武汉控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
武汉控股(600168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,687.1239,406.931,221.75189,209.5387,926.52
收到的税费返还------2,452.732,452.73
收到的其他与经营活动有关的现金5,442.112,221.06407.396,425.614,225.90
经营活动现金流入小计73,129.2341,627.991,629.15198,087.8694,605.15
购买商品、接受劳务支付的现金40,653.8224,463.435,361.8653,048.2434,442.74
支付给职工以及为职工支付的现金16,240.8411,079.484,665.3323,192.9518,077.26
支付的各项税费6,132.234,071.47915.828,752.507,989.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,529.72948.8387.324,651.463,981.24
经营活动现金流出小计64,556.6240,563.2111,030.3389,645.1564,490.48
经营活动产生的现金流量净额8,572.611,064.78-9,401.19108,442.7130,114.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.82----66.840.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------300.00380.00
投资活动现金流入小计5.82----366.84380.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,880.0881,506.0848,129.80176,019.09122,172.31
投资所支付的现金3,820.00----7,640.003,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------400.0080.00
投资活动现金流出小计126,700.0881,506.0848,129.80184,059.09126,072.31
投资活动产生的现金流量净额-126,694.26-81,506.08-48,129.80-183,692.25-125,692.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金395,834.40280,834.40184,582.40429,804.75345,369.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金193.38193.38193.382,000.002,000.00
筹资活动现金流入小计396,027.78281,027.78184,775.78431,804.75347,369.30
偿还债务支付的现金298,602.81160,922.7259,949.09287,677.43172,748.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,563.9215,747.056,601.8336,658.9920,552.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46.0046.0046.383,102.75--
筹资活动现金流出小计328,212.73176,715.7766,597.30327,439.17193,301.25
筹资活动产生的现金流量净额67,815.04104,312.01118,178.48104,365.58154,068.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.290.801.150.881.63
五、现金及现金等价物净增加额-50,307.9023,871.5260,648.6529,116.9258,492.09
加:期初现金及现金等价物余额140,812.31140,812.31140,812.31111,695.39111,695.39
六、期末现金及现金等价物余额90,504.41164,683.83201,460.96140,812.31170,187.48
附注
净利润--16,350.16--25,062.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,465.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,893.02--37,122.09--
无形资产摊销--1,340.93--2,832.58--
长期待摊费用摊销--1.32--1.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.35---0.75--
固定资产报废损失--8.89---21.89--
公允价值变动损失---119.96---247.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,805.89--22,474.33--
投资损失---560.39---1,494.30--
递延所得税资产减少--218.74--891.71--
递延所得税负债增加--34.79--38.02--
存货的减少---409.29--235.46--
经营性应收项目的减少---41,171.90--8,759.30--
经营性应付项目的增加---4,290.80--9,324.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,064.78--108,442.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,683.83--140,812.31--
现金的期初余额--140,812.31--111,695.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,871.52--29,116.92--
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