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| 城市传媒(600229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,111.05 | 37,651.68 | 206,028.18 | 154,917.76 | 102,306.80 |
| 收到的税费返还 | 1,251.21 | 1,252.36 | 1,324.81 | 1,341.05 | 1,340.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,454.85 | 2,602.29 | 7,195.46 | 4,558.03 | 2,660.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,817.11 | 41,506.33 | 214,548.45 | 160,816.83 | 106,308.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,375.35 | 31,446.37 | 150,221.18 | 118,080.96 | 76,047.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,782.32 | 10,652.23 | 36,648.65 | 26,115.83 | 18,825.40 |
| 支付的各项税费 | 2,801.28 | 1,011.41 | 4,359.54 | 3,471.42 | 2,622.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,104.60 | 2,663.90 | 13,538.74 | 10,447.70 | 6,226.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,063.56 | 45,773.90 | 204,768.11 | 158,115.91 | 103,721.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,246.45 | -4,267.57 | 9,780.33 | 2,700.92 | 2,586.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,165.99 | 15.76 | 18.49 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 343.07 | 1.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,165.99 | 15.76 | 361.56 | 1.12 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100.03 | 57.78 | 2,383.97 | 470.99 | 147.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100.03 | 57.78 | 2,383.97 | 470.99 | 147.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,065.95 | -42.02 | -2,022.41 | -469.87 | -147.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 4,755.57 | 4,755.07 | 130.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 130.11 | 130.11 | 130.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 712.48 | 459.30 | 1,498.27 | 1,430.34 | 1,153.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 712.48 | 459.30 | 6,253.84 | 6,185.41 | 1,283.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -712.48 | -459.30 | -6,243.84 | -6,185.41 | -1,283.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.54 | -- | 0.01 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -896.52 | -4,768.89 | 1,514.09 | -3,954.35 | 1,155.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,920.70 | 120,920.70 | 119,406.61 | 119,406.61 | 119,406.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,024.18 | 116,151.81 | 120,920.70 | 115,452.26 | 120,561.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,346.57 | -- | -39,719.59 | -- | 4,015.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,042.53 | -- | 30,895.16 | -- | 766.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,986.49 | -- | 6,125.87 | -- | 3,078.37 |
| 无形资产摊销 | 871.01 | -- | 1,822.88 | -- | 935.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 116.33 | -- | 499.27 | -- | 130.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | -373.00 | -- | 0.02 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.20 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 9,438.24 | -- | 1,932.24 | -- | 2,006.27 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 109.36 | -- | 245.38 | -- | 45.26 |
| 投资损失 | 29.38 | -- | 121.34 | -- | 110.10 |
| 递延所得税资产减少 | 0.78 | -- | -73.17 | -- | -44.22 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,204.11 | -- | 8,335.33 | -- | 6,511.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,663.27 | -- | 1,288.16 | -- | -8,795.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,724.02 | -- | -5,258.16 | -- | -6,890.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,246.45 | -- | 9,780.33 | -- | 2,586.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 120,024.18 | -- | 120,920.70 | -- | 120,561.63 |
| 现金的期初余额 | 120,920.70 | -- | 119,406.61 | -- | 119,406.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -896.52 | -- | 1,514.09 | -- | 1,155.02 |
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