中昌数据

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中昌数据(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,387.56184,541.5884,866.77317,376.51223,938.25
收到的税费返还24.0924.08--7.0995.79
收到的其他与经营活动有关的现金19,368.475,110.2615,645.9315,530.6421,123.74
经营活动现金流入小计285,780.12189,675.92100,512.71332,914.24245,157.78
购买商品、接受劳务支付的现金257,055.62180,552.3988,722.34301,733.60218,103.59
支付给职工以及为职工支付的现金5,281.333,706.692,131.148,325.845,151.79
支付的各项税费3,121.572,601.661,116.114,372.854,112.01
支付的其他与经营活动有关的现金24,886.379,819.9719,552.3214,074.1219,909.95
经营活动现金流出小计290,344.88196,680.70111,521.92328,506.42247,277.34
经营活动产生的现金流量净额-4,564.76-7,004.78-11,009.214,407.82-2,119.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,493.707,493.70143.70----
取得投资收益所收到的现金30.5019.85--647.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05----0.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------279.50-7.07
收到的其他与投资活动有关的现金------18,000.00--
投资活动现金流入小计7,524.247,513.55143.7018,927.57-6.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,665.221,329.04373.103,483.002,648.54
投资所支付的现金3,402.003,402.003,350.004,000.0061,768.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------65,431.80--
支付的其他与投资活动有关的现金------33,571.50--
投资活动现金流出小计5,067.224,731.043,723.10106,486.3164,417.51
投资活动产生的现金流量净额2,457.022,782.52-3,579.40-87,558.74-64,424.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金73,620.0052,320.0025,420.0091,953.0075,324.00
发行债券收到的现金------4,960.00--
收到其他与筹资活动有关的现金113,294.2974,900.2152,866.6423,470.00146.50
筹资活动现金流入小计186,914.29127,220.2178,286.64120,383.0075,470.50
偿还债务支付的现金86,938.0057,747.0023,400.0055,170.0017,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,998.473,094.661,992.905,205.522,952.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金111,069.3577,019.2748,537.3721,934.34445.00
筹资活动现金流出小计203,005.82137,860.9373,930.2782,309.8620,597.15
筹资活动产生的现金流量净额-16,091.53-10,640.734,356.3638,073.1454,873.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.19-40.36-72.97-26.7682.29
五、现金及现金等价物净增加额-18,159.08-14,903.35-10,305.22-45,104.53-11,588.36
加:期初现金及现金等价物余额22,306.3322,306.3322,306.3367,410.8767,410.87
六、期末现金及现金等价物余额4,147.257,402.9812,001.1122,306.3355,822.51
附注
净利润--6,148.56--14,212.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.06--415.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--180.61--264.01--
无形资产摊销--786.04--1,566.38--
长期待摊费用摊销--10.23--11.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.98--
固定资产报废损失--0.03--0.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,579.60--5,534.62--
投资损失---86.06---576.22--
递延所得税资产减少---12.23---139.13--
递延所得税负债增加---153.17--89.93--
存货的减少--1,945.54---446.14--
经营性应收项目的减少---28,672.04--5,902.64--
经营性应付项目的增加--9,265.54---22,430.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.62------
经营活动产生现金流量净额---7,004.78--4,407.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,402.98--22,306.33--
现金的期初余额--22,306.33--67,410.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,903.35---45,104.53--
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