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| *ST科新(600234) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,806.18 | 44,837.12 | 27,509.20 | 16,254.17 | 7,824.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 608.51 | 820.57 | 713.75 | 2,117.08 | 1,010.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,414.69 | 45,657.69 | 28,222.95 | 18,371.24 | 8,834.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,999.88 | 45,650.76 | 27,565.13 | 18,052.01 | 5,728.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,571.82 | 936.39 | 497.99 | 1,962.91 | 1,472.79 |
| 支付的各项税费 | 643.21 | 548.09 | 424.16 | 569.35 | 551.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,280.84 | 830.79 | 901.86 | 1,708.62 | 272.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,495.75 | 47,966.03 | 29,389.14 | 22,292.89 | 8,024.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,081.05 | -2,308.34 | -1,166.19 | -3,921.65 | 810.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.33 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.33 | 5.43 | 1.83 | 187.47 | 83.39 |
| 投资所支付的现金 | 166.50 | 153.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 175.83 | 158.43 | 1.83 | 187.47 | 83.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175.74 | -158.34 | -1.83 | -187.14 | -83.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.30 | 122.04 | 64.12 | 365.92 | 338.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192.30 | 122.04 | 64.12 | 365.92 | 338.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.30 | -122.04 | -64.12 | -365.92 | -338.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,324.10 | -2,588.72 | -1,232.14 | -4,474.72 | 388.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,096.49 | 7,096.49 | 7,096.47 | 11,571.21 | 11,571.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,772.39 | 4,507.77 | 5,864.33 | 7,096.49 | 11,960.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -704.68 | -- | -17,072.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -126.99 | -- | 385.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26.49 | -- | 60.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.25 | -- | 3.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.99 | -- | 113.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | 2.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,601.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.39 | -- | 14.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -64.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -268.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,175.81 | -- | -2,627.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -857.17 | -- | 1,251.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,308.34 | -- | -3,921.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,507.77 | -- | 7,096.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,096.49 | -- | 11,571.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,588.72 | -- | -4,474.72 | -- |
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