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| 城市传媒(600229) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,383.04 | 134,475.62 | 103,749.45 | 106,416.22 | 106,420.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,578.11 | 45,067.74 | 63,686.40 | 54,149.12 | 62,482.85 |
| 应收票据 | 2,709.83 | 1,710.76 | 1,906.36 | 3,298.59 | 3,431.00 |
| 应收账款 | 69,868.28 | 43,356.98 | 61,780.04 | 50,850.53 | 59,051.85 |
| 应收款项融资 | 268.29 | 408.70 | 271.00 | 122.25 | 114.06 |
| 预付款项 | 5,112.50 | 3,575.60 | 12,466.24 | 9,902.54 | 7,661.50 |
| 其他应收款(合计) | 739.07 | 909.04 | 1,658.93 | 1,543.43 | 1,555.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 909.04 | -- | 1,543.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,346.22 | 65,118.57 | 62,389.12 | 56,999.51 | 60,520.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 120.01 | 120.01 | 314.14 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,687.04 | 2,898.58 | 3,030.83 | 2,702.94 | 3,122.87 |
| 流动资产合计 | 259,137.69 | 252,610.35 | 247,371.98 | 231,956.03 | 242,192.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 161.47 | 161.47 | 161.47 |
| 长期股权投资 | 2,334.58 | 2,393.01 | 2,562.58 | 2,619.38 | 3,026.41 |
| 投资性房地产 | 69,053.27 | 69,668.76 | 70,059.56 | 70,666.54 | 71,073.07 |
| 在建工程(合计) | 11,509.62 | -- | 6.63 | 623.91 | 623.91 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,685.91 | 45,409.54 | 35,444.85 | 35,357.91 | 36,045.48 |
| 固定资产净额 | -- | 45,409.54 | -- | 34,786.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 571.39 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,286.47 | 3,613.91 | 2,865.20 | 2,931.63 | 3,180.46 |
| 无形资产 | 25,583.81 | 26,047.01 | 26,371.54 | 26,792.70 | 27,481.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 793.94 | 960.18 | 438.62 | 498.60 | 610.02 |
| 递延所得税资产 | 6,712.46 | 6,402.45 | 339.74 | 347.92 | 193.52 |
| 其他非流动资产 | 707.43 | 686.40 | 375.88 | 375.88 | 375.88 |
| 非流动资产合计 | 191,055.58 | 189,569.36 | 173,317.00 | 175,238.87 | 176,657.26 |
| 资产总计 | 450,193.27 | 442,179.70 | 420,688.98 | 407,194.90 | 418,849.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 73,717.51 | 72,011.91 | 69,606.52 | 64,889.30 | 74,726.52 |
| 应付票据 | 15,107.73 | 15,924.46 | 15,380.51 | 14,383.80 | 20,435.25 |
| 应付账款 | 58,609.78 | 56,087.45 | 54,226.01 | 50,505.50 | 54,291.27 |
| 预收款项 | 695.30 | 552.74 | 681.61 | 599.80 | 795.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,669.69 | 5,568.86 | 3,744.25 | 2,914.65 | 2,963.46 |
| 应交税费 | 5,815.23 | 1,187.55 | 1,596.89 | 1,018.60 | 1,022.94 |
| 其他应付款(合计) | 3,334.94 | 2,840.91 | 3,603.61 | 3,421.02 | 3,383.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 16.46 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,840.91 | -- | 3,404.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,066.39 | 1,866.54 | 705.98 | 791.80 | 717.57 |
| 其他流动负债 | 1,177.13 | 964.85 | 382.36 | 413.11 | 403.40 |
| 流动负债合计 | 110,012.86 | 110,846.03 | 104,433.92 | 95,746.13 | 105,082.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,126.76 | 1,962.10 | 1,903.86 | 1,825.23 | 2,084.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 168.47 | 168.47 | 341.28 | 341.28 | 341.28 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 530.51 | 550.18 | 627.40 | 630.44 | 565.73 |
| 其他非流动负债 | 27.88 | 27.47 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |
| 非流动负债合计 | 2,853.62 | 2,708.21 | 2,935.65 | 2,860.06 | 3,054.80 |
| 负债合计 | 112,866.48 | 113,554.24 | 107,369.57 | 98,606.19 | 108,137.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,120.80 | 67,120.80 | 67,120.80 | 67,120.80 | 67,120.80 |
| 资本公积 | 44,166.91 | 44,166.91 | 44,166.91 | 44,166.91 | 44,166.91 |
| 减：库存股 | 7,140.50 | 7,140.50 | 7,140.50 | 7,140.50 | 7,140.50 |
| 其他综合收益 | -1,365.61 | -1,365.61 | -1,365.61 | -1,365.61 | -1,365.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,671.04 | 1,671.04 | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 231,637.11 | 222,891.97 | 209,359.97 | 204,622.35 | 206,680.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 336,089.76 | 327,344.61 | 312,141.57 | 307,403.96 | 309,461.61 |
| 少数股东权益 | 1,237.04 | 1,280.85 | 1,177.84 | 1,184.76 | 1,250.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,326.79 | 328,625.46 | 313,319.41 | 308,588.71 | 310,711.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,193.27 | 442,179.70 | 420,688.98 | 407,194.90 | 418,849.70 |
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