格力地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,566.7376,916.20295,056.43188,570.70120,947.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,923.521,730.966,902.507,333.476,858.97
经营活动现金流入小计225,490.2478,647.16302,098.95195,904.17127,806.43
购买商品、接受劳务支付的现金104,829.0460,671.74220,368.79149,392.73101,184.41
支付给职工以及为职工支付的现金13,884.918,200.4225,076.5017,008.1511,174.96
支付的各项税费45,238.016,412.8951,810.0143,418.8035,261.61
支付的其他与经营活动有关的现金8,829.864,049.49123,755.77119,113.0621,300.44
经营活动现金流出小计172,485.8178,454.54423,756.60329,678.74168,329.41
经营活动产生的现金流量净额53,004.43192.62-121,657.64-133,774.57-40,522.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,781.60--2,140.402,140.402,140.40
取得投资收益所收到的现金230.19--1,424.111,333.44883.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----16.3016.5916.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,011.79--3,580.813,490.433,040.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,712.9210,484.0630,338.2537,147.8325,355.82
投资所支付的现金----7,699.83----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,712.9210,484.0638,038.0837,147.8325,355.82
投资活动产生的现金流量净额-2,701.13-10,484.06-34,457.27-33,657.39-22,315.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----800.00800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----800.00----
取得借款收到的现金314,150.00132,100.00352,209.21251,188.34154,258.34
发行债券收到的现金40,000.0040,000.00380,446.00382,000.00262,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金74,043.40--------
筹资活动现金流入小计428,193.40172,100.00733,455.21633,988.34416,258.34
偿还债务支付的现金302,260.6778,959.67497,329.70481,028.70209,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,220.2118,522.00149,506.49110,960.7753,815.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65,259.7845,569.184,768.435,844.104,040.63
筹资活动现金流出小计442,740.66143,050.85651,604.62597,833.57267,556.00
筹资活动产生的现金流量净额-14,547.2729,049.1581,850.5936,154.77148,702.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.36-385.38745.10792.93131.27
五、现金及现金等价物净增加额35,784.3918,372.33-73,519.21-130,484.2785,995.19
加:期初现金及现金等价物余额205,763.62205,763.62279,282.83279,282.83279,282.83
六、期末现金及现金等价物余额241,548.01224,135.95205,763.62148,798.56365,278.02
附注
净利润40,875.99--51,181.78--30,318.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备42.60---95.69---241.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧848.07--1,807.56--879.27
无形资产摊销75.71--127.96--59.12
长期待摊费用摊销286.00--2,276.89--276.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.23---31.82---13.34
固定资产报废损失0.11------4.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,105.90--5,883.29--2,078.64
投资损失-786.92---1,383.84---1,357.67
递延所得税资产减少-186.13---2,475.33---925.02
递延所得税负债增加----------
存货的减少-25,180.43---56,133.24---75,886.69
经营性应收项目的减少-13,927.36---33,742.45---11,176.83
经营性应付项目的增加45,850.66---89,072.74--15,462.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额53,004.43---121,657.64---40,522.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额241,548.01--205,763.62--365,278.02
现金的期初余额205,763.62--279,282.83--279,282.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额35,784.39---73,519.21--85,995.19
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