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| 浙江医药(600216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,246.75 | 872,153.93 | 664,660.52 | 414,583.30 | 199,832.97 |
| 收到的税费返还 | 22,110.07 | 28,597.85 | 21,996.72 | 14,097.19 | 4,868.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,694.59 | 12,340.67 | 9,581.61 | 3,921.61 | 581.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,051.41 | 913,092.45 | 696,238.84 | 432,602.10 | 205,283.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,382.41 | 472,383.37 | 395,084.88 | 251,055.95 | 126,625.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,581.75 | 98,571.89 | 77,263.37 | 54,994.44 | 33,263.01 |
| 支付的各项税费 | 32,333.16 | 63,853.67 | 49,176.30 | 32,477.13 | 16,806.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,257.62 | 155,953.65 | 105,508.28 | 73,135.76 | 26,271.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,554.94 | 790,762.59 | 627,032.83 | 411,663.28 | 202,966.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,496.47 | 122,329.86 | 69,206.01 | 20,938.82 | 2,317.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,655.07 | 42,677.18 | 29,063.51 | 22,181.61 | 12,563.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 107.47 | 223.89 | 70.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20,049.23 | 19,398.12 | 19,483.68 | 19,391.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,636.85 | 58,336.91 | 46,296.57 | 27,354.58 | 15,107.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,292.00 | 121,170.80 | 94,982.08 | 69,090.29 | 47,062.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,022.93 | 68,914.38 | 47,373.88 | 32,410.45 | 17,059.71 |
| 投资所支付的现金 | 19,543.67 | 45,316.41 | 29,146.31 | 21,790.33 | 12,225.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,567.72 | 54,290.00 | 46,784.18 | 31,655.51 | 12,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,134.32 | 168,520.78 | 123,304.37 | 85,856.29 | 41,284.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,842.32 | -47,349.99 | -28,322.29 | -16,766.00 | 5,777.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 52,000.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 28,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,500.00 | 52,000.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 28,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,700.00 | 57,300.00 | 53,700.00 | 48,500.00 | 23,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 577.12 | 17,229.14 | 16,592.66 | 1,543.65 | 672.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 198.49 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,002.95 | 2,936.71 | 2,936.71 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,277.12 | 77,532.09 | 73,229.37 | 52,980.36 | 24,172.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,222.88 | -25,532.09 | -24,729.37 | -4,480.36 | 4,327.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,282.77 | 1,126.79 | 1,414.65 | 1,189.13 | 4.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,159.78 | 50,574.58 | 17,569.00 | 881.58 | 12,426.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,558.54 | 145,983.96 | 145,983.96 | 145,983.96 | 145,983.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,718.32 | 196,558.54 | 163,552.96 | 146,865.55 | 158,410.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,025.15 | -- | 25,536.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,389.89 | -- | 6,710.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63,965.99 | -- | 32,012.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,227.59 | -- | 4,097.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 353.90 | -- | 129.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -309.07 | -- | 95.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 830.35 | -- | 658.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,153.41 | -- | 1,159.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 858.45 | -- | 100.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 806.94 | -- | 1,160.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,281.46 | -- | 313.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,725.64 | -- | -5,849.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,943.98 | -- | -35,368.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,536.51 | -- | -9,830.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,369.29 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,329.86 | -- | 20,938.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,558.54 | -- | 146,865.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,983.96 | -- | 145,983.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,574.58 | -- | 881.58 | -- |
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