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| 派斯林(600215) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,165.49 | 54,749.27 | 32,464.73 | 196,948.30 | 172,627.63 |
| 收到的税费返还 | 935.76 | 367.98 | 73.97 | 1,283.08 | 1,284.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,328.64 | 1,290.08 | 840.60 | 2,089.63 | 1,957.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,429.89 | 56,407.33 | 33,379.29 | 200,321.01 | 175,869.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,540.31 | 37,162.54 | 20,006.55 | 137,440.82 | 129,059.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,015.48 | 19,324.34 | 9,872.86 | 55,794.88 | 32,267.66 |
| 支付的各项税费 | 1,911.77 | 1,459.58 | 124.32 | 8,935.44 | 8,302.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,864.57 | 1,799.52 | 939.93 | 3,636.53 | 4,302.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,332.13 | 59,745.98 | 30,943.65 | 205,807.67 | 173,931.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,097.77 | -3,338.65 | 2,435.64 | -5,486.66 | 1,937.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 13,111.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 418.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18,156.04 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,936.95 | 9,936.95 | -- | 280.79 | 3.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,936.95 | 9,936.95 | -- | 18,854.84 | 13,115.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.88 | 44.81 | 44.81 | 1,939.54 | 167.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 23,985.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 570.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 88.88 | 44.81 | 44.81 | 1,939.54 | 24,723.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,848.07 | 9,892.14 | -44.81 | 16,915.29 | -11,608.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,768.84 | 53,575.97 | 26,502.25 | 129,623.93 | 73,850.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,056.90 | 21.83 | 3,059.66 | 67,584.71 | 60,345.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,825.75 | 53,597.80 | 29,561.91 | 197,208.64 | 134,196.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,514.81 | 48,765.05 | 30,904.91 | 125,428.67 | 84,793.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,042.80 | 1,849.53 | 555.66 | 7,242.79 | 6,688.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,879.62 | 24,099.36 | 12,546.00 | 62,730.23 | 36,789.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,437.23 | 74,713.94 | 44,006.57 | 195,401.69 | 128,271.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,611.48 | -21,116.14 | -14,444.66 | 1,806.95 | 5,925.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | 1.71 | -1.82 | -1,062.35 | -4.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,665.89 | -14,560.95 | -12,055.65 | 12,173.23 | -3,749.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,851.74 | 16,851.74 | 16,851.53 | 4,664.51 | 5,712.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,185.85 | 2,290.80 | 4,795.89 | 16,837.74 | 1,963.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,507.48 | -- | 6,443.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34.37 | -- | 1,886.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,601.75 | -- | 2,576.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35.46 | -- | 140.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.32 | -- | 633.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -25.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 88.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,603.20 | -- | 1,939.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 823.53 | -- | -2,437.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.48 | -- | -643.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -979.24 | -- | 4,206.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,867.59 | -- | -178,655.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,884.83 | -- | 159,168.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 61.88 | -- | -364.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,338.65 | -- | -5,486.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,290.80 | -- | 16,837.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,851.74 | -- | 4,664.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,560.95 | -- | 12,173.23 | -- |
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