科新发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科新发展(600234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,894.7820,175.426,815.7060,389.4545,344.84
收到的税费返还79.52--------
收到的其他与经营活动有关的现金550.31172.43229.382,677.302,096.05
经营活动现金流入小计22,524.6020,347.867,045.0863,066.7447,440.89
购买商品、接受劳务支付的现金21,835.8420,394.667,724.1661,360.1952,384.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,638.862,113.41920.865,263.103,875.32
支付的各项税费598.90471.3677.655,600.015,381.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,925.422,056.90507.203,727.054,017.05
经营活动现金流出小计28,999.0125,036.339,229.8675,950.3465,658.24
经营活动产生的现金流量净额-6,474.41-4,688.47-2,184.78-12,883.59-18,217.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金470.87--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.350.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,470.87----0.350.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58.0051.9347.60309.54152.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24.56--------
投资活动现金流出小计82.5651.9347.60309.54152.77
投资活动产生的现金流量净额1,388.31-51.93-47.60-309.19-152.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------47,260.8447,216.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19.3022.20
筹资活动现金流入小计------47,280.1447,238.89
偿还债务支付的现金------32,047.9232,047.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------3,593.06630.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金276.35235.02290.23405.39278.20
筹资活动现金流出小计276.35235.02290.2336,046.3732,956.48
筹资活动产生的现金流量净额-276.35-235.02-290.2311,233.7714,282.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,362.45-4,975.42-2,522.61-1,959.01-4,087.42
加:期初现金及现金等价物余额9,976.659,976.6510,009.6611,935.6611,935.66
六、期末现金及现金等价物余额4,614.205,001.227,487.059,976.657,848.25
附注
净利润---581.17--1,244.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---139.34--411.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37.46--85.08--
无形资产摊销--15.54--4.48--
长期待摊费用摊销--63.19--79.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------222.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.04--712.72--
投资损失----------
递延所得税资产减少---110.34---69.15--
递延所得税负债增加-------11.91--
存货的减少--6.57---8,770.25--
经营性应收项目的减少---631.56--7,677.12--
经营性应付项目的增加---4,108.95---14,836.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,688.47---12,883.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,001.22--9,976.65--
现金的期初余额--9,976.65--11,935.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,975.42---1,959.01--
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