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| 福日电子(600203) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 883,298.04 | 543,739.32 | 248,294.95 | 1,235,341.09 | 864,615.32 |
| 收到的税费返还 | 16,288.53 | 10,895.94 | 7,517.02 | 26,770.83 | 20,805.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,117.65 | 53,318.13 | 17,024.29 | 84,955.02 | 78,441.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 981,704.22 | 607,953.39 | 272,836.26 | 1,347,066.94 | 963,862.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,226.03 | 410,401.61 | 235,359.74 | 1,162,789.64 | 848,658.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,424.19 | 77,165.36 | 33,724.94 | 103,769.91 | 71,420.55 |
| 支付的各项税费 | 11,188.76 | 7,277.34 | 3,121.24 | 11,842.96 | 7,886.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,442.34 | 118,350.78 | 43,604.37 | 105,314.45 | 105,217.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 993,281.33 | 613,195.09 | 315,810.30 | 1,383,716.96 | 1,033,182.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,577.11 | -5,241.70 | -42,974.04 | -36,650.01 | -69,319.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,071.60 | 1,171.00 | 111.00 | 68,671.61 | 41,148.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,193.39 | 1,192.15 | 10.27 | 2,765.95 | 2,755.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.71 | 10.49 | 10.49 | 192.45 | 169.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 861.60 | 640.96 | 291.33 | 1,048.84 | 747.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,137.30 | 3,014.60 | 423.09 | 72,678.85 | 44,821.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,618.50 | 8,127.09 | 3,471.63 | 14,339.62 | 6,397.58 |
| 投资所支付的现金 | 3,421.60 | 1,171.00 | 111.00 | 52,137.29 | 24,023.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.97 | 52.97 | -- | 5.69 | 35.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,093.07 | 9,351.06 | 3,582.63 | 66,482.60 | 30,456.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,955.77 | -6,336.46 | -3,159.54 | 6,196.26 | 14,364.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 990.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 990.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 283,296.85 | 204,570.99 | 126,297.76 | 254,328.21 | 223,331.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,400.00 | 62,400.00 | 54,900.00 | 85,072.54 | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,696.85 | 266,970.99 | 181,197.76 | 340,390.76 | 263,331.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,603.46 | 170,356.87 | 92,713.02 | 248,614.22 | 166,355.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,062.88 | 5,465.84 | 1,968.51 | 10,347.75 | 7,987.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | 1,617.01 | 1,293.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,098.40 | 62,689.34 | 58,289.45 | 77,930.74 | 47,853.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,764.73 | 238,512.05 | 152,970.98 | 336,892.71 | 222,196.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,067.89 | 28,458.93 | 28,226.79 | 3,498.05 | 41,134.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.86 | 161.93 | 263.20 | 861.79 | -42.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,688.62 | 17,042.70 | -17,643.59 | -26,093.92 | -13,863.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,691.04 | 107,691.04 | 107,691.04 | 133,784.96 | 133,784.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,002.42 | 124,733.74 | 90,047.45 | 107,691.04 | 119,921.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,277.98 | -- | -39,675.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,119.63 | -- | 15,213.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,176.51 | -- | 10,490.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,701.35 | -- | 7,882.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,024.39 | -- | 3,393.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.98 | -- | -190.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.51 | -- | 50.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,098.48 | -- | 9,639.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,543.21 | -- | -575.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 436.44 | -- | 951.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 52.89 | -- | 166.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,111.91 | -- | -59,308.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,378.71 | -- | -20,283.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,630.36 | -- | 26,447.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,241.70 | -- | -36,650.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,733.74 | -- | 107,691.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,691.04 | -- | 133,784.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,042.70 | -- | -26,093.92 | -- |
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