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| 生物股份(600201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,067.53 | 70,670.95 | 26,676.29 | 140,491.40 | 98,253.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 491.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,611.88 | 6,311.26 | 2,112.72 | 15,007.68 | 8,557.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,679.41 | 76,982.20 | 28,789.02 | 155,499.07 | 107,303.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,408.84 | 27,185.12 | 12,875.16 | 43,438.38 | 39,123.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,308.77 | 11,839.79 | 7,161.96 | 22,854.26 | 17,338.16 |
| 支付的各项税费 | 10,538.00 | 8,536.82 | 4,375.29 | 10,665.40 | 8,231.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,878.36 | 15,355.78 | 7,910.86 | 44,076.02 | 21,533.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,133.96 | 62,917.50 | 32,323.27 | 121,034.06 | 86,226.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,545.45 | 14,064.70 | -3,534.26 | 34,465.01 | 21,076.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,076.32 | 383.80 | -- | 3,588.07 | 199.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 25.89 | 39.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,680.23 | 8,248.24 | 5,248.24 | 40,065.61 | 20,876.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,756.55 | 8,632.04 | 5,248.24 | 45,679.58 | 23,115.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,480.14 | 7,008.85 | 3,403.93 | 19,010.73 | 13,696.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,007.10 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,480.14 | 10,008.85 | 4,403.93 | 28,017.83 | 17,696.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,723.59 | -1,376.81 | 844.31 | 17,661.75 | 5,418.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,715.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,715.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.36 | 6,000.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,731.29 | 19,206.87 | -- | 1,152.13 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,446.29 | 19,206.87 | -- | 7,152.49 | 6,000.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,705.95 | 6,705.95 | 6.10 | 12,438.04 | 12,371.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,556.48 | 2,258.85 | 15.95 | 38,443.79 | 32,065.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,262.42 | 9,964.80 | 1,022.05 | 50,881.82 | 44,436.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,183.87 | 9,242.07 | -1,022.05 | -43,729.33 | -38,436.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -1.98 | 13.72 | 9.91 | 20.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,005.77 | 21,927.98 | -3,698.28 | 8,407.33 | -11,919.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,666.27 | 126,666.27 | 126,666.27 | 118,258.95 | 118,258.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,672.04 | 148,594.26 | 122,967.99 | 126,666.27 | 106,338.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,231.52 | -- | 20,014.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 599.85 | -- | 7,703.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,414.91 | -- | 14,931.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,086.29 | -- | 4,959.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.03 | -- | 29.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.53 | -- | 4.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.63 | -- | 154.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 450.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -380.44 | -- | -2,817.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 57.44 | -- | 531.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -485.69 | -- | 272.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.90 | -- | -34.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 301.90 | -- | -2,053.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,401.14 | -- | -7,017.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -314.91 | -- | -2,958.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,527.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,064.70 | -- | 34,465.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,594.26 | -- | 126,666.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,666.27 | -- | 118,258.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,927.98 | -- | 8,407.33 | -- |
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