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| 科新发展(600234) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,811.16 | 31,425.56 | 20,903.02 | 94,837.84 | 67,806.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.50 | 11.44 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,960.41 | 1,522.94 | 430.05 | 1,170.73 | 608.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,771.57 | 32,948.50 | 21,333.57 | 96,020.01 | 68,414.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,705.39 | 30,488.14 | 19,890.31 | 91,743.13 | 65,999.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,906.86 | 1,345.87 | 806.29 | 2,216.48 | 1,571.82 |
| 支付的各项税费 | 1,127.32 | 833.40 | 467.75 | 986.40 | 643.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,828.51 | 1,151.37 | 892.53 | 2,309.39 | 1,280.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,568.08 | 33,818.77 | 22,056.88 | 97,255.41 | 69,495.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,796.51 | -870.27 | -723.31 | -1,235.40 | -1,081.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 213.66 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 213.75 | 0.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36.80 | 35.80 | 13.86 | 47.16 | 9.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 166.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 166.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36.80 | 35.80 | 13.86 | 213.66 | 175.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.80 | -35.80 | -13.86 | 0.09 | -175.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 125.00 | 125.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 125.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 800.00 | -- | 125.00 | 125.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.16 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.64 | 53.13 | 16.37 | 260.33 | 192.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113.81 | 53.13 | 16.37 | 260.33 | 192.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 686.19 | 746.87 | -16.37 | -135.33 | -67.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,147.11 | -159.20 | -753.54 | -1,370.64 | -1,324.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,726.24 | 5,725.85 | 5,796.16 | 7,096.49 | 7,096.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,579.12 | 5,566.65 | 5,042.62 | 5,725.85 | 5,772.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,333.88 | -- | 4,042.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -123.80 | -- | -100.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16.02 | -- | 47.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16.73 | -- | 18.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.83 | -- | 101.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -484.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2.20 | -- | 23.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,248.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 90.43 | -- | -31.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -71.03 | -- | 113.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10.85 | -- | -16.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,688.91 | -- | -20,873.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,550.35 | -- | 17,193.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -870.27 | -- | -1,235.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,566.65 | -- | 5,725.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,725.85 | -- | 7,096.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -159.20 | -- | -1,370.64 | -- |
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