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| 中国巨石(600176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 853,884.92 | 502,596.71 | 236,313.91 | 1,127,326.72 | 859,519.34 |
| 收到的税费返还 | 25,247.70 | 16,239.27 | 4,684.45 | 34,628.92 | 29,845.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,859.10 | 42,402.03 | 11,481.88 | 88,249.99 | 58,070.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 924,991.72 | 561,238.02 | 252,480.23 | 1,250,205.63 | 947,435.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,376.28 | 345,182.46 | 180,038.57 | 783,122.65 | 609,152.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,926.69 | 109,057.73 | 57,977.35 | 206,611.59 | 160,309.64 |
| 支付的各项税费 | 104,228.74 | 75,279.50 | 30,014.59 | 144,369.62 | 118,069.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,291.56 | 9,013.42 | 3,587.99 | 29,379.48 | 11,412.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 817,823.26 | 538,533.11 | 271,618.51 | 1,163,483.34 | 898,943.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,168.46 | 22,704.91 | -19,138.27 | 86,722.29 | 48,491.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 588.48 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255.40 | 50.00 | -- | 48,600.26 | 48,799.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,534.26 | 20,162.83 | 12,644.63 | 154,317.30 | 135,069.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 795.57 | 795.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 480.71 | 213.11 | 201.69 | 3,646.29 | 1,996.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,858.86 | 20,425.94 | 12,846.33 | 207,359.42 | 186,661.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,906.74 | 62,633.56 | 43,565.96 | 145,999.53 | 118,796.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 48,053.79 | 48,053.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,472.91 | 3,349.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,906.74 | 62,633.56 | 43,565.96 | 197,526.23 | 170,199.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,047.88 | -42,207.62 | -30,719.63 | 9,833.19 | 16,461.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 745,960.94 | 600,446.72 | 355,674.45 | 773,108.67 | 668,412.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 636,595.36 | 402,605.53 | 218,596.58 | 754,000.00 | 611,910.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,382,556.30 | 1,003,052.25 | 574,271.03 | 1,533,108.67 | 1,283,322.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 668,655.26 | 475,010.64 | 216,807.11 | 798,948.64 | 624,892.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,188.79 | 128,158.35 | 9,706.26 | 250,330.52 | 237,355.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,630.54 | 1,587.96 | 1,456.77 | 131.48 | 50.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678,952.32 | 444,509.02 | 226,000.00 | 530,856.79 | 325,517.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,481,796.36 | 1,047,678.00 | 452,513.36 | 1,580,135.95 | 1,187,766.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,240.06 | -44,625.75 | 121,757.67 | -47,027.28 | 95,556.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.35 | -2,593.16 | -3,327.80 | 120.95 | 284.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,838.14 | -66,721.62 | 68,571.96 | 49,649.14 | 160,795.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 312,626.82 | 312,626.82 | 312,626.82 | 262,977.67 | 262,977.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,788.68 | 245,905.19 | 381,198.78 | 312,626.82 | 423,772.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 98,742.85 | -- | 315,731.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,320.64 | -- | 478.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 105,344.63 | -- | 201,662.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,187.84 | -- | 4,302.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.46 | -- | 38.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,043.23 | -- | -93,505.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 104.99 | -- | 8,412.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 126.87 | -- | -1,379.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,288.27 | -- | 32,582.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,067.14 | -- | -20,926.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,689.84 | -- | -1,821.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,827.71 | -- | 2,813.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 78,953.35 | -- | -40,560.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -82,131.38 | -- | -58,942.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -172,151.76 | -- | -264,938.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,704.91 | -- | 86,722.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 245,905.19 | -- | 312,626.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 312,626.82 | -- | 262,977.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,721.62 | -- | 49,649.14 | -- |
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