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| 武汉控股(600168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,221.75 | 189,209.53 | 87,926.52 | 56,979.94 | 22,464.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,452.73 | 2,452.73 | 348.34 | 348.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 407.39 | 6,425.61 | 4,225.90 | 2,800.93 | 455.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,629.15 | 198,087.86 | 94,605.15 | 60,129.21 | 23,268.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,361.86 | 53,048.24 | 34,442.74 | 21,859.31 | 8,462.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,665.33 | 23,192.95 | 18,077.26 | 13,216.88 | 7,530.75 |
| 支付的各项税费 | 915.82 | 8,752.50 | 7,989.24 | 5,241.06 | 725.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87.32 | 4,651.46 | 3,981.24 | 2,561.92 | 757.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,030.33 | 89,645.15 | 64,490.48 | 42,879.17 | 17,475.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,401.19 | 108,442.71 | 30,114.66 | 17,250.04 | 5,792.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 66.84 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 380.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 366.84 | 380.07 | 300.07 | 300.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,129.80 | 176,019.09 | 122,172.31 | 79,422.11 | 59,942.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,640.00 | 3,820.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 80.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,129.80 | 184,059.09 | 126,072.31 | 79,422.11 | 59,942.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,129.80 | -183,692.25 | -125,692.25 | -79,122.04 | -59,642.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 184,582.40 | 429,804.75 | 345,369.30 | 202,169.30 | 91,069.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193.38 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,775.78 | 431,804.75 | 347,369.30 | 202,169.30 | 91,069.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,949.09 | 287,677.43 | 172,748.45 | 120,473.92 | 37,334.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,601.83 | 36,658.99 | 20,552.80 | 7,960.86 | 2,846.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.38 | 3,102.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,597.30 | 327,439.17 | 193,301.25 | 128,434.77 | 40,181.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,178.48 | 104,365.58 | 154,068.05 | 73,734.52 | 50,887.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 0.88 | 1.63 | 0.09 | -1.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,648.65 | 29,116.92 | 58,492.09 | 11,862.61 | -2,962.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,812.31 | 111,695.39 | 111,695.39 | 111,695.39 | 111,695.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,460.96 | 140,812.31 | 170,187.48 | 123,558.00 | 108,732.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,062.22 | -- | 19,736.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,465.27 | -- | 1,804.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,122.09 | -- | 18,036.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,832.58 | -- | 424.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.54 | -- | 0.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.75 | -- | -35.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -21.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -247.25 | -- | -130.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,474.33 | -- | 9,499.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,494.30 | -- | -629.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 891.71 | -- | -291.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 38.02 | -- | 36.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 235.46 | -- | -128.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,759.30 | -- | -29,931.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,324.38 | -- | -1,142.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 108,442.71 | -- | 17,250.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,812.31 | -- | 123,558.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,695.39 | -- | 111,695.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,116.92 | -- | 11,862.61 | -- |
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