复星医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
复星医药(600196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,129,120.162,098,852.931,069,552.954,439,044.893,187,873.26
收到的税费返还28,261.6021,777.178,383.8370,760.0756,933.32
收到的其他与经营活动有关的现金186,200.78167,840.79108,614.33102,999.04126,722.18
经营活动现金流入小计3,343,582.552,288,470.891,186,551.114,612,804.013,371,528.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,296,013.97870,020.30448,976.952,052,201.741,583,265.17
支付给职工以及为职工支付的现金803,280.47549,192.94284,257.79916,739.97685,129.00
支付的各项税费206,634.58148,113.1577,829.91231,685.84181,461.37
支付的其他与经营活动有关的现金791,489.48540,143.69288,162.05990,419.38604,302.93
经营活动现金流出小计3,097,418.502,107,470.071,099,226.714,191,046.923,054,158.48
经营活动产生的现金流量净额246,164.05181,000.8187,324.40421,757.09317,370.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,168.3466,683.7249,637.71383,104.32199,953.91
取得投资收益所收到的现金88,838.6120,709.5710,494.1381,848.6678,124.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额718.32296.93225.9610,712.9613,977.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------70,921.3970,449.32
收到的其他与投资活动有关的现金126,001.32156,072.53111,912.41100,901.7028,276.77
投资活动现金流入小计312,726.59243,762.75172,270.21647,489.03390,781.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金421,749.85294,256.37170,310.42588,883.89447,595.32
投资所支付的现金69,131.9247,614.018,454.57150,126.5886,219.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额114,532.15110,428.174,758.92119,677.79118,592.56
支付的其他与投资活动有关的现金35,741.9727,666.842,463.83195,204.59158,614.62
投资活动现金流出小计641,155.89479,965.39185,987.751,053,892.84811,022.43
投资活动产生的现金流量净额-328,429.30-236,202.64-13,717.54-406,403.82-420,241.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,394.333,431.581,722.51463,743.29457,610.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,394.333,431.581,722.5112,797.9411,990.79
取得借款收到的现金1,805,136.151,366,129.05688,384.203,002,752.872,473,509.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,123.8927,567.1415,904.7362,159.5354,359.97
筹资活动现金流入小计1,843,654.381,397,127.77706,011.443,528,655.702,985,479.77
偿还债务支付的现金1,554,791.951,085,888.27625,431.772,628,014.062,078,233.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金228,179.3778,189.3132,584.26251,621.64225,071.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,853.7515,673.2686.4014,184.6513,744.63
支付其他与筹资活动有关的现金100,341.0293,059.2519,798.29206,172.52187,861.84
筹资活动现金流出小计1,883,312.341,257,136.83677,814.323,085,808.222,491,166.86
筹资活动产生的现金流量净额-39,657.96139,990.9428,197.12442,847.47494,312.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,132.804,141.48-6,736.5412,834.2531,931.78
五、现金及现金等价物净增加额-108,790.4288,930.5995,067.44471,034.99423,373.85
加:期初现金及现金等价物余额1,117,006.701,117,006.701,117,006.70645,971.71645,065.01
六、期末现金及现金等价物余额1,008,216.281,205,937.291,212,074.141,117,006.701,068,438.86
附注
净利润--204,522.53--394,746.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,963.53--33,785.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62,890.42--113,933.92--
无形资产摊销--71,840.91--98,149.53--
长期待摊费用摊销--7,267.24--11,169.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80.50---12,560.23--
固定资产报废损失--221.57--1,431.81--
公允价值变动损失---38,737.39--249,836.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,389.63--80,880.24--
投资损失---147,338.07---437,784.26--
递延所得税资产减少--3,048.25---13,588.98--
递延所得税负债增加--15,225.21---5,260.82--
存货的减少---66,068.97---143,007.81--
经营性应收项目的减少--102,025.73---207,655.11--
经营性应付项目的增加---115,095.35--230,724.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--181,000.81--421,757.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,205,937.29--1,117,006.70--
现金的期初余额--1,117,006.70--645,971.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--88,930.59--471,034.99--
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