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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,563,389.80 | 1,112,087.40 | 1,012,708.30 | 1,149,974.40 | 1,460,198.20 |
| 交易性金融资产 | 40,853.10 | 40,853.10 | 40,853.10 | 40,853.10 | 44,231.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 411,387.10 | 401,631.30 | 356,161.30 | 362,840.90 | 344,383.60 |
| 应收票据 | 3,033.40 | 4,050.00 | -- | 5,654.50 | 2,450.00 |
| 应收账款 | 408,353.70 | 397,581.30 | 356,161.30 | 357,186.40 | 341,933.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 150,832.80 | 126,392.40 | 127,432.50 | 139,488.50 | 186,097.20 |
| 其他应收款(合计) | 1,010,069.40 | 974,590.30 | 943,229.20 | 868,860.50 | 1,188,367.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 974,590.30 | -- | 868,860.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 243,427.00 | 227,906.40 | 218,798.60 | 215,236.80 | 198,082.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 194,003.90 | 180,451.50 | 192,873.60 | 191,077.70 | 173,858.60 |
| 流动资产合计 | 3,613,963.10 | 3,063,912.40 | 2,892,056.60 | 2,968,331.90 | 3,595,219.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,839.40 | 6,751.60 | 1,384.20 | 1,439.80 | 1,248.40 |
| 投资性房地产 | 566,069.20 | 566,055.40 | 566,028.80 | 565,991.70 | 461,273.20 |
| 在建工程(合计) | 651,887.50 | 565,872.40 | 526,667.60 | 499,012.00 | 559,127.60 |
| 在建工程 | -- | 565,872.40 | -- | 499,012.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,546,558.00 | 3,616,878.90 | 3,636,899.80 | 3,709,573.50 | 3,577,740.00 |
| 固定资产净额 | -- | 3,616,878.90 | -- | 3,709,573.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,125,433.50 | 3,988,927.50 | 3,942,046.80 | 3,980,556.60 | 3,809,022.00 |
| 无形资产 | 151,985.50 | 152,307.10 | 149,329.40 | 150,275.20 | 154,564.10 |
| 开发支出 | 28.30 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 |
| 长期待摊费用 | 81,468.00 | 83,929.40 | 79,525.40 | 86,285.60 | 86,797.10 |
| 递延所得税资产 | 697,051.80 | 697,051.80 | 697,051.80 | 697,051.80 | 704,854.90 |
| 其他非流动资产 | 336,398.50 | 308,995.40 | 284,699.70 | 292,764.20 | 275,407.90 |
| 非流动资产合计 | 11,342,900.80 | 11,180,410.30 | 11,086,756.80 | 11,202,355.40 | 10,792,712.50 |
| 资产总计 | 14,956,863.90 | 14,244,322.70 | 13,978,813.40 | 14,170,687.30 | 14,387,931.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 298,479.40 | 227,970.10 | 172,735.20 | 200,908.70 | 189,847.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,615,465.40 | 1,458,920.10 | 1,401,620.60 | 1,566,681.20 | 1,681,919.20 |
| 应付票据 | 869,888.60 | 733,987.20 | 662,606.90 | 819,867.70 | 879,734.30 |
| 应付账款 | 745,576.80 | 724,932.90 | 739,013.70 | 746,813.50 | 802,184.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 85,918.40 | 83,040.60 | 87,900.90 | 91,633.20 | 86,810.40 |
| 应交税费 | 117,022.40 | 100,743.20 | 105,983.10 | 105,323.00 | 94,272.30 |
| 其他应付款(合计) | 100,594.90 | 102,188.20 | 98,756.40 | 114,183.90 | 123,977.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 156.70 | -- |
| 其他应付款 | -- | 102,188.20 | -- | 114,027.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,423,615.90 | 1,333,584.10 | 1,356,092.10 | 1,238,685.40 | 1,273,919.90 |
| 其他流动负债 | 15,175.80 | 11,540.90 | 8,662.20 | 16,718.60 | 19,165.50 |
| 流动负债合计 | 4,011,534.90 | 3,639,958.90 | 3,491,529.00 | 3,648,186.50 | 3,725,254.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,666,960.10 | 4,799,225.30 | 4,760,830.10 | 4,751,768.70 | 4,925,844.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,226,109.10 | 4,153,812.40 | 4,168,487.40 | 4,278,151.40 | 4,096,872.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 183,681.80 | 168,252.80 | 137,049.90 | 149,777.20 | 88,027.90 |
| 长期应付款 | -- | 168,252.80 | -- | 149,777.20 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,252,289.70 | 1,189,357.70 | 1,133,731.90 | 1,081,402.20 | 1,054,421.40 |
| 递延所得税负债 | 16,273.80 | 16,273.80 | 16,273.80 | 16,273.80 | 15,719.10 |
| 长期递延收益 | 20,281.40 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,294.30 | 300.00 |
| 其他非流动负债 | 100,437.50 | 96,319.60 | 93,200.70 | 88,702.20 | 90,197.60 |
| 非流动负债合计 | 10,466,033.40 | 10,425,541.60 | 10,311,873.80 | 10,368,369.80 | 10,271,382.90 |
| 负债合计 | 14,477,568.30 | 14,065,500.50 | 13,803,402.80 | 14,016,556.30 | 13,996,637.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 |
| 资本公积 | 3,947,489.90 | 3,947,475.20 | 3,941,397.70 | 3,941,122.10 | 3,853,568.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -445,928.50 | -449,045.40 | -470,418.30 | -465,967.50 | -470,746.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -7,452,223.40 | -7,731,019.90 | -7,709,487.30 | -7,736,714.40 | -7,436,010.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 538,188.40 | 256,260.30 | 250,342.50 | 227,290.60 | 435,660.80 |
| 少数股东权益 | -58,892.80 | -77,438.10 | -74,931.90 | -73,159.60 | -44,366.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 479,295.60 | 178,822.20 | 175,410.60 | 154,131.00 | 391,294.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,956,863.90 | 14,244,322.70 | 13,978,813.40 | 14,170,687.30 | 14,387,931.60 |
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