中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,027,973.60694,375.07326,074.91840,363.03588,296.49
收到的税费返还1,966.331,657.65937.9212,830.487,907.85
收到的其他与经营活动有关的现金39,912.1622,869.024,578.7837,568.7825,848.05
经营活动现金流入小计1,069,852.09718,901.74331,591.60890,762.29622,052.38
购买商品、接受劳务支付的现金429,123.97261,303.86115,670.46463,113.63335,094.10
支付给职工以及为职工支付的现金123,206.5383,303.4144,301.42126,758.32102,649.70
支付的各项税费101,679.5775,980.3544,491.5559,592.2549,174.22
支付的其他与经营活动有关的现金20,413.5013,896.245,209.1036,147.8921,917.20
经营活动现金流出小计674,423.57434,483.86209,672.54685,612.09508,835.23
经营活动产生的现金流量净额395,428.52284,417.88121,919.07205,150.20113,217.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,000.005,000.003,000.00146,140.00202,264.77
取得投资收益所收到的现金8,372.148,372.14--4,581.853,188.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45,816.7222,395.814,826.754,856.291,662.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金826.64702.66338.25383.282,299.94
投资活动现金流入小计109,015.5136,470.628,165.00155,961.42209,416.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金248,543.52138,648.7437,477.59153,167.68140,548.33
投资所支付的现金51,000.0051,000.00--148,900.00192,010.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,734.16307.85
投资活动现金流出小计299,543.52189,648.7437,477.59308,801.83332,866.47
投资活动产生的现金流量净额-190,528.01-153,178.12-29,312.59-152,840.41-123,450.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------97,304.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金627,259.12512,621.17253,835.451,245,863.511,047,730.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金262,934.58185,291.3640,259.15141,866.27124,480.00
筹资活动现金流入小计890,193.70697,912.53294,094.601,485,033.981,172,210.71
偿还债务支付的现金744,385.42532,974.24303,729.961,263,528.41955,694.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,827.27102,169.9311,383.58112,726.74101,283.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润268.50268.50--64.8066.40
支付其他与筹资活动有关的现金183,039.36133,024.7125,000.00117,892.8643,859.22
筹资活动现金流出小计1,038,252.05768,168.88340,113.541,494,148.011,100,837.66
筹资活动产生的现金流量净额-148,058.34-70,256.35-46,018.95-9,114.0371,373.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,785.22-4,822.04-2,091.80-1,140.71-1,590.52
五、现金及现金等价物净增加额49,056.9456,161.3744,495.7342,055.0459,549.24
加:期初现金及现金等价物余额186,607.57186,607.57186,607.57144,552.52144,552.52
六、期末现金及现金等价物余额235,664.51242,768.94231,103.30186,607.57204,101.76
附注
净利润--261,686.49--240,976.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,783.55--14,400.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--78,993.33--125,257.09--
无形资产摊销--1,154.29--2,082.05--
长期待摊费用摊销--31.16--68.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,616.28---39,433.94--
固定资产报废损失--3,570.88--876.52--
公允价值变动损失---301.45--767.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,716.67--49,896.90--
投资损失---3,501.05---18,472.72--
递延所得税资产减少--23.42--243.98--
递延所得税负债增加--5,121.07--4,484.10--
存货的减少--1,806.19--47,961.88--
经营性应收项目的减少---4,387.30---449,877.86--
经营性应付项目的增加---85,678.60--220,825.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--284,417.88--205,150.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--242,768.94--186,607.57--
现金的期初余额--186,607.57--144,552.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,161.37--42,055.04--
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