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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海航控股(600221) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,264,024.60 | 857,574.40 | 1,098,570.70 | 1,063,849.20 | 181,051.00 |
交易性金融资产 | 23,103.50 | 23,103.50 | 27,781.90 | 27,781.90 | 185,675.60 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 216,295.30 | 169,111.60 | 137,669.90 | 114,550.40 | 114,040.60 |
应收票据 | 873.80 | 100.40 | -- | -- | -- |
应收账款 | 215,421.50 | 169,011.20 | 137,669.90 | 114,550.40 | 114,040.60 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 206,991.40 | 159,329.40 | 135,878.40 | 62,279.70 | 95,201.50 |
其他应收款(合计) | 956,788.90 | 917,297.60 | 752,208.70 | 706,180.20 | 776,331.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 614.50 | 2,412.20 | 485.30 | 485.30 | 2,260.60 |
其他应收款 | -- | 914,885.40 | -- | 705,694.90 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 146,077.40 | 135,488.10 | 128,872.90 | 132,037.80 | 153,551.40 |
划分为持有待售的资产 | -- | 138,345.30 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 177,369.50 | 168,945.80 | 153,220.90 | 150,043.00 | 134,159.40 |
流动资产合计 | 2,990,650.60 | 2,569,195.70 | 2,434,203.40 | 2,256,722.20 | 1,640,010.90 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5,644.70 | 5,755.30 | 4,915.50 | 5,143.50 | 5,394.60 |
投资性房地产 | 273,141.80 | 272,752.10 | 281,952.10 | 281,952.10 | 281,952.10 |
在建工程(合计) | 502,488.30 | 498,238.20 | 505,714.40 | 491,273.10 | 467,924.40 |
在建工程 | -- | 498,238.20 | -- | 491,273.10 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 3,734,217.90 | 3,792,970.20 | 3,981,573.90 | 4,051,585.60 | 4,179,612.10 |
固定资产净额 | -- | 3,792,970.20 | -- | 4,051,585.60 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,076,075.70 | 4,198,516.80 | 4,386,947.60 | 4,404,985.10 | 4,498,841.00 |
无形资产 | 153,716.00 | 154,248.90 | 155,408.50 | 155,753.00 | 131,950.00 |
开发支出 | 581.90 | 581.90 | -- | -- | -- |
商誉 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 | 84,398.10 |
长期待摊费用 | 96,980.10 | 91,806.20 | 96,115.30 | 102,100.00 | 101,889.80 |
递延所得税资产 | 636,346.00 | 636,346.00 | 636,346.00 | 636,346.00 | -- |
其他非流动资产 | 276,278.90 | 267,437.80 | 238,528.70 | 194,248.90 | 209,001.10 |
非流动资产合计 | 10,932,386.70 | 11,107,049.50 | 11,495,711.50 | 11,554,705.30 | 11,049,672.20 |
资产总计 | 13,923,037.30 | 13,676,245.20 | 13,929,914.90 | 13,811,427.50 | 12,689,683.10 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,956.20 | 7,956.20 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,151,960.80 | 852,544.50 | 958,283.70 | 759,136.80 | 1,240,122.90 |
应付票据 | 360,573.50 | 111,993.00 | 99,214.70 | 68,703.40 | 45,457.30 |
应付账款 | 791,387.30 | 740,551.50 | 859,069.00 | 690,433.40 | 1,194,665.60 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 103,087.00 | 99,986.70 | 110,189.30 | 98,662.00 | 89,252.40 |
应交税费 | 115,425.90 | 106,755.20 | 119,266.40 | 133,009.50 | 126,440.20 |
其他应付款(合计) | 148,373.20 | 144,159.00 | 198,447.20 | 164,171.60 | 171,191.10 |
应付利息 | 41,630.90 | 37,016.30 | 84,110.30 | 47,800.90 | 75,886.50 |
应付股利 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 156.70 |
其他应付款 | -- | 106,986.00 | -- | 116,214.00 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,328,650.80 | 1,346,857.00 | 1,677,760.50 | 1,743,837.90 | 934,769.40 |
其他流动负债 | 13,285.70 | 12,626.60 | 11,570.50 | 11,943.00 | 7,926.60 |
流动负债合计 | 3,111,253.90 | 2,843,027.80 | 3,263,979.20 | 3,084,230.60 | 2,710,954.80 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,813,726.20 | 4,951,189.70 | 4,651,766.80 | 4,663,119.60 | 4,893,330.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4,485,040.20 | 4,680,422.00 | 4,748,088.40 | 4,944,428.60 | 5,194,766.20 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 88,754.70 | 88,763.90 | 90,067.50 | 90,104.60 | 40,020.40 |
长期应付款 | -- | 88,763.90 | -- | 90,104.60 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,021,771.40 | 1,006,902.50 | 927,413.10 | 888,384.50 | 867,156.40 |
递延所得税负债 | 18,141.00 | 18,141.00 | 18,141.00 | 18,141.00 | 24,603.10 |
长期递延收益 | 1,315.60 | -- | -- | -- | 1,296.80 |
其他非流动负债 | 78,948.10 | 76,043.40 | 76,894.00 | 77,133.70 | 81,672.50 |
非流动负债合计 | 10,507,697.20 | 10,821,462.50 | 10,512,370.80 | 10,681,312.00 | 11,102,846.10 |
负债合计 | 13,618,951.10 | 13,664,490.30 | 13,776,350.00 | 13,765,542.60 | 13,813,800.90 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 4,321,563.20 | 3,324,279.40 |
资本公积 | 3,942,270.70 | 3,917,700.50 | 3,860,980.50 | 3,748,330.90 | 3,475,953.60 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -553,006.00 | -553,235.70 | -544,708.30 | -531,117.00 | -1,014,742.90 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 | 167,287.20 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -7,501,094.40 | -7,750,562.90 | -7,573,826.20 | -7,589,626.40 | -7,183,345.00 |
归属于母公司股东权益合计 | 377,020.70 | 102,752.30 | 231,296.40 | 116,437.90 | -1,230,567.70 |
少数股东权益 | -72,934.50 | -90,997.40 | -77,731.50 | -70,553.00 | 106,449.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 304,086.20 | 11,754.90 | 153,564.90 | 45,884.90 | -1,124,117.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,923,037.30 | 13,676,245.20 | 13,929,914.90 | 13,811,427.50 | 12,689,683.10 |
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