| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,485.41 | 139,440.30 | 69,475.47 | 241,107.46 | 181,202.70 |
| 收到的税费返还 | 512.56 | 38.91 | 16.12 | 1,319.28 | 1,007.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,768.86 | 3,036.58 | 1,590.71 | 3,045.65 | 2,185.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,766.84 | 142,515.79 | 71,082.29 | 245,472.38 | 184,396.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,925.71 | 100,460.96 | 43,402.85 | 208,251.71 | 156,570.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,611.73 | 8,594.27 | 5,000.84 | 14,551.64 | 10,850.02 |
| 支付的各项税费 | 7,123.18 | 4,753.01 | 2,329.48 | 4,374.44 | 3,586.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,400.87 | 4,881.98 | 2,856.35 | 10,892.53 | 5,748.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,061.49 | 118,690.22 | 53,589.52 | 238,070.32 | 176,755.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,705.35 | 23,825.57 | 17,492.77 | 7,402.07 | 7,640.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,005.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.00 | 21.00 | 8.00 | -- | 13.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,056.00 | 521.00 | 8.00 | -- | 13.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,396.24 | 37,325.25 | 19,823.95 | 11,014.60 | 2,390.07 |
| 投资所支付的现金 | 7.00 | 7.00 | -- | 2,005.00 | 2,005.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,409.25 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,812.49 | 37,332.25 | 19,823.95 | 13,019.60 | 4,395.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,756.49 | -36,811.25 | -19,815.95 | -13,019.60 | -4,382.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,400.00 | 1,343.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,670.50 | 38,036.50 | 18,761.50 | 9,187.96 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 302.88 | -- | -- | 1,343.55 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,973.38 | 38,036.50 | 18,761.50 | 12,931.51 | 1,343.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,437.22 | 499.15 | 305.00 | -- | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,840.58 | 991.31 | 306.25 | 43.86 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.00 | 111.00 | -- | 3,217.89 | 1,046.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,388.80 | 1,601.46 | 611.25 | 3,261.75 | 3,046.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,584.58 | 36,435.04 | 18,150.25 | 9,669.76 | -1,703.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 6.21 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,533.44 | 23,449.36 | 15,827.08 | 4,058.43 | 1,555.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,049.29 | 64,049.29 | 64,049.29 | 59,990.85 | 59,990.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,582.73 | 87,498.65 | 79,876.36 | 64,049.29 | 61,546.39 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,242.87 | -- | 13,067.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 46.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,816.16 | -- | 1,347.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 180.61 | -- | 360.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.09 | -- | 149.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 47.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -30.98 | -- | -4.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,845.62 | -- | 4,003.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 5.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,076.92 | -- | -6,532.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,365.45 | -- | 13,903.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,887.92 | -- | -19,787.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,825.57 | -- | 7,402.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,498.65 | -- | 64,049.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,049.29 | -- | 59,990.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,449.36 | -- | 4,058.43 | -- |
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