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浙江医药(600216) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,248.43 | 183,828.62 | 793,471.79 | 597,128.65 | 400,981.58 |
收到的税费返还 | 16,933.67 | 6,675.91 | 39,211.76 | 32,107.12 | 24,211.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,286.90 | 1,805.39 | 10,151.41 | 11,846.77 | 4,986.01 |
经营活动现金流入小计 | 423,469.00 | 192,309.92 | 842,834.96 | 641,082.53 | 430,178.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,691.07 | 113,504.97 | 487,846.06 | 396,753.55 | 270,537.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,044.58 | 31,999.67 | 90,691.09 | 69,142.16 | 51,055.86 |
支付的各项税费 | 32,502.97 | 18,885.71 | 73,667.65 | 62,465.10 | 48,569.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,984.80 | 25,926.10 | 138,569.80 | 98,600.13 | 60,846.34 |
经营活动现金流出小计 | 398,223.43 | 190,316.45 | 790,774.61 | 626,960.94 | 431,009.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,245.58 | 1,993.46 | 52,060.35 | 14,121.60 | -831.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,772.67 | 5,460.17 | 43,850.38 | 37,008.50 | 19,823.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 74.33 | -- | 175.49 | 170.91 | 164.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,718.82 | 25.11 | 719.61 | 745.47 | 740.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 912.43 | 877.65 | 928.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,020.78 | 39,543.34 | 103,202.55 | 49,451.33 | 36,088.68 |
投资活动现金流入小计 | 82,586.60 | 45,028.62 | 148,860.47 | 88,253.85 | 57,745.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,416.66 | 22,099.58 | 97,599.32 | 69,685.19 | 53,735.38 |
投资所支付的现金 | 11,875.75 | 5,038.32 | 35,738.37 | 31,577.23 | 19,639.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,453.20 | 22,250.00 | 112,638.20 | 57,868.22 | 20,230.01 |
投资活动现金流出小计 | 106,745.61 | 49,387.90 | 245,975.89 | 159,130.64 | 93,604.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,159.00 | -4,359.28 | -97,115.42 | -70,876.79 | -35,859.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,505.50 | -- | 40,224.10 | 46,209.48 | 6,068.55 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,505.50 | -- | 40,224.10 | 40,214.93 | 74.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 40,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,068.86 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,505.50 | 10,000.00 | 112,292.96 | 111,209.48 | 46,068.55 |
偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | 72,589.00 | 67,989.00 | 47,989.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,624.68 | 721.45 | 35,199.90 | 34,384.90 | 1,698.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 90.48 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.44 | -- | 112.71 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,791.11 | 10,721.45 | 107,901.61 | 102,373.90 | 49,687.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,714.39 | -721.45 | 4,391.36 | 8,835.57 | -3,618.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,160.41 | -277.15 | 7,601.49 | 1,544.90 | 73.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,961.37 | -3,364.42 | -33,062.22 | -46,374.72 | -40,236.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,790.93 | 143,790.93 | 176,853.15 | 176,853.15 | 176,853.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 150,752.30 | 140,426.51 | 143,790.93 | 130,478.43 | 136,617.02 |
附注 | |||||
净利润 | 18,700.05 | -- | 36,261.37 | -- | 31,230.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,149.34 | -- | 14,222.98 | -- | 11,166.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,616.60 | -- | 60,085.84 | -- | 28,286.17 |
无形资产摊销 | 4,015.64 | -- | 7,994.89 | -- | 4,160.86 |
长期待摊费用摊销 | 130.35 | -- | 374.97 | -- | 106.35 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.25 | -- | -330.95 | -- | -314.05 |
固定资产报废损失 | 538.66 | -- | 467.61 | -- | 291.00 |
公允价值变动损失 | -531.56 | -- | 2,388.13 | -- | 2,491.27 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,648.90 | -- | -3,354.96 | -- | -590.65 |
投资损失 | -270.55 | -- | 3,262.60 | -- | -666.40 |
递延所得税资产减少 | 418.19 | -- | 211.68 | -- | -357.65 |
递延所得税负债增加 | -100.47 | -- | -1,864.23 | -- | -653.85 |
存货的减少 | -16,804.34 | -- | -33,070.44 | -- | -41,882.69 |
经营性应收项目的减少 | 9,075.42 | -- | -16,198.33 | -- | 10,823.63 |
经营性应付项目的增加 | -20,088.64 | -- | -21,804.94 | -- | -44,961.76 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 3,334.56 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 25,245.58 | -- | 52,060.35 | -- | -831.02 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 150,752.30 | -- | 143,790.93 | -- | 136,617.02 |
现金的期初余额 | 143,790.93 | -- | 176,853.15 | -- | 176,853.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,961.37 | -- | -33,062.22 | -- | -40,236.13 |
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