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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 937,481.40 | 887,071.10 | 1,264,024.60 | 857,574.40 | 1,098,570.70 |
| 交易性金融资产 | 44,231.00 | 44,231.00 | 23,103.50 | 23,103.50 | 27,781.90 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 343,347.00 | 260,654.60 | 216,295.30 | 169,111.60 | 137,669.90 |
| 应收票据 | -- | -- | 873.80 | 100.40 | -- |
| 应收账款 | 343,347.00 | 260,654.60 | 215,421.50 | 169,011.20 | 137,669.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 145,262.90 | 131,762.00 | 206,991.40 | 159,329.40 | 135,878.40 |
| 其他应收款(合计) | 1,115,108.70 | 1,044,219.40 | 956,788.90 | 917,297.60 | 752,208.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 614.50 | 2,412.20 | 485.30 |
| 其他应收款 | -- | 1,044,219.40 | -- | 914,885.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 164,282.20 | 150,907.50 | 146,077.40 | 135,488.10 | 128,872.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 138,345.30 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 168,528.50 | 194,552.90 | 177,369.50 | 168,945.80 | 153,220.90 |
| 流动资产合计 | 2,918,241.70 | 2,713,398.50 | 2,990,650.60 | 2,569,195.70 | 2,434,203.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,474.30 | 5,536.30 | 5,644.70 | 5,755.30 | 4,915.50 |
| 投资性房地产 | 258,000.80 | 258,000.80 | 273,141.80 | 272,752.10 | 281,952.10 |
| 在建工程(合计) | 436,453.10 | 461,802.30 | 502,488.30 | 498,238.20 | 505,714.40 |
| 在建工程 | -- | 461,802.30 | -- | 498,238.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,637,601.50 | 3,682,301.40 | 3,734,217.90 | 3,792,970.20 | 3,981,573.90 |
| 固定资产净额 | -- | 3,682,301.40 | -- | 3,792,970.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,823,125.10 | 3,855,184.10 | 4,076,075.70 | 4,198,516.80 | 4,386,947.60 |
| 无形资产 | 156,384.10 | 156,349.60 | 153,716.00 | 154,248.90 | 155,408.50 |
| 开发支出 | -- | -- | 581.90 | 581.90 | -- |
| 商誉 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 |
| 长期待摊费用 | 95,070.80 | 101,163.00 | 96,980.10 | 91,806.20 | 96,115.30 |
| 递延所得税资产 | 704,854.90 | 704,854.90 | 636,346.00 | 636,346.00 | 636,346.00 |
| 其他非流动资产 | 280,635.60 | 271,708.80 | 276,278.90 | 267,437.80 | 238,528.70 |
| 非流动资产合计 | 10,560,433.70 | 10,690,090.50 | 10,932,386.70 | 11,107,049.50 | 11,495,711.50 |
| 资产总计 | 13,478,675.40 | 13,403,489.00 | 13,923,037.30 | 13,676,245.20 | 13,929,914.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,602.00 | 160,576.10 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,956.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,352,327.90 | 1,163,932.60 | 1,151,960.80 | 852,544.50 | 958,283.70 |
| 应付票据 | 456,130.50 | 460,191.00 | 360,573.50 | 111,993.00 | 99,214.70 |
| 应付账款 | 896,197.40 | 703,741.60 | 791,387.30 | 740,551.50 | 859,069.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 85,690.80 | 81,416.40 | 103,087.00 | 99,986.70 | 110,189.30 |
| 应交税费 | 87,644.50 | 105,163.30 | 115,425.90 | 106,755.20 | 119,266.40 |
| 其他应付款(合计) | 93,631.00 | 100,692.30 | 148,373.20 | 144,159.00 | 198,447.20 |
| 应付利息 | -- | -- | 41,630.90 | 37,016.30 | 84,110.30 |
| 应付股利 | -- | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 |
| 其他应付款 | -- | 100,535.60 | -- | 106,986.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,465,020.60 | 1,453,866.50 | 1,328,650.80 | 1,346,857.00 | 1,677,760.50 |
| 其他流动负债 | 7,889.30 | 13,303.70 | 13,285.70 | 12,626.60 | 11,570.50 |
| 流动负债合计 | 3,372,705.10 | 3,290,761.90 | 3,111,253.90 | 2,843,027.80 | 3,263,979.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,583,840.50 | 4,561,488.00 | 4,813,726.20 | 4,951,189.70 | 4,651,766.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,259,692.80 | 4,344,098.50 | 4,485,040.20 | 4,680,422.00 | 4,748,088.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,163.50 | 32,974.60 | 88,754.70 | 88,763.90 | 90,067.50 |
| 长期应付款 | -- | 32,974.60 | -- | 88,763.90 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 957,656.00 | 926,530.20 | 1,021,771.40 | 1,006,902.50 | 927,413.10 |
| 递延所得税负债 | 12,519.00 | 12,519.00 | 18,141.00 | 18,141.00 | 18,141.00 |
| 长期递延收益 | 1,179.00 | 812.20 | 1,315.60 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 81,502.40 | 76,571.10 | 78,948.10 | 76,043.40 | 76,894.00 |
| 非流动负债合计 | 9,898,553.20 | 9,954,993.60 | 10,507,697.20 | 10,821,462.50 | 10,512,370.80 |
| 负债合计 | 13,271,258.30 | 13,245,755.50 | 13,618,951.10 | 13,664,490.30 | 13,776,350.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 |
| 资本公积 | 3,853,464.70 | 3,855,094.60 | 3,942,270.70 | 3,917,700.50 | 3,860,980.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -481,367.80 | -459,651.70 | -553,006.00 | -553,235.70 | -544,708.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -7,584,644.00 | -7,653,296.80 | -7,501,094.40 | -7,750,562.90 | -7,573,826.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,303.30 | 230,996.50 | 377,020.70 | 102,752.30 | 231,296.40 |
| 少数股东权益 | -68,886.20 | -73,263.00 | -72,934.50 | -90,997.40 | -77,731.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,417.10 | 157,733.50 | 304,086.20 | 11,754.90 | 153,564.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,478,675.40 | 13,403,489.00 | 13,923,037.30 | 13,676,245.20 | 13,929,914.90 |
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