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| 武汉控股(600168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,640.81 | 222,593.52 | 146,772.00 | 94,880.82 | 53,555.41 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,849.38 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,473.56 | 7,235.37 | 11,480.44 | 10,134.95 | 1,846.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,114.37 | 234,678.27 | 158,252.43 | 105,015.77 | 55,401.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,231.89 | 150,687.24 | 131,941.45 | 93,511.35 | 63,349.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,258.43 | 29,885.41 | 21,982.66 | 15,159.57 | 8,058.65 |
| 支付的各项税费 | 5,287.85 | 19,453.25 | 17,877.58 | 15,040.97 | 9,080.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,525.60 | 5,973.07 | 6,537.28 | 5,096.59 | 1,384.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,303.78 | 205,998.97 | 178,338.97 | 128,808.48 | 81,873.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,189.41 | 28,679.30 | -20,086.53 | -23,792.70 | -26,471.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29,745.60 | 9,754.42 | 9,748.97 | 9,737.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 29,745.60 | 9,754.42 | 9,748.97 | 9,737.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,843.48 | 152,208.52 | 86,730.73 | 54,623.50 | 42,395.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 40,914.16 | 38,605.00 | 38,605.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.00 | -- | 1,154.58 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,843.48 | 152,288.52 | 127,644.89 | 94,383.08 | 81,000.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,843.48 | -122,542.91 | -117,890.47 | -84,634.11 | -71,263.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,213.86 | 702,802.90 | 552,944.45 | 354,978.50 | 205,718.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,213.86 | 702,802.90 | 552,944.45 | 354,978.50 | 205,718.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,642.95 | 525,322.60 | 389,939.70 | 241,243.19 | 100,043.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,084.16 | 55,471.97 | 45,726.73 | 34,618.49 | 13,545.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.70 | 43,069.66 | 20.10 | 20.10 | 1.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,737.81 | 623,864.23 | 435,686.53 | 275,881.79 | 113,590.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,476.05 | 78,938.67 | 117,257.92 | 79,096.71 | 92,127.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.72 | 4.58 | 2.82 | 2.61 | -0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,557.56 | -14,920.37 | -20,716.27 | -29,327.49 | -5,607.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,683.45 | 134,603.81 | 134,603.81 | 133,792.98 | 133,792.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,125.89 | 119,683.45 | 113,887.55 | 104,465.49 | 128,185.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 344.06 | -- | 8,795.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 446.67 | -- | 455.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,835.48 | -- | 28,369.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,123.98 | -- | 2,921.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.07 | -- | 33.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -387.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.75 | -- | 29.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 104.61 | -- | 17.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,020.26 | -- | 16,128.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,974.98 | -- | -748.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,635.63 | -- | -346.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101.77 | -- | -3.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -69.67 | -- | -474.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -125,698.31 | -- | -180,894.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,286.40 | -- | 100,289.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,679.30 | -- | -23,792.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,683.45 | -- | 104,465.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 134,603.81 | -- | 133,792.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,920.37 | -- | -29,327.49 | -- |
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