生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,284.501,100,269.48818,890.13549,546.16282,907.57
收到的税费返还2,213.5610,353.5210,138.615,817.882,550.92
收到的其他与经营活动有关的现金2,295.027,910.772,878.661,468.87530.49
经营活动现金流入小计311,793.091,118,533.77831,907.40556,832.91285,988.99
购买商品、接受劳务支付的现金183,487.16726,987.87534,528.40341,899.25178,124.00
支付给职工以及为职工支付的现金52,055.06138,318.87103,403.6173,296.5641,044.76
支付的各项税费12,541.4247,299.5826,407.2617,438.6010,188.02
支付的其他与经营活动有关的现金6,452.4936,690.0127,338.3216,319.258,781.52
经营活动现金流出小计254,536.13949,296.33691,677.58448,953.66238,138.30
经营活动产生的现金流量净额57,256.96169,237.44140,229.82107,879.2547,850.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金277.6919,116.871,947.931,813.021,473.97
取得投资收益所收到的现金--779.22745.67659.521.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.64174.11122.0949.3921.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计287.3320,070.192,815.692,521.941,497.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,047.06158,047.36116,047.0374,266.3029,922.92
投资所支付的现金101.1718,659.891,476.341,285.74689.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.435.372.412.151.21
投资活动现金流出小计39,148.66176,712.62117,525.7875,554.1830,613.49
投资活动产生的现金流量净额-38,861.33-156,642.42-114,710.09-73,032.24-29,116.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金86,866.83276,929.31218,449.81138,005.0076,645.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,409.79256.431,401.971,034.94
筹资活动现金流入小计86,866.83278,339.10218,706.25139,406.9777,679.94
偿还债务支付的现金47,771.34208,145.85171,602.7487,165.8032,979.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,560.1787,168.6084,757.1382,591.382,103.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,465.413,465.413,465.41--
支付其他与筹资活动有关的现金3,918.09336.15591.351,478.36134.37
筹资活动现金流出小计54,249.60295,650.59256,951.23171,235.5435,216.93
筹资活动产生的现金流量净额32,617.23-17,311.50-38,244.98-31,828.5642,463.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157.21-312.45-51.82-291.36-400.90
五、现金及现金等价物净增加额51,170.07-5,028.93-12,777.072,727.1060,796.42
加:期初现金及现金等价物余额105,064.26110,093.19110,093.19110,093.19110,093.19
六、期末现金及现金等价物余额156,234.33105,064.2697,316.12112,820.28170,889.61
附注
净利润--156,339.39--67,678.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,126.54--1,681.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,312.74--18,598.84--
无形资产摊销--1,627.84--797.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--237.33--26.53--
固定资产报废损失--389.25--155.02--
公允价值变动损失---3,144.52---3,865.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,975.32--9,422.05--
投资损失---2,545.55---1,257.49--
递延所得税资产减少---3,472.33---123.04--
递延所得税负债增加--546.47--506.13--
存货的减少---38,949.12---17,684.91--
经营性应收项目的减少---64,553.02--4,975.82--
经营性应付项目的增加--58,553.51--26,968.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,793.60------
经营活动产生现金流量净额--169,237.44--107,879.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,064.26--112,820.28--
现金的期初余额--110,093.19--110,093.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,028.93--2,727.10--
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