沧州大化

- 600230

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
沧州大化(600230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,181.0043,296.5316,840.53180,670.62143,525.24
收到的税费返还15,156.154,182.9778.7316,766.01--
收到的其他与经营活动有关的现金1,553.741,159.78575.233,352.092,612.13
经营活动现金流入小计98,890.8948,639.2817,494.49200,788.71146,137.37
购买商品、接受劳务支付的现金93,082.1960,277.3634,083.80154,808.84125,789.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,538.476,020.483,100.6816,052.9312,851.12
支付的各项税费-2,650.80-2,904.40-817.6710,583.00-5,637.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,453.131,171.33637.737,166.283,250.11
经营活动现金流出小计102,422.9864,564.7737,004.54188,611.05136,253.04
经营活动产生的现金流量净额-3,532.09-15,925.50-19,510.0412,177.669,884.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,000.00--------
取得投资收益所收到的现金180.95--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07----78.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,453.31--
投资活动现金流入小计23,181.02----2,532.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,490.1057,483.7628,851.2252,575.3551,850.22
投资所支付的现金36,000.0026,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119,490.1083,483.7628,851.2252,575.3551,850.22
投资活动产生的现金流量净额-96,309.08-83,483.76-28,851.22-50,043.10-51,850.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,760.0741,000.0015,900.0046,631.8630,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------250.00
筹资活动现金流入小计65,760.0741,000.0015,900.0046,631.8630,250.00
偿还债务支付的现金1,400.00550.0050.001,600.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,134.131,542.45665.064,559.704,535.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------50,000.0022,373.51
筹资活动现金流出小计4,534.132,092.45715.0656,159.7028,009.26
筹资活动产生的现金流量净额61,225.9438,907.5515,184.94-9,527.842,240.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------1.03--
五、现金及现金等价物净增加额-38,615.23-60,501.70-33,176.33-47,392.25-39,725.15
加:期初现金及现金等价物余额123,647.29123,647.29123,647.29171,039.54171,039.54
六、期末现金及现金等价物余额85,032.0663,145.5990,470.97123,647.29131,314.40
附注
净利润---17,246.84--2,581.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19.22--467.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,154.36--24,482.60--
无形资产摊销--335.33--905.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---22.41------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49.14--126.87--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-------2,242.56--
存货的减少---6,382.49---5,237.21--
经营性应收项目的减少---1,068.95--23,142.97--
经营性应付项目的增加---3,762.85---32,035.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,925.50--12,177.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,145.59--123,647.29--
现金的期初余额--123,647.29--171,039.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,501.70---47,392.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶