生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,684.951,525,055.491,130,340.81729,500.73321,573.42
收到的税费返还8,875.0818,663.4016,181.278,898.066,279.69
收到的其他与经营活动有关的现金3,512.9433,155.4921,132.0616,702.053,696.51
经营活动现金流入小计428,072.971,576,874.381,167,654.13755,100.85331,549.62
购买商品、接受劳务支付的现金301,216.751,126,216.51824,336.47510,669.45234,694.47
支付给职工以及为职工支付的现金72,733.22201,387.69154,493.81108,033.2263,522.74
支付的各项税费11,857.9352,371.9734,029.7622,395.929,552.44
支付的其他与经营活动有关的现金15,145.4451,286.1641,882.4421,410.7010,461.23
经营活动现金流出小计400,953.341,431,262.331,054,742.48662,509.28318,230.88
经营活动产生的现金流量净额27,119.63145,612.06112,911.6592,591.5613,318.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,062.424,813.554,437.971,322.32211.89
取得投资收益所收到的现金9.562,607.312,412.112,160.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额297.531,076.32936.99915.13860.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,014.6014.60----
投资活动现金流入小计5,369.529,511.787,801.664,397.961,071.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,568.2792,592.0969,322.4851,278.1538,232.78
投资所支付的现金6,033.6710,315.4749,247.764,413.95202.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.232.211.270.790.35
投资活动现金流出小计45,603.16102,909.78118,571.5255,692.8938,435.51
投资活动产生的现金流量净额-40,233.65-93,398.00-110,769.85-51,294.93-37,363.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--77,318.6677,318.6619,027.583,484.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,128.28306,227.90216,870.39148,538.2339,270.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,660.267,610.007,610.001,600.00
筹资活动现金流入小计76,128.28391,206.82301,799.05175,175.8044,354.79
偿还债务支付的现金94,933.38334,283.66256,969.58180,089.3388,073.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,052.78119,212.19117,130.53114,980.564,353.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金373.7865,353.4119,738.1219,077.782,560.32
筹资活动现金流出小计99,359.94518,849.26393,838.23314,147.6894,987.09
筹资活动产生的现金流量净额-23,231.66-127,642.44-92,039.18-138,971.87-50,632.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.95261.23105.08261.5062.63
五、现金及现金等价物净增加额-36,160.72-75,167.15-89,792.30-97,413.74-74,614.46
加:期初现金及现金等价物余额200,397.65275,564.80275,564.80275,564.80275,564.80
六、期末现金及现金等价物余额164,236.93200,397.65185,772.49178,151.06200,950.34
附注
净利润--186,778.02--97,777.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,207.79--2,719.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--83,657.60--41,520.80--
无形资产摊销--2,596.34--1,299.61--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--805.79---6.21--
固定资产报废损失--414.94--180.85--
公允价值变动损失--228.06---97.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,021.45--6,147.35--
投资损失---5,837.13---2,154.79--
递延所得税资产减少---2,019.26---70.93--
递延所得税负债增加---462.19---101.26--
存货的减少---91,033.63---33,112.79--
经营性应收项目的减少---255,219.57---143,497.32--
经营性应付项目的增加--166,430.42--119,980.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--34,182.87--2,338.63--
经营活动产生现金流量净额--145,612.06--92,591.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--200,397.65--178,151.06--
现金的期初余额--275,564.80--275,564.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---75,167.15---97,413.74--
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