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衢州发展(600208) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,293.70 | 418,874.12 | 183,901.42 | 558,209.02 | 386,940.26 |
收到的税费返还 | 12,335.13 | 11,231.69 | 2,493.37 | 11,981.44 | 10,738.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,783.04 | 15,826.67 | 8,012.65 | 38,198.58 | 32,009.53 |
经营活动现金流入小计 | 674,411.87 | 445,932.49 | 194,407.44 | 608,389.04 | 429,688.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,885.16 | 292,651.74 | 177,212.28 | 799,322.90 | 678,714.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,557.45 | 16,127.63 | 10,127.00 | 34,827.64 | 28,056.51 |
支付的各项税费 | 140,879.50 | 112,384.52 | 42,363.98 | 98,540.19 | 87,343.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,732.63 | 29,118.07 | 14,913.87 | 73,229.30 | 53,674.71 |
经营活动现金流出小计 | 655,054.75 | 450,281.96 | 244,617.13 | 1,005,920.02 | 847,789.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,357.12 | -4,349.47 | -50,209.69 | -397,530.98 | -418,101.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150,006.24 | 80,121.79 | 32,011.79 | 336,492.48 | 305,005.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 89,785.50 | 5,633.69 | 1,827.69 | 124,462.53 | 110,451.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.03 | 110.50 | 4.00 | 4,335.53 | 2,626.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,203.87 | 16,203.87 | -- | 1.15 | 1.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,660.49 | 42,433.17 | 5,737.50 | 26,706.41 | 25,816.41 |
投资活动现金流入小计 | 314,904.13 | 144,503.02 | 39,580.98 | 491,998.10 | 443,901.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,360.34 | 1,041.15 | 613.02 | 2,394.72 | 2,284.07 |
投资所支付的现金 | 13,657.58 | 9,708.33 | 2,450.68 | 19,361.67 | 17,333.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,298.35 | 5,903.00 | 1,601.00 | 21,396.90 | 19,361.25 |
投资活动现金流出小计 | 24,316.28 | 16,652.48 | 4,664.70 | 43,153.29 | 38,978.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 290,587.86 | 127,850.54 | 34,916.27 | 448,844.81 | 404,922.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 992.00 | 992.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 992.00 | 992.00 |
取得借款收到的现金 | 806,686.56 | 326,150.16 | 243,071.18 | 1,342,406.05 | 958,766.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 580,534.55 | 186,105.62 | 145,827.77 | 421,437.81 | 395,216.70 |
筹资活动现金流入小计 | 1,387,221.11 | 512,255.79 | 388,898.96 | 1,764,835.86 | 1,354,975.03 |
偿还债务支付的现金 | 826,059.21 | 329,702.93 | 208,318.26 | 1,546,053.48 | 1,039,735.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,085.12 | 99,337.57 | 53,629.02 | 260,708.36 | 197,255.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,871.67 | 6,871.67 | 1,871.67 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 652,913.73 | 144,488.48 | 112,087.42 | 428,968.52 | 397,149.89 |
筹资活动现金流出小计 | 1,644,058.05 | 573,528.98 | 374,034.70 | 2,235,730.37 | 1,634,141.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -256,836.95 | -61,273.19 | 14,864.26 | -470,894.52 | -279,166.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 700.75 | -22.33 | -40.80 | 1,449.32 | 1,862.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,808.78 | 62,205.54 | -469.96 | -418,131.37 | -290,482.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 275,523.19 | 275,523.19 | 275,523.19 | 693,654.56 | 693,654.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 329,331.97 | 337,728.73 | 275,053.23 | 275,523.19 | 403,172.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 256,451.00 | -- | 221,981.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,645.58 | -- | 107,011.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,962.82 | -- | 13,870.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 667.43 | -- | 1,338.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 199.62 | -- | 584.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77.57 | -- | -339.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25.35 | -- | 15.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 96,661.22 | -- | 4,040.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 84,258.90 | -- | 194,634.14 | -- |
投资损失 | -- | -189,873.78 | -- | -309,158.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,889.99 | -- | 19,870.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,330.95 | -- | 4,013.55 | -- |
存货的减少 | -- | 613,178.59 | -- | 534,927.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 86,276.73 | -- | 69,122.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -976,008.45 | -- | -1,301,548.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,349.47 | -- | -397,530.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 337,728.73 | -- | 275,523.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 275,523.19 | -- | 693,654.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 62,205.54 | -- | -418,131.37 | -- |
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