莲花控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
莲花控股(600186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,341.75317,751.28214,485.41139,440.3069,475.47
收到的税费返还226.51633.82512.5638.9116.12
收到的其他与经营活动有关的现金793.494,656.993,768.863,036.581,590.71
经营活动现金流入小计66,361.75323,042.08218,766.84142,515.7971,082.29
购买商品、接受劳务支付的现金75,802.05214,636.27161,925.71100,460.9643,402.85
支付给职工以及为职工支付的现金3,824.9118,707.2212,611.738,594.275,000.84
支付的各项税费3,107.349,367.407,123.184,753.012,329.48
支付的其他与经营活动有关的现金15,741.0115,104.796,400.874,881.982,856.35
经营活动现金流出小计98,475.31257,815.68188,061.49118,690.2253,589.52
经营活动产生的现金流量净额-32,113.5665,226.4030,705.3523,825.5717,492.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.69565,751.422,005.00500.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----51.0021.008.00
投资活动现金流入小计450.69565,756.072,056.00521.008.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.4864,336.7462,396.2437,325.2519,823.95
投资所支付的现金--576,966.657.007.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,409.25----
投资活动现金流出小计4.48641,303.3963,812.4937,332.2519,823.95
投资活动产生的现金流量净额446.21-75,547.32-61,756.49-36,811.25-19,815.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,508.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,508.90------
取得借款收到的现金3,000.0066,055.5057,670.5038,036.5018,761.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,866.70302.88----
筹资活动现金流入小计3,000.0077,431.0957,973.3838,036.5018,761.50
偿还债务支付的现金3,258.937,589.271,437.22499.15305.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金896.022,856.321,840.58991.31306.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,255.397,865.40111.00111.00--
筹资活动现金流出小计7,410.3418,310.993,388.801,601.46611.25
筹资活动产生的现金流量净额-4,410.3459,120.1154,584.5836,435.0418,150.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--9.56------
五、现金及现金等价物净增加额-36,077.6948,808.7423,533.4423,449.3615,827.08
加:期初现金及现金等价物余额112,858.0364,049.2964,049.2964,049.2964,049.29
六、期末现金及现金等价物余额76,780.34112,858.0387,582.7387,498.6579,876.36
附注
净利润--19,954.71--10,242.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,125.68------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,286.59--1,816.16--
无形资产摊销--361.84--180.61--
长期待摊费用摊销--191.82------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.83------
固定资产报废损失------53.09--
公允价值变动损失--331.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,186.48------
投资损失--570.54---30.98--
递延所得税资产减少--4,826.44--2,845.62--
递延所得税负债增加--244.34------
存货的减少---2,827.43--4,076.92--
经营性应收项目的减少---12,835.34---6,365.45--
经营性应付项目的增加--42,788.29--10,887.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,226.40--23,825.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,858.03--87,498.65--
现金的期初余额--64,049.29--64,049.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,808.74--23,449.36--
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