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| 海航控股(600221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,012,708.30 | 1,149,974.40 | 1,460,198.20 | 976,789.10 | 937,481.40 |
| 交易性金融资产 | 40,853.10 | 40,853.10 | 44,231.00 | 44,231.00 | 44,231.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 356,161.30 | 362,840.90 | 344,383.60 | 299,933.00 | 343,347.00 |
| 应收票据 | -- | 5,654.50 | 2,450.00 | 1,420.00 | -- |
| 应收账款 | 356,161.30 | 357,186.40 | 341,933.60 | 298,513.00 | 343,347.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 127,432.50 | 139,488.50 | 186,097.20 | 141,192.10 | 145,262.90 |
| 其他应收款(合计) | 943,229.20 | 868,860.50 | 1,188,367.80 | 1,182,396.40 | 1,115,108.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 868,860.50 | -- | 1,182,396.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 218,798.60 | 215,236.80 | 198,082.70 | 170,018.10 | 164,282.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 192,873.60 | 191,077.70 | 173,858.60 | 173,605.80 | 168,528.50 |
| 流动资产合计 | 2,892,056.60 | 2,968,331.90 | 3,595,219.10 | 2,988,165.50 | 2,918,241.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,384.20 | 1,439.80 | 1,248.40 | 1,002.40 | 5,474.30 |
| 投资性房地产 | 566,028.80 | 565,991.70 | 461,273.20 | 461,273.20 | 258,000.80 |
| 在建工程(合计) | 526,667.60 | 499,012.00 | 559,127.60 | 530,736.20 | 436,453.10 |
| 在建工程 | -- | 499,012.00 | -- | 530,736.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,636,899.80 | 3,709,573.50 | 3,577,740.00 | 3,622,636.20 | 3,637,601.50 |
| 固定资产净额 | -- | 3,709,573.50 | -- | 3,622,636.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,942,046.80 | 3,980,556.60 | 3,809,022.00 | 3,849,521.10 | 3,823,125.10 |
| 无形资产 | 149,329.40 | 150,275.20 | 154,564.10 | 154,472.90 | 156,384.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 |
| 长期待摊费用 | 79,525.40 | 86,285.60 | 86,797.10 | 89,980.20 | 95,070.80 |
| 递延所得税资产 | 697,051.80 | 697,051.80 | 704,854.90 | 704,854.90 | 704,854.90 |
| 其他非流动资产 | 284,699.70 | 292,764.20 | 275,407.90 | 279,659.50 | 280,635.60 |
| 非流动资产合计 | 11,086,756.80 | 11,202,355.40 | 10,792,712.50 | 10,854,251.90 | 10,560,433.70 |
| 资产总计 | 13,978,813.40 | 14,170,687.30 | 14,387,931.60 | 13,842,417.40 | 13,478,675.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 172,735.20 | 200,908.70 | 189,847.10 | 128,546.20 | 75,602.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,401,620.60 | 1,566,681.20 | 1,681,919.20 | 1,398,289.70 | 1,352,327.90 |
| 应付票据 | 662,606.90 | 819,867.70 | 879,734.30 | 618,251.00 | 456,130.50 |
| 应付账款 | 739,013.70 | 746,813.50 | 802,184.90 | 780,038.70 | 896,197.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 87,900.90 | 91,633.20 | 86,810.40 | 84,514.00 | 85,690.80 |
| 应交税费 | 105,983.10 | 105,323.00 | 94,272.30 | 91,996.20 | 87,644.50 |
| 其他应付款(合计) | 98,756.40 | 114,183.90 | 123,977.20 | 112,303.50 | 93,631.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 156.70 | -- | 156.70 | -- |
| 其他应付款 | -- | 114,027.20 | -- | 112,146.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,356,092.10 | 1,238,685.40 | 1,273,919.90 | 1,427,115.50 | 1,465,020.60 |
| 其他流动负债 | 8,662.20 | 16,718.60 | 19,165.50 | 10,265.40 | 7,889.30 |
| 流动负债合计 | 3,491,529.00 | 3,648,186.50 | 3,725,254.10 | 3,528,295.00 | 3,372,705.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,760,830.10 | 4,751,768.70 | 4,925,844.10 | 4,814,361.60 | 4,583,840.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,168,487.40 | 4,278,151.40 | 4,096,872.80 | 4,242,664.20 | 4,259,692.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 137,049.90 | 149,777.20 | 88,027.90 | 98,552.40 | 2,163.50 |
| 长期应付款 | -- | 149,777.20 | -- | 98,552.40 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,133,731.90 | 1,081,402.20 | 1,054,421.40 | 973,631.50 | 957,656.00 |
| 递延所得税负债 | 16,273.80 | 16,273.80 | 15,719.10 | 15,719.10 | 12,519.00 |
| 长期递延收益 | 2,300.00 | 2,294.30 | 300.00 | 300.00 | 1,179.00 |
| 其他非流动负债 | 93,200.70 | 88,702.20 | 90,197.60 | 83,553.50 | 81,502.40 |
| 非流动负债合计 | 10,311,873.80 | 10,368,369.80 | 10,271,382.90 | 10,228,782.30 | 9,898,553.20 |
| 负债合计 | 13,803,402.80 | 14,016,556.30 | 13,996,637.00 | 13,757,077.30 | 13,271,258.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 |
| 资本公积 | 3,941,397.70 | 3,941,122.10 | 3,853,568.00 | 3,853,568.00 | 3,853,464.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -470,418.30 | -465,967.50 | -470,746.70 | -483,224.10 | -481,367.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -7,709,487.30 | -7,736,714.40 | -7,436,010.90 | -7,716,900.80 | -7,584,644.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,342.50 | 227,290.60 | 435,660.80 | 142,293.50 | 276,303.30 |
| 少数股东权益 | -74,931.90 | -73,159.60 | -44,366.20 | -56,953.40 | -68,886.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,410.60 | 154,131.00 | 391,294.60 | 85,340.10 | 207,417.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,978,813.40 | 14,170,687.30 | 14,387,931.60 | 13,842,417.40 | 13,478,675.40 |
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