浙江医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙江医药(600216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,248.43183,828.62793,471.79597,128.65400,981.58
收到的税费返还16,933.676,675.9139,211.7632,107.1224,211.23
收到的其他与经营活动有关的现金9,286.901,805.3910,151.4111,846.774,986.01
经营活动现金流入小计423,469.00192,309.92842,834.96641,082.53430,178.83
购买商品、接受劳务支付的现金239,691.07113,504.97487,846.06396,753.55270,537.85
支付给职工以及为职工支付的现金55,044.5831,999.6790,691.0969,142.1651,055.86
支付的各项税费32,502.9718,885.7173,667.6562,465.1048,569.79
支付的其他与经营活动有关的现金70,984.8025,926.10138,569.8098,600.1360,846.34
经营活动现金流出小计398,223.43190,316.45790,774.61626,960.94431,009.85
经营活动产生的现金流量净额25,245.581,993.4652,060.3514,121.60-831.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,772.675,460.1743,850.3837,008.5019,823.01
取得投资收益所收到的现金74.33--175.49170.91164.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,718.8225.11719.61745.47740.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----912.43877.65928.14
收到的其他与投资活动有关的现金53,020.7839,543.34103,202.5549,451.3336,088.68
投资活动现金流入小计82,586.6045,028.62148,860.4788,253.8557,745.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,416.6622,099.5897,599.3269,685.1953,735.38
投资所支付的现金11,875.755,038.3235,738.3731,577.2319,639.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金48,453.2022,250.00112,638.2057,868.2220,230.01
投资活动现金流出小计106,745.6149,387.90245,975.89159,130.6493,604.84
投资活动产生的现金流量净额-24,159.00-4,359.28-97,115.42-70,876.79-35,859.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,505.50--40,224.1046,209.486,068.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,505.50--40,224.1040,214.9374.00
取得借款收到的现金30,000.0010,000.0065,000.0065,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,068.86----
筹资活动现金流入小计35,505.5010,000.00112,292.96111,209.4846,068.55
偿还债务支付的现金30,000.0010,000.0072,589.0067,989.0047,989.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,624.68721.4535,199.9034,384.901,698.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----90.48----
支付其他与筹资活动有关的现金166.44--112.71----
筹资活动现金流出小计31,791.1110,721.45107,901.61102,373.9049,687.06
筹资活动产生的现金流量净额3,714.39-721.454,391.368,835.57-3,618.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,160.41-277.157,601.491,544.9073.10
五、现金及现金等价物净增加额6,961.37-3,364.42-33,062.22-46,374.72-40,236.13
加:期初现金及现金等价物余额143,790.93143,790.93176,853.15176,853.15176,853.15
六、期末现金及现金等价物余额150,752.30140,426.51143,790.93130,478.43136,617.02
附注
净利润18,700.05--36,261.37--31,230.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,149.34--14,222.98--11,166.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,616.60--60,085.84--28,286.17
无形资产摊销4,015.64--7,994.89--4,160.86
长期待摊费用摊销130.35--374.97--106.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.25---330.95---314.05
固定资产报废损失538.66--467.61--291.00
公允价值变动损失-531.56--2,388.13--2,491.27
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,648.90---3,354.96---590.65
投资损失-270.55--3,262.60---666.40
递延所得税资产减少418.19--211.68---357.65
递延所得税负债增加-100.47---1,864.23---653.85
存货的减少-16,804.34---33,070.44---41,882.69
经营性应收项目的减少9,075.42---16,198.33--10,823.63
经营性应付项目的增加-20,088.64---21,804.94---44,961.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----3,334.56----
经营活动产生现金流量净额25,245.58--52,060.35---831.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额150,752.30--143,790.93--136,617.02
现金的期初余额143,790.93--176,853.15--176,853.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,961.37---33,062.22---40,236.13
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