沧州大化

- 600230

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沧州大化(600230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,339.9499,862.1548,610.31132,998.1482,181.00
收到的税费返还4,356.453,738.982,135.4924,515.5115,156.15
收到的其他与经营活动有关的现金1,118.17596.49269.182,465.931,553.74
经营活动现金流入小计148,814.56104,197.6351,014.98159,979.5898,890.89
购买商品、接受劳务支付的现金103,554.2070,014.0835,189.42123,754.8093,082.19
支付给职工以及为职工支付的现金10,805.997,428.754,187.1514,218.549,538.47
支付的各项税费1,056.46796.46571.751,073.75-2,650.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,883.293,420.282,551.093,841.362,453.13
经营活动现金流出小计119,299.9481,659.5842,499.42142,888.45102,422.98
经营活动产生的现金流量净额29,514.6222,538.058,515.5617,091.14-3,532.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------36,000.0023,000.00
取得投资收益所收到的现金------294.01180.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.86----12.210.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.86----36,306.2223,181.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,928.5791,110.2334,807.27110,772.8483,490.10
投资所支付的现金----3,500.0036,000.0036,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计116,928.5791,110.2338,307.27146,772.84119,490.10
投资活动产生的现金流量净额-116,925.71-91,110.23-38,307.27-110,466.62-96,309.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,850.0015,850.0013,850.0076,674.9165,760.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,810.763,810.76------
筹资活动现金流入小计22,660.7619,660.7613,850.0076,674.9165,760.07
偿还债务支付的现金2,000.002,000.001,000.001,400.001,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,021.413,426.041,488.204,558.373,134.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,021.415,426.042,488.205,958.374,534.13
筹资活动产生的现金流量净额15,639.3614,234.7311,361.8070,716.5561,225.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.16105.3539.77-983.98--
五、现金及现金等价物净增加额-71,638.57-54,232.11-18,390.15-23,642.91-38,615.23
加:期初现金及现金等价物余额100,004.38100,004.38100,004.38123,647.29123,647.29
六、期末现金及现金等价物余额28,365.8245,772.2781,614.24100,004.3885,032.06
附注
净利润--16,290.68--1,345.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---11.68--698.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,808.21--24,514.29--
无形资产摊销--284.62--647.69--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8,913.78--
固定资产报废损失------588.39--
公允价值变动损失-------257.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--146.52--1,070.13--
投资损失-------36.55--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-------284.01--
存货的减少--17.59---5,325.14--
经营性应收项目的减少---7,929.81---26,012.80--
经营性应付项目的增加--933.66--29,086.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,538.05--17,091.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,772.27--100,004.38--
现金的期初余额--100,004.38--123,647.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,232.11---23,642.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶