安彩高科

- 600207

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安彩高科(600207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,373.10350,084.18221,389.33141,677.4977,754.93
收到的税费返还1,158.588,200.197,278.832,429.261,455.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,037.469,324.2911,073.557,275.50434.58
经营活动现金流入小计102,569.14367,608.66239,741.72151,382.2579,644.57
购买商品、接受劳务支付的现金119,452.81329,759.50204,780.02126,445.0369,943.57
支付给职工以及为职工支付的现金9,789.5629,921.0919,482.5111,219.905,500.14
支付的各项税费6,739.0311,035.068,584.676,363.052,193.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,660.465,997.8931,042.795,484.41557.01
经营活动现金流出小计137,641.86376,713.54263,889.99149,512.3978,194.20
经营活动产生的现金流量净额-35,072.71-9,104.89-24,148.271,869.871,450.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额290.0011,456.3411,396.295,673.503,728.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----12,656.39115.84128.25
投资活动现金流入小计290.0011,456.3424,052.685,789.353,856.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,858.82103,928.7885,245.5757,010.7418,890.31
投资所支付的现金1,615.38915.38915.38915.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.74--817.76--6,164.60
投资活动现金流出小计14,474.94104,844.1686,978.7157,926.1225,054.91
投资活动产生的现金流量净额-14,184.94-93,387.82-62,926.03-52,136.77-21,198.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--119,812.724,900.002,500.002,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------2,500.00
取得借款收到的现金41,423.35283,863.08208,701.67102,977.6624,401.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,449.11168,025.25167,554.1231,405.9015,956.81
筹资活动现金流入小计68,872.46571,701.04381,155.79136,883.5642,858.73
偿还债务支付的现金118,756.02215,474.56101,121.3544,510.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,120.164,992.392,515.081,332.24682.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--355.00------
支付其他与筹资活动有关的现金10,425.11116,384.27182,991.3025,537.087,615.10
筹资活动现金流出小计130,301.29336,851.23286,627.7371,379.3214,297.16
筹资活动产生的现金流量净额-61,428.83234,849.8194,528.0665,504.2428,561.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-148.30195.48-551.38-757.369.75
五、现金及现金等价物净增加额-110,834.78132,552.596,902.3714,479.978,823.04
加:期初现金及现金等价物余额145,781.8313,229.2413,229.2413,229.2413,229.24
六、期末现金及现金等价物余额34,947.05145,781.8320,131.6127,709.2122,052.28
附注
净利润--11,108.38--6,626.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,938.88------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,840.25--5,864.36--
无形资产摊销--770.95--385.81--
长期待摊费用摊销--94.91--47.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,133.98--
固定资产报废损失---1,100.59------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,568.98--1,504.51--
投资损失--939.87--230.49--
递延所得税资产减少---352.94------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---18,830.13---3,945.71--
经营性应收项目的减少---58,714.60---16,382.25--
经营性应付项目的增加--32,402.27--7,926.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,104.89--1,869.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,781.83--27,709.21--
现金的期初余额--13,229.24--13,229.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--132,552.59--14,479.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶