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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,573.42 | 1,337,607.34 | 997,721.27 | 670,284.85 | 359,757.54 |
| 收到的税费返还 | 6,279.69 | 9,626.53 | 9,489.03 | 6,688.65 | 4,379.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,696.51 | 33,852.29 | 19,064.77 | 13,789.06 | 5,023.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,549.62 | 1,381,086.16 | 1,026,275.07 | 690,762.57 | 369,160.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,694.47 | 834,722.44 | 599,919.69 | 409,897.75 | 219,398.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,522.74 | 192,966.51 | 149,341.68 | 109,674.70 | 66,707.91 |
| 支付的各项税费 | 9,552.44 | 42,312.72 | 30,204.29 | 18,542.57 | 7,232.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,461.23 | 36,770.80 | 29,328.15 | 17,586.45 | 10,264.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,230.88 | 1,106,772.47 | 808,793.80 | 555,701.47 | 303,604.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,318.74 | 274,313.69 | 217,481.26 | 135,061.10 | 65,556.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211.89 | 94,169.73 | 66,919.90 | 2,632.35 | 35.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,749.37 | 1,538.08 | 1,471.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 860.08 | 4,149.99 | 3,683.78 | 3,503.61 | 3,382.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 540.00 | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,071.98 | 100,609.10 | 72,241.76 | 7,607.50 | 3,417.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,232.78 | 110,881.80 | 81,566.32 | 61,817.81 | 29,452.65 |
| 投资所支付的现金 | 202.37 | 105,757.18 | 77,003.52 | 13,621.52 | 9,978.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | 203.98 | 202.82 | 200.83 | 0.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,435.51 | 216,842.96 | 158,772.65 | 75,640.16 | 39,431.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,363.53 | -116,233.86 | -86,530.89 | -68,032.66 | -36,013.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,484.79 | 31,796.42 | 28,511.11 | 26,225.88 | 12,702.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,270.00 | 263,764.85 | 218,859.40 | 171,515.40 | 66,247.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,354.79 | 300,711.28 | 252,520.51 | 202,891.28 | 84,099.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,073.23 | 357,267.59 | 257,272.27 | 186,173.97 | 82,204.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,353.54 | 128,707.07 | 125,487.20 | 122,058.62 | 5,397.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,828.97 | 6,828.97 | 6,828.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,560.32 | 6,645.56 | 5,224.96 | 2,237.38 | 1,414.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,987.09 | 492,620.22 | 387,984.43 | 310,469.97 | 89,016.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,632.30 | -191,908.94 | -135,463.91 | -107,578.69 | -4,917.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.63 | -66.44 | 170.86 | 368.86 | -30.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,614.46 | -33,895.56 | -4,342.68 | -40,181.39 | 24,594.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,564.80 | 309,460.35 | 309,460.35 | 309,460.35 | 309,460.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,950.34 | 275,564.80 | 305,117.67 | 269,278.97 | 334,055.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 114,865.61 | -- | 54,984.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,855.80 | -- | 4,611.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 79,890.26 | -- | 37,775.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,546.39 | -- | 1,261.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 529.76 | -- | 122.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 105.48 | -- | 43.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 310.40 | -- | 173.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,712.76 | -- | 9,943.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,674.16 | -- | -1,670.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,373.47 | -- | -905.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 969.06 | -- | 1,395.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,440.37 | -- | 18,783.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,528.46 | -- | 3,413.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 66,319.95 | -- | 4,424.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,401.23 | -- | 2,161.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 274,313.69 | -- | 135,061.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 275,564.80 | -- | 269,278.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 309,460.35 | -- | 309,460.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,895.56 | -- | -40,181.39 | -- |
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