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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,452,049.21 | 637,701.18 | 2,255,385.85 | 1,546,206.58 | 1,000,648.03 |
| 收到的税费返还 | 26,661.94 | 10,106.92 | 47,424.22 | 29,521.50 | 17,967.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,888.88 | 4,146.84 | 37,872.71 | 20,942.73 | 6,395.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,489,600.04 | 651,954.93 | 2,340,682.78 | 1,596,670.82 | 1,025,010.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 905,600.80 | 452,464.43 | 1,405,913.81 | 989,522.26 | 630,637.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,419.23 | 97,552.23 | 246,506.28 | 187,310.67 | 131,975.13 |
| 支付的各项税费 | 67,639.86 | 30,524.82 | 96,810.80 | 62,003.86 | 37,122.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,619.60 | 14,256.75 | 64,088.56 | 40,234.22 | 30,853.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,191,279.49 | 594,798.21 | 1,813,319.45 | 1,279,071.01 | 830,589.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,320.54 | 57,156.72 | 527,363.33 | 317,599.81 | 194,421.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,643,809.33 | 657,939.46 | 702,636.76 | 126,169.79 | 27,195.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,222.30 | 181.30 | 3,396.00 | 3,144.56 | 2,630.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 570.42 | 991.17 | 476.67 | 430.35 | 367.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,648,602.05 | 659,111.94 | 708,509.43 | 129,744.71 | 30,193.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,464.24 | 85,191.25 | 237,565.93 | 170,084.25 | 96,354.06 |
| 投资所支付的现金 | 1,792,365.79 | 719,640.89 | 764,187.06 | 137,276.82 | 32,675.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.37 | 7.56 | 13.76 | 4.10 | 2.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,980,845.40 | 804,839.69 | 1,001,766.75 | 307,365.16 | 129,032.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,243.36 | -145,727.76 | -293,257.32 | -177,620.46 | -98,838.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,636.34 | -- | 3,467.42 | 3,467.42 | 3,467.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,636.34 | -- | 3,467.42 | 3,467.42 | 3,467.42 |
| 取得借款收到的现金 | 418,429.79 | 260,062.70 | 452,010.85 | 381,535.14 | 230,752.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 128.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,066.12 | 260,062.70 | 455,478.27 | 385,130.84 | 234,219.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,505.50 | 92,847.27 | 438,436.52 | 276,413.62 | 200,658.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217,717.31 | 3,155.93 | 272,709.41 | 268,851.52 | 159,822.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,972.69 | -- | 16,323.65 | 16,323.65 | 7,320.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,643.94 | 5,467.45 | 5,941.78 | 5,347.48 | 758.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,866.75 | 101,470.65 | 717,087.70 | 550,612.62 | 361,239.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,199.37 | 158,592.05 | -261,609.43 | -165,481.78 | -127,020.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,121.82 | -462.06 | 230.53 | -465.16 | -253.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,154.73 | 69,558.95 | -27,272.90 | -25,967.59 | -31,691.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,124.75 | 173,124.75 | 200,397.65 | 200,397.65 | 200,397.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,279.48 | 242,683.71 | 173,124.75 | 174,430.06 | 168,706.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 371,782.52 | -- | 389,187.16 | -- | 162,270.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,563.02 | -- | 14,077.59 | -- | 4,887.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,582.01 | -- | 88,700.75 | -- | 42,852.61 |
| 无形资产摊销 | 1,283.17 | -- | 2,558.81 | -- | 1,276.22 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,181.01 | -- | 1,038.54 | -- | 316.39 |
| 固定资产报废损失 | 183.73 | -- | 727.20 | -- | 227.95 |
| 公允价值变动损失 | -40,998.03 | -- | -1,706.80 | -- | -64.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,045.08 | -- | 9,345.78 | -- | 5,280.82 |
| 投资损失 | -3,986.81 | -- | -14,813.39 | -- | -3,694.59 |
| 递延所得税资产减少 | 11,492.79 | -- | 2,560.85 | -- | 192.10 |
| 递延所得税负债增加 | 1,029.63 | -- | 1,098.64 | -- | -451.23 |
| 存货的减少 | -186,390.43 | -- | -80,730.21 | -- | -69,328.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -349,612.61 | -- | -102,632.62 | -- | -67,199.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 410,817.61 | -- | 163,473.23 | -- | 85,450.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 15,452.97 | -- | 51,660.76 | -- | 31,497.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 298,320.54 | -- | 527,363.33 | -- | 194,421.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 198,279.48 | -- | 173,124.75 | -- | 168,706.34 |
| 现金的期初余额 | 173,124.75 | -- | 200,397.65 | -- | 200,397.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,154.73 | -- | -27,272.90 | -- | -31,691.31 |
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