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| *ST莲花(600186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,642.57 | 81,568.78 | 34,884.30 | 204,794.17 | 141,081.20 |
| 收到的税费返还 | 1,033.42 | 1,013.82 | 889.51 | 908.37 | 625.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,122.44 | 1,607.19 | 814.95 | 2,879.83 | 886.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,798.43 | 84,189.79 | 36,588.76 | 208,582.37 | 142,592.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,732.10 | 76,354.74 | 35,528.22 | 178,383.16 | 123,700.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,710.60 | 5,953.42 | 3,723.54 | 12,426.35 | 11,070.21 |
| 支付的各项税费 | 1,189.05 | 1,010.28 | 579.71 | 1,997.43 | 1,196.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,167.91 | 6,853.14 | 3,659.53 | 18,185.22 | 8,437.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,799.67 | 90,171.57 | 43,491.00 | 210,992.15 | 144,405.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,001.24 | -5,981.78 | -6,902.24 | -2,409.78 | -1,812.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.36 | 34.20 | 32.20 | 4,442.38 | 1,722.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66.36 | 34.20 | 32.20 | 4,442.38 | 1,722.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225.43 | 182.86 | 151.45 | 510.96 | 552.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.17 | 3.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 228.59 | 186.02 | 151.45 | 510.96 | 552.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162.23 | -151.82 | -119.25 | 3,931.42 | 1,169.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 848.90 | 509.72 | 212.07 | 985.22 | 559.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | 1,628.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 848.90 | 509.72 | 212.07 | 1,785.22 | 2,187.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,551.10 | 3,890.28 | 4,187.93 | 814.78 | 412.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.07 | -1.07 | -- | 0.10 | 4.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,613.44 | -2,244.40 | -2,833.56 | 2,336.51 | -226.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,942.68 | 3,942.68 | 3,942.68 | 1,606.16 | 1,606.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,329.23 | 1,698.28 | 1,109.12 | 3,942.68 | 1,379.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,651.19 | -- | -38,413.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27.67 | -- | 9,758.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 884.37 | -- | 2,465.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 651.95 | -- | 1,429.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 5.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1,813.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,423.56 | -- | 4,687.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,733.53 | -- | 5,353.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -556.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -510.05 | -- | -909.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -872.98 | -- | -2,600.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,496.04 | -- | 14,558.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,981.78 | -- | -2,409.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,698.28 | -- | 3,942.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,942.68 | -- | 1,606.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,244.40 | -- | 2,336.51 | -- |
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