浙江医药

- 600216

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
浙江医药(600216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,246.75872,153.93664,660.52414,583.30199,832.97
收到的税费返还22,110.0728,597.8521,996.7214,097.194,868.72
收到的其他与经营活动有关的现金3,694.5912,340.679,581.613,921.61581.91
经营活动现金流入小计241,051.41913,092.45696,238.84432,602.10205,283.61
购买商品、接受劳务支付的现金110,382.41472,383.37395,084.88251,055.95126,625.44
支付给职工以及为职工支付的现金35,581.7598,571.8977,263.3754,994.4433,263.01
支付的各项税费32,333.1663,853.6749,176.3032,477.1316,806.69
支付的其他与经营活动有关的现金32,257.62155,953.65105,508.2873,135.7626,271.41
经营活动现金流出小计210,554.94790,762.59627,032.83411,663.28202,966.55
经营活动产生的现金流量净额30,496.47122,329.8669,206.0120,938.822,317.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,655.0742,677.1829,063.5122,181.6112,563.28
取得投资收益所收到的现金0.08107.47223.8970.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20,049.2319,398.1219,483.6819,391.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,636.8558,336.9146,296.5727,354.5815,107.29
投资活动现金流入小计47,292.00121,170.8094,982.0869,090.2947,062.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,022.9368,914.3847,373.8832,410.4517,059.71
投资所支付的现金19,543.6745,316.4129,146.3121,790.3312,225.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,567.7254,290.0046,784.1831,655.5112,000.00
投资活动现金流出小计59,134.32168,520.78123,304.3785,856.2941,284.86
投资活动产生的现金流量净额-11,842.32-47,349.99-28,322.29-16,766.005,777.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,500.0052,000.0048,500.0048,500.0028,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,500.0052,000.0048,500.0048,500.0028,500.00
偿还债务支付的现金13,700.0057,300.0053,700.0048,500.0023,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金577.1217,229.1416,592.661,543.65672.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--198.49------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,002.952,936.712,936.71--
筹资活动现金流出小计14,277.1277,532.0973,229.3752,980.3624,172.36
筹资活动产生的现金流量净额4,222.88-25,532.09-24,729.37-4,480.364,327.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,282.771,126.791,414.651,189.134.47
五、现金及现金等价物净增加额25,159.7850,574.5817,569.00881.5812,426.75
加:期初现金及现金等价物余额196,558.54145,983.96145,983.96145,983.96145,983.96
六、期末现金及现金等价物余额221,718.32196,558.54163,552.96146,865.55158,410.71
附注
净利润--102,025.15--25,536.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,389.89--6,710.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63,965.99--32,012.15--
无形资产摊销--8,227.59--4,097.35--
长期待摊费用摊销--353.90--129.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---309.07--95.84--
固定资产报废损失--830.35--658.95--
公允价值变动损失--2,153.41--1,159.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--858.45--100.18--
投资损失--806.94--1,160.97--
递延所得税资产减少---4,281.46--313.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---34,725.64---5,849.01--
经营性应收项目的减少---75,943.98---35,368.16--
经营性应付项目的增加--30,536.51---9,830.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,369.29------
经营活动产生现金流量净额--122,329.86--20,938.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--196,558.54--146,865.55--
现金的期初余额--145,983.96--145,983.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,574.58--881.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶