859.48 | 5,178.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,835.96 | 163,846.76 | 18,502.87 | -110,346.15 | -68,728.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 405,437.53 | 405,437.53 | 386,934.66 | 386,934.66 | 386,934.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,601.57 | 569,284.29 | 405,437.53 | 276,588.51 | 318,206.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,124.83 | -- | 492,371.54 | -- | 403,973.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -4,448.86 | -- | 3,845.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,651.57 | -- | 193,998.12 | -- | 84,250.23 |
| 无形资产摊销 | 3,418.03 | -- | 6,088.48 | -- | 2,722.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 30.36 | -- | 86.50 | -- | 26.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.31 | -- | 6.35 | -- | 241.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 953.58 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 130.87 | -- | 641.45 | -- | 564.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 66,451.84 | -- | 96,177.57 | -- | 58,494.96 |
| 投资损失 | -2,131.06 | -- | 10,146.56 | -- | 5,310.18 |
| 递延所得税资产减少 | -1,185.72 | -- | 13,050.61 | -- | 4,157.57 |
| 递延所得税负债增加 | 413.94 | -- | -2,307.04 | -- | -1,045.90 |
| 存货的减少 | 24,782.20 | -- | 16,840.76 | -- | -2,560.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 31,561.68 | -- | -148,137.36 | -- | 63,252.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -88,010.34 | -- | -47,299.34 | -- | -172,788.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,420.53 | -- | 2,538.37 | -- | 6,486.67 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 262,547.73 | -- | 659,770.10 | -- | 458,216.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 268,601.57 | -- | 405,437.53 | -- | 318,206.02 |
| 现金的期初余额 | 405,437.53 | -- | 386,934.66 | -- | 386,934.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -136,835.96 | -- | 18,502.87 | -- | -68,728.64 |
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