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| 安彩高科(600207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,373.10 | 350,084.18 | 221,389.33 | 141,677.49 | 77,754.93 |
| 收到的税费返还 | 1,158.58 | 8,200.19 | 7,278.83 | 2,429.26 | 1,455.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.46 | 9,324.29 | 11,073.55 | 7,275.50 | 434.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,569.14 | 367,608.66 | 239,741.72 | 151,382.25 | 79,644.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,452.81 | 329,759.50 | 204,780.02 | 126,445.03 | 69,943.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,789.56 | 29,921.09 | 19,482.51 | 11,219.90 | 5,500.14 |
| 支付的各项税费 | 6,739.03 | 11,035.06 | 8,584.67 | 6,363.05 | 2,193.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,660.46 | 5,997.89 | 31,042.79 | 5,484.41 | 557.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,641.86 | 376,713.54 | 263,889.99 | 149,512.39 | 78,194.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,072.71 | -9,104.89 | -24,148.27 | 1,869.87 | 1,450.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.00 | 11,456.34 | 11,396.29 | 5,673.50 | 3,728.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,656.39 | 115.84 | 128.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 290.00 | 11,456.34 | 24,052.68 | 5,789.35 | 3,856.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,858.82 | 103,928.78 | 85,245.57 | 57,010.74 | 18,890.31 |
| 投资所支付的现金 | 1,615.38 | 915.38 | 915.38 | 915.38 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.74 | -- | 817.76 | -- | 6,164.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,474.94 | 104,844.16 | 86,978.71 | 57,926.12 | 25,054.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,184.94 | -93,387.82 | -62,926.03 | -52,136.77 | -21,198.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 119,812.72 | 4,900.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 41,423.35 | 283,863.08 | 208,701.67 | 102,977.66 | 24,401.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,449.11 | 168,025.25 | 167,554.12 | 31,405.90 | 15,956.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,872.46 | 571,701.04 | 381,155.79 | 136,883.56 | 42,858.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,756.02 | 215,474.56 | 101,121.35 | 44,510.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,120.16 | 4,992.39 | 2,515.08 | 1,332.24 | 682.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 355.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,425.11 | 116,384.27 | 182,991.30 | 25,537.08 | 7,615.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,301.29 | 336,851.23 | 286,627.73 | 71,379.32 | 14,297.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,428.83 | 234,849.81 | 94,528.06 | 65,504.24 | 28,561.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.30 | 195.48 | -551.38 | -757.36 | 9.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,834.78 | 132,552.59 | 6,902.37 | 14,479.97 | 8,823.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,781.83 | 13,229.24 | 13,229.24 | 13,229.24 | 13,229.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,947.05 | 145,781.83 | 20,131.61 | 27,709.21 | 22,052.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,108.38 | -- | 6,626.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,938.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,840.25 | -- | 5,864.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 770.95 | -- | 385.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 94.91 | -- | 47.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,133.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1,100.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,568.98 | -- | 1,504.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 939.87 | -- | 230.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -352.94 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,830.13 | -- | -3,945.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,714.60 | -- | -16,382.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,402.27 | -- | 7,926.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,104.89 | -- | 1,869.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 145,781.83 | -- | 27,709.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,229.24 | -- | 13,229.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 132,552.59 | -- | 14,479.97 | -- |
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