| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,110.32 | 160,334.15 | 73,327.45 | 492,272.30 | 511,372.28 |
| 收到的税费返还 | 1,469.55 | 1,238.54 | 292.25 | 8,157.58 | 3,723.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,109.62 | 5,579.54 | 1,205.83 | 11,863.83 | 9,442.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,689.49 | 167,152.23 | 74,825.53 | 512,293.71 | 524,538.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,514.87 | 166,780.08 | 53,002.77 | 485,262.94 | 525,121.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,787.64 | 4,193.95 | 2,595.94 | 6,969.48 | 4,431.78 |
| 支付的各项税费 | 34,072.18 | 23,701.03 | 20,633.63 | 34,128.20 | 34,678.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,197.60 | 13,359.58 | 6,371.45 | 15,306.27 | 25,709.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,572.29 | 208,034.64 | 82,603.79 | 541,666.88 | 589,940.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,882.80 | -40,882.40 | -7,778.26 | -29,373.17 | -65,402.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,733.35 | 550.00 | 100.00 | 11,231.91 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -27.51 | 460.00 | -- | 814.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,705.84 | 1,010.00 | 100.00 | 12,046.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,240.74 | 3,671.98 | 1,621.11 | 21,974.07 | 5,944.08 |
| 投资所支付的现金 | 7,234.03 | -- | -- | 12,723.43 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,474.77 | 3,671.98 | 1,621.11 | 34,697.50 | 5,944.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,768.94 | -2,661.98 | -1,521.11 | -22,650.54 | -5,944.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 695.40 | 695.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 695.40 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,650.26 | 33,609.59 | -- | 26,694.41 | 24,431.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,650.26 | 33,609.59 | -- | 27,389.81 | 25,127.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,630.06 | -- | -- | 16,694.41 | 8,902.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,967.71 | 4,550.95 | 88.47 | 7,271.34 | 7,107.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 35.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,097.77 | 8,050.95 | 3,588.47 | 24,001.43 | 16,010.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,552.49 | 25,558.64 | -3,588.47 | 3,388.38 | 9,116.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.57 | -- | -- | 34.80 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,006.67 | -17,985.75 | -12,887.84 | -48,600.53 | -62,229.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,666.62 | 64,666.62 | 64,626.85 | 113,267.15 | 113,267.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,659.95 | 46,680.87 | 51,739.01 | 64,666.62 | 51,037.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,658.61 | -- | 16,588.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 12,542.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 800.37 | -- | 446.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5.72 | -- | 65.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 19.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.02 | -- | 0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -217.95 | -- | 108.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 413.18 | -- | 395.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,675.93 | -- | 3,298.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 222.50 | -- | -342.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 36.63 | -- | -200.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,517.56 | -- | -3,172.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,344.02 | -- | -4,265.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,986.87 | -- | -55,700.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 101.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,882.40 | -- | -29,373.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,680.87 | -- | 64,666.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,666.62 | -- | 113,267.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,985.75 | -- | -48,600.53 | -- |
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