武汉控股

- 600168

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
武汉控股(600168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,456.28149,473.39102,655.3658,640.81222,593.52
收到的税费返还133.6514.27----4,849.38
收到的其他与经营活动有关的现金7,036.006,101.435,129.163,473.567,235.37
经营活动现金流入小计312,625.93155,589.08107,784.5262,114.37234,678.27
购买商品、接受劳务支付的现金175,910.00137,605.3095,085.8457,231.89150,687.24
支付给职工以及为职工支付的现金32,958.5823,581.7915,792.918,258.4329,885.41
支付的各项税费14,238.1313,398.446,798.175,287.8519,453.25
支付的其他与经营活动有关的现金6,129.245,815.263,595.011,525.605,973.07
经营活动现金流出小计229,235.95180,400.79121,271.9372,303.78205,998.97
经营活动产生的现金流量净额83,389.98-24,811.71-13,487.41-10,189.4128,679.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.3710.435.78--29,745.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,825.05--------
投资活动现金流入小计2,832.4210.435.78--29,745.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194,193.3166,527.2748,221.6344,843.48152,208.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------80.00
投资活动现金流出小计194,193.3166,527.2748,221.6344,843.48152,288.52
投资活动产生的现金流量净额-191,360.88-66,516.84-48,215.85-44,843.48-122,542.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--241.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金584,068.56412,828.33280,612.4692,213.86702,802.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金241.80--------
筹资活动现金流入小计584,310.36413,070.13280,612.4692,213.86702,802.90
偿还债务支付的现金409,182.10329,978.85214,309.8639,642.95525,322.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,252.2934,390.4524,412.2113,084.1655,471.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金706.02118.3530.6610.7043,069.66
筹资活动现金流出小计456,140.41364,487.65238,752.7352,737.81623,864.23
筹资活动产生的现金流量净额128,169.9548,582.4941,859.7339,476.0578,938.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.691.672.03-0.724.58
五、现金及现金等价物净增加额20,199.74-42,744.39-19,841.50-15,557.56-14,920.37
加:期初现金及现金等价物余额119,683.45119,683.45119,683.45119,683.45134,603.81
六、期末现金及现金等价物余额139,883.1876,939.0699,841.95104,125.89119,683.45
附注
净利润14,530.66--34,451.98--628.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备803.65--437.62--446.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,578.76--33,724.68--59,835.48
无形资产摊销6,180.21--3,077.07--6,123.98
长期待摊费用摊销113.97--44.93--74.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46,223.84---46,223.84---387.12
固定资产报废损失3,046.55--15.78--71.75
公允价值变动损失-83.20--14.82--104.61
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用47,423.31--24,535.47--43,020.26
投资损失-4,669.38---1,770.26---4,259.62
递延所得税资产减少-2,274.16---1,797.18---1,635.63
递延所得税负债增加-212.78---90.95---101.77
存货的减少-1,233.39---814.24---69.67
经营性应收项目的减少-87,009.97---69,367.57---125,698.31
经营性应付项目的增加68,340.93---526.92--40,286.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额83,389.98---13,487.41--28,679.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额139,883.18--99,841.95--119,683.45
现金的期初余额119,683.45--119,683.45--134,603.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,199.74---19,841.50---14,920.37
下载全部历史数据到excel中 返回页顶