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| 联美控股(600167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,390.55 | 39,991.60 | 330,123.81 | 119,358.50 | 69,757.10 |
| 收到的税费返还 | 664.92 | 430.24 | 2,576.61 | 1,781.36 | 1,380.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,172.63 | 11,923.21 | 65,132.17 | 53,369.95 | 30,449.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,228.10 | 52,345.05 | 397,832.59 | 174,509.81 | 101,586.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,514.27 | 57,914.15 | 153,643.71 | 115,727.69 | 89,116.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,353.63 | 8,288.95 | 30,345.28 | 21,020.37 | 14,122.38 |
| 支付的各项税费 | 20,793.19 | 5,908.40 | 28,849.95 | 24,276.39 | 21,360.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,361.14 | 6,278.37 | 34,324.83 | 30,156.77 | 17,570.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,022.23 | 78,389.87 | 247,163.78 | 191,181.22 | 142,169.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,794.13 | -26,044.82 | 150,668.81 | -16,671.41 | -40,582.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 464.30 | 464.30 | 464.07 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 192.66 | 192.66 | 78.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.25 | 16.25 | 11.88 | 11.88 | 5.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 480.54 | 480.54 | 668.61 | 204.54 | 84.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,349.62 | 5,436.93 | 25,564.57 | 15,987.26 | 10,329.54 |
| 投资所支付的现金 | 464.30 | 464.30 | 558.74 | 94.66 | 78.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,247.25 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,813.91 | 5,901.23 | 32,370.55 | 16,081.93 | 10,408.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,333.37 | -5,420.68 | -31,701.94 | -15,877.38 | -10,323.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,685.39 | 73,685.39 | 199,628.50 | 142,290.00 | 71,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,460.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,685.39 | 73,685.39 | 208,088.50 | 142,290.00 | 71,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,638.30 | 27,638.30 | 214,360.10 | 107,903.10 | 37,930.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,630.60 | 3,197.39 | 58,263.81 | 53,245.92 | 4,085.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,987.45 | 1,987.45 | 4,690.98 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,421.90 | 13,793.33 | 48,862.04 | 39,100.31 | 17,716.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,690.80 | 44,629.02 | 321,485.95 | 200,249.33 | 59,732.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,994.59 | 29,056.36 | -113,397.45 | -57,959.33 | 11,767.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | 0.01 | 0.25 | 0.41 | 0.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,132.80 | -2,409.14 | 5,569.67 | -90,507.72 | -39,138.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 785,786.78 | 785,786.78 | 780,217.10 | 780,217.10 | 780,217.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 755,653.97 | 783,377.64 | 785,786.78 | 689,709.39 | 741,078.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,037.56 | -- | 90,916.76 | -- | 62,743.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,137.46 | -- | 36,242.75 | -- | 18,009.46 |
| 无形资产摊销 | 446.10 | -- | 907.94 | -- | 451.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 139.50 | -- | 287.12 | -- | 149.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -448.87 | -- | -65.10 | -- | -61.72 |
| 固定资产报废损失 | 0.59 | -- | 0.03 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4,547.26 | -- | 7,152.68 | -- | 3,341.22 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,036.62 | -- | 10,211.44 | -- | 4,488.78 |
| 投资损失 | -485.78 | -- | -1,278.08 | -- | -569.85 |
| 递延所得税资产减少 | -1,606.50 | -- | -1,230.85 | -- | -648.96 |
| 递延所得税负债增加 | -112.36 | -- | -862.54 | -- | -361.21 |
| 存货的减少 | -479.99 | -- | 495.28 | -- | -8,713.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,325.99 | -- | -21,002.75 | -- | -14,409.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -94,014.91 | -- | -3,213.10 | -- | -118,840.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -128.26 | -- | 681.01 | -- | 726.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,794.13 | -- | 150,668.81 | -- | -40,582.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 755,653.97 | -- | 785,786.78 | -- | 741,078.57 |
| 现金的期初余额 | 785,786.78 | -- | 780,217.10 | -- | 780,217.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,132.80 | -- | 5,569.67 | -- | -39,138.54 |
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