武汉控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
武汉控股(600168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,555.41127,195.9783,081.2342,000.6522,511.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,846.145,850.975,504.535,411.87327.59
经营活动现金流入小计55,401.54133,046.9488,585.7647,412.5222,839.12
购买商品、接受劳务支付的现金63,349.5379,438.0350,661.6131,957.8914,865.29
支付给职工以及为职工支付的现金8,058.6523,287.3517,111.9211,499.406,269.17
支付的各项税费9,080.195,017.544,269.353,783.962,124.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,384.995,434.623,528.621,806.67752.18
经营活动现金流出小计81,873.36113,177.5475,571.4949,047.9224,011.08
经营活动产生的现金流量净额-26,471.8219,869.4013,014.27-1,635.40-1,171.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--28,847.92------
取得投资收益所收到的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,737.226.975,952.95785.33785.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,245.71898.18410.00--
投资活动现金流入小计9,737.2232,100.608,851.143,195.332,785.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,395.54175,594.87124,618.0583,192.2156,952.45
投资所支付的现金--35,640.003,820.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,605.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--38,605.0028,000.0028,000.0023,000.00
投资活动现金流出小计81,000.54249,839.87156,438.05111,192.2179,952.45
投资活动产生的现金流量净额-71,263.32-217,739.28-147,586.92-107,996.88-77,166.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金205,718.50437,694.43362,657.58331,341.49101,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计205,718.50437,694.43362,657.58331,341.49101,000.00
偿还债务支付的现金100,043.64259,967.37227,797.00226,231.4231,209.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,545.1042,012.1034,004.2826,607.5110,493.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.96514.1011.9611.96--
筹资活动现金流出小计113,590.71302,493.58261,813.24252,850.8841,703.22
筹资活动产生的现金流量净额92,127.79135,200.85100,844.3478,490.6059,296.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.21-1.16-1.040.500.36
五、现金及现金等价物净增加额-5,607.56-62,670.19-33,729.34-31,141.17-19,041.56
加:期初现金及现金等价物余额133,792.98149,398.85149,398.85149,398.85149,398.85
六、期末现金及现金等价物余额128,185.4286,728.66115,669.51118,257.68130,357.29
附注
净利润--39,037.11--14,071.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---143.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,806.84--26,572.46--
无形资产摊销--6,261.64--2,821.36--
长期待摊费用摊销--23.71--3.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48,225.88------
固定资产报废损失--43.53--0.38--
公允价值变动损失--32.30---383.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,557.15--16,312.40--
投资损失---1,717.51---622.83--
递延所得税资产减少---2,586.42---602.97--
递延所得税负债增加---13.20--93.83--
存货的减少---71.65---944.14--
经营性应收项目的减少---94,711.37---66,332.26--
经营性应付项目的增加--15,391.62--3,486.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------109.14--
经营活动产生现金流量净额--19,869.40---1,635.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,728.66--118,257.68--
现金的期初余额--149,398.85--149,398.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,670.19---31,141.17--
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