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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,165,588.63 | 1,446,863.79 | 667,732.28 | 2,716,242.67 | 2,009,792.94 |
收到的税费返还 | 18,193.87 | 10,102.86 | 3,704.27 | 27,945.27 | 21,972.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,312.07 | 32,219.63 | 16,091.64 | 55,902.82 | 40,585.89 |
经营活动现金流入小计 | 2,231,094.57 | 1,489,186.28 | 687,528.18 | 2,800,090.77 | 2,072,351.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 789,951.39 | 519,063.05 | 260,154.73 | 1,044,178.40 | 794,550.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,331.63 | 228,216.64 | 121,573.49 | 391,438.90 | 286,832.93 |
支付的各项税费 | 198,799.62 | 136,286.15 | 65,764.99 | 269,004.97 | 197,445.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 658,176.36 | 460,601.69 | 199,216.09 | 800,457.97 | 584,740.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,998,258.99 | 1,344,167.53 | 646,709.30 | 2,505,080.25 | 1,863,568.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232,835.58 | 145,018.76 | 40,818.88 | 295,010.52 | 208,782.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 109,115.67 | 67,766.38 | 11,181.07 | 70,327.65 | 60,042.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 54,760.56 | 6,295.85 | 326.61 | 54,008.38 | 8,380.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,548.21 | 2,601.55 | 96.77 | 2,917.86 | 929.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 340.97 | 229.55 | -- | 2,029.59 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,386.37 | 61,096.86 | 17,351.54 | 23,566.92 | 23,037.78 |
投资活动现金流入小计 | 241,151.78 | 137,990.19 | 28,956.00 | 152,850.39 | 92,390.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 286,501.67 | 204,098.50 | 124,379.46 | 317,491.10 | 239,985.54 |
投资所支付的现金 | 47,482.86 | 28,021.92 | 21,177.95 | 213,337.68 | 235,195.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,754.67 | 13,316.15 | 6,108.15 | 64,288.48 | 33,807.50 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,436.91 | 419.52 | 37,773.96 | 82,224.62 | 17,231.15 |
投资活动现金流出小计 | 497,176.12 | 245,856.09 | 189,439.53 | 677,341.87 | 526,219.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,024.34 | -107,865.89 | -160,483.53 | -524,491.48 | -433,828.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 297,511.82 | 4,625.02 | 96.00 | 485,137.43 | 374,977.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 297,511.82 | 3,128.95 | 96.00 | 262,679.98 | 152,520.14 |
取得借款收到的现金 | 859,631.52 | 533,927.78 | 417,185.73 | 1,238,563.35 | 765,621.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 130,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,994.40 | 1,813.13 | 1,493.10 | 18,425.39 | 17,663.04 |
筹资活动现金流入小计 | 1,162,137.74 | 540,365.94 | 418,774.83 | 1,742,126.17 | 1,288,262.44 |
偿还债务支付的现金 | 676,054.54 | 489,134.54 | 269,382.92 | 999,512.11 | 660,340.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,516.19 | 66,366.83 | 41,927.91 | 198,054.87 | 175,048.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,047.28 | 15,558.68 | 4,278.66 | 20,501.48 | 18,776.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,168.75 | 34,441.64 | 28,042.76 | 230,805.75 | 181,796.10 |
筹资活动现金流出小计 | 895,739.48 | 589,943.01 | 339,353.59 | 1,428,372.74 | 1,017,185.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 266,398.26 | -49,577.07 | 79,421.24 | 313,753.43 | 271,077.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,776.23 | 79.92 | -7,651.86 | -1,803.90 | -3,101.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 247,985.73 | -12,344.29 | -47,895.27 | 82,468.58 | 42,929.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 717,500.51 | 717,500.51 | 717,500.51 | 635,031.94 | 635,031.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 965,486.24 | 705,156.22 | 669,605.24 | 717,500.51 | 677,961.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 181,962.89 | -- | 301,988.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 423.71 | -- | 9,719.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,693.34 | -- | 86,031.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,117.92 | -- | 45,976.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,166.60 | -- | 2,683.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,846.48 | -- | 1,936.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 339.11 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,410.99 | -- | -20,436.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 54,693.99 | -- | 92,215.73 | -- |
投资损失 | -- | -104,465.43 | -- | -181,545.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,905.14 | -- | -2,641.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,847.31 | -- | -12,117.21 | -- |
存货的减少 | -- | -36,283.62 | -- | -56,469.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,613.59 | -- | -66,159.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,059.03 | -- | 83,879.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 145,018.76 | -- | 295,010.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 705,156.22 | -- | 717,500.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 717,500.51 | -- | 635,031.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,344.29 | -- | 82,468.58 | -- |
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