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| 武汉控股(600168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,128.38 | 126,984.63 | 65,637.35 | 231,463.12 | 113,808.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 271.56 | 271.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,013.92 | 3,071.53 | 2,714.75 | 9,430.53 | 7,178.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,142.30 | 130,056.16 | 68,352.10 | 241,165.22 | 121,257.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,798.62 | 113,798.18 | 46,724.46 | 190,692.78 | 113,315.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,424.26 | 16,166.70 | 8,537.55 | 32,027.21 | 22,900.06 |
| 支付的各项税费 | 7,546.96 | 5,761.23 | 3,607.86 | 10,822.34 | 8,893.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,643.02 | 3,851.79 | 2,243.87 | 6,323.31 | 5,022.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,412.86 | 139,577.91 | 61,113.75 | 239,865.64 | 150,131.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,270.56 | -9,521.75 | 7,238.35 | 1,299.58 | -28,873.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,598.13 | 5,598.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,021.23 | 21,020.20 | 21,020.20 | 30,110.84 | 28,087.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,101.23 | 21,020.20 | 21,020.20 | 35,708.97 | 33,685.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,717.52 | 44,708.04 | 60,385.66 | 144,937.93 | 127,267.21 |
| 投资所支付的现金 | 50.10 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,767.62 | 44,708.04 | 60,385.66 | 144,937.93 | 127,267.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,666.39 | -23,687.84 | -39,365.46 | -109,228.96 | -93,581.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,850.00 | 99,850.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 738,174.56 | 470,434.56 | 227,756.43 | 746,426.95 | 544,724.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 838,024.56 | 570,284.56 | 227,756.43 | 746,426.95 | 544,724.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 806,833.82 | 530,329.13 | 224,100.17 | 565,015.94 | 401,017.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,508.41 | 31,651.96 | 17,266.70 | 53,722.49 | 42,155.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.09 | 26.59 | 13.30 | 761.20 | 175.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 848,382.32 | 562,007.68 | 241,380.17 | 619,499.63 | 443,348.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,357.76 | 8,276.88 | -13,623.73 | 126,927.32 | 101,376.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | -0.20 | -0.08 | 0.82 | -0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,295.34 | -24,932.91 | -45,750.92 | 18,998.76 | -21,079.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,881.95 | 158,881.95 | 158,881.95 | 139,883.18 | 139,883.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,586.60 | 133,949.04 | 113,131.02 | 158,881.95 | 118,803.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,850.19 | -- | 8,462.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 610.57 | -- | 1,249.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,055.68 | -- | 73,565.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,118.97 | -- | 6,190.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.10 | -- | 91.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -68.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -17.88 | -- | 1,238.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.77 | -- | -0.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,054.07 | -- | 52,431.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,149.88 | -- | -4,226.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,287.18 | -- | -1,257.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -53.18 | -- | -145.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,816.22 | -- | -2,163.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,127.20 | -- | -169,545.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -57,188.68 | -- | 33,063.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,521.75 | -- | 1,299.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,949.04 | -- | 158,881.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,881.95 | -- | 139,883.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,932.91 | -- | 18,998.76 | -- |
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