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| 中国巨石(600176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 381,198.78 | 312,626.82 | 423,772.84 | 322,163.62 | 388,841.30 |
| 交易性金融资产 | 339.55 | 382.27 | 389.74 | 381.20 | 406.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 285,221.63 | 246,313.88 | 294,576.34 | 272,780.46 | 242,120.34 |
| 应收票据 | 55,537.71 | 98,659.75 | 68,797.04 | 43,461.14 | 30,578.15 |
| 应收账款 | 229,683.92 | 147,654.13 | 225,779.30 | 229,319.33 | 211,542.19 |
| 应收款项融资 | 130,242.48 | 140,781.08 | 99,260.34 | 81,541.50 | 179,931.11 |
| 预付款项 | 23,066.52 | 7,162.56 | 16,300.28 | 21,555.48 | 23,088.79 |
| 其他应收款(合计) | 146,228.78 | 141,219.84 | 140,599.80 | 191,807.51 | 139,404.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 48,060.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 141,219.84 | -- | 143,747.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 435,327.71 | 453,311.51 | 432,294.32 | 422,669.43 | 429,607.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,745.48 | 36,992.51 | 24,871.50 | 26,693.96 | 22,576.72 |
| 流动资产合计 | 1,440,370.94 | 1,338,790.45 | 1,432,065.15 | 1,339,593.15 | 1,425,977.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 165,747.28 | 165,172.21 | 161,385.57 | 160,096.58 | 141,607.48 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 394,649.18 | 308,594.67 | 207,671.23 | 129,082.34 | 347,388.95 |
| 在建工程 | -- | 308,594.67 | -- | 129,082.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,140,389.49 | 3,185,873.45 | 3,240,021.14 | 3,321,250.25 | 3,028,514.08 |
| 固定资产净额 | -- | 3,185,873.45 | -- | 3,321,250.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,415.71 | 2,411.52 | 1,460.13 | 1,469.48 | 396.87 |
| 无形资产 | 107,983.52 | 106,453.59 | 108,257.82 | 109,348.82 | 94,061.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 46,996.81 | 46,996.81 | 46,996.81 | 46,996.81 | 46,996.81 |
| 长期待摊费用 | 277.42 | 287.04 | 296.95 | 295.88 | 313.37 |
| 递延所得税资产 | 41,730.30 | 41,881.62 | 40,238.63 | 39,446.53 | 40,393.49 |
| 其他非流动资产 | 7,362.23 | 10,447.96 | 31,411.69 | 18,084.71 | 18,914.66 |
| 非流动资产合计 | 3,908,038.42 | 3,868,605.35 | 3,838,226.45 | 3,826,557.89 | 3,719,073.99 |
| 资产总计 | 5,348,409.36 | 5,207,395.81 | 5,270,291.60 | 5,166,151.05 | 5,145,051.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 613,220.16 | 624,617.02 | 712,103.13 | 593,581.53 | 615,632.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 362,529.18 | 338,126.72 | 294,464.49 | 359,281.50 | 353,311.72 |
| 应付票据 | 111,706.10 | 55,282.70 | 37,508.27 | 75,892.29 | 94,156.08 |
| 应付账款 | 250,823.08 | 282,844.01 | 256,956.23 | 283,389.21 | 259,155.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 64,134.28 | 70,137.41 | 66,434.58 | 65,877.68 | 76,930.52 |
| 应交税费 | 35,032.12 | 39,264.35 | 34,657.64 | 38,970.60 | 35,595.78 |
| 其他应付款(合计) | 38,860.73 | 31,880.78 | 32,496.38 | 71,213.66 | 22,960.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,320.72 | 3,540.72 | 3,589.22 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,340.07 | -- | 71,213.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 264,264.73 | 170,303.60 | 80,372.99 | 87,563.75 | 77,910.61 |
| 其他流动负债 | 256,826.64 | 118,694.81 | 224,622.72 | 247,139.12 | 187,263.15 |
| 流动负债合计 | 1,651,038.61 | 1,445,276.16 | 1,502,414.28 | 1,496,078.98 | 1,404,658.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 503,370.92 | 524,066.85 | 551,526.39 | 523,047.35 | 493,483.02 |
| 应付债券 | -- | 79,992.00 | 99,932.00 | 99,968.00 | 149,886.33 |
| 租赁负债 | 1,377.21 | 1,374.82 | 1,145.70 | 1,153.04 | 314.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 60,786.53 | 60,694.17 | 59,452.14 | 59,795.26 | 57,189.22 |
| 长期递延收益 | 93,786.47 | 92,032.63 | 87,003.57 | 73,092.12 | 69,743.17 |
| 其他非流动负债 | 2,818.61 | 4,135.99 | 2,874.64 | 2,542.57 | 2,507.54 |
| 非流动负债合计 | 662,139.73 | 762,296.47 | 801,934.44 | 759,598.34 | 773,123.29 |
| 负债合计 | 2,313,178.34 | 2,207,572.63 | 2,304,348.72 | 2,255,677.31 | 2,177,782.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 400,313.67 | 400,313.67 | 400,313.67 | 400,313.67 | 400,313.67 |
| 资本公积 | 319,497.85 | 319,497.85 | 319,497.85 | 319,497.85 | 319,497.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 23,298.50 | 23,027.59 | 28,871.86 | 32,498.45 | 8,612.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 125,500.13 | 125,500.13 | 107,840.07 | 107,840.07 | 107,840.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,030,890.32 | 1,995,860.94 | 1,976,468.18 | 1,915,380.27 | 2,009,751.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,899,500.48 | 2,864,200.18 | 2,832,991.63 | 2,775,530.31 | 2,846,014.95 |
| 少数股东权益 | 135,730.53 | 135,623.00 | 132,951.26 | 134,943.42 | 121,254.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,035,231.02 | 2,999,823.18 | 2,965,942.89 | 2,910,473.73 | 2,967,269.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,348,409.36 | 5,207,395.81 | 5,270,291.60 | 5,166,151.05 | 5,145,051.40 |
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