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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
浙江医药(600216) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,125.25 | 370,123.51 | 175,271.11 | 731,755.56 | 568,735.45 |
收到的税费返还 | 14,739.70 | 9,263.79 | 3,657.59 | 15,055.39 | 11,456.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,839.18 | 5,942.11 | 2,778.51 | 11,737.16 | 7,834.74 |
经营活动现金流入小计 | 586,704.12 | 385,329.41 | 181,707.21 | 758,548.11 | 588,026.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,784.14 | 193,373.78 | 94,669.77 | 406,718.14 | 336,971.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,673.17 | 39,649.33 | 22,621.66 | 72,585.76 | 53,059.37 |
支付的各项税费 | 36,803.15 | 25,528.08 | 11,507.35 | 46,713.99 | 34,171.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,931.56 | 76,202.14 | 35,452.08 | 187,805.29 | 129,911.54 |
经营活动现金流出小计 | 512,192.02 | 334,753.34 | 164,250.86 | 713,823.18 | 554,113.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,512.11 | 50,576.06 | 17,456.35 | 44,724.93 | 33,912.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,335.40 | 31,023.91 | 18,707.46 | 17,534.76 | 35,272.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 535.79 | 181.02 | 13.43 | 263.21 | 794.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,656.69 | 2,563.43 | 2,564.59 | 242.10 | 64.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,280.60 | 63,980.09 | 29,247.96 | 135,288.78 | 84,547.66 |
投资活动现金流入小计 | 115,808.48 | 97,748.45 | 50,533.45 | 153,328.85 | 120,678.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,173.02 | 21,536.53 | 11,502.65 | 57,362.94 | 29,335.17 |
投资所支付的现金 | 27,664.66 | 14,385.98 | 10,287.16 | 21,452.93 | 51,112.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,181.61 | 52,151.27 | 27,006.82 | 136,332.11 | 83,454.96 |
投资活动现金流出小计 | 124,019.29 | 88,073.78 | 48,796.63 | 215,147.99 | 163,902.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,210.81 | 9,674.67 | 1,736.82 | -61,819.14 | -43,224.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 969.00 | -- | -- | 31.50 | 209.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 969.00 | -- | -- | 31.50 | 209.90 |
取得借款收到的现金 | 140,000.00 | 130,000.00 | 45,000.00 | 69,796.05 | 50,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 140,969.00 | 130,000.00 | 45,000.00 | 69,827.55 | 50,209.90 |
偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 54,509.46 | 33,769.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,418.61 | 97,520.16 | 748.90 | 16,799.78 | 16,206.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | 4,778.76 | 3,949.47 |
筹资活动现金流出小计 | 149,423.61 | 132,525.16 | 15,748.90 | 76,088.01 | 53,925.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,454.61 | -2,525.16 | 29,251.10 | -6,260.45 | -3,715.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.42 | 1,137.25 | 290.86 | 1,952.82 | 571.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,742.27 | 58,862.82 | 48,735.13 | -21,401.84 | -12,455.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,682.99 | 127,682.99 | 127,682.99 | 149,084.84 | 149,084.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,425.26 | 186,545.82 | 176,418.12 | 127,682.99 | 136,629.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,787.27 | -- | 29,195.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,773.00 | -- | 12,087.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,553.38 | -- | 47,544.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 620.03 | -- | 1,228.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 81.87 | -- | 95.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.59 | -- | -10.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 787.91 | -- | 207.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,038.34 | -- | -6,690.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 457.79 | -- | 575.98 | -- |
投资损失 | -- | -10,130.21 | -- | -3,449.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -531.49 | -- | -499.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,697.72 | -- | 135.18 | -- |
存货的减少 | -- | -5,461.55 | -- | -41,477.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,044.25 | -- | -17,279.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,574.72 | -- | 23,061.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,576.06 | -- | 44,724.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 186,545.82 | -- | 127,682.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 127,682.99 | -- | 149,084.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,862.82 | -- | -21,401.84 | -- |
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