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| 云南城投(600239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,452.09 | 83,610.15 | 76,595.55 | 57,084.92 | 70,096.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,807.32 | 16,957.06 | 16,043.13 | 21,786.72 | 20,522.13 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,807.32 | 16,957.06 | 16,043.13 | 21,786.72 | 20,522.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,510.70 | 2,250.82 | 1,999.81 | 2,931.69 | 1,857.15 |
| 其他应收款(合计) | 71,265.80 | 75,572.67 | 73,520.76 | 61,719.45 | 68,667.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 71,265.80 | -- | 73,520.76 | -- | 68,667.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 163,035.03 | 172,922.73 | 175,643.41 | 56,432.15 | 55,624.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 248,084.08 | 243,487.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,745.33 | 3,731.00 | 2,515.91 | 1,945.88 | 1,951.89 |
| 流动资产合计 | 340,069.25 | 361,293.06 | 352,579.14 | 456,364.56 | 469,117.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 119,093.11 | 118,394.93 | 117,696.75 | 117,272.63 | 116,285.05 |
| 长期股权投资 | 46,003.86 | 46,813.87 | 48,968.17 | 62,341.72 | 62,782.60 |
| 投资性房地产 | 376,351.64 | 376,351.64 | 376,351.64 | 319,932.14 | 319,932.14 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 115,810.83 | 116,771.04 | 117,778.88 | 119,000.50 | 120,007.20 |
| 固定资产净额 | 115,810.68 | -- | 117,778.88 | -- | 120,007.20 |
| 固定资产清理 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 125,125.79 | 131,885.58 | 138,490.86 | 122,887.36 | 129,347.65 |
| 无形资产 | 367.15 | 430.50 | 499.13 | 509.19 | 574.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,013.76 | 3,344.18 | 3,367.13 | 3,347.27 | 4,040.99 |
| 递延所得税资产 | 43,454.45 | 45,230.33 | 64,053.00 | 56,529.50 | 57,893.57 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 839,320.57 | 849,322.08 | 877,305.56 | 811,920.31 | 820,964.06 |
| 资产总计 | 1,179,389.82 | 1,210,615.13 | 1,229,884.70 | 1,268,284.88 | 1,290,081.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,096.76 | 48,087.82 | 49,367.84 | 42,581.98 | 43,572.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 48,096.76 | 48,087.82 | 49,367.84 | 42,581.98 | 43,572.45 |
| 预收款项 | 7,487.49 | 7,380.63 | 7,205.35 | 6,964.02 | 7,257.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,267.76 | 6,416.13 | 6,683.82 | 4,601.82 | 4,846.60 |
| 应交税费 | 29,093.49 | 33,144.69 | 118,557.87 | 36,351.83 | 37,209.19 |
| 其他应付款(合计) | 183,335.46 | 152,323.01 | 153,442.29 | 202,607.41 | 226,625.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 183,335.46 | -- | 153,442.29 | -- | 226,625.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,920.82 | 65,302.70 | 42,309.08 | 42,610.56 | 39,773.53 |
| 其他流动负债 | 2,238.16 | 2,700.09 | 2,954.01 | 2,774.41 | 2,569.75 |
| 流动负债合计 | 348,994.05 | 335,610.96 | 399,884.02 | 460,116.27 | 475,260.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 380,900.55 | 379,969.83 | 321,038.75 | 320,014.77 | 319,267.83 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 103,260.32 | 109,146.93 | 116,472.91 | 100,194.92 | 106,325.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 91.12 | 106.33 | 121.54 | 102.07 | 113.93 |
| 长期应付款(合计) | 22,606.29 | 22,589.73 | 22,573.36 | 22,554.57 | 22,538.76 |
| 长期应付款 | 22,606.29 | -- | 22,573.36 | -- | 22,538.76 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 318.75 | 44,281.03 | 43,248.80 | 27,200.60 | 26,689.96 |
| 递延所得税负债 | 87,542.03 | 92,222.58 | 93,546.46 | 82,890.67 | 84,355.64 |
| 长期递延收益 | 622.48 | 629.61 | 636.73 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 595,341.54 | 648,946.03 | 597,638.55 | 552,957.60 | 559,291.19 |
| 负债合计 | 944,335.60 | 984,557.00 | 997,522.58 | 1,013,073.88 | 1,034,551.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,568.69 | 160,568.69 | 160,568.69 | 160,568.69 | 160,568.69 |
| 资本公积 | 464,182.77 | 464,182.77 | 464,182.77 | 464,182.77 | 464,182.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,429.23 | 3,429.23 | 3,429.23 | 3,429.23 | 3,429.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,644.91 | 26,644.91 | 26,644.91 | 26,644.91 | 26,644.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -513,990.07 | -523,508.76 | -518,099.13 | -495,307.96 | -494,889.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,835.53 | 131,316.83 | 136,726.47 | 159,517.63 | 159,935.71 |
| 少数股东权益 | 94,218.69 | 94,741.30 | 95,635.65 | 95,693.36 | 95,594.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,054.22 | 226,058.14 | 232,362.12 | 255,211.00 | 255,530.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,179,389.82 | 1,210,615.13 | 1,229,884.70 | 1,268,284.88 | 1,290,081.61 |
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