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| 云南城投(600239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,690.93 | 246,138.37 | 180,703.35 | 118,258.08 | 57,313.21 |
| 收到的税费返还 | 13,667.61 | 230.23 | 109.01 | -- | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,348.33 | 73,434.06 | 69,500.56 | 67,445.20 | 27,909.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,706.86 | 319,802.66 | 250,312.92 | 185,703.28 | 85,222.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,178.06 | 101,468.21 | 74,200.11 | 49,395.68 | 22,851.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,494.16 | 30,741.33 | 23,985.75 | 17,565.99 | 8,417.38 |
| 支付的各项税费 | 89,822.66 | 25,666.03 | 16,265.96 | 11,960.76 | 5,518.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,975.03 | 36,569.31 | 27,731.18 | 17,749.73 | 10,311.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,469.91 | 194,444.88 | 142,183.01 | 96,672.16 | 47,098.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,763.05 | 125,357.78 | 108,129.91 | 89,031.13 | 38,123.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.03 | 3.85 | 3.85 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,936.72 | -- | -- | -2,550.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 420.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 3,376.75 | 3.85 | 3.85 | -2,550.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 375.05 | 1,519.90 | 304.89 | 249.29 | 55.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,109.47 | 22,068.09 | 13,374.27 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 375.05 | 10,629.37 | 22,372.97 | 13,623.56 | 55.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,624.95 | -7,252.62 | -22,369.12 | -13,619.71 | -2,605.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.73 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,027.73 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,729.24 | 10,944.52 | 8,215.28 | 5,458.48 | 2,701.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,484.44 | 87,132.79 | 75,804.01 | 55,206.68 | 34,945.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,213.69 | 98,077.31 | 84,019.29 | 60,665.16 | 37,647.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,814.05 | -98,059.13 | -84,001.11 | -60,646.99 | -37,628.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,675.94 | 20,046.03 | 1,759.68 | 14,764.43 | -2,110.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,882.08 | 54,836.05 | 53,959.25 | 53,959.25 | 53,959.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,558.02 | 74,882.08 | 55,718.93 | 68,723.69 | 51,848.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,344.20 | -- | 13,210.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,340.11 | -- | -858.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,036.47 | -- | 2,089.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 353.13 | -- | 178.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,619.20 | -- | 1,803.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -685.04 | -- | 6.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.05 | -- | 8.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,056.23 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,050.46 | -- | 11,366.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,484.72 | -- | -16,772.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,646.50 | -- | 3,255.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -458.85 | -- | -2,567.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,602.87 | -- | 268.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 75,694.32 | -- | 52,096.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,581.62 | -- | 12,337.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 125,357.78 | -- | 89,031.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,882.08 | -- | 68,723.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,836.05 | -- | 53,959.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,046.03 | -- | 14,764.43 | -- |
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