浙江医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙江医药(600216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金597,128.65400,981.58197,184.14891,339.44670,878.70
收到的税费返还32,107.1224,211.235,336.8227,421.3321,380.51
收到的其他与经营活动有关的现金11,846.774,986.014,375.8920,079.2012,916.15
经营活动现金流入小计641,082.53430,178.83206,896.85938,839.97705,175.37
购买商品、接受劳务支付的现金396,753.55270,537.85144,257.07519,432.05411,635.96
支付给职工以及为职工支付的现金69,142.1651,055.8630,517.4381,350.7460,519.07
支付的各项税费62,465.1048,569.7920,524.7965,862.0862,715.27
支付的其他与经营活动有关的现金98,600.1360,846.3429,302.61158,529.50124,991.63
经营活动现金流出小计626,960.94431,009.85224,601.90825,174.37659,861.94
经营活动产生的现金流量净额14,121.60-831.02-17,705.05113,665.6045,313.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,008.5019,823.018,552.7231,891.3522,496.83
取得投资收益所收到的现金170.91164.71--197.95853.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额745.47740.60586.04697.40620.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额877.65928.14-2,063.72--269.67
收到的其他与投资活动有关的现金49,451.3336,088.6825,428.47100,453.4478,274.56
投资活动现金流入小计88,253.8557,745.1432,503.51133,240.14102,514.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,685.1953,735.3834,588.3593,960.4569,644.24
投资所支付的现金31,577.2319,639.469,722.9128,186.0119,671.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------14,072.96--
支付的其他与投资活动有关的现金57,868.2220,230.0114,000.0095,390.0082,000.05
投资活动现金流出小计159,130.6493,604.8458,311.27231,609.43171,315.79
投资活动产生的现金流量净额-70,876.79-35,859.70-25,807.76-98,369.29-68,801.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,209.486,068.555,994.5543,782.4042,732.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,214.9374.00--43,782.4042,732.34
取得借款收到的现金65,000.0040,000.0015,000.0058,000.0058,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,758.15--
筹资活动现金流入小计111,209.4846,068.5520,994.55103,540.55100,732.34
偿还债务支付的现金67,989.0047,989.008,589.0070,011.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,384.901,698.06848.5626,506.4125,320.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----4,400.0047.8014.98
筹资活动现金流出小计102,373.9049,687.0613,837.5696,565.2075,335.71
筹资活动产生的现金流量净额8,835.57-3,618.517,156.996,975.3525,396.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,544.9073.10-775.96-7,983.86-1,207.53
五、现金及现金等价物净增加额-46,374.72-40,236.13-37,131.7814,287.80701.18
加:期初现金及现金等价物余额176,853.15176,853.15176,853.15162,565.35162,565.35
六、期末现金及现金等价物余额130,478.43136,617.02139,721.37176,853.15163,266.53
附注
净利润--31,230.55--88,455.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,166.16--17,361.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,286.17--52,281.19--
无形资产摊销--4,160.86--6,397.67--
长期待摊费用摊销--106.35--8.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---314.05---405.94--
固定资产报废损失--291.00--1,200.51--
公允价值变动损失--2,491.27---5,172.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---590.65--10,228.74--
投资损失---666.40---4,181.46--
递延所得税资产减少---357.65--772.32--
递延所得税负债增加---653.85--945.08--
存货的减少---41,882.69---76,057.24--
经营性应收项目的减少--10,823.63---40,219.24--
经营性应付项目的增加---44,961.76--57,750.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,223.64--
经营活动产生现金流量净额---831.02--113,665.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,617.02--176,853.15--
现金的期初余额--176,853.15--162,565.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,236.13--14,287.80--
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