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| 东安动力(600178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,027.80 | 493,039.38 | 354,561.81 | 252,245.95 | 119,478.60 |
| 收到的税费返还 | 3,007.52 | 5,073.58 | 3,801.66 | 2,475.16 | 771.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,007.60 | 9,167.40 | 8,717.94 | 7,411.76 | 7,853.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,042.93 | 507,280.36 | 367,081.40 | 262,132.87 | 128,103.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,441.05 | 456,694.09 | 345,143.59 | 235,726.60 | 112,026.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,008.63 | 54,434.94 | 38,048.14 | 25,540.26 | 13,107.60 |
| 支付的各项税费 | 1,102.44 | 2,491.60 | 2,089.20 | 1,702.59 | 300.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,004.29 | 11,379.02 | 27,658.27 | 17,781.51 | 9,649.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,556.41 | 524,999.65 | 412,939.21 | 280,750.95 | 135,084.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,513.49 | -17,719.29 | -45,857.80 | -18,618.08 | -6,980.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 343.66 | 183.16 | 183.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 55,775.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 56,118.66 | 50,183.16 | 50,183.16 | 50,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 659.52 | 12,035.92 | 17,021.30 | 6,150.34 | 4,088.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 659.52 | 12,035.92 | 17,021.30 | 6,150.34 | 4,088.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -659.52 | 44,082.74 | 33,161.85 | 44,032.82 | 45,911.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,264.89 | 6,462.76 | 6,088.48 | 5,942.42 | 5,634.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,202.32 | 6,521.68 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,467.20 | 12,984.44 | 6,088.48 | 5,942.42 | 5,634.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149.22 | 10,222.81 | 634.50 | 318.21 | 163.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,872.80 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.91 | 1,664.27 | 77.53 | 93.78 | 5.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,187.13 | 31,887.08 | 712.04 | 412.00 | 169.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,280.08 | -18,902.64 | 5,376.44 | 5,530.43 | 5,465.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,892.94 | 7,460.80 | -7,319.51 | 30,945.16 | 44,395.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,454.32 | 102,993.52 | 102,993.52 | 102,993.52 | 102,993.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,561.37 | 110,454.32 | 95,674.01 | 133,938.68 | 147,389.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 756.89 | -- | 407.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,196.78 | -- | -65.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,869.14 | -- | 13,051.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,478.29 | -- | 4,685.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,360.55 | -- | -1,892.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 126.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 416.85 | -- | 192.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 683.67 | -- | 588.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 675.98 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -682.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,132.96 | -- | -25,014.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 72,553.03 | -- | 24,766.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -114,469.72 | -- | -32,997.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -481.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,719.29 | -- | -18,618.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,454.32 | -- | 133,938.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,993.52 | -- | 102,993.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,460.80 | -- | 30,945.16 | -- |
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