联美控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
联美控股(600167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,323.1160,934.0730,878.87300,363.9178,027.42
收到的税费返还1,243.67454.46162.191,706.161,439.64
收到的其他与经营活动有关的现金25,827.2816,701.2811,394.7446,992.6537,739.49
经营活动现金流入小计141,378.8279,079.2143,220.19348,500.23117,861.71
购买商品、接受劳务支付的现金112,229.0380,067.6128,631.89144,363.80109,020.33
支付给职工以及为职工支付的现金18,184.0712,712.617,366.6921,762.5912,149.21
支付的各项税费39,843.0937,089.1811,650.0741,665.8136,082.49
支付的其他与经营活动有关的现金10,360.386,826.054,309.3727,997.2319,745.08
经营活动现金流出小计180,616.57136,695.4651,704.87235,218.39177,647.14
经营活动产生的现金流量净额-39,237.75-57,616.24-8,484.69113,281.84-59,785.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,042.2450,042.2414,452.2451,000.0051,000.00
取得投资收益所收到的现金1,368.491,366.97137.594,020.011,889.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.010.011.471.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------600.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------60,013.5960,066.93
投资活动现金流入小计51,410.7451,409.2214,589.84115,635.06112,957.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,758.9111,352.838,209.7551,748.7727,913.17
投资所支付的现金406.88406.88406.88131,387.5177,835.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,237.2853,941.2843,340.00130,192.36192.36
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.008,000.00--
投资活动现金流出小计89,403.0665,700.9952,956.62321,328.64105,940.91
投资活动产生的现金流量净额-37,992.33-14,291.77-38,366.79-205,693.587,016.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,839.3044,115.80------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,669.8410,169.8410,169.84----
筹资活动现金流入小计68,509.1354,285.6410,169.84----
偿还债务支付的现金467.68199.98199.98395.75395.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,679.6128,157.911,450.0031,383.6922,923.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.00------
筹资活动现金流出小计33,147.2932,357.891,649.9831,779.4423,318.80
筹资活动产生的现金流量净额35,361.8421,927.758,519.86-31,779.44-23,318.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.480.09-0.311.181.13
五、现金及现金等价物净增加额-41,867.75-49,980.18-38,331.92-124,189.99-76,086.63
加:期初现金及现金等价物余额420,935.03420,935.03420,935.03545,125.02532,433.66
六、期末现金及现金等价物余额379,067.28370,954.85382,603.11420,935.03456,347.03
附注
净利润--83,101.59--134,904.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--423.67--626.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,725.44--30,507.13--
无形资产摊销--376.59--743.69--
长期待摊费用摊销--50.53--106.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.08--
固定资产报废损失--7.50--1.89--
公允价值变动损失------33.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--605.09---1,107.04--
投资损失---1,254.42---4,146.08--
递延所得税资产减少---49.13--595.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,062.38---9,953.30--
经营性应收项目的减少---21,241.35---14,641.28--
经营性应付项目的增加---116,461.93---24,880.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,162.55--491.16--
经营活动产生现金流量净额---57,616.24--113,281.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--370,954.85--420,935.03--
现金的期初余额--420,935.03--545,125.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,980.18---124,189.99--
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