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| 莲花健康(600186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,049.29 | 85,985.46 | 33,417.99 | 187,112.78 | 122,642.57 |
| 收到的税费返还 | 458.17 | 428.07 | 154.58 | 1,033.42 | 1,033.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,172.74 | 1,865.67 | 489.42 | 1,639.92 | 2,122.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,680.21 | 88,279.20 | 34,062.00 | 189,786.12 | 125,798.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,003.38 | 81,201.12 | 26,090.37 | 152,825.71 | 103,732.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,981.20 | 80,050.18 | 75,369.00 | 12,825.37 | 16,710.60 |
| 支付的各项税费 | 2,170.50 | 1,456.81 | 440.13 | 2,399.99 | 1,189.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,630.98 | 8,206.42 | 6,010.82 | 31,326.11 | 12,167.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,786.05 | 170,914.53 | 107,910.33 | 199,377.19 | 133,799.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,105.85 | -82,635.33 | -73,848.33 | -9,591.07 | -8,001.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 46.02 | -- | 43,830.50 | 66.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46.02 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46.02 | 54.02 | -- | 43,830.50 | 66.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,920.58 | 1,900.57 | -- | 121.64 | 225.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,089.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.17 | 3.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,920.58 | 2,989.57 | -- | 124.81 | 228.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,874.56 | -2,935.55 | -- | 43,705.69 | -162.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 3,689.00 | -- | 54,042.82 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,053.81 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,045.00 | 8,689.00 | -- | 78,496.63 | 6,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,450.50 | 4,067.51 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,164.60 | 1,068.66 | 511.72 | 1,976.71 | 848.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,016.32 | 18,250.00 | 12,000.00 | 4,953.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,580.92 | 21,718.66 | 14,962.22 | 10,997.90 | 848.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,535.92 | -13,029.66 | -14,962.22 | 67,498.73 | 5,551.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.03 | -1.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,516.33 | -98,600.54 | -88,810.56 | 101,613.38 | -2,613.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,556.06 | 105,556.06 | 121,296.06 | 3,942.68 | 3,942.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,039.74 | 6,955.52 | 32,485.50 | 105,556.06 | 1,329.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,374.12 | -- | 2,805.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -9.48 | -- | 134.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 379.42 | -- | 1,462.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 190.47 | -- | 1,103.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.84 | -- | -8,855.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,133.56 | -- | 4,192.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -21,733.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,084.24 | -- | 2,280.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 615.61 | -- | 3,809.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,238.20 | -- | 16,617.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -87,160.23 | -- | -14,471.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -82,635.33 | -- | -9,591.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,955.52 | -- | 105,556.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,556.06 | -- | 3,942.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -98,600.54 | -- | 101,613.38 | -- |
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