浙江医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙江医药(600216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,123.51175,271.11731,755.56568,735.45376,794.91
收到的税费返还9,263.793,657.5915,055.3911,456.477,254.26
收到的其他与经营活动有关的现金5,942.112,778.5111,737.167,834.746,109.75
经营活动现金流入小计385,329.41181,707.21758,548.11588,026.66390,158.92
购买商品、接受劳务支付的现金193,373.7894,669.77406,718.14336,971.44222,165.50
支付给职工以及为职工支付的现金39,649.3322,621.6672,585.7653,059.3739,037.82
支付的各项税费25,528.0811,507.3546,713.9934,171.4525,761.31
支付的其他与经营活动有关的现金76,202.1435,452.08187,805.29129,911.5486,132.21
经营活动现金流出小计334,753.34164,250.86713,823.18554,113.80373,096.83
经营活动产生的现金流量净额50,576.0617,456.3544,724.9333,912.8617,062.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,023.9118,707.4617,534.7635,272.3831,012.25
取得投资收益所收到的现金181.0213.43263.21794.21457.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,563.432,564.59242.1064.7381.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------0.83-0.83
收到的其他与投资活动有关的现金63,980.0929,247.96135,288.7884,547.6649,788.04
投资活动现金流入小计97,748.4550,533.45153,328.85120,678.1581,338.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,536.5311,502.6557,362.9429,335.1724,087.32
投资所支付的现金14,385.9810,287.1621,452.9351,112.2044,382.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金52,151.2727,006.82136,332.1183,454.9648,454.96
投资活动现金流出小计88,073.7848,796.63215,147.99163,902.33116,924.89
投资活动产生的现金流量净额9,674.671,736.82-61,819.14-43,224.18-35,586.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----31.50209.90209.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----31.50209.90209.90
取得借款收到的现金130,000.0045,000.0069,796.0550,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计130,000.0045,000.0069,827.5550,209.9040,209.90
偿还债务支付的现金35,000.0015,000.0054,509.4633,769.4713,651.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,520.16748.9016,799.7816,206.2815,527.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.00--4,778.763,949.473,876.93
筹资活动现金流出小计132,525.1615,748.9076,088.0153,925.2133,056.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,525.1629,251.10-6,260.45-3,715.317,153.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,137.25290.861,952.82571.4259.45
五、现金及现金等价物净增加额58,862.8248,735.13-21,401.84-12,455.21-11,310.82
加:期初现金及现金等价物余额127,682.99127,682.99149,084.84149,084.84149,084.84
六、期末现金及现金等价物余额186,545.82176,418.12127,682.99136,629.62137,774.01
附注
净利润40,787.27--29,195.37--27,002.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,773.00--12,087.35--6,678.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,553.38--47,544.76--23,177.35
无形资产摊销620.03--1,228.75--607.47
长期待摊费用摊销81.87--95.15--39.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-83.59---10.05---16.34
固定资产报废损失787.91--207.16--76.08
公允价值变动损失2,038.34---6,690.41---1,105.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用457.79--575.98--606.28
投资损失-10,130.21---3,449.88---3,247.49
递延所得税资产减少-531.49---499.50---1,141.26
递延所得税负债增加-1,697.72--135.18----
存货的减少-5,461.55---41,477.11---16,251.44
经营性应收项目的减少-4,044.25---17,279.35---33,135.68
经营性应付项目的增加-1,574.72--23,061.53--13,772.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额50,576.06--44,724.93--17,062.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额186,545.82--127,682.99--137,774.01
现金的期初余额127,682.99--149,084.84--149,084.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额58,862.82---21,401.84---11,310.82
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