沧州大化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沧州大化(600230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,998.1482,181.0043,296.5316,840.53180,670.62
收到的税费返还24,515.5115,156.154,182.9778.7316,766.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,465.931,553.741,159.78575.233,352.09
经营活动现金流入小计159,979.5898,890.8948,639.2817,494.49200,788.71
购买商品、接受劳务支付的现金123,754.8093,082.1960,277.3634,083.80154,808.84
支付给职工以及为职工支付的现金14,218.549,538.476,020.483,100.6816,052.93
支付的各项税费1,073.75-2,650.80-2,904.40-817.6710,583.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,841.362,453.131,171.33637.737,166.28
经营活动现金流出小计142,888.45102,422.9864,564.7737,004.54188,611.05
经营活动产生的现金流量净额17,091.14-3,532.09-15,925.50-19,510.0412,177.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,000.0023,000.00------
取得投资收益所收到的现金294.01180.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.210.07----78.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,453.31
投资活动现金流入小计36,306.2223,181.02----2,532.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,772.8483,490.1057,483.7628,851.2252,575.35
投资所支付的现金36,000.0036,000.0026,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计146,772.84119,490.1083,483.7628,851.2252,575.35
投资活动产生的现金流量净额-110,466.62-96,309.08-83,483.76-28,851.22-50,043.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,674.9165,760.0741,000.0015,900.0046,631.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计76,674.9165,760.0741,000.0015,900.0046,631.86
偿还债务支付的现金1,400.001,400.00550.0050.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,558.373,134.131,542.45665.064,559.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------50,000.00
筹资活动现金流出小计5,958.374,534.132,092.45715.0656,159.70
筹资活动产生的现金流量净额70,716.5561,225.9438,907.5515,184.94-9,527.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-983.98------1.03
五、现金及现金等价物净增加额-23,642.91-38,615.23-60,501.70-33,176.33-47,392.25
加:期初现金及现金等价物余额123,647.29123,647.29123,647.29123,647.29171,039.54
六、期末现金及现金等价物余额100,004.3885,032.0663,145.5990,470.97123,647.29
附注
净利润1,345.73---17,246.84--2,581.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备698.10--19.22--467.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,514.29--12,154.36--24,482.60
无形资产摊销647.69--335.33--905.95
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,913.78-------13.26
固定资产报废损失588.39--------
公允价值变动损失-257.46---22.41----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,070.13--49.14--126.87
投资损失-36.55--------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-284.01-------2,242.56
存货的减少-5,325.14---6,382.49---5,237.21
经营性应收项目的减少-26,012.80---1,068.95--23,142.97
经营性应付项目的增加29,086.82---3,762.85---32,035.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,091.14---15,925.50--12,177.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额100,004.38--63,145.59--123,647.29
现金的期初余额123,647.29--123,647.29--171,039.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,642.91---60,501.70---47,392.25
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