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| 福日电子(600203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,743.12 | 1,213,612.27 | 940,511.19 | 571,072.61 | 342,479.10 |
| 收到的税费返还 | 5,378.12 | 20,101.13 | 13,539.92 | 9,065.55 | 5,189.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,040.78 | 22,107.55 | 27,964.82 | 28,683.48 | 17,076.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,162.02 | 1,255,820.95 | 982,015.94 | 608,821.64 | 364,745.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,394.95 | 1,058,613.47 | 891,647.01 | 586,272.22 | 330,126.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,113.83 | 87,372.63 | 65,091.76 | 44,322.24 | 22,175.29 |
| 支付的各项税费 | 3,345.98 | 15,680.01 | 11,424.49 | 7,668.01 | 4,785.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,822.36 | 41,792.76 | 37,411.11 | 29,003.98 | 21,266.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,677.13 | 1,203,458.86 | 1,005,574.37 | 667,266.45 | 378,353.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,515.11 | 52,362.08 | -23,558.43 | -58,444.80 | -13,608.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,111.69 | 78,076.78 | 68,161.56 | 51,661.56 | 31,507.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,709.12 | 2,879.63 | 5,279.74 | 3,216.47 | 81.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.30 | 348.72 | 150.08 | 63.82 | 53.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 298.77 | 1,088.99 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,280.88 | 82,394.12 | 73,591.38 | 54,941.85 | 31,642.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,069.58 | 12,771.92 | 9,468.24 | 8,747.85 | 5,100.80 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 53,947.60 | 38,500.00 | 30,300.00 | 23,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,069.58 | 66,719.51 | 47,968.24 | 39,047.85 | 28,100.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,211.30 | 15,674.61 | 25,623.14 | 15,894.00 | 3,541.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,300.00 | 214,460.26 | 317,297.14 | 235,297.14 | 74,790.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 113,000.00 | 11,035.52 | 5,562.12 | 4,610.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,300.00 | 327,460.26 | 328,332.66 | 240,859.26 | 79,400.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,950.34 | 248,146.38 | 333,470.53 | 193,106.50 | 82,218.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,955.02 | 10,139.28 | 7,674.78 | 5,510.64 | 2,117.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,870.52 | 126,310.21 | 16,976.70 | 11,000.56 | 7,815.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,775.88 | 384,595.86 | 358,122.02 | 209,617.70 | 92,150.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,475.88 | -57,135.61 | -29,789.35 | 31,241.56 | -12,749.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.79 | 525.75 | 475.38 | 528.35 | -440.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,535.90 | 11,426.84 | -27,249.26 | -10,780.89 | -23,257.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,784.96 | 122,358.12 | 122,358.12 | 122,358.12 | 122,358.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,249.05 | 133,784.96 | 95,108.85 | 111,577.22 | 99,100.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -27,791.28 | -- | -12,302.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,269.15 | -- | 3,131.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,009.47 | -- | 5,584.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,570.89 | -- | 3,518.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,780.08 | -- | 1,432.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -827.99 | -- | 129.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 714.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 7.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,043.22 | -- | 5,714.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -831.77 | -- | 505.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,881.12 | -- | -127.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -484.57 | -- | -795.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,676.73 | -- | -13,576.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,630.01 | -- | 63,557.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,758.40 | -- | -115,789.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -309.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,362.08 | -- | -58,444.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,784.96 | -- | 111,577.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,358.12 | -- | 122,358.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,426.84 | -- | -10,780.89 | -- |
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