生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金818,890.13549,546.16282,907.571,092,214.56790,555.49
收到的税费返还10,138.615,817.882,550.928,654.616,457.22
收到的其他与经营活动有关的现金2,878.661,468.87530.4917,512.337,596.63
经营活动现金流入小计831,907.40556,832.91285,988.991,118,381.50804,609.34
购买商品、接受劳务支付的现金534,528.40341,899.25178,124.00786,100.49573,830.00
支付给职工以及为职工支付的现金103,403.6173,296.5641,044.76121,627.3692,936.11
支付的各项税费26,407.2617,438.6010,188.0245,545.6934,745.99
支付的其他与经营活动有关的现金27,338.3216,319.258,781.5231,387.4626,634.76
经营活动现金流出小计691,677.58448,953.66238,138.30984,661.00728,146.87
经营活动产生的现金流量净额140,229.82107,879.2547,850.69133,720.5076,462.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,947.931,813.021,473.971,173.13742.40
取得投资收益所收到的现金745.67659.521.42696.34696.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.0949.3921.727,368.357,261.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,815.692,521.941,497.119,237.818,700.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,047.0374,266.3029,922.92127,294.8085,000.30
投资所支付的现金1,476.341,285.74689.371,451.25999.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.412.151.21286.641.53
投资活动现金流出小计117,525.7875,554.1830,613.49129,032.6886,000.82
投资活动产生的现金流量净额-114,710.09-73,032.24-29,116.38-119,794.87-77,300.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------872.80872.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金218,449.81138,005.0076,645.00165,945.61119,967.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金256.431,401.971,034.941,018.631,018.63
筹资活动现金流入小计218,706.25139,406.9777,679.94167,837.03121,859.10
偿还债务支付的现金171,602.7487,165.8032,979.33212,527.19173,779.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,757.1382,591.382,103.2277,392.4275,090.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,465.413,465.41--2,603.902,603.90
支付其他与筹资活动有关的现金591.351,478.36134.372,940.921,339.68
筹资活动现金流出小计256,951.23171,235.5435,216.93292,860.53250,209.91
筹资活动产生的现金流量净额-38,244.98-31,828.5642,463.01-125,023.50-128,350.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.82-291.36-400.90678.47625.13
五、现金及现金等价物净增加额-12,777.072,727.1060,796.42-110,419.40-128,563.54
加:期初现金及现金等价物余额110,093.19110,093.19110,093.19220,512.59220,512.59
六、期末现金及现金等价物余额97,316.12112,820.28170,889.61110,093.1991,949.06
附注
净利润--67,678.71--106,496.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,681.42--2,605.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,598.84--35,253.54--
无形资产摊销--797.81--1,314.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.53---6,718.21--
固定资产报废损失--155.02--956.90--
公允价值变动损失---3,865.71--2,475.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,422.05--18,566.99--
投资损失---1,257.49---2,378.40--
递延所得税资产减少---123.04---750.60--
递延所得税负债增加--506.13---1,464.40--
存货的减少---17,684.91---17,600.22--
经营性应收项目的减少--4,975.82---16,023.58--
经营性应付项目的增加--26,968.08--10,987.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--107,879.25--133,720.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,820.28--110,093.19--
现金的期初余额--110,093.19--220,512.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,727.10---110,419.40--
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