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| 衢州发展(600208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 597,106.79 | 545,389.30 | 593,371.70 | 684,879.45 | 642,164.70 |
| 交易性金融资产 | 54,537.58 | 66,660.18 | 147,482.48 | 162,585.62 | 183,591.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,739.50 | 1,297.48 | 1,368.17 | 575.54 | 1,232.01 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,739.50 | 1,297.48 | 1,368.17 | 575.54 | 1,232.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,561.84 | 3,266.15 | 2,643.34 | 4,926.02 | 4,777.95 |
| 其他应收款(合计) | 379,988.30 | 410,904.64 | 423,281.28 | 894,077.37 | 1,020,707.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 90,543.49 | -- | -- | 3,449.84 | 92,222.68 |
| 其他应收款 | 289,444.81 | -- | 423,281.28 | -- | 928,485.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,442,601.08 | 3,986,128.07 | 4,052,341.55 | 4,818,391.65 | 4,745,520.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 157,090.62 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 57,456.77 | 148,127.50 | 142,435.41 | 243,298.86 | 239,568.72 |
| 流动资产合计 | 4,535,991.87 | 5,161,773.32 | 5,362,923.92 | 6,965,825.12 | 6,837,563.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,213,326.73 | 4,238,063.31 | 4,236,975.24 | 3,939,722.63 | 4,034,446.16 |
| 投资性房地产 | 242,905.87 | 247,338.97 | 248,224.78 | 226,851.43 | 232,579.41 |
| 在建工程(合计) | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 39.43 |
| 在建工程 | 39.43 | -- | 39.43 | -- | 39.43 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 65,571.08 | 68,359.64 | 64,713.33 | 34,560.74 | 36,165.83 |
| 固定资产净额 | 65,571.08 | -- | 64,713.33 | -- | 36,165.83 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 640.55 | 1,094.24 | 1,233.45 | 1,366.23 | 1,391.37 |
| 无形资产 | 118,384.84 | 118,405.15 | 118,607.53 | 118,628.22 | 118,648.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 243.93 | 343.74 | 443.55 | 603.11 | 751.62 |
| 递延所得税资产 | 192,676.26 | 203,511.98 | 200,121.08 | 224,404.53 | 224,245.32 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,158.22 | 1,211.26 |
| 非流动资产合计 | 5,570,985.59 | 5,672,416.22 | 5,724,140.72 | 5,550,501.94 | 5,648,291.61 |
| 资产总计 | 10,106,977.45 | 10,834,189.54 | 11,087,064.65 | 12,516,327.06 | 12,485,854.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 451,992.93 | 644,103.21 | 607,559.21 | 621,039.50 | 528,675.57 |
| 交易性金融负债 | 2,462.78 | 3,859.76 | 1,753.90 | 5,722.76 | 1,960.25 |
| 应付票据及应付账款 | 364,184.78 | 354,211.45 | 386,574.71 | 303,023.59 | 330,566.23 |
| 应付票据 | 28,870.59 | 40,482.27 | 36,227.26 | 36,435.36 | 45,192.19 |
| 应付账款 | 335,314.18 | 313,729.18 | 350,347.45 | 266,588.24 | 285,374.04 |
| 预收款项 | 1,070.25 | 1,320.29 | 1,297.37 | 1,288.87 | 1,221.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,414.12 | 1,416.80 | 2,644.39 | 1,148.68 | 1,151.75 |
| 应交税费 | 372,109.85 | 243,240.13 | 262,209.92 | 84,938.74 | 92,870.91 |
| 其他应付款(合计) | 529,233.81 | 492,742.13 | 496,322.38 | 734,786.72 | 605,719.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 178.72 | 5,178.72 | 5,178.72 | 178.72 | 15,494.82 |
| 其他应付款 | 529,055.09 | -- | 491,143.65 | -- | 590,224.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,455,629.85 | 1,147,308.32 | 508,450.22 | 603,265.50 | 660,771.15 |
| 其他流动负债 | 571,247.34 | 670,592.56 | 658,605.79 | 662,112.53 | 656,608.53 |
| 流动负债合计 | 4,398,459.52 | 5,090,317.61 | 4,588,391.18 | 5,957,338.10 | 5,805,521.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 919,265.97 | 962,972.67 | 1,471,949.08 | 1,433,371.13 | 1,323,298.19 |
| 应付债券 | 218,824.34 | 239,909.72 | 376,265.50 | 442,140.14 | 672,373.26 |
| 租赁负债 | 179.50 | 499.05 | 507.45 | 731.25 | 801.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,211.07 | 10,884.33 | 10,758.78 | 10,634.67 | 10,511.99 |
| 长期应付款 | 9,211.07 | -- | 10,758.78 | -- | 10,511.99 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,403.75 | 8,684.98 | 10,734.70 | 8,312.70 | 7,941.94 |
| 长期递延收益 | 11,747.18 | 12,452.48 | 12,452.48 | 12,452.48 | 12,452.48 |
| 其他非流动负债 | 124,200.00 | 197,200.00 | 247,200.00 | 169,800.00 | 224,800.00 |
| 非流动负债合计 | 1,290,831.80 | 1,432,603.22 | 2,129,867.98 | 2,077,442.35 | 2,252,179.39 |
| 负债合计 | 5,689,291.32 | 6,522,920.83 | 6,718,259.16 | 8,034,780.46 | 8,057,700.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 850,894.08 | 850,894.08 | 850,894.08 | 850,894.08 | 850,894.08 |
| 资本公积 | 897,891.65 | 903,297.67 | 1,025,615.00 | 944,180.78 | 937,594.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -165,094.60 | -166,301.04 | -187,638.22 | -64,823.45 | -78,672.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 148,847.79 | 148,847.79 | 148,847.79 | 142,771.34 | 142,771.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,589,197.62 | 2,472,917.69 | 2,435,729.32 | 2,474,160.65 | 2,439,935.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,321,736.54 | 4,209,656.19 | 4,273,447.98 | 4,347,183.39 | 4,292,523.11 |
| 少数股东权益 | 95,949.59 | 101,612.53 | 95,357.51 | 134,363.21 | 135,630.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,417,686.13 | 4,311,268.71 | 4,368,805.49 | 4,481,546.61 | 4,428,153.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,106,977.45 | 10,834,189.54 | 11,087,064.65 | 12,516,327.06 | 12,485,854.75 |
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