浙江医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江医药(600216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金670,878.70429,107.13205,373.95764,290.03564,125.25
收到的税费返还21,380.5114,366.096,801.3818,584.0014,739.70
收到的其他与经营活动有关的现金12,916.1511,383.115,190.9113,114.287,839.18
经营活动现金流入小计705,175.37454,856.32217,366.24795,988.32586,704.12
购买商品、接受劳务支付的现金411,635.96242,732.64132,346.48399,436.08313,784.14
支付给职工以及为职工支付的现金60,519.0744,929.0527,045.3872,644.1253,673.17
支付的各项税费62,715.2736,572.0418,330.2149,353.5236,803.15
支付的其他与经营活动有关的现金124,991.6384,776.8735,576.76148,882.40107,931.56
经营活动现金流出小计659,861.94409,010.59213,298.83670,316.12512,192.02
经营活动产生的现金流量净额45,313.4345,845.734,067.41125,672.2074,512.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,496.8311,861.355,151.5044,740.6341,335.40
取得投资收益所收到的现金853.17693.25--664.48535.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额620.21605.09402.372,743.222,656.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额269.67269.67------
收到的其他与投资活动有关的现金78,274.5629,852.6016,826.5095,044.6371,280.60
投资活动现金流入小计102,514.4543,281.9722,380.37143,192.96115,808.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,644.2448,697.0518,076.6653,534.9637,173.02
投资所支付的现金19,671.5011,161.333,747.5532,566.2327,664.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金82,000.0543,800.0018,500.0080,864.1059,181.61
投资活动现金流出小计171,315.79103,658.3840,324.21166,965.28124,019.29
投资活动产生的现金流量净额-68,801.34-60,376.41-17,943.84-23,772.33-8,210.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,732.3442,732.341,208.949,657.05969.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42,732.3442,732.341,208.949,657.05969.00
取得借款收到的现金58,000.0033,000.0013,000.00140,000.00140,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,221.00--
筹资活动现金流入小计100,732.3475,732.3414,208.94151,878.05140,969.00
偿还债务支付的现金50,000.0020,000.0010,000.00109,796.0550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,320.732,406.48931.66100,624.3599,418.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.9814.98--4,205.005.00
筹资活动现金流出小计75,335.7122,421.4610,931.66214,625.40149,423.61
筹资活动产生的现金流量净额25,396.6253,310.883,277.28-62,747.35-8,454.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,207.53-943.85-256.29-4,270.16-104.42
五、现金及现金等价物净增加额701.1837,836.35-10,855.4434,882.3657,742.27
加:期初现金及现金等价物余额162,565.35162,565.35162,512.91127,682.99127,682.99
六、期末现金及现金等价物余额163,266.53200,401.70151,657.47162,565.35185,425.26
附注
净利润--46,893.88--65,964.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,760.32--13,978.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,539.26--49,136.48--
无形资产摊销--850.09--1,244.02--
长期待摊费用摊销--16.59--111.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---481.35---76.35--
固定资产报废损失--321.41--2,424.37--
公允价值变动损失---1,416.59---3,047.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,489.95--8,471.06--
投资损失---1,806.06---11,974.40--
递延所得税资产减少---1,027.77---1,003.52--
递延所得税负债增加--31.51---1,163.66--
存货的减少---22,293.19---21,510.93--
经营性应收项目的减少---42,555.66--7,650.18--
经营性应付项目的增加--28,495.32--15,467.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,845.73--125,672.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--200,401.70--162,565.35--
现金的期初余额--162,565.35--127,682.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,836.35--34,882.36--
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