新湖中宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新湖中宝(600208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,290,702.25718,920.46494,178.122,598,180.821,678,651.73
收到的税费返还20,211.2616,127.743.7418,105.5515,109.18
收到的其他与经营活动有关的现金132,649.6955,887.3141,943.88261,699.0473,270.65
经营活动现金流入小计1,443,563.19790,935.51536,125.732,877,985.411,767,031.57
购买商品、接受劳务支付的现金534,354.14392,579.42228,279.42924,705.95744,127.86
支付给职工以及为职工支付的现金37,792.2928,411.0218,786.7452,777.2042,383.84
支付的各项税费242,743.11170,211.2875,454.02269,746.64228,746.62
支付的其他与经营活动有关的现金239,127.42152,209.90134,248.56174,711.0888,022.63
经营活动现金流出小计1,054,016.96743,411.61456,768.741,421,940.881,103,280.94
经营活动产生的现金流量净额389,546.2347,523.9079,356.991,456,044.54663,750.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金441,784.05139,341.5760,832.39391,648.12208,013.41
取得投资收益所收到的现金95,976.1716,217.604,593.81117,626.87103,981.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89,536.3526,652.248.002,269.53301.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,606.368,566.36--22,900.5122,900.51
收到的其他与投资活动有关的现金15,043.8915,000.0015,000.00346,185.00272,086.98
投资活动现金流入小计652,946.82205,777.7880,434.20880,630.03607,284.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,252.532,126.75259.388,018.457,571.04
投资所支付的现金201,430.14112,970.4139,562.81146,658.5454,873.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金233,240.09170,944.06110,084.68241,276.1074,340.57
投资活动现金流出小计436,922.76286,041.21149,906.87395,953.08136,784.91
投资活动产生的现金流量净额216,024.06-80,263.43-69,472.67484,676.96470,499.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.004,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.004,900.00------
取得借款收到的现金1,017,615.53933,419.03264,066.281,595,231.271,035,285.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金406,158.11374,122.02351,841.65814,595.41773,126.63
筹资活动现金流入小计1,428,673.651,312,441.05615,907.932,409,826.691,808,411.87
偿还债务支付的现金2,011,771.301,479,909.72708,728.112,559,028.561,791,593.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188,891.06105,799.2764,235.68357,325.40287,672.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,480.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金249,223.30214,170.65157,195.911,246,133.94763,743.02
筹资活动现金流出小计2,449,885.661,799,879.63930,159.704,162,487.912,843,009.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,021,212.01-487,438.58-314,251.77-1,752,661.22-1,034,597.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,369.879,113.83-870.24-3,072.69-3,067.42
五、现金及现金等价物净增加额-401,271.85-511,064.29-305,237.70184,987.5896,585.10
加:期初现金及现金等价物余额1,263,785.001,263,785.001,263,785.001,078,797.421,078,797.42
六、期末现金及现金等价物余额862,513.15752,720.71958,547.301,263,785.001,175,382.51
附注
净利润--108,787.21--228,414.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55.23--23,462.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,779.67--12,751.45--
无形资产摊销--857.92--1,730.04--
长期待摊费用摊销--633.57--1,805.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--178.63---6,631.68--
固定资产报废损失--4.90--9.93--
公允价值变动损失--7,247.49--4,752.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71,222.10--236,812.76--
投资损失---133,428.11---357,432.93--
递延所得税资产减少---15,523.57---35,620.23--
递延所得税负债增加--461.16--2,862.20--
存货的减少--39,928.43--480,978.91--
经营性应收项目的减少---103,595.72---6,090.07--
经营性应付项目的增加--54,987.40--857,347.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,892.44--4,113.46--
经营活动产生现金流量净额--47,523.90--1,456,044.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--752,720.71--1,263,785.00--
现金的期初余额--1,263,785.00--1,078,797.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---511,064.29--184,987.58--
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