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| 福日电子(600203) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 152,283.27 | 135,304.41 | 146,126.01 | 162,088.45 | 124,057.40 |
| 交易性金融资产 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 192,632.33 | 210,061.51 | 183,826.93 | 198,389.60 | 216,181.12 |
| 应收票据 | 565.45 | -- | 190.11 | 204.37 | 190.00 |
| 应收账款 | 192,066.88 | 210,061.51 | 183,636.82 | 198,185.23 | 215,991.12 |
| 应收款项融资 | 3,137.61 | 1,886.42 | 4,908.89 | 5,686.49 | 1,812.12 |
| 预付款项 | 12,378.90 | 16,788.26 | 19,248.89 | 12,222.53 | 22,076.49 |
| 其他应收款(合计) | 3,344.35 | 3,105.63 | 3,017.99 | 2,535.60 | 3,400.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,105.63 | -- | 2,535.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 152,491.61 | 118,572.00 | 120,387.84 | 105,514.69 | 120,841.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 781.20 | 1,172.46 | 1,139.34 | 33,956.27 | 34,107.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,153.14 | 17,190.83 | 20,119.67 | 21,553.43 | 16,068.55 |
| 流动资产合计 | 539,202.40 | 505,081.53 | 499,775.55 | 541,947.05 | 539,545.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,297.94 | 7,566.20 | 7,933.40 | 8,114.75 | 8,031.94 |
| 长期股权投资 | 21,830.90 | 21,398.17 | 21,344.98 | 23,198.11 | 21,953.78 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,443.38 | 1,224.14 | 2,800.79 | 2,247.46 | 330.71 |
| 在建工程 | -- | 1,224.14 | -- | 2,247.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,527.39 | 84,949.41 | 86,551.85 | 88,982.81 | 91,264.21 |
| 固定资产净额 | -- | 84,949.41 | -- | 88,982.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,510.91 | 10,780.07 | 7,896.48 | 8,391.51 | 8,585.98 |
| 无形资产 | 21,840.90 | 21,784.86 | 22,736.02 | 24,703.59 | 26,177.78 |
| 开发支出 | 1,263.02 | 2,241.16 | 1,742.29 | 717.03 | 340.81 |
| 商誉 | 44,924.86 | 44,924.86 | 44,924.86 | 44,924.86 | 48,483.86 |
| 长期待摊费用 | 13,842.98 | 12,906.41 | 10,347.16 | 10,460.90 | 10,901.72 |
| 递延所得税资产 | 8,568.22 | 9,094.36 | 10,008.13 | 9,212.46 | 10,857.54 |
| 其他非流动资产 | 26,537.68 | 26,554.94 | 22,097.77 | 14,101.10 | 8,954.59 |
| 非流动资产合计 | 244,149.48 | 245,941.49 | 240,829.36 | 237,500.22 | 238,287.72 |
| 资产总计 | 783,351.88 | 751,023.02 | 740,604.91 | 779,447.27 | 777,833.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 224,536.26 | 191,399.65 | 172,413.17 | 166,923.58 | 180,077.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 203,258.67 | 208,663.60 | 216,503.92 | 235,775.75 | 194,691.63 |
| 应付票据 | 58,691.55 | 55,759.76 | 81,502.56 | 79,056.83 | 57,062.65 |
| 应付账款 | 144,567.12 | 152,903.84 | 135,001.36 | 156,718.92 | 137,628.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,827.78 | 10,192.24 | 11,266.42 | 12,724.38 | 9,050.25 |
| 应交税费 | 4,118.36 | 3,709.85 | 3,413.79 | 3,777.28 | 3,652.25 |
| 其他应付款(合计) | 9,118.00 | 7,307.64 | 6,066.73 | 7,845.56 | 7,783.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,307.64 | -- | 7,845.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,322.48 | 52,527.11 | 43,949.86 | 52,083.63 | 20,958.56 |
| 其他流动负债 | 2,929.41 | 3,033.45 | 3,208.85 | 3,692.12 | 2,893.83 |
| 流动负债合计 | 553,667.89 | 490,395.57 | 470,913.87 | 500,449.18 | 449,760.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 33,750.00 | 44,000.00 | 44,050.00 | 77,120.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,640.82 | 16,262.64 | 14,221.67 | 14,741.63 | 14,961.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 891.47 | 1,760.73 | 2,533.86 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,760.73 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,653.32 | 1,745.55 | 1,798.33 | 1,852.73 | 1,623.03 |
| 递延所得税负债 | 358.38 | 360.41 | 405.75 | 387.03 | 425.94 |
| 长期递延收益 | 3,404.10 | 3,344.67 | 3,370.79 | 2,308.07 | 2,342.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,056.62 | 55,463.26 | 64,688.02 | 65,100.19 | 99,006.13 |
| 负债合计 | 584,724.51 | 545,858.83 | 535,601.89 | 565,549.36 | 548,766.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,298.81 | 59,298.81 | 59,298.81 | 59,298.81 | 59,298.81 |
| 资本公积 | 223,735.75 | 223,735.75 | 223,735.75 | 223,735.75 | 226,298.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 166.78 | 141.02 | 88.56 | 93.26 | 153.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,502.50 | 5,502.50 | 5,502.50 | 5,502.50 | 5,500.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -97,992.66 | -93,937.31 | -93,929.22 | -84,586.74 | -69,386.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,711.18 | 194,740.77 | 194,696.40 | 204,043.58 | 221,864.59 |
| 少数股东权益 | 7,916.19 | 10,423.42 | 10,306.62 | 9,854.32 | 7,201.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,627.37 | 205,164.19 | 205,003.02 | 213,897.90 | 229,066.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 783,351.88 | 751,023.02 | 740,604.91 | 779,447.27 | 777,833.01 |
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