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| 福田汽车(600166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,700.50 | 4,015,305.12 | 3,025,896.43 | 2,006,408.56 | 901,958.25 |
| 收到的税费返还 | 29,138.34 | 110,470.16 | 85,417.61 | 61,368.90 | 28,414.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,863.91 | 54,820.68 | 116,823.47 | 107,163.42 | 61,488.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 855,702.75 | 4,180,595.97 | 3,228,137.50 | 2,174,940.87 | 991,861.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,130.61 | 3,416,310.48 | 2,409,614.90 | 1,670,009.11 | 604,942.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,426.27 | 410,391.78 | 245,471.99 | 165,184.52 | 71,200.04 |
| 支付的各项税费 | 18,465.16 | 133,030.87 | 111,401.16 | 78,419.03 | 38,904.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,239.21 | 195,284.80 | 242,624.58 | 142,327.52 | 167,389.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 940,261.25 | 4,155,017.93 | 3,009,112.62 | 2,055,940.18 | 882,437.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,558.49 | 25,578.04 | 219,024.88 | 119,000.69 | 109,424.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,694.88 | 20,525.18 | 10,854.60 | 6,580.79 | 1,181.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,289.03 | 37,577.27 | 28,927.32 | 10,383.32 | 1,933.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.86 | 17,142.90 | 8,335.96 | 8,234.21 | 7,939.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34,224.24 | 34,224.24 | 34,224.24 | 34,224.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,472.21 | 46,435.60 | 8,803.70 | 6,432.93 | 2,143.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,457.97 | 155,905.18 | 91,145.83 | 65,855.49 | 47,421.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,215.88 | 138,658.12 | 75,853.93 | 47,433.36 | 19,503.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,442.84 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,658.89 | 1,658.89 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 154.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,215.88 | 150,759.85 | 77,667.37 | 49,092.25 | 19,503.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,757.91 | 5,145.33 | 13,478.45 | 16,763.24 | 27,918.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,781.00 | 6,972.80 | 6,990.24 | 6,990.24 | 6,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,781.00 | 6,972.80 | 6,990.24 | 6,990.24 | 6,250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 347,000.00 | 55,953.98 | 55,950.00 | 43,500.00 | 50,620.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,771.60 | 5,771.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,781.00 | 68,698.38 | 68,711.85 | 50,490.24 | 56,870.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,704.97 | 397,074.26 | 90,405.97 | 88,510.35 | 69,039.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,706.58 | 11,553.79 | 8,785.79 | 6,033.58 | 3,130.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,772.74 | 29,398.79 | 29,398.79 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,411.56 | 442,400.79 | 128,590.55 | 123,942.72 | 102,169.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,369.44 | -373,702.41 | -59,878.71 | -73,452.48 | -45,298.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.97 | -629.14 | -4,648.43 | -1,615.81 | -1,584.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,824.07 | -343,608.19 | 167,976.20 | 60,695.64 | 90,460.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 353,086.54 | 696,694.73 | 696,694.73 | 696,694.73 | 696,694.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 567,910.61 | 353,086.54 | 864,670.93 | 757,390.37 | 787,154.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 85,839.67 | -- | 59,392.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,502.50 | -- | 4,775.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 98,098.29 | -- | 44,387.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77,521.63 | -- | 40,525.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 726.68 | -- | 261.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,760.40 | -- | -1,304.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 602.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 429.10 | -- | 4,758.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9,648.88 | -- | -3,489.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,239.19 | -- | -24,381.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -902.16 | -- | -1,090.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -983.07 | -- | 1,313.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,245.57 | -- | -28,618.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,340.25 | -- | -193,859.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -152,492.11 | -- | 206,876.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,578.04 | -- | 119,000.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 4,111.63 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 353,086.54 | -- | 757,390.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 696,694.73 | -- | 696,694.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -343,608.19 | -- | 60,695.64 | -- |
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