新湖中宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新湖中宝(600208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,294,666.76781,910.53290,636.911,807,206.541,252,943.02
收到的税费返还2.40----6,066.46259.29
收到的其他与经营活动有关的现金81,376.3646,086.9018,498.19157,431.91121,177.23
经营活动现金流入小计1,376,045.53827,997.43309,135.101,970,704.911,374,379.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,059,481.19666,519.24441,806.191,941,585.111,606,256.16
支付给职工以及为职工支付的现金35,981.2926,264.3517,039.9839,729.7329,790.44
支付的各项税费167,738.59101,797.4945,580.99206,912.41167,480.70
支付的其他与经营活动有关的现金100,172.6262,210.7742,047.26160,345.22114,550.66
经营活动现金流出小计1,363,373.69856,791.86546,474.422,348,572.481,918,077.96
经营活动产生的现金流量净额12,671.83-28,794.43-237,339.33-377,867.57-543,698.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,248.99133,986.0966,874.32277,294.07156,794.34
取得投资收益所收到的现金59,259.451,347.6554.8291,542.2392,693.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.808.136.1394.7745.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额91,739.284,704.004,704.0024,646.00--
收到的其他与投资活动有关的现金82,070.5563,756.1611,000.00833,222.57795,461.29
投资活动现金流入小计375,342.06203,802.0282,639.271,226,799.641,044,994.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,316.392,003.22391.833,487.042,476.90
投资所支付的现金260,701.14220,995.0659,627.28732,983.36572,288.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44,334.2641,619.6038,000.00897,191.49736,051.19
投资活动现金流出小计308,351.79264,617.8898,019.111,633,661.881,310,817.03
投资活动产生的现金流量净额66,990.27-60,815.86-15,379.84-406,862.24-265,822.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,450.002,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,450.007,960.00
取得借款收到的现金2,455,016.091,281,766.14602,153.512,425,721.001,705,230.00
发行债券收到的现金--332,848.49223,960.52546,149.81387,990.00
收到其他与筹资活动有关的现金274,531.0535,707.7160,588.06230,494.34176,861.87
筹资活动现金流入小计2,729,547.151,650,322.34886,702.093,204,815.162,272,531.87
偿还债务支付的现金2,371,130.161,238,975.67495,642.081,778,644.171,317,085.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金466,242.83233,861.01112,795.88516,552.00402,641.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------7,960.001,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金220,560.6796,205.9374,903.97299,887.20153,981.66
筹资活动现金流出小计3,057,933.661,569,042.61683,341.932,595,083.381,873,708.97
筹资活动产生的现金流量净额-328,386.5281,279.72203,360.16609,731.78398,822.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,351.10486.09-3,738.6411,284.266,386.17
五、现金及现金等价物净增加额-240,373.31-7,844.47-53,097.65-163,713.76-404,312.19
加:期初现金及现金等价物余额1,458,326.841,458,326.841,458,326.841,622,040.601,622,040.60
六、期末现金及现金等价物余额1,217,953.531,450,482.361,405,229.191,458,326.841,217,728.41
附注
净利润--170,616.35--269,335.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,525.27--27,187.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,323.68--6,798.90--
无形资产摊销--297.31--585.45--
长期待摊费用摊销--319.26--535.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.49--59.77--
固定资产报废损失--2.94--23.92--
公允价值变动损失---13,905.47--8,731.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--117,546.48--195,593.03--
投资损失---171,299.72---248,961.29--
递延所得税资产减少---21,770.09---15,617.60--
递延所得税负债增加--69.87---2,180.73--
存货的减少---175,703.91---810,944.03--
经营性应收项目的减少---26,861.23--44,680.80--
经营性应付项目的增加--87,045.31--146,304.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---28,794.43---377,867.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,450,482.36--1,458,326.84--
现金的期初余额--1,458,326.84--1,622,040.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,844.47---163,713.76--
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