海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,649,626.502,732,117.701,240,445.702,574,065.001,951,112.10
收到的税费返还70,951.3055,120.0029,966.60161,998.30--
收到的其他与经营活动有关的现金88,500.6063,010.0054,336.8066,019.90213,443.40
经营活动现金流入小计4,809,078.402,850,247.701,324,749.102,802,083.202,164,555.50
购买商品、接受劳务支付的现金2,280,716.301,469,971.90634,578.201,994,519.901,369,731.50
支付给职工以及为职工支付的现金770,302.50500,451.30232,814.20716,152.00565,061.80
支付的各项税费274,049.80235,302.5098,908.00217,708.70301,374.60
支付的其他与经营活动有关的现金511,927.4072,061.0084,955.6093,094.8097,422.60
经营活动现金流出小计3,836,996.002,277,786.701,051,256.003,021,475.402,333,590.50
经营活动产生的现金流量净额972,082.40572,461.00273,493.10-219,392.20-169,035.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------242,493.50
取得投资收益所收到的现金2,036.00221.5031.50281,844.501,387.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135,020.20502.20107.4012,650.502,695.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------37,924.60--
收到的其他与投资活动有关的现金42,884.003,553.6010.5038,612.00360,341.30
投资活动现金流入小计179,940.204,277.30149.40371,031.60606,917.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,080.6025,103.7018,934.30102,834.2022,214.30
投资所支付的现金------921.601,342.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金43,344.6037,000.0035,000.00--326,662.50
投资活动现金流出小计96,425.2062,103.7053,934.30103,755.80350,219.40
投资活动产生的现金流量净额83,515.00-57,826.40-53,784.90267,275.80256,698.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,098.90500.00--1,446,433.60343,254.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------199,000.0065,957.50
筹资活动现金流入小计3,098.901,500.00--1,645,433.60409,211.60
偿还债务支付的现金160,167.6021,888.301,857.005,594.4062,066.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,547.7080,276.103,458.00166,398.7096,829.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金966,673.70718,499.90249,354.60804,935.70489,486.90
筹资活动现金流出小计1,209,389.00820,664.30254,669.60976,928.80648,383.10
筹资活动产生的现金流量净额-1,206,290.10-819,164.30-254,669.60668,504.80-239,171.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-631.90-486.5030.30601.103,304.20
五、现金及现金等价物净增加额-151,324.60-305,016.20-34,931.10716,989.50-148,203.90
加:期初现金及现金等价物余额970,841.80970,841.80970,841.80253,852.30253,852.30
六、期末现金及现金等价物余额819,517.20665,825.60935,910.70970,841.80105,648.40
附注
净利润---182,262.50---2,140,981.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------12,191.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--225,420.50--435,512.50--
无形资产摊销--3,179.70--5,114.50--
长期待摊费用摊销--20,305.50--29,396.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49,192.80--63,196.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,413.90--166,755.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--439,411.80--1,192,581.00--
投资损失---13,739.00---16,807.90--
递延所得税资产减少-------642,621.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,450.30--20,577.50--
经营性应收项目的减少---295,255.80--394.90--
经营性应付项目的增加--169,625.30--14,404.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--572,461.00---219,392.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--665,825.60--970,841.80--
现金的期初余额--970,841.80--253,852.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---305,016.20--716,989.50--
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