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| 复星医药(600196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,077,314.14 | 2,020,810.03 | 1,013,333.04 | 4,101,267.39 | 3,014,094.10 |
| 收到的税费返还 | 25,312.24 | 18,455.43 | 7,015.97 | 48,178.64 | 39,617.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,581.73 | 99,633.89 | 22,773.47 | 167,768.75 | 101,481.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,221,208.11 | 2,138,899.35 | 1,043,122.49 | 4,317,214.78 | 3,155,192.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,117,669.16 | 714,588.80 | 347,970.78 | 1,508,700.11 | 1,111,346.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 850,772.26 | 592,986.92 | 313,622.93 | 1,106,019.05 | 847,222.30 |
| 支付的各项税费 | 205,418.89 | 146,470.67 | 60,328.47 | 260,607.41 | 184,537.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 709,170.93 | 471,452.91 | 215,632.31 | 994,190.09 | 713,422.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,883,031.25 | 1,925,499.30 | 937,554.50 | 3,869,516.66 | 2,856,529.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,176.86 | 213,400.05 | 105,567.99 | 447,698.13 | 298,663.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,762.94 | 162,574.37 | 107,044.70 | 40,958.04 | 33,414.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,656.65 | 13,479.37 | 9,777.14 | 108,879.73 | 101,925.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,213.68 | 192.46 | 225.70 | 45,780.90 | 23,876.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,137.63 | 17,273.63 | 100.00 | 13,142.44 | 13,852.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,030.28 | 7,746.52 | 10,384.88 | 31,771.12 | 9,307.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 288,801.18 | 201,266.35 | 127,532.42 | 240,532.22 | 182,376.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316,854.03 | 207,390.65 | 111,859.54 | 441,019.12 | 302,694.98 |
| 投资所支付的现金 | 89,203.01 | 54,458.08 | 7,457.17 | 84,604.13 | 93,171.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,397.64 | -- | -- | 21,579.41 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,529.75 | 25,391.32 | 26,724.84 | 54,661.90 | 30,480.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 439,984.43 | 287,240.05 | 146,041.55 | 601,864.56 | 426,347.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,183.24 | -85,973.70 | -18,509.14 | -361,332.34 | -243,971.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,528.86 | 13,478.98 | 7,776.33 | 20,472.86 | 16,807.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,528.86 | 13,478.98 | 7,776.33 | 20,472.86 | 16,807.55 |
| 取得借款收到的现金 | 2,634,654.61 | 1,619,202.62 | 649,649.36 | 3,093,111.11 | 2,173,946.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,748.01 | 52,175.18 | 13,751.28 | 223,343.53 | 205,759.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,686,931.48 | 1,684,856.79 | 671,176.97 | 3,336,927.49 | 2,396,513.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,662,963.30 | 1,617,683.88 | 657,553.81 | 3,052,078.73 | 2,180,097.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206,058.65 | 77,789.42 | 31,431.36 | 246,109.74 | 205,383.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,189.30 | 18,017.79 | 1,249.43 | 40,167.78 | 35,433.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,352.19 | 135,403.51 | 45,554.53 | 138,997.66 | 61,262.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,011,374.14 | 1,830,876.81 | 734,539.70 | 3,437,186.13 | 2,446,742.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -324,442.66 | -146,020.03 | -63,362.73 | -100,258.63 | -50,228.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,082.68 | 976.25 | 891.23 | 2,798.93 | -6,963.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,531.73 | -17,617.43 | 24,587.35 | -11,093.91 | -2,500.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 939,144.98 | 939,144.98 | 939,144.98 | 950,238.89 | 950,238.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 793,613.25 | 921,527.55 | 963,732.33 | 939,144.98 | 947,738.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 210,021.06 | -- | 351,244.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,426.99 | -- | 9,656.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,378.81 | -- | 154,313.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63,237.37 | -- | 103,868.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,394.54 | -- | 16,943.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -211.68 | -- | -37,101.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 543.05 | -- | 2,171.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,859.67 | -- | 11,593.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55,633.86 | -- | 125,407.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -212,017.67 | -- | -210,460.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 794.65 | -- | -25,496.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15,110.96 | -- | -10,581.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 49,062.49 | -- | 23,819.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,123.04 | -- | -39,752.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,969.73 | -- | -83,070.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 213,400.05 | -- | 447,698.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 921,527.55 | -- | 939,144.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 939,144.98 | -- | 950,238.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,617.43 | -- | -11,093.91 | -- |
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