城市传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
城市传媒(600229) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,871.42274,009.00179,288.23126,304.6039,961.80
收到的税费返还13.531,879.661,889.511,889.2618.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,263.379,996.177,393.435,098.364,373.19
经营活动现金流入小计38,148.32285,884.84188,571.17133,292.2244,353.76
购买商品、接受劳务支付的现金38,128.32189,813.34144,090.3997,467.6737,063.21
支付给职工以及为职工支付的现金10,929.8637,939.6423,626.8518,087.109,692.32
支付的各项税费1,524.705,549.944,151.572,977.261,895.40
支付的其他与经营活动有关的现金6,417.4716,872.0213,197.488,386.465,924.84
经营活动现金流出小计57,000.35250,174.94185,066.30126,918.4854,575.77
经营活动产生的现金流量净额-18,852.0235,709.903,504.876,373.74-10,222.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,075.0075.0075.00--
取得投资收益所收到的现金--49.2921.1019.609.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--21.2511.1910.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----51.4951.49--
投资活动现金流入小计--3,145.54158.78156.759.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金325.921,945.85400.64270.18116.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计325.921,945.85400.64270.18116.80
投资活动产生的现金流量净额-325.921,199.69-241.86-113.43-107.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--16.2916.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--16.29------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--16.2916.29----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--13,268.2513,268.2513,251.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--54.1054.1037.64--
支付其他与筹资活动有关的现金521.211,323.51950.94814.34483.62
筹资活动现金流出小计521.2114,591.7614,219.2014,066.13483.62
筹资活动产生的现金流量净额-521.21-14,575.48-14,202.91-14,066.13-483.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.03------
五、现金及现金等价物净增加额-19,699.1522,334.13-10,939.90-7,805.82-10,812.65
加:期初现金及现金等价物余额126,289.21103,955.08103,955.08103,955.08103,955.08
六、期末现金及现金等价物余额106,590.05126,289.2193,015.1796,149.2593,142.43
附注
净利润--40,789.97--20,769.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,301.55--847.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,889.65--2,961.08--
无形资产摊销--1,902.39--949.06--
长期待摊费用摊销--437.69--335.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,405.89--3.15--
固定资产报废损失--5.61------
公允价值变动损失---502.16---977.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--446.21--92.60--
投资损失--600.02--412.06--
递延所得税资产减少---6,209.21---154.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,202.32---4,671.11--
经营性应收项目的减少--4,970.29---8,650.85--
经营性应付项目的增加--6,010.50---6,699.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,709.90--6,373.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,289.21--96,149.25--
现金的期初余额--103,955.08--103,955.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,334.13---7,805.82--
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