生物股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
生物股份(600201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,537.5932,346.29159,682.2696,597.3756,065.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,375.753,739.6925,021.1822,744.916,116.75
经营活动现金流入小计76,913.3436,085.99184,703.44119,342.2862,182.44
购买商品、接受劳务支付的现金34,450.1314,584.2752,057.7835,173.7722,106.91
支付给职工以及为职工支付的现金11,756.157,208.9818,261.4413,316.739,095.70
支付的各项税费6,981.803,712.6210,943.067,097.565,582.00
支付的其他与经营活动有关的现金15,721.837,873.1833,479.8823,366.1914,749.51
经营活动现金流出小计68,909.9033,379.05114,742.1678,954.2551,534.13
经营活动产生的现金流量净额8,003.442,706.9469,961.2840,388.0310,648.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金452.86189.094,522.232,965.182,666.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.00--158.06106.30106.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,500.007,000.00101,087.3250,900.0042,900.00
投资活动现金流入小计39,152.867,189.09105,767.6053,971.4845,673.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,197.985,708.9222,831.5617,613.789,629.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,520.0012,620.00121,506.0081,380.0055,380.00
投资活动现金流出小计40,717.9818,328.92144,337.5698,993.7865,009.48
投资活动产生的现金流量净额-1,565.12-11,139.84-38,569.96-45,022.30-19,336.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,744.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,744.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,167.34----
筹资活动现金流入小计----12,911.34----
偿还债务支付的现金----4,008.004,008.001,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,000.88--6,808.596,665.176,657.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,000.88--10,816.5910,673.177,907.40
筹资活动产生的现金流量净额-12,000.88--2,094.75-10,673.17-7,907.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.181.42-30.38-9.696.40
五、现金及现金等价物净增加额-5,564.76-8,431.4833,455.70-15,317.12-16,588.90
加:期初现金及现金等价物余额132,099.01132,099.0198,643.3298,643.3298,643.32
六、期末现金及现金等价物余额126,534.26123,667.53132,099.0183,326.1982,054.42
附注
净利润26,486.11--42,239.01--19,018.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备784.33--1,416.30--800.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,161.14--13,331.73--6,442.65
无形资产摊销1,839.41--4,032.42--1,777.47
长期待摊费用摊销24.70--48.05--22.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失121.92---4.43---0.05
固定资产报废损失69.04--39.70----
公允价值变动损失-749.79---847.64---1,643.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用44.72--127.85---89.66
投资损失-172.34---2,400.62--43.42
递延所得税资产减少-108.40--943.50--445.38
递延所得税负债增加----3.48----
存货的减少-3,225.33---11,214.54---4,609.94
经营性应收项目的减少-20,806.09---6,188.56---10,429.88
经营性应付项目的增加-4,871.87--27,857.85---1,832.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,556.09--566.06----
经营活动产生现金流量净额8,003.44--69,961.28--10,648.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额126,534.26--132,099.01--82,054.42
现金的期初余额132,099.01--98,643.32--98,643.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,564.76--33,455.70---16,588.90
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