广汇能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广汇能源(600256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金574,093.20288,732.271,172,380.29855,345.90503,804.64
收到的税费返还760.70278.171,295.921,281.471,224.58
收到的其他与经营活动有关的现金11,445.494,658.5644,812.2218,952.2615,671.07
经营活动现金流入小计586,299.39293,669.011,218,488.43875,579.63520,700.29
购买商品、接受劳务支付的现金270,244.47148,887.40529,146.75336,087.58207,846.77
支付给职工以及为职工支付的现金33,881.0019,465.8355,453.1439,104.6526,249.31
支付的各项税费95,715.4052,482.03178,712.81148,105.08113,402.68
支付的其他与经营活动有关的现金46,444.8121,026.1341,129.1628,207.5818,399.68
经营活动现金流出小计446,285.68241,861.38804,441.86551,504.88365,898.44
经营活动产生的现金流量净额140,013.7151,807.63414,046.57324,074.75154,801.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金525.00525.0049,506.314,848.47--
取得投资收益所收到的现金2,119.9716.97748.24901.30842.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额676.430.70403.2376.6610.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,839.77--4,650.66
收到的其他与投资活动有关的现金3,771.981,242.3511,289.8612,332.295,081.80
投资活动现金流入小计7,093.381,785.0266,787.4118,158.7110,585.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,396.3266,502.16172,664.88110,441.7786,223.44
投资所支付的现金100.0065.00190,761.00110,561.00689.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----182,636.20182,636.20182,636.20
支付的其他与投资活动有关的现金3,980.721,058.556,339.6410,194.422,425.76
投资活动现金流出小计146,477.0567,625.71552,401.72413,833.39271,974.40
投资活动产生的现金流量净额-139,383.66-65,840.69-485,614.31-395,674.67-261,388.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金830.20--412,367.91399,397.88399,397.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金830.20--15,660.0015,660.0015,660.00
取得借款收到的现金623,530.72278,073.07976,131.59819,576.04409,343.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金108,816.7029,666.20184,857.22133,933.41118,172.23
筹资活动现金流入小计733,177.62307,739.271,573,356.711,352,907.33926,913.78
偿还债务支付的现金521,289.75162,937.881,139,835.41934,261.08633,843.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,173.3520,185.60166,829.06112,737.5868,624.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----9,047.46----
支付其他与筹资活动有关的现金82,808.1137,518.30174,761.0868,346.5447,538.14
筹资活动现金流出小计714,271.20220,641.791,481,425.551,115,345.20750,006.59
筹资活动产生的现金流量净额18,906.4287,097.4991,931.16237,562.13176,907.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-289.53-624.92268.28306.70-693.75
五、现金及现金等价物净增加额19,246.9372,439.5020,631.71166,268.9069,626.32
加:期初现金及现金等价物余额206,769.43206,769.43186,137.72186,137.72186,137.72
六、期末现金及现金等价物余额226,016.36279,208.93206,769.43352,406.62255,764.04
附注
净利润71,845.35--162,644.01--79,892.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-706.46--38,320.53--4,992.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,743.63--119,622.13--55,143.18
无形资产摊销2,946.38--5,227.95--3,356.00
长期待摊费用摊销106.40--354.66--392.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-193.60---2,095.05--6.36
固定资产报废损失804.93--1,704.53--0.06
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用48,874.24--102,305.04--52,677.89
投资损失446.41--1,739.15--1,641.30
递延所得税资产减少-314.72--438.98--98.93
递延所得税负债增加-1,235.97---2,564.74--656.37
存货的减少-592.04---17,412.45--16,921.34
经营性应收项目的减少-38,202.95--5,502.21---16,072.78
经营性应付项目的增加-9,507.89---1,740.35---44,903.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额140,013.71--414,046.57--154,801.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额226,016.36--206,769.43--255,764.04
现金的期初余额206,769.43--186,137.72--186,137.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,246.93--20,631.71--69,626.32
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