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| 卧龙地产(600173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,089.48 | 51,849.24 | 55,484.69 | 67,414.64 | 57,197.51 |
| 交易性金融资产 | 319.32 | 174.78 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,649.28 | 3,451.57 | 1,843.14 | 9,204.11 | 9,393.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,649.28 | 3,451.57 | 1,843.14 | 9,204.11 | 9,393.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,744.28 | 2,499.51 | 11,493.88 | 1,377.68 | 19,258.81 |
| 其他应收款(合计) | 2,063.42 | 2,184.93 | 3,323.99 | 2,839.33 | 3,782.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,184.93 | -- | 2,839.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 355,422.06 | 382,591.87 | 353,987.04 | 356,148.10 | 417,724.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,594.83 | 30,709.98 | 29,907.60 | 30,926.23 | 21,350.84 |
| 流动资产合计 | 445,882.67 | 473,461.88 | 456,040.33 | 467,910.08 | 528,706.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,993.73 | 61,541.39 | 61,872.66 | 60,501.02 | 70,211.75 |
| 投资性房地产 | 4,566.66 | 4,566.66 | 4,566.66 | 4,566.66 | 4,596.57 |
| 在建工程(合计) | 30,848.95 | 29,227.60 | 24,856.32 | 23,364.07 | 22,154.54 |
| 在建工程 | -- | 29,227.60 | -- | 23,364.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,135.11 | 49,527.30 | 49,931.87 | 50,328.13 | 409.07 |
| 固定资产净额 | -- | 49,527.30 | -- | 50,328.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 5.81 | 14.53 | 23.25 | 31.96 |
| 无形资产 | 331.22 | 334.56 | 337.91 | 341.15 | 343.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,227.25 | 3,142.64 | 3,422.25 | 3,365.14 | 3,127.59 |
| 其他非流动资产 | 2,368.11 | 2,950.94 | 2,768.79 | 2,305.66 | 1,917.17 |
| 非流动资产合计 | 157,684.72 | 158,050.91 | 154,974.99 | 152,099.08 | 110,095.66 |
| 资产总计 | 603,567.39 | 631,512.79 | 611,015.32 | 620,009.16 | 638,802.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,607.29 | 33,671.30 | -- | -- | 15,615.93 |
| 交易性金融负债 | 811.26 | 6.16 | 308.78 | 49.33 | 116.08 |
| 应付票据及应付账款 | 79,071.76 | 71,297.95 | 72,386.61 | 66,707.91 | 52,475.21 |
| 应付票据 | -- | -- | 80.00 | 80.00 | -- |
| 应付账款 | 79,071.76 | 71,297.95 | 72,306.61 | 66,627.91 | 52,475.21 |
| 预收款项 | 5,738.94 | 3,280.89 | 9,204.69 | 3,284.96 | 3,703.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 589.07 | 597.33 | 595.41 | 1,366.07 | 528.43 |
| 应交税费 | 30,122.96 | 28,658.60 | 25,092.26 | 43,831.32 | 48,065.31 |
| 其他应付款(合计) | 4,057.24 | 4,047.96 | 4,470.46 | 6,158.28 | 6,139.32 |
| 应付利息 | 11.86 | 9.50 | 10.69 | 10.69 | -- |
| 应付股利 | 11.84 | 11.84 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 其他应付款 | -- | 4,026.62 | -- | 6,136.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6,011.40 | 7,596.80 | 8,710.14 | 8,795.30 | 10,055.76 |
| 流动负债合计 | 206,782.37 | 237,592.59 | 218,375.28 | 228,929.66 | 249,223.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,274.00 | 9,774.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 695.14 | 661.93 | 624.14 | 625.30 | 1,331.96 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,969.14 | 10,435.93 | 10,624.14 | 10,625.30 | 1,331.96 |
| 负债合计 | 219,751.50 | 248,028.51 | 228,999.42 | 239,554.95 | 250,555.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,050.62 | 70,050.62 | 70,050.62 | 70,050.62 | 70,050.62 |
| 资本公积 | 1,230.61 | 1,202.01 | 1,183.50 | 1,183.50 | 1,047.14 |
| 减：库存股 | 3,499.51 | 3,499.51 | 3,499.51 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,200.57 | 31,200.57 | 31,200.57 | 31,200.57 | 29,736.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 283,433.22 | 283,179.77 | 281,813.42 | 276,771.41 | 285,846.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,415.52 | 382,133.47 | 380,748.61 | 379,206.10 | 386,680.27 |
| 少数股东权益 | 1,400.37 | 1,350.81 | 1,267.29 | 1,248.10 | 1,567.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 383,815.88 | 383,484.28 | 382,015.90 | 380,454.20 | 388,247.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 603,567.39 | 631,512.79 | 611,015.32 | 620,009.16 | 638,802.40 |
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