派斯林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
派斯林(600215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,685.1161,085.7222,087.58116,897.8173,113.47
收到的税费返还1,303.791,242.49----141.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,436.66714.36389.122,335.74133,186.50
经营活动现金流入小计88,425.5663,042.5822,476.69119,233.55206,441.68
购买商品、接受劳务支付的现金42,934.5732,728.3714,885.2582,934.6458,018.70
支付给职工以及为职工支付的现金26,165.8717,575.408,628.5141,687.7127,336.28
支付的各项税费1,731.751,587.19483.965,847.305,120.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,458.25885.05628.507,523.84135,882.91
经营活动现金流出小计73,290.4452,776.0124,626.21137,993.48226,358.35
经营活动产生的现金流量净额15,135.1210,266.57-2,149.52-18,759.94-19,916.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,502.931,000.001,000.00150,300.0095,000.00
取得投资收益所收到的现金0.120.120.127,204.744,363.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.450.45--9.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--815.39355.45----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,503.501,815.961,355.57157,514.3999,363.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,344.203,007.742,761.484,122.663,471.75
投资所支付的现金--469.84--65,300.00139,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,000.004,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,344.207,477.582,761.4869,422.66143,421.75
投资活动产生的现金流量净额-5,840.70-5,661.62-1,405.9188,091.73-44,057.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------11,939.1861,971.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,539.5329,111.8517,177.47158,846.6496,651.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------31,704.91
筹资活动现金流入小计53,539.5329,111.8517,177.47170,785.82190,327.69
偿还债务支付的现金61,887.5931,478.3111,877.23154,854.4555,483.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,000.212,881.70199.896,528.305,929.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金746.61362.40355.45140,168.1964,128.56
筹资活动现金流出小计65,634.4234,722.4112,432.57301,550.95125,542.10
筹资活动产生的现金流量净额-12,094.89-5,610.564,744.90-130,765.1364,785.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115.95150.028.68-86.47-65.37
五、现金及现金等价物净增加额-2,916.41-855.591,198.15-61,519.80745.56
加:期初现金及现金等价物余额5,717.075,619.345,717.0767,139.1468,194.71
六、期末现金及现金等价物余额2,800.664,763.756,915.225,619.3468,940.27
附注
净利润--3,545.06--13,145.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------825.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,123.76--1,704.87--
无形资产摊销--41.13--496.71--
长期待摊费用摊销--76.25--199.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.21---1.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------482.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--725.40--2,429.66--
投资损失---471.17---5,497.56--
递延所得税资产减少---500.58---3,628.27--
递延所得税负债增加---1,164.89---269.41--
存货的减少--3,939.08--15,518.38--
经营性应收项目的减少--7,022.26---18,268.37--
经营性应付项目的增加---4,675.65---24,889.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,266.57---18,759.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,763.75--5,619.34--
现金的期初余额--5,619.34--67,139.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---855.59---61,519.80--
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