联美控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
联美控股(600167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,311.9786,176.6450,451.45360,059.38110,690.40
收到的税费返还3,123.53331.67176.882,571.832,166.04
收到的其他与经营活动有关的现金26,879.0815,080.048,481.0727,354.5418,729.71
经营活动现金流入小计169,449.85101,588.3659,109.40390,053.87131,595.97
购买商品、接受劳务支付的现金130,403.46106,121.7874,054.97201,549.33156,316.50
支付给职工以及为职工支付的现金20,229.4013,623.267,341.0825,655.1118,021.71
支付的各项税费44,387.3541,296.0512,047.6855,786.2150,781.40
支付的其他与经营活动有关的现金5,702.703,357.942,194.0214,325.478,912.35
经营活动现金流出小计200,722.90164,399.0495,637.75297,316.12234,031.95
经营活动产生的现金流量净额-31,273.05-62,810.68-36,528.3592,737.75-102,435.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,374.84----43,000.0036,900.00
取得投资收益所收到的现金227.7321.70--1,901.481,699.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.62116.60--54.0257.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,026.925,026.92------
投资活动现金流入小计13,746.115,165.22--44,955.5038,656.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,762.0712,607.676,757.0735,625.4223,883.06
投资所支付的现金25,053.6310,925.88925.8848,100.0048,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,060.005,060.00--23,000.0023,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,875.7028,593.567,682.95106,725.4294,983.06
投资活动产生的现金流量净额-40,129.59-23,428.34-7,682.95-61,769.92-56,326.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金109,420.0998,804.0911,429.09240,211.70176,127.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.006,000.00------
筹资活动现金流入小计115,420.09104,804.0911,429.09240,211.70176,127.51
偿还债务支付的现金119,801.69119,577.2059,577.20122,385.2282,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,877.011,993.791,072.1151,428.0350,199.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44,305.5537,592.9124,072.486,156.006,096.00
筹资活动现金流出小计257,984.25159,163.9184,721.78179,969.25138,295.44
筹资活动产生的现金流量净额-142,564.16-54,359.82-73,292.6960,242.4537,832.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.15-0.160.06-1.00-0.30
五、现金及现金等价物净增加额-213,966.95-140,599.00-117,503.9391,209.28-120,930.75
加:期初现金及现金等价物余额597,080.20597,080.20597,080.20505,870.92506,033.23
六、期末现金及现金等价物余额383,113.25456,481.21479,576.28597,080.20385,102.48
附注
净利润--68,817.07--172,827.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,435.26--28,629.89--
无形资产摊销--416.73--828.22--
长期待摊费用摊销--155.49--242.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.49---38.31--
固定资产报废损失------2.76--
公允价值变动损失--8,580.10---21,754.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,978.21--3,430.33--
投资损失---485.15---2,678.20--
递延所得税资产减少---169.21---394.40--
递延所得税负债增加---785.43--2,339.84--
存货的减少---5,277.73---4,700.73--
经营性应收项目的减少---27,540.52---31,623.40--
经营性应付项目的增加---131,749.71---51,288.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,087.86---4,054.30--
经营活动产生现金流量净额---62,810.68--92,737.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--456,481.21--597,080.20--
现金的期初余额--597,080.20--505,870.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---140,599.00--91,209.28--
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