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| 浙江医药(600216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,583.30 | 199,832.97 | 769,335.36 | 593,498.74 | 397,248.43 |
| 收到的税费返还 | 14,097.19 | 4,868.72 | 36,912.19 | 29,185.23 | 16,933.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,921.61 | 581.91 | 17,304.28 | 10,611.43 | 9,286.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 432,602.10 | 205,283.61 | 823,551.83 | 633,295.40 | 423,469.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,055.95 | 126,625.44 | 458,794.51 | 372,810.90 | 239,691.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,994.44 | 33,263.01 | 96,775.95 | 75,837.23 | 55,044.58 |
| 支付的各项税费 | 32,477.13 | 16,806.69 | 53,217.47 | 47,015.55 | 32,502.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,135.76 | 26,271.41 | 151,332.78 | 96,561.40 | 70,984.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,663.28 | 202,966.55 | 760,120.71 | 592,225.09 | 398,223.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,938.82 | 2,317.06 | 63,431.12 | 41,070.31 | 25,245.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,181.61 | 12,563.28 | 19,178.76 | 14,317.57 | 11,772.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.43 | -- | 77.73 | 74.63 | 74.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,483.68 | 19,391.87 | 17,447.69 | 17,608.63 | 17,718.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,354.58 | 15,107.29 | 90,171.88 | 75,368.38 | 53,020.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,090.29 | 47,062.45 | 126,876.06 | 107,369.22 | 82,586.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,410.45 | 17,059.71 | 79,686.95 | 63,790.02 | 46,416.66 |
| 投资所支付的现金 | 21,790.33 | 12,225.15 | 20,875.02 | 13,352.96 | 11,875.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,655.51 | 12,000.00 | 78,173.20 | 68,173.20 | 48,453.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,856.29 | 41,284.86 | 178,735.17 | 145,316.19 | 106,745.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,766.00 | 5,777.58 | -51,859.11 | -37,946.97 | -24,159.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,505.50 | 5,505.50 | 5,505.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,505.50 | 5,505.50 | 5,505.50 |
| 取得借款收到的现金 | 48,500.00 | 28,500.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,500.00 | 28,500.00 | 65,505.50 | 45,505.50 | 35,505.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,500.00 | 23,500.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,543.65 | 672.36 | 19,384.86 | 18,689.69 | 1,624.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 193.37 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,936.71 | -- | 263.63 | 179.34 | 166.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,980.36 | 24,172.36 | 79,648.48 | 58,869.03 | 31,791.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,480.36 | 4,327.64 | -14,142.98 | -13,363.52 | 3,714.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,189.13 | 4.47 | 4,764.01 | 1,404.50 | 2,160.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 881.58 | 12,426.75 | 2,193.04 | -8,835.68 | 6,961.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,983.96 | 145,983.96 | 143,790.93 | 143,790.93 | 143,790.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,865.55 | 158,410.71 | 145,983.96 | 134,955.24 | 150,752.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,536.55 | -- | 27,679.41 | -- | 18,700.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,710.90 | -- | 10,899.39 | -- | 1,149.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,012.15 | -- | 64,325.69 | -- | 31,616.60 |
| 无形资产摊销 | 4,097.35 | -- | 8,093.04 | -- | 4,015.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 129.57 | -- | 263.84 | -- | 130.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.84 | -- | -33,015.59 | -- | 6.25 |
| 固定资产报废损失 | 658.95 | -- | 658.32 | -- | 538.66 |
| 公允价值变动损失 | 1,159.01 | -- | 1,009.94 | -- | -531.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 100.18 | -- | -820.13 | -- | -2,648.90 |
| 投资损失 | 1,160.97 | -- | 350.48 | -- | -270.55 |
| 递延所得税资产减少 | 313.37 | -- | -446.33 | -- | 418.19 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -247.41 | -- | -100.47 |
| 存货的减少 | -5,849.01 | -- | -26,372.72 | -- | -16,804.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -35,368.16 | -- | -2,942.35 | -- | 9,075.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,830.85 | -- | 10,169.52 | -- | -20,088.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,746.92 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,938.82 | -- | 63,431.12 | -- | 25,245.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 146,865.55 | -- | 145,983.96 | -- | 150,752.30 |
| 现金的期初余额 | 145,983.96 | -- | 143,790.93 | -- | 143,790.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 881.58 | -- | 2,193.04 | -- | 6,961.37 |
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