格力地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金707,327.19615,228.54466,796.48460,602.27345,380.37
收到的税费返还82.3782.3719.37549.56--
收到的其他与经营活动有关的现金3,521.172,389.19744.217,853.756,478.81
经营活动现金流入小计711,356.18618,106.70467,631.86469,369.38352,767.68
购买商品、接受劳务支付的现金103,168.6394,646.2760,336.67195,921.81224,344.71
支付给职工以及为职工支付的现金19,125.7713,845.527,757.7228,917.4725,135.67
支付的各项税费71,196.5262,484.2438,359.7064,955.8051,746.74
支付的其他与经营活动有关的现金32,464.5625,971.0813,298.0818,803.3619,471.36
经营活动现金流出小计221,823.53193,993.03120,272.46303,377.06316,677.12
经营活动产生的现金流量净额489,532.65424,113.66347,359.39165,992.3236,090.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,602.07----50,061.8045,743.80
取得投资收益所收到的现金5,751.785,751.78--2,301.856,619.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,287.8453.70--13.2315.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,274.9422,308.15------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,916.6328,113.63--52,376.8852,378.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,555.405,120.652,300.872,537.731,833.20
投资所支付的现金250.00250.00250.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,805.405,370.652,550.872,537.731,833.20
投资活动产生的现金流量净额14,111.2222,742.98-2,550.8749,839.1450,545.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14,745.0014,745.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------245.00--
取得借款收到的现金478,037.36273,283.6282,527.90683,194.03659,600.19
发行债券收到的现金101,755.20101,755.20--111,277.19--
收到其他与筹资活动有关的现金177,375.24153,184.2730,464.9650,000.00--
筹资活动现金流入小计757,167.80528,223.09112,992.86859,216.22674,345.19
偿还债务支付的现金1,033,293.11735,619.97173,937.39828,615.06608,701.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,196.0855,072.8025,353.62128,698.31102,826.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金146,992.56134,803.12106,936.9668,536.4134,833.67
筹资活动现金流出小计1,257,481.75925,495.89306,227.961,025,849.79746,361.08
筹资活动产生的现金流量净额-500,313.96-397,272.80-193,235.10-166,633.57-72,015.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响628.31450.77-52.99-1,093.22438.53
五、现金及现金等价物净增加额3,958.2350,034.62151,520.4348,104.6815,058.68
加:期初现金及现金等价物余额145,525.00145,525.00145,525.0097,420.3397,420.33
六、期末现金及现金等价物余额149,483.23195,559.62297,045.43145,525.00112,479.01
附注
净利润---21,271.42---206,353.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,400.73--114,184.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,919.04--4,064.39--
无形资产摊销--56.31--61.44--
长期待摊费用摊销--838.41--2,215.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.92---9.15--
固定资产报废损失--698.02--2.07--
公允价值变动损失--838.65--54,848.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,408.16--50,537.29--
投资损失---117.37---19,131.04--
递延所得税资产减少--5,121.50--25,341.93--
递延所得税负债增加--69.67---12,815.75--
存货的减少--91,486.19--108,113.40--
经营性应收项目的减少---23,562.27--3,494.28--
经营性应付项目的增加--327,158.96--37,322.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,146.88--
经营活动产生现金流量净额--424,113.66--165,992.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--195,559.62--145,525.00--
现金的期初余额--145,525.00--97,420.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,034.62--48,104.68--
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