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| 科新发展(600234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,817.68 | 5,612.47 | 5,077.08 | 6,111.02 | 6,161.85 |
| 交易性金融资产 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,180.36 | 21,423.70 | 20,758.80 | 23,295.41 | 12,956.87 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,180.36 | 21,423.70 | 20,758.80 | 23,295.41 | 12,956.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 637.23 | 837.30 | 1,641.90 | 902.46 | 1,378.18 |
| 其他应收款(合计) | 1,116.03 | 1,145.61 | 1,685.91 | 1,736.24 | 1,052.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,145.61 | -- | 1,736.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13.07 | 6.00 | 103.41 | 16.86 | 0.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,663.33 | 1,523.19 | 1,367.19 | 1,284.71 | 1,711.99 |
| 流动资产合计 | 41,399.21 | 38,446.56 | 39,110.58 | 43,129.41 | 29,051.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 42,750.78 | 42,750.78 | 42,750.78 | 42,750.78 | 42,257.07 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 107.35 | 114.17 | 120.01 | 128.11 | 145.58 |
| 固定资产净额 | -- | 114.17 | -- | 128.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 562.64 | 185.46 | 463.05 | 519.57 | 624.87 |
| 无形资产 | 157.14 | 165.50 | 173.86 | 182.23 | 31.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 166.50 |
| 长期待摊费用 | 116.80 | 139.46 | 113.65 | 141.92 | 129.09 |
| 递延所得税资产 | 154.86 | 67.71 | 148.59 | 158.14 | 98.19 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 43,931.46 | 43,504.99 | 43,851.85 | 43,962.65 | 43,600.21 |
| 资产总计 | 85,330.67 | 81,951.55 | 82,962.43 | 87,092.06 | 72,651.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 799.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,755.81 | 15,710.50 | 16,859.13 | 21,603.59 | 11,402.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,755.81 | 15,710.50 | 16,859.13 | 21,603.59 | 11,402.54 |
| 预收款项 | 172.48 | 130.48 | 199.55 | 100.67 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 185.72 | 179.26 | 215.74 | 307.59 | 235.20 |
| 应交税费 | 1,300.68 | 1,369.44 | 1,526.74 | 1,900.75 | 513.58 |
| 其他应付款(合计) | 1,620.13 | 1,632.09 | 1,741.56 | 1,818.17 | 1,620.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,632.09 | -- | 1,818.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 105.05 | 180.08 | 233.71 | 231.85 | 216.56 |
| 其他流动负债 | 179.00 | 102.83 | 213.12 | 158.69 | 184.61 |
| 流动负债合计 | 23,557.63 | 21,508.21 | 24,380.41 | 28,620.75 | 17,033.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 446.02 | 19.46 | 249.98 | 308.88 | 423.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 0.21 | 0.21 | -- |
| 递延所得税负债 | 9,358.54 | 9,264.50 | 9,325.01 | 9,335.53 | 9,192.90 |
| 长期递延收益 | 12.09 | 12.69 | 13.28 | 13.88 | 14.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,816.65 | 9,296.64 | 9,588.48 | 9,658.49 | 9,631.30 |
| 负债合计 | 33,374.28 | 30,804.85 | 33,968.88 | 38,279.24 | 26,664.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,252.10 | 26,252.10 | 26,252.10 | 26,252.10 | 26,252.10 |
| 资本公积 | 74,369.65 | 74,369.65 | 74,369.65 | 74,369.65 | 74,369.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,261.78 | 1,261.78 | 1,261.78 | 1,261.78 | 1,261.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -51,882.67 | -52,702.23 | -54,823.78 | -54,991.95 | -57,842.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,000.86 | 49,181.30 | 47,059.75 | 46,891.58 | 44,041.47 |
| 少数股东权益 | 1,955.52 | 1,965.40 | 1,933.79 | 1,921.24 | 1,945.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,956.38 | 51,146.70 | 48,993.55 | 48,812.82 | 45,987.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,330.67 | 81,951.55 | 82,962.43 | 87,092.06 | 72,651.69 |
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