| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,199.57 | 35,938.31 | 128,864.11 | 92,380.78 | 62,882.67 |
| 收到的税费返还 | 169.56 | -- | 18.41 | 18.35 | 17.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,782.93 | 2,424.59 | 3,899.13 | 4,793.96 | 4,545.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,152.06 | 38,362.90 | 132,781.65 | 97,193.09 | 67,445.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,802.08 | 30,171.36 | 113,816.17 | 82,983.37 | 54,466.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,174.54 | 3,440.61 | 11,126.81 | 8,178.14 | 5,471.15 |
| 支付的各项税费 | 909.85 | 409.87 | 4,244.37 | 3,044.43 | 1,797.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,469.71 | 2,123.01 | 7,080.95 | 5,514.40 | 4,126.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,356.19 | 36,144.85 | 136,268.30 | 99,720.33 | 65,861.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,204.13 | 2,218.05 | -3,486.65 | -2,527.24 | 1,584.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 465.00 | 50.00 | 400.00 | 321.45 | 170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 465.00 | 50.00 | 400.00 | 321.45 | 170.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,706.76 | 652.74 | 4,386.99 | 1,764.44 | 1,379.19 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | 470.00 | 230.00 | 230.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,175.63 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,906.76 | 652.74 | 13,032.62 | 1,994.44 | 1,609.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,441.76 | -602.74 | -12,632.62 | -1,672.99 | -1,439.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 520.00 | 320.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 520.00 | 320.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.62 | 18,148.00 | 80,525.55 | 66,278.15 | 50,678.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,500.62 | 18,148.00 | 81,045.55 | 66,598.15 | 50,698.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,193.00 | 5,000.00 | 55,260.00 | 50,855.00 | 50,855.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,740.04 | 862.48 | 2,617.56 | 1,921.69 | 1,234.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 43.67 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,933.04 | 5,862.48 | 57,921.23 | 52,776.69 | 52,089.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,432.42 | 12,285.52 | 23,124.32 | 13,821.46 | -1,391.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.03 | -0.01 | 40.88 | 50.99 | 49.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,045.27 | 13,900.81 | 7,045.93 | 9,672.22 | -1,197.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,179.24 | 13,179.24 | 6,133.31 | 6,133.31 | 6,133.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,133.97 | 27,080.06 | 13,179.24 | 15,805.53 | 4,936.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 991.04 | -- | 2,472.01 | -- | 1,549.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -136.57 | -- | 802.09 | -- | -66.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,545.91 | -- | 2,602.64 | -- | 1,389.77 |
| 无形资产摊销 | 139.77 | -- | 246.75 | -- | 112.20 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.77 | -- | 1,343.56 | -- | -5.91 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8.42 | -- | -9.67 | -- | 16.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,758.28 | -- | 2,677.88 | -- | 1,197.73 |
| 投资损失 | 53.98 | -- | 90.93 | -- | 44.79 |
| 递延所得税资产减少 | 147.93 | -- | -339.03 | -- | 260.88 |
| 递延所得税负债增加 | -17.34 | -- | -59.70 | -- | -28.73 |
| 存货的减少 | -9,922.99 | -- | -6,777.77 | -- | -9,297.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 399.15 | -- | -25,544.73 | -- | -12,437.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -469.56 | -- | 17,256.49 | -- | 18,404.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,204.13 | -- | -3,486.65 | -- | 1,584.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,133.97 | -- | 13,179.24 | -- | 4,936.27 |
| 现金的期初余额 | 13,179.24 | -- | 6,133.31 | -- | 6,133.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,045.27 | -- | 7,045.93 | -- | -1,197.04 |
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