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| 卧龙新能(600173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,219.81 | 250,196.37 | 139,666.67 | 353,181.28 | 272,110.32 |
| 收到的税费返还 | 143.78 | 129.19 | 102.20 | 1,239.86 | 1,469.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,154.35 | 12,275.92 | 4,510.17 | 9,518.24 | 2,109.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,517.94 | 262,601.48 | 144,279.04 | 363,939.38 | 275,689.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,162.39 | 134,599.74 | 60,512.55 | 360,742.91 | 248,514.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,907.06 | 7,475.83 | 4,747.74 | 8,446.17 | 5,787.64 |
| 支付的各项税费 | 34,836.22 | 31,042.01 | 22,278.53 | 30,440.63 | 34,072.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,022.67 | 14,576.15 | 6,862.83 | 20,830.96 | 11,197.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,928.35 | 187,693.72 | 94,401.65 | 420,460.67 | 299,572.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,589.59 | 74,907.76 | 49,877.39 | -56,521.29 | -23,882.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,345.68 | 2,345.68 | 3,527.68 | 13,161.84 | 9,733.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.01 | 143.01 | -2,443.64 | 753.85 | -27.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.94 | 157.94 | -- | 6.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,482.00 | 1,482.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,128.64 | 4,128.64 | 1,084.04 | 13,921.89 | 9,705.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,604.81 | 23,849.41 | 10,482.34 | 6,741.53 | 6,240.74 |
| 投资所支付的现金 | 39,847.93 | 38,921.69 | 39,099.17 | 11,837.63 | 7,234.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,100.59 | 5,100.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,600.34 | 67,871.70 | 49,581.51 | 18,579.16 | 13,474.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,471.70 | -63,743.06 | -48,497.46 | -4,657.27 | -3,768.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 524.60 | 524.60 | 524.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 524.60 | 524.60 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,921.04 | 68,977.95 | 57,027.95 | 92,040.14 | 46,650.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,445.64 | 69,502.55 | 57,552.55 | 92,040.14 | 46,650.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,131.89 | 70,963.89 | 63,140.16 | 45,306.06 | 33,630.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,939.28 | 2,103.52 | 1,234.33 | 4,970.27 | 4,967.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 16.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,958.69 | 994.01 | 1,285.29 | 3,499.51 | 3,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,029.86 | 74,061.42 | 65,659.79 | 53,775.83 | 42,097.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,415.78 | -4,558.86 | -8,107.24 | 38,264.30 | 4,552.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.47 | 77.80 | -11.52 | 126.12 | 92.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,592.14 | 6,683.64 | -6,738.82 | -22,788.14 | -23,006.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,349.34 | 46,349.34 | 46,349.34 | 64,666.62 | 64,666.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,941.49 | 53,032.98 | 39,610.52 | 41,878.48 | 41,659.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,109.01 | -- | 4,419.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,361.71 | -- | 18,901.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,771.74 | -- | 1,600.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 176.11 | -- | 12.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.59 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.18 | -- | -1.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 269.98 | -- | 1.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 93.95 | -- | 771.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,729.32 | -- | 918.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,317.19 | -- | -239.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -191.35 | -- | -400.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.95 | -- | -21.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 50,935.66 | -- | -3,897.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,299.23 | -- | -44,068.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,028.95 | -- | -34,905.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 368.83 | -- | 101.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,907.76 | -- | -56,521.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,032.98 | -- | 41,878.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,349.34 | -- | 64,666.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,683.64 | -- | -22,788.14 | -- |
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