复星医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
复星医药(600196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,165,588.631,446,863.79667,732.282,716,242.672,009,792.94
收到的税费返还18,193.8710,102.863,704.2727,945.2721,972.49
收到的其他与经营活动有关的现金47,312.0732,219.6316,091.6455,902.8240,585.89
经营活动现金流入小计2,231,094.571,489,186.28687,528.182,800,090.772,072,351.32
购买商品、接受劳务支付的现金789,951.39519,063.05260,154.731,044,178.40794,550.04
支付给职工以及为职工支付的现金351,331.63228,216.64121,573.49391,438.90286,832.93
支付的各项税费198,799.62136,286.1565,764.99269,004.97197,445.43
支付的其他与经营活动有关的现金658,176.36460,601.69199,216.09800,457.97584,740.28
经营活动现金流出小计1,998,258.991,344,167.53646,709.302,505,080.251,863,568.68
经营活动产生的现金流量净额232,835.58145,018.7640,818.88295,010.52208,782.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,115.6767,766.3811,181.0770,327.6560,042.70
取得投资收益所收到的现金54,760.566,295.85326.6154,008.388,380.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,548.212,601.5596.772,917.86929.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额340.97229.55--2,029.59--
收到的其他与投资活动有关的现金73,386.3761,096.8617,351.5423,566.9223,037.78
投资活动现金流入小计241,151.78137,990.1928,956.00152,850.3992,390.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金286,501.67204,098.50124,379.46317,491.10239,985.54
投资所支付的现金47,482.8628,021.9221,177.95213,337.68235,195.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,754.6713,316.156,108.1564,288.4833,807.50
支付的其他与投资活动有关的现金92,436.91419.5237,773.9682,224.6217,231.15
投资活动现金流出小计497,176.12245,856.09189,439.53677,341.87526,219.30
投资活动产生的现金流量净额-256,024.34-107,865.89-160,483.53-524,491.48-433,828.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金297,511.824,625.0296.00485,137.43374,977.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金297,511.823,128.9596.00262,679.98152,520.14
取得借款收到的现金859,631.52533,927.78417,185.731,238,563.35765,621.82
发行债券收到的现金--------130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,994.401,813.131,493.1018,425.3917,663.04
筹资活动现金流入小计1,162,137.74540,365.94418,774.831,742,126.171,288,262.44
偿还债务支付的现金676,054.54489,134.54269,382.92999,512.11660,340.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176,516.1966,366.8341,927.91198,054.87175,048.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,047.2815,558.684,278.6620,501.4818,776.08
支付其他与筹资活动有关的现金43,168.7534,441.6428,042.76230,805.75181,796.10
筹资活动现金流出小计895,739.48589,943.01339,353.591,428,372.741,017,185.41
筹资活动产生的现金流量净额266,398.26-49,577.0779,421.24313,753.43271,077.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,776.2379.92-7,651.86-1,803.90-3,101.48
五、现金及现金等价物净增加额247,985.73-12,344.29-47,895.2782,468.5842,929.26
加:期初现金及现金等价物余额717,500.51717,500.51717,500.51635,031.94635,031.94
六、期末现金及现金等价物余额965,486.24705,156.22669,605.24717,500.51677,961.19
附注
净利润--181,962.89--301,988.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--423.71--9,719.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,693.34--86,031.81--
无形资产摊销--22,117.92--45,976.50--
长期待摊费用摊销--2,166.60--2,683.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,846.48--1,936.58--
固定资产报废损失--339.11------
公允价值变动损失---6,410.99---20,436.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,693.99--92,215.73--
投资损失---104,465.43---181,545.41--
递延所得税资产减少---5,905.14---2,641.68--
递延所得税负债增加---2,847.31---12,117.21--
存货的减少---36,283.62---56,469.65--
经营性应收项目的减少---49,613.59---66,159.37--
经营性应付项目的增加--34,059.03--83,879.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--145,018.76--295,010.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--705,156.22--717,500.51--
现金的期初余额--717,500.51--635,031.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,344.29--82,468.58--
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