沧州大化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沧州大化(600230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,003.4660,260.86448,376.90335,533.65213,206.53
收到的税费返还----1,543.09----
收到的其他与经营活动有关的现金1,963.931,396.242,266.8815,977.02775.15
经营活动现金流入小计95,967.3961,657.10452,186.87351,510.67213,981.68
购买商品、接受劳务支付的现金84,279.5340,392.54178,416.47131,980.9881,087.74
支付给职工以及为职工支付的现金9,811.736,405.7315,242.8110,446.397,535.14
支付的各项税费10,250.945,807.23102,771.7190,109.1963,931.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,536.571,668.725,720.8116,045.622,435.29
经营活动现金流出小计106,878.7754,274.22302,151.80248,582.18154,989.87
经营活动产生的现金流量净额-10,911.397,382.88150,035.06102,928.4958,991.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----22.91----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----22.91----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,151.07945.537,617.91693.99255.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,151.07945.537,617.91693.99255.05
投资活动产生的现金流量净额-28,151.07-945.53-7,595.01-693.99-255.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,000.003,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金250.00--------
筹资活动现金流入小计250.00--3,000.003,000.002,000.00
偿还债务支付的现金550.0050.0029,368.0030,195.9930,195.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,504.4737.0617,197.4117,174.6417,149.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,373.51--11.7711.7711.77
筹资活动现金流出小计27,427.9987.0646,577.1747,382.3947,356.90
筹资活动产生的现金流量净额-27,177.99-87.06-43,577.17-44,382.39-45,356.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-66,240.446,350.2998,862.8857,852.1013,379.85
加:期初现金及现金等价物余额171,039.54171,039.5472,176.6672,176.6672,176.66
六、期末现金及现金等价物余额104,799.11177,389.83171,039.54130,028.7685,556.51
附注
净利润1,861.32--107,240.34--86,092.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-214.08--18,975.41--6.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,251.88--28,265.03--13,965.78
无形资产摊销756.95--967.73--490.30
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------11.26
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用257.48--484.11--429.25
投资损失----------
递延所得税资产减少----1,326.80---557.49
递延所得税负债增加-51.68--5,144.81--3,791.35
存货的减少-9,372.48--1,254.23---566.74
经营性应收项目的减少14,672.04--28,707.48---38,833.95
经营性应付项目的增加-31,072.81---42,330.87---5,814.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,911.39--150,035.06--58,991.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额104,799.11--171,039.54--85,556.51
现金的期初余额171,039.54--72,176.66--72,176.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-66,240.44--98,862.88--13,379.85
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