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| 衢州发展(600208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,883.44 | 427,104.01 | 248,300.42 | 905,641.70 | 641,293.70 |
| 收到的税费返还 | 1,288.95 | 1,207.01 | -- | 12,335.13 | 12,335.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,997.80 | 13,219.84 | 7,404.18 | 25,280.94 | 20,783.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 607,170.19 | 441,530.86 | 255,704.60 | 943,257.78 | 674,411.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,641.59 | 292,952.77 | 157,833.63 | 638,549.51 | 447,885.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,326.32 | 13,092.60 | 7,971.85 | 27,521.62 | 21,557.45 |
| 支付的各项税费 | 103,596.16 | 88,458.61 | 46,883.29 | 182,540.60 | 140,879.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,119.60 | 27,617.78 | 12,090.68 | 58,399.51 | 44,732.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 594,683.67 | 422,121.76 | 224,779.45 | 907,011.24 | 655,054.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,486.52 | 19,409.10 | 30,925.15 | 36,246.54 | 19,357.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,839.26 | 35,390.77 | 16,731.18 | 183,389.26 | 150,006.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98,769.64 | 45,010.31 | 41,968.25 | 95,963.62 | 89,785.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.06 | 6.60 | 0.50 | 212.72 | 248.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 16,203.87 | 16,203.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,100.00 | 300.00 | 300.00 | 92,354.60 | 58,660.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,784.96 | 80,707.67 | 58,999.93 | 388,124.06 | 314,904.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463.36 | 385.66 | 333.00 | 2,520.66 | 2,360.34 |
| 投资所支付的现金 | 5,345.55 | 3,505.84 | -- | 13,227.96 | 13,657.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,553.93 | 1,948.00 | 1,948.00 | 10,525.91 | 8,298.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,362.85 | 5,839.50 | 2,281.00 | 26,274.54 | 24,316.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,422.11 | 74,868.17 | 56,718.93 | 361,849.52 | 290,587.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,488.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,488.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,324,406.74 | 723,011.85 | 335,786.82 | 1,022,019.90 | 806,686.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 689,215.08 | 433,621.30 | 394,366.04 | 681,131.49 | 580,534.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,013,621.81 | 1,156,633.15 | 730,152.87 | 1,704,639.39 | 1,387,221.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,317,181.49 | 716,731.41 | 498,586.75 | 1,110,654.01 | 826,059.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,228.98 | 87,337.67 | 47,432.85 | 213,924.67 | 165,085.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.89 | -- | -- | 6,871.67 | 6,871.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 691,711.22 | 350,672.16 | 285,629.53 | 765,042.87 | 652,913.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,150,121.69 | 1,154,741.23 | 831,649.13 | 2,089,621.55 | 1,644,058.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,499.88 | 1,891.91 | -101,496.26 | -384,982.16 | -256,836.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 525.75 | -1,613.45 | 451.16 | 766.20 | 700.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,934.51 | 94,555.74 | -13,401.02 | 13,880.10 | 53,808.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,403.29 | 289,403.29 | 289,403.29 | 275,523.19 | 275,523.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,337.80 | 383,959.03 | 276,002.27 | 289,403.29 | 329,331.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,408.77 | -- | 200,703.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,290.22 | -- | 78,555.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,455.70 | -- | 14,242.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 663.24 | -- | 1,336.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.15 | -- | 315.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.19 | -- | -55.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 25.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16,860.94 | -- | 58,666.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83,088.77 | -- | 163,607.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -154,544.84 | -- | -313,310.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,872.81 | -- | 2,788.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 421.68 | -- | -5,698.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,711.21 | -- | 834,918.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,450.06 | -- | 85,961.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 82,414.94 | -- | -1,139,269.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,409.10 | -- | 36,246.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 383,959.03 | -- | 289,403.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 289,403.29 | -- | 275,523.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,555.74 | -- | 13,880.10 | -- |
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