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有研新材(600206) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,948.39 | 450,831.22 | 208,848.75 | 1,179,621.33 | 849,996.46 |
收到的税费返还 | 6,562.67 | 3,024.31 | 2,456.13 | 6,645.57 | 4,358.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,309.87 | 5,070.63 | 1,193.80 | 29,224.50 | 26,537.34 |
经营活动现金流入小计 | 687,820.93 | 458,926.16 | 212,498.68 | 1,215,491.40 | 880,892.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 739,726.21 | 521,461.80 | 251,123.02 | 1,119,935.58 | 871,866.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,299.04 | 18,852.11 | 9,568.79 | 38,675.36 | 27,783.73 |
支付的各项税费 | 11,276.53 | 8,980.21 | 5,605.32 | 15,538.04 | 10,900.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,378.93 | 4,949.75 | 2,546.11 | 19,256.11 | 15,314.00 |
经营活动现金流出小计 | 786,680.71 | 554,243.87 | 268,843.24 | 1,193,405.09 | 925,864.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,859.78 | -95,317.71 | -56,344.56 | 22,086.32 | -44,972.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,640,392.10 | 1,242,841.63 | 675,684.38 | 3,409,316.56 | 2,824,060.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,793.36 | 1,261.46 | 548.35 | 1,762.08 | 1,076.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.06 | 15.70 | 15.37 | 228.33 | 190.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,642,231.51 | 1,244,118.79 | 676,248.09 | 3,411,306.97 | 2,825,327.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,612.25 | 7,227.88 | 4,950.20 | 24,654.07 | 19,768.50 |
投资所支付的现金 | 1,686,986.93 | 1,254,102.80 | 729,938.80 | 3,385,275.00 | 2,828,382.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,695,599.18 | 1,261,330.69 | 734,889.00 | 3,409,929.07 | 2,848,150.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,367.67 | -17,211.90 | -58,640.91 | 1,377.90 | -22,823.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 58,399.28 | 58,399.28 | 58,399.28 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 148,297.08 | 132,716.74 | 46,366.10 | 88,916.29 | 64,042.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 206,696.36 | 191,116.02 | 104,765.38 | 116,916.29 | 64,042.22 |
偿还债务支付的现金 | 108,212.65 | 80,514.01 | 25,595.69 | 83,200.01 | 55,629.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,165.58 | 13,166.27 | 445.00 | 14,544.71 | 11,299.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 797.62 | 1,158.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,223.32 | 867.37 | 371.88 | 1,184.52 | 405.09 |
筹资活动现金流出小计 | 123,601.54 | 94,547.65 | 26,412.57 | 98,929.24 | 67,334.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,094.82 | 96,568.37 | 78,352.81 | 17,987.05 | -3,292.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.97 | 310.51 | 92.25 | 200.36 | 115.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,974.66 | -15,650.73 | -36,540.41 | 41,651.63 | -70,971.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,241.61 | 153,241.61 | 153,241.61 | 111,589.98 | 111,864.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,266.95 | 137,590.88 | 116,701.20 | 153,241.61 | 40,892.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 304.21 | -- | 21,455.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,602.91 | -- | 5,564.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,605.69 | -- | 10,113.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 246.71 | -- | 465.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 563.35 | -- | 1,016.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.98 | -- | -20.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44.11 | -- | 120.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -165.77 | -- | 19.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,913.15 | -- | 3,234.51 | -- |
投资损失 | -- | -975.18 | -- | -1,684.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.55 | -- | -1,044.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -61.03 | -- | 1,033.78 | -- |
存货的减少 | -- | -55,580.17 | -- | -21,588.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,573.64 | -- | -14,415.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,945.29 | -- | 16,532.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -95,317.71 | -- | 22,086.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 137,590.88 | -- | 153,241.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 153,241.61 | -- | 111,589.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,650.73 | -- | 41,651.63 | -- |
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