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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,684.95 | 1,525,055.49 | 1,130,340.81 | 729,500.73 | 321,573.42 |
| 收到的税费返还 | 8,875.08 | 18,663.40 | 16,181.27 | 8,898.06 | 6,279.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,512.94 | 33,155.49 | 21,132.06 | 16,702.05 | 3,696.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 428,072.97 | 1,576,874.38 | 1,167,654.13 | 755,100.85 | 331,549.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,216.75 | 1,126,216.51 | 824,336.47 | 510,669.45 | 234,694.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,733.22 | 201,387.69 | 154,493.81 | 108,033.22 | 63,522.74 |
| 支付的各项税费 | 11,857.93 | 52,371.97 | 34,029.76 | 22,395.92 | 9,552.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,145.44 | 51,286.16 | 41,882.44 | 21,410.70 | 10,461.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,953.34 | 1,431,262.33 | 1,054,742.48 | 662,509.28 | 318,230.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,119.63 | 145,612.06 | 112,911.65 | 92,591.56 | 13,318.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,062.42 | 4,813.55 | 4,437.97 | 1,322.32 | 211.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.56 | 2,607.31 | 2,412.11 | 2,160.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.53 | 1,076.32 | 936.99 | 915.13 | 860.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,014.60 | 14.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,369.52 | 9,511.78 | 7,801.66 | 4,397.96 | 1,071.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,568.27 | 92,592.09 | 69,322.48 | 51,278.15 | 38,232.78 |
| 投资所支付的现金 | 6,033.67 | 10,315.47 | 49,247.76 | 4,413.95 | 202.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.23 | 2.21 | 1.27 | 0.79 | 0.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,603.16 | 102,909.78 | 118,571.52 | 55,692.89 | 38,435.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,233.65 | -93,398.00 | -110,769.85 | -51,294.93 | -37,363.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 77,318.66 | 77,318.66 | 19,027.58 | 3,484.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,128.28 | 306,227.90 | 216,870.39 | 148,538.23 | 39,270.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,660.26 | 7,610.00 | 7,610.00 | 1,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,128.28 | 391,206.82 | 301,799.05 | 175,175.80 | 44,354.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,933.38 | 334,283.66 | 256,969.58 | 180,089.33 | 88,073.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,052.78 | 119,212.19 | 117,130.53 | 114,980.56 | 4,353.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.78 | 65,353.41 | 19,738.12 | 19,077.78 | 2,560.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,359.94 | 518,849.26 | 393,838.23 | 314,147.68 | 94,987.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,231.66 | -127,642.44 | -92,039.18 | -138,971.87 | -50,632.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.95 | 261.23 | 105.08 | 261.50 | 62.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,160.72 | -75,167.15 | -89,792.30 | -97,413.74 | -74,614.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,397.65 | 275,564.80 | 275,564.80 | 275,564.80 | 275,564.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,236.93 | 200,397.65 | 185,772.49 | 178,151.06 | 200,950.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 186,778.02 | -- | 97,777.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,207.79 | -- | 2,719.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 83,657.60 | -- | 41,520.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,596.34 | -- | 1,299.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 805.79 | -- | -6.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 414.94 | -- | 180.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 228.06 | -- | -97.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,021.45 | -- | 6,147.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,837.13 | -- | -2,154.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,019.26 | -- | -70.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -462.19 | -- | -101.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -91,033.63 | -- | -33,112.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -255,219.57 | -- | -143,497.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 166,430.42 | -- | 119,980.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 34,182.87 | -- | 2,338.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 145,612.06 | -- | 92,591.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 200,397.65 | -- | 178,151.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 275,564.80 | -- | 275,564.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -75,167.15 | -- | -97,413.74 | -- |
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