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复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,129,120.16 | 2,098,852.93 | 1,069,552.95 | 4,439,044.89 | 3,187,873.26 |
收到的税费返还 | 28,261.60 | 21,777.17 | 8,383.83 | 70,760.07 | 56,933.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,200.78 | 167,840.79 | 108,614.33 | 102,999.04 | 126,722.18 |
经营活动现金流入小计 | 3,343,582.55 | 2,288,470.89 | 1,186,551.11 | 4,612,804.01 | 3,371,528.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,296,013.97 | 870,020.30 | 448,976.95 | 2,052,201.74 | 1,583,265.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 803,280.47 | 549,192.94 | 284,257.79 | 916,739.97 | 685,129.00 |
支付的各项税费 | 206,634.58 | 148,113.15 | 77,829.91 | 231,685.84 | 181,461.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 791,489.48 | 540,143.69 | 288,162.05 | 990,419.38 | 604,302.93 |
经营活动现金流出小计 | 3,097,418.50 | 2,107,470.07 | 1,099,226.71 | 4,191,046.92 | 3,054,158.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 246,164.05 | 181,000.81 | 87,324.40 | 421,757.09 | 317,370.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 97,168.34 | 66,683.72 | 49,637.71 | 383,104.32 | 199,953.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 88,838.61 | 20,709.57 | 10,494.13 | 81,848.66 | 78,124.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 718.32 | 296.93 | 225.96 | 10,712.96 | 13,977.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 70,921.39 | 70,449.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,001.32 | 156,072.53 | 111,912.41 | 100,901.70 | 28,276.77 |
投资活动现金流入小计 | 312,726.59 | 243,762.75 | 172,270.21 | 647,489.03 | 390,781.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 421,749.85 | 294,256.37 | 170,310.42 | 588,883.89 | 447,595.32 |
投资所支付的现金 | 69,131.92 | 47,614.01 | 8,454.57 | 150,126.58 | 86,219.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,532.15 | 110,428.17 | 4,758.92 | 119,677.79 | 118,592.56 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,741.97 | 27,666.84 | 2,463.83 | 195,204.59 | 158,614.62 |
投资活动现金流出小计 | 641,155.89 | 479,965.39 | 185,987.75 | 1,053,892.84 | 811,022.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -328,429.30 | -236,202.64 | -13,717.54 | -406,403.82 | -420,241.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,394.33 | 3,431.58 | 1,722.51 | 463,743.29 | 457,610.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,394.33 | 3,431.58 | 1,722.51 | 12,797.94 | 11,990.79 |
取得借款收到的现金 | 1,805,136.15 | 1,366,129.05 | 688,384.20 | 3,002,752.87 | 2,473,509.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,123.89 | 27,567.14 | 15,904.73 | 62,159.53 | 54,359.97 |
筹资活动现金流入小计 | 1,843,654.38 | 1,397,127.77 | 706,011.44 | 3,528,655.70 | 2,985,479.77 |
偿还债务支付的现金 | 1,554,791.95 | 1,085,888.27 | 625,431.77 | 2,628,014.06 | 2,078,233.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228,179.37 | 78,189.31 | 32,584.26 | 251,621.64 | 225,071.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,853.75 | 15,673.26 | 86.40 | 14,184.65 | 13,744.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,341.02 | 93,059.25 | 19,798.29 | 206,172.52 | 187,861.84 |
筹资活动现金流出小计 | 1,883,312.34 | 1,257,136.83 | 677,814.32 | 3,085,808.22 | 2,491,166.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,657.96 | 139,990.94 | 28,197.12 | 442,847.47 | 494,312.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,132.80 | 4,141.48 | -6,736.54 | 12,834.25 | 31,931.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,790.42 | 88,930.59 | 95,067.44 | 471,034.99 | 423,373.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,117,006.70 | 1,117,006.70 | 1,117,006.70 | 645,971.71 | 645,065.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,008,216.28 | 1,205,937.29 | 1,212,074.14 | 1,117,006.70 | 1,068,438.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 204,522.53 | -- | 394,746.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,963.53 | -- | 33,785.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 62,890.42 | -- | 113,933.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71,840.91 | -- | 98,149.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,267.24 | -- | 11,169.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80.50 | -- | -12,560.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 221.57 | -- | 1,431.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38,737.39 | -- | 249,836.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52,389.63 | -- | 80,880.24 | -- |
投资损失 | -- | -147,338.07 | -- | -437,784.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,048.25 | -- | -13,588.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,225.21 | -- | -5,260.82 | -- |
存货的减少 | -- | -66,068.97 | -- | -143,007.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 102,025.73 | -- | -207,655.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -115,095.35 | -- | 230,724.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 181,000.81 | -- | 421,757.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,205,937.29 | -- | 1,117,006.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,117,006.70 | -- | 645,971.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 88,930.59 | -- | 471,034.99 | -- |
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