格力地产

- 600185

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金548,264.89325,032.16738,037.57510,179.17201,746.56
收到的税费返还----14.602,348.621,024.27
收到的其他与经营活动有关的现金42,049.556,397.1512,238.205,934.798,184.67
经营活动现金流入小计591,572.38332,008.27752,773.54518,462.58211,497.37
购买商品、接受劳务支付的现金224,216.26164,028.30467,282.83254,311.45148,095.20
支付给职工以及为职工支付的现金20,954.3614,239.5127,022.4920,433.2314,913.25
支付的各项税费77,505.7629,514.3647,802.9734,147.4524,280.23
支付的其他与经营活动有关的现金9,414.705,146.5520,930.3616,721.5510,006.23
经营活动现金流出小计329,532.20209,681.68570,782.19333,881.29211,146.98
经营活动产生的现金流量净额262,040.18122,326.59181,991.35184,581.29350.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,358.164,921.558,170.327,892.545,864.54
取得投资收益所收到的现金----827.51895.09316.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.280.064.013.803.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,358.434,921.609,001.848,791.436,185.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,388.14976.8719,717.9513,231.175,253.07
投资所支付的现金4,843.324,913.67203,085.17206,003.75184,434.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----638.16--638.16
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,231.465,890.54223,441.27219,234.92190,325.65
投资活动产生的现金流量净额56,126.97-968.94-214,439.43-210,443.49-184,140.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金348,126.87118,930.00761,707.61615,149.63420,655.83
发行债券收到的现金80,000.00------51,308.13
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计428,126.87118,930.00761,707.61615,149.63471,963.96
偿还债务支付的现金823,920.4365,589.18580,612.84392,610.73248,270.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,889.8220,054.29137,034.55110,661.7985,400.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,918.23414.606,639.792,978.722,760.43
筹资活动现金流出小计906,728.4886,058.07724,287.18506,251.25336,431.41
筹资活动产生的现金流量净额-478,601.6132,871.9337,420.43108,898.39135,532.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-363.89297.42-1,854.51-450.48501.87
五、现金及现金等价物净增加额-160,798.36154,527.003,117.8482,585.70-47,755.72
加:期初现金及现金等价物余额303,971.56303,971.56300,853.73300,853.73300,853.73
六、期末现金及现金等价物余额143,173.20458,498.56303,971.56383,439.43253,098.01
附注
净利润46,838.34--55,765.90--42,222.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,500.71--1,736.90--833.55
无形资产摊销89.61--91.54--60.81
长期待摊费用摊销1,794.22--611.54--4,470.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.30------2.41
固定资产报废损失1.85--9.08--1.59
公允价值变动损失2,432.55--1,791.19---38.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30,000.13--48,895.30--15,508.70
投资损失-8,402.72---11,383.01---565.67
递延所得税资产减少-9,687.48---18,343.54--2,082.48
递延所得税负债增加2,312.62--1,672.03--818.25
存货的减少140,130.85---93,385.84---12,826.14
经营性应收项目的减少31,442.86--29,593.30---5,821.41
经营性应付项目的增加23,466.88--164,405.85---46,702.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额262,040.18--181,991.35--350.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额143,173.20--303,971.56--253,098.01
现金的期初余额303,971.56--300,853.73--300,853.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-160,798.36--3,117.84---47,755.72
下载全部历史数据到excel中 返回页顶