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| 中国巨石(600176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,324.12 | 718,061.53 | 273,952.42 | 1,201,662.36 | 853,884.92 |
| 收到的税费返还 | 24,086.65 | 11,950.43 | 5,959.93 | 28,714.25 | 25,247.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,284.31 | 9,339.94 | 2,918.99 | 85,545.85 | 45,859.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,101,695.07 | 739,351.89 | 282,831.33 | 1,315,922.46 | 924,991.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,698.17 | 366,555.51 | 172,769.63 | 745,069.67 | 550,376.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,896.00 | 111,621.43 | 63,271.45 | 197,239.48 | 151,926.69 |
| 支付的各项税费 | 138,945.45 | 104,325.39 | 51,305.56 | 143,870.79 | 104,228.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,676.42 | 12,778.08 | 4,738.97 | 26,511.24 | 11,291.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 888,216.05 | 595,280.42 | 292,085.63 | 1,112,691.19 | 817,823.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,479.02 | 144,071.48 | -9,254.29 | 203,231.28 | 107,168.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,383.67 | 588.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.30 | 60.30 | -- | 305.40 | 255.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,941.52 | 8.72 | 8.62 | 30,502.05 | 21,534.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 548.99 | 104.07 | -- | 380.72 | 480.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,550.81 | 173.09 | 8.62 | 32,571.84 | 22,858.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,879.59 | 32,625.75 | 20,409.63 | 130,293.27 | 111,906.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,914.99 | 2,879.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,794.58 | 35,504.76 | 20,409.63 | 130,293.27 | 111,906.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,243.77 | -35,331.67 | -20,401.01 | -97,721.43 | -89,047.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 616,939.35 | 450,645.93 | 175,618.77 | 1,049,606.35 | 745,960.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 454,470.01 | 314,841.17 | 159,956.67 | 798,595.01 | 636,595.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,071,409.36 | 765,487.10 | 335,575.44 | 1,848,201.35 | 1,382,556.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 650,787.36 | 458,748.02 | 171,062.01 | 967,187.73 | 668,655.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,149.41 | 110,913.61 | 5,943.39 | 143,894.16 | 134,188.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 161.06 | -- | -- | 1,632.82 | 1,630.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447,000.00 | 327,666.94 | 180,000.00 | 843,042.40 | 678,952.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,215,936.77 | 897,328.58 | 357,005.40 | 1,954,124.29 | 1,481,796.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,527.41 | -131,841.48 | -21,429.96 | -105,922.93 | -99,240.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,121.61 | 158.60 | -81.32 | 117.88 | 281.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,829.45 | -22,943.08 | -51,166.59 | -295.20 | -80,838.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 312,331.61 | 312,331.61 | 312,331.61 | 312,626.82 | 312,626.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,161.06 | 289,388.54 | 261,165.03 | 312,331.61 | 231,788.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 175,799.25 | -- | 252,942.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -95.14 | -- | 2,466.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 118,200.72 | -- | 219,971.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,251.43 | -- | 4,423.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.73 | -- | 38.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 615.99 | -- | -27,507.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 970.00 | -- | 483.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,270.05 | -- | 1,347.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,464.49 | -- | 37,753.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,547.34 | -- | -4,490.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 743.81 | -- | -489.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.30 | -- | 6,482.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 40,466.99 | -- | 30,489.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -82,388.73 | -- | 53,556.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -116,779.15 | -- | -373,227.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 144,071.48 | -- | 203,231.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 289,388.54 | -- | 312,331.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 312,331.61 | -- | 312,626.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,943.08 | -- | -295.20 | -- |
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