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| 广汇能源(600256) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 304,798.47 | 355,558.54 | 267,742.04 | 395,395.43 | 291,229.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,665.67 | 77,128.44 | 50,105.42 | 62,662.36 | 88,555.70 |
| 应收票据 | 29,135.20 | 26,203.66 | 22,162.92 | 23,624.33 | 30,411.17 |
| 应收账款 | 45,530.47 | 50,924.78 | 27,942.50 | 39,038.03 | 58,144.53 |
| 预付款项 | 21,260.91 | 31,076.52 | 26,144.70 | 43,445.89 | 30,356.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 48,094.73 | -- | 29,568.24 | 33,359.72 | 20,492.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 82,370.16 | 88,113.41 | 81,502.01 | 60,550.02 | 47,168.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 69,340.72 | 75,222.19 | 70,292.08 | 45,141.61 | 43,780.12 |
| 流动资产合计 | 600,530.66 | 673,391.80 | 525,354.49 | 640,555.02 | 521,583.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 110,234.21 | 79,638.00 | 42,638.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 42,486.63 | 42,786.22 | 42,949.06 | 65,961.17 | 64,113.67 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 1,769,123.02 | -- | 1,740,619.73 | 1,584,105.06 | 1,586,208.56 |
| 在建工程 | 1,787,921.58 | -- | 1,744,192.05 | 1,949,260.73 | 1,840,735.81 |
| 工程物资 | 42,685.28 | -- | 41,893.27 | -- | 24,758.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 341,393.89 | 336,323.29 | 349,736.97 | 355,758.79 | 346,692.51 |
| 无形资产 | 188,330.70 | 189,553.22 | 190,885.52 | 184,487.36 | 184,749.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,970.24 | 24,694.28 | 24,947.77 | 34,784.85 | 34,271.62 |
| 长期待摊费用 | 230.26 | 262.10 | 297.87 | 454.53 | 457.19 |
| 递延所得税资产 | 5,346.53 | 4,328.14 | 4,660.86 | 5,614.09 | 4,964.93 |
| 其他非流动资产 | 58,784.33 | 58,876.11 | 58,130.36 | 65,601.74 | 77,187.19 |
| 非流动资产合计 | 4,367,537.33 | 4,333,282.01 | 4,308,547.67 | 4,325,666.31 | 4,206,778.35 |
| 资产总计 | 4,968,067.99 | 5,006,673.81 | 4,833,902.16 | 4,966,221.33 | 4,728,361.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 562,755.01 | 589,868.76 | 595,702.60 | 537,459.09 | 475,403.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 507,187.49 | 553,176.93 | 524,944.82 | 590,475.79 | 517,250.75 |
| 应付票据 | 132,119.88 | -- | 173,135.57 | -- | 89,617.78 |
| 应付账款 | 375,067.61 | -- | 351,809.25 | -- | 427,632.98 |
| 预收款项 | 56,926.66 | 49,102.88 | 61,697.61 | 99,427.16 | 51,687.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,262.38 | 10,731.78 | 14,472.49 | 9,614.04 | 8,343.43 |
| 应交税费 | 14,252.63 | 38,602.87 | 46,107.93 | 30,974.89 | 20,665.41 |
| 应付利息 | 20,130.95 | 23,527.18 | 14,116.07 | 29,373.93 | 27,312.19 |
| 应付股利 | 19,288.40 | 2,990.80 | 2,990.80 | 4,772.54 | 18,701.13 |
| 其他应付款 | 85,059.61 | -- | 80,393.02 | 116,771.66 | 68,080.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 399,061.98 | 294,242.99 | 289,022.88 | 288,626.49 | 223,202.75 |
| 其他流动负债 | 119,919.76 | 119,754.59 | 119,592.61 | 159,873.99 | 249,869.56 |
| 流动负债合计 | 1,793,844.87 | 1,764,743.60 | 1,749,040.82 | 1,833,223.11 | 1,660,516.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 903,594.57 | 919,477.34 | 881,584.57 | 950,565.00 | 857,370.39 |
| 应付债券 | 255,255.71 | 255,169.44 | 204,997.23 | 256,287.29 | 228,305.27 |
| 长期应付款 | 226,404.37 | -- | 209,218.73 | 168,203.92 | 209,184.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,199.50 | 5,239.79 | 5,177.01 | 4,797.12 | 4,707.54 |
| 递延所得税负债 | 49,639.84 | 49,824.85 | 51,166.86 | 51,557.53 | 50,416.52 |
| 长期递延收益 | 4,875.02 | 3,967.92 | 4,052.77 | 4,152.08 | 4,243.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,444,969.00 | 1,471,754.97 | 1,356,197.15 | 1,435,562.94 | 1,354,228.40 |
| 负债合计 | 3,238,813.86 | 3,236,498.57 | 3,105,237.97 | 3,268,786.05 | 3,014,745.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 679,397.50 | 679,397.50 | 679,397.50 | 673,710.33 | 673,710.33 |
| 资本公积 | 131,718.76 | 128,961.07 | 128,961.07 | 121,601.29 | 142,334.71 |
| 减：库存股 | 11,618.89 | 12,909.88 | 12,909.88 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,785.57 | 7,056.84 | 10,354.78 | 7,586.21 | 3,812.94 |
| 专项储备 | 7,319.87 | 8,695.07 | 7,309.95 | 6,211.97 | 6,401.03 |
| 盈余公积 | 109,356.97 | 109,356.97 | 109,356.97 | 92,732.67 | 92,732.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 603,955.11 | 638,319.73 | 593,657.50 | 571,861.30 | 522,500.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,524,914.89 | 1,558,877.31 | 1,516,127.90 | 1,473,703.77 | 1,441,491.88 |
| 少数股东权益 | 204,339.23 | 211,297.93 | 212,536.29 | 223,731.51 | 272,124.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,729,254.13 | 1,770,175.24 | 1,728,664.19 | 1,697,435.28 | 1,713,616.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,968,067.99 | 5,006,673.81 | 4,833,902.16 | 4,966,221.33 | 4,728,361.60 |
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