武汉控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
武汉控股(600168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,637.35231,463.12113,808.3886,385.7924,702.88
收到的税费返还--271.56271.56----
收到的其他与经营活动有关的现金2,714.759,430.537,178.034,651.492,681.39
经营活动现金流入小计68,352.10241,165.22121,257.9791,037.2827,384.27
购买商品、接受劳务支付的现金46,724.46190,692.78113,315.6182,376.5255,431.48
支付给职工以及为职工支付的现金8,537.5532,027.2122,900.0615,239.338,238.41
支付的各项税费3,607.8610,822.348,893.207,823.525,364.23
支付的其他与经营活动有关的现金2,243.876,323.315,022.593,498.171,869.91
经营活动现金流出小计61,113.75239,865.64150,131.46108,937.5470,904.03
经营活动产生的现金流量净额7,238.351,299.58-28,873.48-17,900.26-43,519.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,598.135,598.135,598.13--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,020.2030,110.8428,087.3025,087.3025,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,020.2035,708.9733,685.4330,685.4325,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,385.66144,937.93127,267.2191,643.4868,369.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,385.66144,937.93127,267.2191,643.4868,369.51
投资活动产生的现金流量净额-39,365.46-109,228.96-93,581.78-60,958.05-43,319.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金227,756.43746,426.95544,724.97406,280.33116,694.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计227,756.43746,426.95544,724.97406,280.33116,694.33
偿还债务支付的现金224,100.17565,015.94401,017.28312,322.6461,629.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,266.7053,722.4942,155.9030,729.1514,797.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.30761.20175.39164.6987.69
筹资活动现金流出小计241,380.17619,499.63443,348.56343,216.4776,515.04
筹资活动产生的现金流量净额-13,623.73126,927.32101,376.4163,063.8640,179.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.080.82-0.590.340.10
五、现金及现金等价物净增加额-45,750.9218,998.76-21,079.44-15,794.10-46,659.89
加:期初现金及现金等价物余额158,881.95139,883.18139,883.18139,883.18139,883.18
六、期末现金及现金等价物余额113,131.02158,881.95118,803.74124,089.0893,223.30
附注
净利润--8,462.95--8,076.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,249.99--490.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,565.65--36,601.45--
无形资产摊销--6,190.05--3,091.16--
长期待摊费用摊销--91.78--51.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68.68------
固定资产报废损失--1,238.76---54.91--
公允价值变动损失---0.45--21.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,431.45--25,500.02--
投资损失---4,226.61---2,494.97--
递延所得税资产减少---1,257.47---1,242.33--
递延所得税负债增加---145.32---74.03--
存货的减少---2,163.96---4,863.38--
经营性应收项目的减少---169,545.47---80,492.41--
经营性应付项目的增加--33,063.78---6,300.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,299.58---17,900.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,881.95--124,089.08--
现金的期初余额--139,883.18--139,883.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,998.76---15,794.10--
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