生物股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
生物股份(600201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,611.2364,021.7629,853.32152,389.92115,067.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,310.424,058.101,537.1824,561.8310,611.88
经营活动现金流入小计100,921.6568,079.8631,390.51176,951.74125,679.41
购买商品、接受劳务支付的现金27,747.9918,120.638,057.5638,471.8945,408.84
支付给职工以及为职工支付的现金18,064.4513,165.207,975.0023,587.3017,308.77
支付的各项税费8,135.456,315.062,618.4514,179.4810,538.00
支付的其他与经营活动有关的现金25,845.9317,405.898,170.3759,229.7422,878.36
经营活动现金流出小计79,793.8255,006.7926,821.38135,468.4296,133.96
经营活动产生的现金流量净额21,127.8313,073.084,569.1341,483.3329,545.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,050.00--------
取得投资收益所收到的现金2,826.172,826.1755.152,419.601,076.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.4076.6176.000.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,368.4833,269.788,269.7817,716.2314,680.23
投资活动现金流入小计37,324.0536,172.568,400.9320,136.4115,756.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,413.194,447.673,355.6927,316.5015,480.14
投资所支付的现金445.6845.6845.68----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60,231.5059,231.501,100.0066,831.0424,000.00
投资活动现金流出小计67,090.3863,724.864,501.3794,147.5439,480.14
投资活动产生的现金流量净额-29,766.32-27,552.293,899.57-74,011.13-23,723.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,715.001,715.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,715.001,715.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金734.61472.02117.3720,053.3719,731.29
筹资活动现金流入小计734.61472.02117.3721,768.3721,446.29
偿还债务支付的现金------1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,920.27----6,680.746,705.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,496.20981.46266.582,950.062,556.48
筹资活动现金流出小计10,416.47981.46266.5810,630.7910,262.42
筹资活动产生的现金流量净额-9,681.86-509.44-149.2111,137.5711,183.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.96-1.07-0.51-0.020.04
五、现金及现金等价物净增加额-18,318.40-14,989.738,318.98-21,390.2617,005.77
加:期初现金及现金等价物余额105,276.02105,276.02105,276.02126,666.27126,666.27
六、期末现金及现金等价物余额86,957.6290,286.29113,594.99105,276.02143,672.04
附注
净利润--12,360.92--27,709.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--856.89--3,566.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,415.57--14,802.32--
无形资产摊销--2,263.57--4,044.71--
长期待摊费用摊销--23.32--24.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.82--4.32--
固定资产报废损失--7.03--33.66--
公允价值变动损失---16.44--594.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,353.51---3,230.81--
投资损失--522.96--183.57--
递延所得税资产减少--586.59---1,355.80--
递延所得税负债增加---51.46---52.89--
存货的减少--506.60--853.52--
经营性应收项目的减少--309.08---6,702.97--
经营性应付项目的增加---9,598.69---7,017.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,136.48------
经营活动产生现金流量净额--13,073.08--41,483.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,286.29--105,276.02--
现金的期初余额--105,276.02--126,666.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,989.73---21,390.26--
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