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| 联美控股(600167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,253.40 | 310,039.94 | 108,543.51 | 61,776.45 | 36,348.11 |
| 收到的税费返还 | 116.09 | 2,105.47 | 1,776.30 | 657.38 | 272.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,504.66 | 37,439.58 | 30,929.15 | 24,679.09 | 11,479.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,874.14 | 349,585.00 | 141,248.96 | 87,112.93 | 48,100.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,570.79 | 151,344.63 | 119,166.29 | 89,766.06 | 55,039.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,112.74 | 34,166.52 | 23,834.91 | 16,333.86 | 9,040.19 |
| 支付的各项税费 | 6,876.20 | 29,257.59 | 23,439.50 | 20,789.99 | 7,974.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,464.55 | 11,982.46 | 8,203.65 | 4,513.52 | 1,798.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,024.29 | 226,751.20 | 174,644.34 | 131,403.44 | 73,851.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,150.15 | 122,833.80 | -33,395.38 | -44,290.51 | -25,751.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,282.19 | 11,282.19 | 513.62 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.09 | 456.51 | 358.67 | 330.50 | 26.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | 77.46 | 2.02 | 2.02 | 1.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 307.77 | 11,816.15 | 11,642.88 | 846.14 | 27.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,034.29 | 19,235.23 | 14,971.42 | 9,713.54 | 3,495.79 |
| 投资所支付的现金 | 9,827.24 | 18,224.97 | 12,343.10 | 10,843.16 | 1,945.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,861.53 | 37,460.21 | 27,314.51 | 20,556.70 | 5,441.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,553.76 | -25,644.06 | -15,671.63 | -19,710.56 | -5,413.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 179,605.98 | 154,910.98 | 138,772.00 | 89,345.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,500.00 | 181,885.98 | 157,190.98 | 141,052.00 | 91,625.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,999.54 | 178,125.48 | 148,320.48 | 105,649.93 | 56,652.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 620.40 | 49,009.53 | 26,569.16 | 17,770.65 | 1,093.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 203.00 | 203.00 | 203.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,088.21 | 46,325.96 | 34,263.02 | 17,753.36 | 7,488.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,708.15 | 273,460.97 | 209,152.66 | 141,173.94 | 65,234.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,208.15 | -91,574.99 | -51,961.68 | -121.94 | 26,390.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | -0.39 | -0.23 | -0.25 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,912.41 | 5,614.36 | -101,028.92 | -64,123.26 | -4,774.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 742,832.86 | 737,218.50 | 737,218.50 | 737,218.50 | 737,218.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 658,920.45 | 742,832.86 | 636,189.58 | 673,095.24 | 732,443.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 67,690.25 | -- | 52,990.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,093.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,092.98 | -- | 18,686.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 976.44 | -- | 440.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 259.26 | -- | 136.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 231.19 | -- | -7.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.30 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,173.11 | -- | -651.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,737.20 | -- | 5,378.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,224.06 | -- | -1,092.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,146.61 | -- | -1,312.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -440.88 | -- | -4.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,776.24 | -- | -6,451.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,240.22 | -- | -51,900.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,041.92 | -- | -87,773.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,316.07 | -- | 6,317.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,833.80 | -- | -44,290.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 742,832.86 | -- | 673,095.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 737,218.50 | -- | 737,218.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,614.36 | -- | -64,123.26 | -- |
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