浙江医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江医药(600216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,125.25370,123.51175,271.11731,755.56568,735.45
收到的税费返还14,739.709,263.793,657.5915,055.3911,456.47
收到的其他与经营活动有关的现金7,839.185,942.112,778.5111,737.167,834.74
经营活动现金流入小计586,704.12385,329.41181,707.21758,548.11588,026.66
购买商品、接受劳务支付的现金313,784.14193,373.7894,669.77406,718.14336,971.44
支付给职工以及为职工支付的现金53,673.1739,649.3322,621.6672,585.7653,059.37
支付的各项税费36,803.1525,528.0811,507.3546,713.9934,171.45
支付的其他与经营活动有关的现金107,931.5676,202.1435,452.08187,805.29129,911.54
经营活动现金流出小计512,192.02334,753.34164,250.86713,823.18554,113.80
经营活动产生的现金流量净额74,512.1150,576.0617,456.3544,724.9333,912.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,335.4031,023.9118,707.4617,534.7635,272.38
取得投资收益所收到的现金535.79181.0213.43263.21794.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,656.692,563.432,564.59242.1064.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------0.83
收到的其他与投资活动有关的现金71,280.6063,980.0929,247.96135,288.7884,547.66
投资活动现金流入小计115,808.4897,748.4550,533.45153,328.85120,678.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,173.0221,536.5311,502.6557,362.9429,335.17
投资所支付的现金27,664.6614,385.9810,287.1621,452.9351,112.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金59,181.6152,151.2727,006.82136,332.1183,454.96
投资活动现金流出小计124,019.2988,073.7848,796.63215,147.99163,902.33
投资活动产生的现金流量净额-8,210.819,674.671,736.82-61,819.14-43,224.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金969.00----31.50209.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金969.00----31.50209.90
取得借款收到的现金140,000.00130,000.0045,000.0069,796.0550,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计140,969.00130,000.0045,000.0069,827.5550,209.90
偿还债务支付的现金50,000.0035,000.0015,000.0054,509.4633,769.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,418.6197,520.16748.9016,799.7816,206.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.005.00--4,778.763,949.47
筹资活动现金流出小计149,423.61132,525.1615,748.9076,088.0153,925.21
筹资活动产生的现金流量净额-8,454.61-2,525.1629,251.10-6,260.45-3,715.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.421,137.25290.861,952.82571.42
五、现金及现金等价物净增加额57,742.2758,862.8248,735.13-21,401.84-12,455.21
加:期初现金及现金等价物余额127,682.99127,682.99127,682.99149,084.84149,084.84
六、期末现金及现金等价物余额185,425.26186,545.82176,418.12127,682.99136,629.62
附注
净利润--40,787.27--29,195.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,773.00--12,087.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,553.38--47,544.76--
无形资产摊销--620.03--1,228.75--
长期待摊费用摊销--81.87--95.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---83.59---10.05--
固定资产报废损失--787.91--207.16--
公允价值变动损失--2,038.34---6,690.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--457.79--575.98--
投资损失---10,130.21---3,449.88--
递延所得税资产减少---531.49---499.50--
递延所得税负债增加---1,697.72--135.18--
存货的减少---5,461.55---41,477.11--
经营性应收项目的减少---4,044.25---17,279.35--
经营性应付项目的增加---1,574.72--23,061.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,576.06--44,724.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,545.82--127,682.99--
现金的期初余额--127,682.99--149,084.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,862.82---21,401.84--
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