衢州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
衢州发展(600208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金641,293.70418,874.12183,901.42558,209.02386,940.26
收到的税费返还12,335.1311,231.692,493.3711,981.4410,738.49
收到的其他与经营活动有关的现金20,783.0415,826.678,012.6538,198.5832,009.53
经营活动现金流入小计674,411.87445,932.49194,407.44608,389.04429,688.29
购买商品、接受劳务支付的现金447,885.16292,651.74177,212.28799,322.90678,714.96
支付给职工以及为职工支付的现金21,557.4516,127.6310,127.0034,827.6428,056.51
支付的各项税费140,879.50112,384.5242,363.9898,540.1987,343.31
支付的其他与经营活动有关的现金44,732.6329,118.0714,913.8773,229.3053,674.71
经营活动现金流出小计655,054.75450,281.96244,617.131,005,920.02847,789.50
经营活动产生的现金流量净额19,357.12-4,349.47-50,209.69-397,530.98-418,101.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,006.2480,121.7932,011.79336,492.48305,005.81
取得投资收益所收到的现金89,785.505,633.691,827.69124,462.53110,451.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额248.03110.504.004,335.532,626.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,203.8716,203.87--1.151.15
收到的其他与投资活动有关的现金58,660.4942,433.175,737.5026,706.4125,816.41
投资活动现金流入小计314,904.13144,503.0239,580.98491,998.10443,901.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,360.341,041.15613.022,394.722,284.07
投资所支付的现金13,657.589,708.332,450.6819,361.6717,333.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,298.355,903.001,601.0021,396.9019,361.25
投资活动现金流出小计24,316.2816,652.484,664.7043,153.2938,978.61
投资活动产生的现金流量净额290,587.86127,850.5434,916.27448,844.81404,922.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------992.00992.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------992.00992.00
取得借款收到的现金806,686.56326,150.16243,071.181,342,406.05958,766.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金580,534.55186,105.62145,827.77421,437.81395,216.70
筹资活动现金流入小计1,387,221.11512,255.79388,898.961,764,835.861,354,975.03
偿还债务支付的现金826,059.21329,702.93208,318.261,546,053.481,039,735.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,085.1299,337.5753,629.02260,708.36197,255.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,871.676,871.671,871.67----
支付其他与筹资活动有关的现金652,913.73144,488.48112,087.42428,968.52397,149.89
筹资活动现金流出小计1,644,058.05573,528.98374,034.702,235,730.371,634,141.42
筹资活动产生的现金流量净额-256,836.95-61,273.1914,864.26-470,894.52-279,166.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响700.75-22.33-40.801,449.321,862.90
五、现金及现金等价物净增加额53,808.7862,205.54-469.96-418,131.37-290,482.15
加:期初现金及现金等价物余额275,523.19275,523.19275,523.19693,654.56693,654.56
六、期末现金及现金等价物余额329,331.97337,728.73275,053.23275,523.19403,172.40
附注
净利润--256,451.00--221,981.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,645.58--107,011.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,962.82--13,870.97--
无形资产摊销--667.43--1,338.95--
长期待摊费用摊销--199.62--584.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77.57---339.81--
固定资产报废损失--25.35--15.93--
公允价值变动损失--96,661.22--4,040.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84,258.90--194,634.14--
投资损失---189,873.78---309,158.85--
递延所得税资产减少--6,889.99--19,870.38--
递延所得税负债增加---3,330.95--4,013.55--
存货的减少--613,178.59--534,927.99--
经营性应收项目的减少--86,276.73--69,122.63--
经营性应付项目的增加---976,008.45---1,301,548.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,349.47---397,530.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--337,728.73--275,523.19--
现金的期初余额--275,523.19--693,654.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--62,205.54---418,131.37--
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