有研新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
有研新材(600206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金671,948.39450,831.22208,848.751,179,621.33849,996.46
收到的税费返还6,562.673,024.312,456.136,645.574,358.20
收到的其他与经营活动有关的现金9,309.875,070.631,193.8029,224.5026,537.34
经营活动现金流入小计687,820.93458,926.16212,498.681,215,491.40880,892.00
购买商品、接受劳务支付的现金739,726.21521,461.80251,123.021,119,935.58871,866.24
支付给职工以及为职工支付的现金27,299.0418,852.119,568.7938,675.3627,783.73
支付的各项税费11,276.538,980.215,605.3215,538.0410,900.49
支付的其他与经营活动有关的现金8,378.934,949.752,546.1119,256.1115,314.00
经营活动现金流出小计786,680.71554,243.87268,843.241,193,405.09925,864.46
经营活动产生的现金流量净额-98,859.78-95,317.71-56,344.5622,086.32-44,972.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,640,392.101,242,841.63675,684.383,409,316.562,824,060.46
取得投资收益所收到的现金1,793.361,261.46548.351,762.081,076.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.0615.7015.37228.33190.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,642,231.511,244,118.79676,248.093,411,306.972,825,327.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,612.257,227.884,950.2024,654.0719,768.50
投资所支付的现金1,686,986.931,254,102.80729,938.803,385,275.002,828,382.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,695,599.181,261,330.69734,889.003,409,929.072,848,150.66
投资活动产生的现金流量净额-53,367.67-17,211.90-58,640.911,377.90-22,823.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,399.2858,399.2858,399.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金148,297.08132,716.7446,366.1088,916.2964,042.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------28,000.00--
筹资活动现金流入小计206,696.36191,116.02104,765.38116,916.2964,042.22
偿还债务支付的现金108,212.6580,514.0125,595.6983,200.0155,629.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,165.5813,166.27445.0014,544.7111,299.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------797.621,158.44
支付其他与筹资活动有关的现金1,223.32867.37371.881,184.52405.09
筹资活动现金流出小计123,601.5494,547.6526,412.5798,929.2467,334.30
筹资活动产生的现金流量净额83,094.8296,568.3778,352.8117,987.05-3,292.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157.97310.5192.25200.36115.77
五、现金及现金等价物净增加额-68,974.66-15,650.73-36,540.4141,651.63-70,971.95
加:期初现金及现金等价物余额153,241.61153,241.61153,241.61111,589.98111,864.63
六、期末现金及现金等价物余额84,266.95137,590.88116,701.20153,241.6140,892.68
附注
净利润--304.21--21,455.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,602.91--5,564.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,605.69--10,113.01--
无形资产摊销--246.71--465.64--
长期待摊费用摊销--563.35--1,016.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.98---20.00--
固定资产报废损失--44.11--120.90--
公允价值变动损失---165.77--19.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,913.15--3,234.51--
投资损失---975.18---1,684.22--
递延所得税资产减少---5.55---1,044.90--
递延所得税负债增加---61.03--1,033.78--
存货的减少---55,580.17---21,588.05--
经营性应收项目的减少---33,573.64---14,415.48--
经营性应付项目的增加---17,945.29--16,532.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---95,317.71--22,086.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,590.88--153,241.61--
现金的期初余额--153,241.61--111,589.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,650.73--41,651.63--
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