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海航控股(600221) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,649,626.50 | 2,732,117.70 | 1,240,445.70 | 2,574,065.00 | 1,951,112.10 |
收到的税费返还 | 70,951.30 | 55,120.00 | 29,966.60 | 161,998.30 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,500.60 | 63,010.00 | 54,336.80 | 66,019.90 | 213,443.40 |
经营活动现金流入小计 | 4,809,078.40 | 2,850,247.70 | 1,324,749.10 | 2,802,083.20 | 2,164,555.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,280,716.30 | 1,469,971.90 | 634,578.20 | 1,994,519.90 | 1,369,731.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 770,302.50 | 500,451.30 | 232,814.20 | 716,152.00 | 565,061.80 |
支付的各项税费 | 274,049.80 | 235,302.50 | 98,908.00 | 217,708.70 | 301,374.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 511,927.40 | 72,061.00 | 84,955.60 | 93,094.80 | 97,422.60 |
经营活动现金流出小计 | 3,836,996.00 | 2,277,786.70 | 1,051,256.00 | 3,021,475.40 | 2,333,590.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 972,082.40 | 572,461.00 | 273,493.10 | -219,392.20 | -169,035.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 242,493.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,036.00 | 221.50 | 31.50 | 281,844.50 | 1,387.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135,020.20 | 502.20 | 107.40 | 12,650.50 | 2,695.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 37,924.60 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,884.00 | 3,553.60 | 10.50 | 38,612.00 | 360,341.30 |
投资活动现金流入小计 | 179,940.20 | 4,277.30 | 149.40 | 371,031.60 | 606,917.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,080.60 | 25,103.70 | 18,934.30 | 102,834.20 | 22,214.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 921.60 | 1,342.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,344.60 | 37,000.00 | 35,000.00 | -- | 326,662.50 |
投资活动现金流出小计 | 96,425.20 | 62,103.70 | 53,934.30 | 103,755.80 | 350,219.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83,515.00 | -57,826.40 | -53,784.90 | 267,275.80 | 256,698.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,098.90 | 500.00 | -- | 1,446,433.60 | 343,254.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 199,000.00 | 65,957.50 |
筹资活动现金流入小计 | 3,098.90 | 1,500.00 | -- | 1,645,433.60 | 409,211.60 |
偿还债务支付的现金 | 160,167.60 | 21,888.30 | 1,857.00 | 5,594.40 | 62,066.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,547.70 | 80,276.10 | 3,458.00 | 166,398.70 | 96,829.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 966,673.70 | 718,499.90 | 249,354.60 | 804,935.70 | 489,486.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1,209,389.00 | 820,664.30 | 254,669.60 | 976,928.80 | 648,383.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,206,290.10 | -819,164.30 | -254,669.60 | 668,504.80 | -239,171.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -631.90 | -486.50 | 30.30 | 601.10 | 3,304.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -151,324.60 | -305,016.20 | -34,931.10 | 716,989.50 | -148,203.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 970,841.80 | 970,841.80 | 970,841.80 | 253,852.30 | 253,852.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 819,517.20 | 665,825.60 | 935,910.70 | 970,841.80 | 105,648.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -182,262.50 | -- | -2,140,981.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 12,191.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 225,420.50 | -- | 435,512.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,179.70 | -- | 5,114.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,305.50 | -- | 29,396.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49,192.80 | -- | 63,196.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,413.90 | -- | 166,755.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 439,411.80 | -- | 1,192,581.00 | -- |
投资损失 | -- | -13,739.00 | -- | -16,807.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -642,621.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,450.30 | -- | 20,577.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -295,255.80 | -- | 394.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 169,625.30 | -- | 14,404.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 572,461.00 | -- | -219,392.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 665,825.60 | -- | 970,841.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 970,841.80 | -- | 253,852.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -305,016.20 | -- | 716,989.50 | -- |
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