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| 新湖中宝(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,924.28 | 138,412.58 | 1,673,522.11 | 1,290,702.25 | 718,920.46 |
| 收到的税费返还 | 10,356.04 | 4,157.10 | 27,368.81 | 20,211.26 | 16,127.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,699.77 | 13,751.91 | 77,075.03 | 132,649.69 | 55,887.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,980.09 | 156,321.59 | 1,777,965.95 | 1,443,563.19 | 790,935.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,601.61 | 224,816.38 | 913,977.29 | 534,354.14 | 392,579.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,843.71 | 13,834.02 | 45,726.12 | 37,792.29 | 28,411.02 |
| 支付的各项税费 | 76,040.55 | 38,201.63 | 284,975.35 | 242,743.11 | 170,211.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,154.67 | 19,482.30 | 193,796.42 | 239,127.42 | 152,209.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 577,640.54 | 296,334.33 | 1,438,475.18 | 1,054,016.96 | 743,411.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -251,660.45 | -140,012.73 | 339,490.77 | 389,546.23 | 47,523.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,302.97 | 56,021.32 | 557,309.03 | 441,784.05 | 139,341.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,812.58 | 2,474.16 | 103,231.87 | 95,976.17 | 16,217.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,617.78 | 2,593.17 | 89,539.81 | 89,536.35 | 26,652.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8,566.36 | 10,606.36 | 8,566.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,433.23 | 1,750.00 | 15,080.76 | 15,043.89 | 15,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,166.56 | 62,838.65 | 773,727.84 | 652,946.82 | 205,777.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,030.93 | 189.05 | 2,581.34 | 2,252.53 | 2,126.75 |
| 投资所支付的现金 | 13,579.03 | 13,218.10 | 228,718.25 | 201,430.14 | 112,970.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,037.42 | 14,200.00 | 256,890.78 | 233,240.09 | 170,944.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,647.38 | 27,607.15 | 488,190.37 | 436,922.76 | 286,041.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,519.18 | 35,231.50 | 285,537.46 | 216,024.06 | -80,263.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 992.00 | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 992.00 | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 540,640.26 | 413,677.10 | 1,401,710.53 | 1,017,615.53 | 933,419.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 287,540.26 | 63,134.81 | 467,059.42 | 406,158.11 | 374,122.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 829,172.52 | 476,811.91 | 1,873,669.95 | 1,428,673.65 | 1,312,441.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 562,159.53 | 352,155.14 | 2,332,188.83 | 2,011,771.30 | 1,479,909.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,821.40 | 61,931.91 | 242,723.75 | 188,891.06 | 105,799.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,480.00 | 1,480.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237,261.40 | 102,282.26 | 504,395.73 | 249,223.30 | 214,170.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 905,242.34 | 516,369.31 | 3,079,308.31 | 2,449,885.66 | 1,799,879.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,069.81 | -39,557.40 | -1,205,638.36 | -1,021,212.01 | -487,438.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 535.93 | -2,049.35 | 10,479.69 | 14,369.87 | 9,113.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -290,675.15 | -146,387.99 | -570,130.44 | -401,271.85 | -511,064.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 693,654.56 | 693,654.56 | 1,263,785.00 | 1,263,785.00 | 1,263,785.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,979.41 | 547,266.57 | 693,654.56 | 862,513.15 | 752,720.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 159,886.64 | -- | 177,746.84 | -- | 108,787.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 84.49 | -- | 60,912.90 | -- | 55.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,637.58 | -- | 12,639.55 | -- | 6,779.67 |
| 无形资产摊销 | 673.27 | -- | 1,308.03 | -- | 857.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 295.19 | -- | 1,675.27 | -- | 633.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.93 | -- | -5,381.12 | -- | 178.63 |
| 固定资产报废损失 | 6.64 | -- | 14.71 | -- | 4.90 |
| 公允价值变动损失 | -20,884.02 | -- | -40,956.40 | -- | 7,247.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 77,980.75 | -- | 170,196.74 | -- | 71,222.10 |
| 投资损失 | -228,981.92 | -- | -240,761.10 | -- | -133,428.11 |
| 递延所得税资产减少 | -1,436.94 | -- | -34,333.17 | -- | -15,523.57 |
| 递延所得税负债增加 | 1,637.32 | -- | 2,692.29 | -- | 461.16 |
| 存货的减少 | -32,186.91 | -- | 257,905.29 | -- | 39,928.43 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,922.15 | -- | -74,944.59 | -- | -103,595.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -224,746.89 | -- | 77,139.72 | -- | 54,987.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -35,926.67 | -- | 2,892.44 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -251,660.45 | -- | 339,490.77 | -- | 47,523.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 402,979.41 | -- | 693,654.56 | -- | 752,720.71 |
| 现金的期初余额 | 693,654.56 | -- | 1,263,785.00 | -- | 1,263,785.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -290,675.15 | -- | -570,130.44 | -- | -511,064.29 |
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