武汉控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
武汉控股(600168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,221.75189,209.5387,926.5256,979.9422,464.90
收到的税费返还--2,452.732,452.73348.34348.34
收到的其他与经营活动有关的现金407.396,425.614,225.902,800.93455.06
经营活动现金流入小计1,629.15198,087.8694,605.1560,129.2123,268.31
购买商品、接受劳务支付的现金5,361.8653,048.2434,442.7421,859.318,462.73
支付给职工以及为职工支付的现金4,665.3323,192.9518,077.2613,216.887,530.75
支付的各项税费915.828,752.507,989.245,241.06725.11
支付的其他与经营活动有关的现金87.324,651.463,981.242,561.92757.03
经营活动现金流出小计11,030.3389,645.1564,490.4842,879.1717,475.62
经营活动产生的现金流量净额-9,401.19108,442.7130,114.6617,250.045,792.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--66.840.070.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--300.00380.00300.00300.00
投资活动现金流入小计--366.84380.07300.07300.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,129.80176,019.09122,172.3179,422.1159,942.28
投资所支付的现金--7,640.003,820.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--400.0080.00----
投资活动现金流出小计48,129.80184,059.09126,072.3179,422.1159,942.28
投资活动产生的现金流量净额-48,129.80-183,692.25-125,692.25-79,122.04-59,642.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金184,582.40429,804.75345,369.30202,169.3091,069.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金193.382,000.002,000.00----
筹资活动现金流入小计184,775.78431,804.75347,369.30202,169.3091,069.30
偿还债务支付的现金59,949.09287,677.43172,748.45120,473.9237,334.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,601.8336,658.9920,552.807,960.862,846.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46.383,102.75------
筹资活动现金流出小计66,597.30327,439.17193,301.25128,434.7740,181.32
筹资活动产生的现金流量净额118,178.48104,365.58154,068.0573,734.5250,887.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.150.881.630.09-1.01
五、现金及现金等价物净增加额60,648.6529,116.9258,492.0911,862.61-2,962.56
加:期初现金及现金等价物余额140,812.31111,695.39111,695.39111,695.39111,695.39
六、期末现金及现金等价物余额201,460.96140,812.31170,187.48123,558.00108,732.83
附注
净利润--25,062.22--19,736.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,465.27--1,804.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,122.09--18,036.34--
无形资产摊销--2,832.58--424.99--
长期待摊费用摊销--1.54--0.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.75---35.33--
固定资产报废损失---21.89------
公允价值变动损失---247.25---130.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,474.33--9,499.12--
投资损失---1,494.30---629.45--
递延所得税资产减少--891.71---291.30--
递延所得税负债增加--38.02--36.84--
存货的减少--235.46---128.12--
经营性应收项目的减少--8,759.30---29,931.42--
经营性应付项目的增加--9,324.38---1,142.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--108,442.71--17,250.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,812.31--123,558.00--
现金的期初余额--111,695.39--111,695.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,116.92--11,862.61--
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