安彩高科

- 600207

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
安彩高科(600207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,926.66314,560.70299,562.97216,992.54116,566.85
收到的税费返还2,119.097,828.935,880.203,488.472,070.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,477.1919,154.605,493.043,168.08835.13
经营活动现金流入小计63,522.94341,544.22310,936.21223,649.10119,472.58
购买商品、接受劳务支付的现金72,687.01290,576.84298,092.83211,653.95125,965.11
支付给职工以及为职工支付的现金8,588.1230,410.2730,209.8918,650.899,782.39
支付的各项税费2,585.8716,954.0913,629.5710,155.365,496.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,188.5022,788.026,002.124,201.162,013.32
经营活动现金流出小计88,049.50360,729.23347,934.41244,661.35143,257.02
经营活动产生的现金流量净额-24,526.56-19,185.01-36,998.21-21,012.25-23,784.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.741,692.26555.260.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----40.18779.40--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.741,692.26515.08779.92--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,593.1854,698.2123,163.2313,813.135,209.81
投资所支付的现金----446.25446.25446.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--411.69------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,199.69----42.14
投资活动现金流出小计3,593.1861,309.5923,609.4814,259.385,698.20
投资活动产生的现金流量净额-3,588.44-59,617.33-23,094.40-13,479.46-5,698.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,906.96155,977.15134,722.1589,353.5150,673.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,768.5330,362.0891,159.4651,326.3831,271.16
筹资活动现金流入小计79,675.49186,339.23225,881.61140,679.8881,944.95
偿还债务支付的现金10,034.6893,110.7468,350.5644,565.2323,705.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,989.927,407.725,048.823,519.761,501.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,272.07------
支付其他与筹资活动有关的现金20,047.4415,070.6898,133.0361,281.8227,226.74
筹资活动现金流出小计32,072.04115,589.14171,532.40109,366.8152,434.35
筹资活动产生的现金流量净额47,603.4570,750.0954,349.2031,313.0729,510.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.53541.70355.64308.23156.09
五、现金及现金等价物净增加额19,485.92-7,510.55-5,387.77-2,870.41184.06
加:期初现金及现金等价物余额25,640.9233,151.4733,151.4733,151.4733,151.47
六、期末现金及现金等价物余额45,126.8425,640.9227,763.7130,281.0633,335.53
附注
净利润---40,887.23--1,425.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,679.65--1,219.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,197.19--18,711.62--
无形资产摊销--1,039.80--184.64--
长期待摊费用摊销--173.04--66.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--137.87---1,027.48--
固定资产报废损失--15.44------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,525.18--3,514.02--
投资损失---279.06---990.36--
递延所得税资产减少---4,255.17--40.57--
递延所得税负债增加--160.15--143.91--
存货的减少---11,647.87---1,083.32--
经营性应收项目的减少--25,673.15---34,869.95--
经营性应付项目的增加---44,590.72---7,234.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,185.01---21,012.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,640.92--30,281.06--
现金的期初余额--33,151.47--33,151.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,510.55---2,870.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶