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| 海航控股(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,729,265.20 | 6,591,421.10 | 5,251,008.10 | 3,153,930.50 | 1,642,855.40 |
| 收到的税费返还 | 32,979.20 | 145,240.90 | 106,001.20 | 75,214.10 | 35,873.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181,380.40 | 171,522.40 | 213,885.10 | 190,958.30 | 112,917.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,943,624.80 | 6,908,184.40 | 5,570,894.40 | 3,420,102.90 | 1,791,646.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,130,263.60 | 3,492,697.20 | 2,671,690.30 | 1,776,262.10 | 940,374.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,667.90 | 1,204,709.60 | 909,049.30 | 598,609.50 | 306,876.20 |
| 支付的各项税费 | 104,100.50 | 420,799.40 | 333,508.60 | 222,904.90 | 92,109.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,182.50 | 376,690.30 | 497,352.20 | 190,383.30 | 49,138.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,645,214.50 | 5,494,896.50 | 4,411,600.40 | 2,788,159.80 | 1,388,498.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,410.30 | 1,413,287.90 | 1,159,294.00 | 631,943.10 | 403,147.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,925.90 | 12,028.40 | 12,028.40 | 3,216.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.50 | 159,932.20 | 3,258.60 | 699.60 | 616.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 715.50 | 27,908.00 | 25,963.70 | 25,860.90 | 1,225.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,497.40 | 62,115.90 | 56,526.10 | 40,051.30 | 35,911.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,504.40 | 261,882.00 | 97,776.80 | 78,640.20 | 40,969.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,964.90 | 320,850.90 | 232,818.40 | 142,891.20 | 24,693.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,677.60 | 1,677.80 | 1,677.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,964.90 | 322,528.50 | 234,496.20 | 144,569.00 | 24,693.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,460.50 | -60,646.50 | -136,719.40 | -65,928.80 | 16,276.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.00 | 8,294.30 | 2,045.10 | 1,845.10 | 1,845.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | -- | -- | -- | 1,845.10 |
| 取得借款收到的现金 | 3,744.30 | 126,543.80 | 94,073.00 | 86,920.00 | 2,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,384.30 | 134,838.10 | 96,118.10 | 88,765.10 | 3,895.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,663.50 | 295,949.50 | 16,461.60 | 6,585.70 | 3,107.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,444.90 | 176,903.80 | 92,808.80 | 87,999.00 | 13,734.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,075.40 | 1,059,334.20 | 779,433.20 | 476,148.00 | 237,078.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,183.80 | 1,532,187.50 | 888,703.60 | 570,732.70 | 253,920.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,799.50 | -1,397,349.40 | -792,585.50 | -481,967.60 | -250,025.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -461.00 | -1,308.40 | -992.80 | -896.40 | -364.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,689.30 | -46,016.40 | 228,996.30 | 83,150.30 | 169,034.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,809.00 | 191,825.40 | 191,825.40 | 191,825.40 | 191,825.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,498.30 | 145,809.00 | 420,821.70 | 274,975.70 | 360,860.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -126,357.10 | -- | -77,248.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,120.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 427,153.20 | -- | 178,291.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,080.00 | -- | 3,665.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29,974.90 | -- | 18,514.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,712.80 | -- | -5,688.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,624.20 | -- | -4,941.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 540,060.80 | -- | 259,560.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,448.60 | -- | -4,785.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,803.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,754.80 | -- | 3,200.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -64,329.30 | -- | -19,110.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 65,446.10 | -- | -369,808.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,744.00 | -- | 350,839.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,413,287.90 | -- | 631,943.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 145,809.00 | -- | 274,975.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 191,825.40 | -- | 191,825.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,016.40 | -- | 83,150.30 | -- |
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