中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金588,296.49427,637.10235,590.74794,762.54572,560.96
收到的税费返还7,907.855,976.152,096.0513,662.3510,100.20
收到的其他与经营活动有关的现金25,848.0521,227.709,335.3222,211.7223,092.06
经营活动现金流入小计622,052.38454,840.96247,022.10830,636.61605,753.22
购买商品、接受劳务支付的现金335,094.10241,821.00133,509.43327,143.99271,052.46
支付给职工以及为职工支付的现金102,649.7070,449.1536,854.51119,140.5181,337.94
支付的各项税费49,174.2222,002.0913,537.2468,424.7163,067.52
支付的其他与经营活动有关的现金21,917.2017,510.996,550.3539,067.7528,531.43
经营活动现金流出小计508,835.23351,783.23190,451.53553,776.95443,989.35
经营活动产生的现金流量净额113,217.15103,057.7356,570.57276,859.66161,763.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金202,264.7770,140.0010,150.00122,790.0057,750.00
取得投资收益所收到的现金3,188.793,188.79--3,074.023,074.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,662.53109.66--20,214.3217.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,299.94968.67252.592,055.101,757.76
投资活动现金流入小计209,416.0374,407.1210,402.59148,133.4462,599.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,548.3358,173.3538,844.66510,919.86326,709.73
投资所支付的现金192,010.28141,300.8835,000.00115,030.00135,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金307.85307.85------
投资活动现金流出小计332,866.47199,782.0973,844.66625,949.86461,739.73
投资活动产生的现金流量净额-123,450.45-125,374.97-63,442.07-477,816.42-399,140.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,332.1510,326.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10,332.1510,326.30
取得借款收到的现金1,047,730.71774,362.04239,423.731,615,005.231,154,133.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金124,480.00103,761.6929,617.17108,800.94107,083.40
筹资活动现金流入小计1,172,210.71878,123.73269,040.901,734,138.311,271,543.07
偿还债务支付的现金955,694.88679,916.35173,639.661,391,299.76888,150.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101,283.5690,299.2810,797.93131,378.33106,163.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润66.4066.40--359.4291.95
支付其他与筹资活动有关的现金43,859.223,381.211,677.018,511.066,828.05
筹资活动现金流出小计1,100,837.66773,596.85186,114.601,531,189.141,001,141.79
筹资活动产生的现金流量净额71,373.05104,526.8882,926.30202,949.17270,401.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,590.52210.97994.18-6,247.49-2,383.34
五、现金及现金等价物净增加额59,549.2482,420.6177,048.98-4,255.0830,641.48
加:期初现金及现金等价物余额144,552.52144,552.52144,552.52148,807.61148,807.61
六、期末现金及现金等价物余额204,101.76226,973.13221,601.50144,552.52179,449.08
附注
净利润--73,899.25--211,345.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51.77--5,131.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,959.41--108,750.86--
无形资产摊销--826.43--1,465.77--
长期待摊费用摊销--39.16--44.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.83---12,878.11--
固定资产报废损失--321.39--487.15--
公允价值变动损失--1,469.96---4,148.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,312.98--51,915.66--
投资损失---6,917.28---6,423.94--
递延所得税资产减少--1,284.46--1,627.23--
递延所得税负债增加--436.15--10,115.86--
存货的减少---17,356.82---40,081.02--
经营性应收项目的减少--26,482.23---461,666.99--
经营性应付项目的增加---65,394.93--411,173.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--103,057.73--276,859.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--226,973.13--144,552.52--
现金的期初余额--144,552.52--148,807.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,420.61---4,255.08--
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