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| 中国巨石(600176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,519.34 | 596,330.94 | 196,112.84 | 1,733,453.36 | 1,380,679.75 |
| 收到的税费返还 | 29,845.84 | 22,502.28 | 5,027.24 | 37,224.09 | 31,569.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,070.23 | 35,478.14 | 19,274.20 | 75,631.06 | 58,591.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 947,435.42 | 654,311.37 | 220,414.28 | 1,846,308.51 | 1,470,840.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,152.07 | 404,077.42 | 228,370.82 | 918,995.75 | 733,350.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,309.64 | 115,550.55 | 56,663.43 | 200,456.06 | 153,481.46 |
| 支付的各项税费 | 118,069.81 | 87,677.88 | 41,846.09 | 270,065.46 | 199,510.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,412.30 | 10,422.79 | 4,682.54 | 44,385.14 | 23,073.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 898,943.81 | 617,728.65 | 331,562.87 | 1,433,902.41 | 1,109,416.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,491.60 | 36,582.71 | -111,148.60 | 412,406.10 | 361,424.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 644,990.42 | 603,328.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,799.97 | 415.26 | -- | 4,544.74 | 4,485.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135,069.64 | 89,988.18 | 57,880.06 | 324,596.56 | 306,690.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 795.57 | 795.57 | 795.57 | 1,275.24 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,996.29 | 1,479.94 | 980.88 | 2,037.33 | 2,027.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 186,661.47 | 92,678.95 | 59,656.51 | 977,444.30 | 916,532.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,796.05 | 83,685.77 | 52,010.45 | 554,704.04 | 510,125.84 |
| 投资所支付的现金 | 48,053.79 | 6,108.89 | -- | 533,022.15 | 533,226.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,349.75 | 3,196.57 | 2,185.40 | 14,378.41 | 853.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,199.60 | 92,991.24 | 54,195.85 | 1,102,104.61 | 1,044,206.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,461.87 | -312.28 | 5,460.67 | -124,660.31 | -127,674.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 980.00 | 980.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 980.00 | 980.00 |
| 取得借款收到的现金 | 668,412.70 | 577,282.27 | 340,312.30 | 1,211,411.28 | 917,694.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 611,910.17 | 401,044.72 | 253,044.72 | 461,000.00 | 291,962.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,283,322.87 | 981,326.99 | 593,357.02 | 1,673,391.28 | 1,210,637.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 624,892.29 | 516,957.85 | 299,910.04 | 1,357,587.57 | 893,532.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237,355.96 | 229,057.61 | 9,502.35 | 236,435.73 | 217,145.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.70 | -- | -- | 7,494.54 | 51.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325,517.91 | 215,756.75 | 50,000.20 | 326,042.40 | 166,022.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,187,766.17 | 961,772.21 | 359,412.59 | 1,920,065.70 | 1,276,700.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,556.70 | 19,554.78 | 233,944.43 | -246,674.42 | -66,063.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.99 | 3,360.74 | -2,398.43 | -767.04 | -630.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,795.17 | 59,185.95 | 125,858.07 | 40,304.33 | 167,056.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,977.67 | 262,977.67 | 262,977.67 | 222,673.35 | 222,673.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,772.84 | 322,163.62 | 388,835.74 | 262,977.67 | 389,729.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 213,629.78 | -- | 682,029.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,479.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 103,296.90 | -- | 169,472.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,062.10 | -- | 3,840.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.98 | -- | 41.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,052.48 | -- | -257,307.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,747.49 | -- | 5,983.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -954.13 | -- | 1,861.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,075.07 | -- | 38,243.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,189.70 | -- | 3,236.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 617.47 | -- | -11,592.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.42 | -- | 8,156.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,973.06 | -- | -196,470.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,088.50 | -- | 351,907.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -171,140.55 | -- | -387,643.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,582.71 | -- | 412,406.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 322,163.62 | -- | 262,977.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 262,977.67 | -- | 222,673.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,185.95 | -- | 40,304.33 | -- |
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