中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,380,679.751,063,698.66472,620.531,493,915.881,027,973.60
收到的税费返还31,569.8410,186.383,956.122,366.471,966.33
收到的其他与经营活动有关的现金58,591.3939,642.066,590.1768,060.2239,912.16
经营活动现金流入小计1,470,840.971,113,527.10483,166.821,564,342.571,069,852.09
购买商品、接受劳务支付的现金733,350.53465,921.85202,717.03635,779.57429,123.97
支付给职工以及为职工支付的现金153,481.46107,074.4655,327.53165,897.78123,206.53
支付的各项税费199,510.59171,524.1881,459.12117,024.26101,679.57
支付的其他与经营活动有关的现金23,073.7222,695.5810,110.0147,525.1020,413.50
经营活动现金流出小计1,109,416.30767,216.07349,613.70966,226.71674,423.57
经营活动产生的现金流量净额361,424.67346,311.03133,553.12598,115.85395,428.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金603,328.93523,935.28324,201.1054,020.8954,000.00
取得投资收益所收到的现金4,485.50854.50279.508,789.248,372.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额306,690.03231,375.5953,938.17106,171.8445,816.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,027.801,809.95737.501,013.53826.64
投资活动现金流入小计916,532.26757,975.32379,156.26169,995.51109,015.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金510,125.84459,578.56107,378.36365,564.85248,543.52
投资所支付的现金533,226.98533,022.15343,535.78157,569.2751,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金853.99216.00------
投资活动现金流出小计1,044,206.81992,816.71450,914.14523,134.12299,543.52
投资活动产生的现金流量净额-127,674.56-234,841.39-71,757.88-353,138.61-190,528.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00--------
取得借款收到的现金917,694.91590,672.72495,221.54869,708.10627,259.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金291,962.2293,000.0053,143.58318,500.99262,934.58
筹资活动现金流入小计1,210,637.14683,672.72548,365.111,188,209.09890,193.70
偿还债务支付的现金893,532.64463,877.25349,418.321,032,144.71744,385.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217,145.72207,099.306,458.76116,989.77110,827.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51.4052.30--684.45268.50
支付其他与筹资活动有关的现金166,022.3489,021.3564,969.22237,542.01183,039.36
筹资活动现金流出小计1,276,700.71759,997.90420,846.301,386,676.491,038,252.05
筹资活动产生的现金流量净额-66,063.57-76,325.18127,518.81-198,467.40-148,058.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-630.181,219.19-1,308.60-10,444.07-7,785.22
五、现金及现金等价物净增加额167,056.3736,363.64188,005.4536,065.7849,056.94
加:期初现金及现金等价物余额222,673.35222,673.35222,673.35186,607.57186,607.57
六、期末现金及现金等价物余额389,729.71259,036.99410,678.80222,673.35235,664.51
附注
净利润--431,522.02--613,812.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------582.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--79,032.23--177,738.32--
无形资产摊销--1,883.38--2,937.74--
长期待摊费用摊销--22.55--62.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---155,458.10---87,296.22--
固定资产报废损失--1,776.53--3,883.75--
公允价值变动损失--3,150.15---257.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,272.12--43,001.32--
投资损失---1,015.65---5,393.98--
递延所得税资产减少---5,520.25---13,507.32--
递延所得税负债增加--2,452.64--11,842.91--
存货的减少---79,784.69---62,236.79--
经营性应收项目的减少--180,517.51---424,308.16--
经营性应付项目的增加---131,870.69--328,658.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--346,311.03--598,115.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--259,036.99--222,673.35--
现金的期初余额--222,673.35--186,607.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,363.64--36,065.78--
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