生物股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
生物股份(600201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,526.32164,779.8497,035.5359,889.2933,749.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,051.0410,767.288,503.385,872.404,776.11
经营活动现金流入小计29,577.36175,547.11105,538.9065,761.7038,525.88
购买商品、接受劳务支付的现金14,892.2446,916.7930,466.1420,163.0010,508.48
支付给职工以及为职工支付的现金5,925.9320,909.7113,788.089,879.436,235.13
支付的各项税费6,405.1524,500.9417,306.0515,184.925,836.10
支付的其他与经营活动有关的现金9,479.1940,973.5825,190.3417,050.9110,092.30
经营活动现金流出小计36,702.50133,301.0386,750.6162,278.2632,672.01
经营活动产生的现金流量净额-7,125.1442,246.0818,788.303,483.445,853.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,223.254,093.203,478.122,279.91604.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--29.2219.713.600.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,400.00264,409.47150,873.02108,773.0235,473.02
投资活动现金流入小计34,623.25268,531.90154,370.85111,056.5336,078.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,389.9354,546.7039,838.7520,724.1610,579.99
投资所支付的现金4,000.002,040.001,020.001,020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,068.39----
支付的其他与投资活动有关的现金32,400.00224,480.00146,704.50104,804.5032,605.53
投资活动现金流出小计43,789.93281,066.70200,631.64126,548.6643,185.52
投资活动产生的现金流量净额-9,166.68-12,534.80-46,260.79-15,492.13-7,106.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,880.131,602.721,602.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,880.131,602.721,602.72--
偿还债务支付的现金--16,000.0022,700.0022,700.0022,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.1626,517.1027,008.1423,693.63646.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,999.9925,969.002,306.60----
筹资活动现金流出小计5,003.1568,486.0952,014.7446,393.6323,346.15
筹资活动产生的现金流量净额-5,003.15-66,605.96-50,412.02-44,790.91-23,346.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.3920.6426.8210.71-4.28
五、现金及现金等价物净增加额-21,306.35-36,874.04-77,857.70-56,788.89-24,603.28
加:期初现金及现金等价物余额101,451.93138,325.96245,175.96245,175.96245,175.96
六、期末现金及现金等价物余额80,145.58101,451.93167,318.26188,387.07220,572.69
附注
净利润--74,960.30--35,967.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,002.16--752.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,586.36--3,239.28--
无形资产摊销--3,093.81--1,387.38--
长期待摊费用摊销--40.27--18.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53.68--15.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--263.99--281.12--
投资损失---5,013.61---2,753.37--
递延所得税资产减少---810.33--241.47--
递延所得税负债增加---16.73--34.79--
存货的减少---9,338.18---6,239.47--
经营性应收项目的减少---42,204.48---7,753.21--
经营性应付项目的增加--2,772.73---26,736.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,856.13--5,027.44--
经营活动产生现金流量净额--42,246.08--3,483.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,451.93--188,387.07--
现金的期初余额--138,325.96--245,175.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,874.04---56,788.89--
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