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| 沧州大化(600230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,107.47 | 445,235.88 | 354,666.52 | 222,212.60 | 107,364.90 |
| 收到的税费返还 | 2.79 | 2,223.17 | 2,223.17 | 891.95 | 873.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95.50 | 1,510.10 | 1,479.88 | 827.32 | 682.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,205.76 | 448,969.15 | 358,369.56 | 223,931.87 | 108,920.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,123.42 | 328,869.32 | 275,235.87 | 177,873.04 | 96,855.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,743.96 | 18,334.00 | 12,089.82 | 7,158.01 | 3,386.90 |
| 支付的各项税费 | 324.46 | 12,021.13 | 10,792.88 | 6,821.16 | 3,269.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 837.53 | 4,259.42 | 2,538.59 | 1,656.19 | 1,129.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,029.38 | 363,483.88 | 300,657.17 | 193,508.40 | 104,641.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,176.38 | 85,485.27 | 57,712.39 | 30,423.47 | 4,279.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 943.29 | 943.29 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 943.29 | 943.29 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,690.15 | 6,373.04 | 6,337.23 | 3,621.10 | 1,855.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,690.15 | 6,373.04 | 6,337.23 | 3,621.10 | 1,855.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,690.15 | -5,429.74 | -5,393.93 | -3,621.10 | -1,855.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 127,250.00 | 127,250.00 | 127,250.00 | 91,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 127,250.00 | 127,250.00 | 127,250.00 | 91,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,550.00 | 198,580.86 | 140,230.86 | 128,180.86 | 90,506.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 546.74 | 11,053.33 | 10,169.89 | 2,306.60 | 1,260.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.00 | 1,657.16 | 1,782.73 | 1,646.74 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,234.74 | 211,291.36 | 152,183.49 | 132,134.21 | 91,767.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,234.74 | -84,041.36 | -24,933.49 | -4,884.21 | -517.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.84 | 347.75 | 219.21 | 42.90 | 72.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,296.34 | -3,638.08 | 27,604.18 | 21,961.06 | 1,979.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,764.57 | 21,402.64 | 21,402.64 | 21,402.64 | 21,402.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,060.91 | 17,764.57 | 49,006.82 | 43,363.70 | 23,381.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,354.35 | -- | 12,262.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,583.96 | -- | 1,598.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,841.14 | -- | 22,762.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,956.01 | -- | 1,398.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.93 | -- | 87.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,489.23 | -- | 2,199.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 853.26 | -- | 397.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 586.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,166.02 | -- | -5,722.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,911.76 | -- | 16,052.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,567.85 | -- | -21,000.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,485.27 | -- | 30,423.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,764.57 | -- | 43,363.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,402.64 | -- | 21,402.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,638.08 | -- | 21,961.06 | -- |
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