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| 福日电子(600203) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,973.81 | 136,597.37 | 132,553.91 | 170,485.27 | 135,654.65 |
| 交易性金融资产 | 0.17 | 0.17 | 350.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 267,076.81 | 308,501.91 | 253,969.77 | 238,222.08 | 190,977.32 |
| 应收票据 | 3,977.16 | 3,217.87 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 263,099.65 | 305,284.04 | 253,969.77 | 238,222.08 | 190,977.32 |
| 应收款项融资 | 1,852.82 | 1,841.38 | 4,361.69 | 3,116.98 | 2,503.14 |
| 预付款项 | 26,276.56 | 11,031.37 | 10,403.51 | 10,729.91 | 10,378.92 |
| 其他应收款(合计) | 3,980.18 | 3,739.31 | 4,203.46 | 4,393.04 | 3,924.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 4,393.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 152,978.00 | 161,835.04 | 187,529.43 | 172,024.23 | 177,816.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,342.89 | 21,219.65 | 18,783.56 | 12,414.51 | 7,953.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,346.67 | 20,935.78 | 13,061.38 | 13,761.17 | 16,105.32 |
| 流动资产合计 | 684,827.91 | 665,701.97 | 625,216.70 | 625,147.18 | 545,313.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 369.00 | 369.00 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 6,187.09 | 6,414.39 | 6,551.27 | 6,861.24 |
| 长期股权投资 | 23,832.38 | 23,906.29 | 22,663.51 | 21,801.52 | 23,000.39 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,239.42 | 2,256.63 | 3,921.64 | 3,496.35 | 2,738.78 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3,496.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 80,977.50 | 82,884.63 | 83,597.11 | 81,702.25 | 82,168.73 |
| 固定资产净额 | -- | 82,884.63 | -- | 81,702.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,556.63 | 24,964.83 | 21,680.19 | 18,527.02 | 12,831.11 |
| 无形资产 | 17,878.60 | 19,144.07 | 18,625.67 | 19,967.92 | 19,953.18 |
| 开发支出 | 731.50 | 623.86 | 954.59 | 315.60 | 1,388.20 |
| 商誉 | 30,937.65 | 30,937.65 | 36,903.86 | 36,903.86 | 36,903.86 |
| 长期待摊费用 | 16,516.72 | 16,486.07 | 16,270.96 | 15,319.22 | 14,270.77 |
| 递延所得税资产 | 8,604.96 | 8,854.69 | 7,617.08 | 7,797.18 | 7,632.65 |
| 其他非流动资产 | 4,674.93 | 5,384.90 | 6,635.82 | 15,549.89 | 19,952.62 |
| 非流动资产合计 | 214,078.90 | 224,759.33 | 228,047.47 | 230,518.53 | 230,265.90 |
| 资产总计 | 898,906.82 | 890,461.30 | 853,264.18 | 855,665.71 | 775,579.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 275,304.63 | 231,460.43 | 248,388.87 | 252,896.82 | 249,103.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 235,941.28 | 329,600.69 | 267,501.34 | 257,230.94 | 199,883.06 |
| 应付票据 | 82,380.77 | 106,633.52 | 95,027.76 | 60,871.98 | 68,551.90 |
| 应付账款 | 153,560.51 | 222,967.17 | 172,473.58 | 196,358.97 | 131,331.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,815.28 | 22,558.30 | 17,396.63 | 15,754.08 | 19,804.43 |
| 应交税费 | 4,024.58 | 6,106.45 | 3,643.56 | 4,116.44 | 3,201.42 |
| 其他应付款(合计) | 13,306.91 | 12,484.84 | 20,489.88 | 17,086.91 | 13,479.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,185.98 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 15,900.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,348.86 | 25,589.83 | 22,370.97 | 48,739.19 | 49,617.27 |
| 其他流动负债 | 7,358.59 | 5,379.59 | 3,302.40 | 3,580.24 | 3,223.25 |
| 流动负债合计 | 610,912.34 | 646,378.33 | 599,266.42 | 619,403.68 | 559,824.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,316.00 | 40,202.00 | 35,944.00 | 23,999.00 | 12,999.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,074.39 | 24,883.06 | 23,685.67 | 21,811.38 | 17,362.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,308.07 | 6,357.54 | 9,172.58 | 11,976.29 | 10,893.36 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 11,976.29 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,292.62 | 1,483.11 | 725.13 | 730.44 | 1,222.82 |
| 递延所得税负债 | 297.01 | 316.98 | 652.57 | 612.02 | 615.55 |
| 长期递延收益 | 3,483.94 | 3,273.14 | 2,728.33 | 2,909.16 | 3,037.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 114,772.03 | 76,515.84 | 72,908.28 | 62,038.29 | 46,131.39 |
| 负债合计 | 725,684.37 | 722,894.17 | 672,174.70 | 681,441.97 | 605,955.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,298.81 | 59,298.81 | 59,298.81 | 59,298.81 | 59,298.81 |
| 资本公积 | 223,794.30 | 223,786.05 | 223,735.75 | 223,735.75 | 223,735.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 796.66 | 549.36 | 290.52 | 153.57 | 143.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,502.50 | 5,502.50 | 5,502.50 | 5,502.50 | 5,502.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -124,390.71 | -129,047.80 | -115,460.99 | -121,988.79 | -127,039.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,001.56 | 160,088.92 | 173,366.59 | 166,701.84 | 161,641.12 |
| 少数股东权益 | 8,220.89 | 7,478.21 | 7,722.89 | 7,521.90 | 7,982.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,222.45 | 167,567.13 | 181,089.48 | 174,223.74 | 169,623.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 898,906.82 | 890,461.30 | 853,264.18 | 855,665.71 | 775,579.59 |
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