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| 福田汽车(600166) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 707,670.21 | 488,393.18 | 1,001,414.82 | 867,804.84 | 942,186.37 |
| 交易性金融资产 | 12,292.33 | 17,487.29 | 2,735.90 | 8,471.13 | 13,674.32 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 740,120.29 | 469,791.97 | 681,912.73 | 661,817.18 | 688,273.09 |
| 应收票据 | 6,227.31 | 2,296.54 | 1,710.67 | 21,786.43 | 23,354.94 |
| 应收账款 | 733,892.98 | 467,495.43 | 680,202.05 | 640,030.75 | 664,918.15 |
| 应收款项融资 | 100,258.02 | 5,547.06 | 51,891.62 | 63,368.14 | 116,897.71 |
| 预付款项 | 83,490.47 | 58,540.71 | 78,539.99 | 80,258.97 | 76,700.27 |
| 其他应收款(合计) | 41,058.21 | 39,912.70 | 52,555.59 | 59,422.85 | 67,049.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 10,492.33 | 26,230.83 | -- |
| 其他应收款 | -- | 39,912.70 | -- | 33,192.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 708,389.71 | 585,061.10 | 566,604.44 | 613,314.34 | 668,465.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 62,725.33 | 53,558.03 | 85,038.64 | 54,514.52 | 57,801.08 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 90,333.54 | 109,680.39 | 54,115.89 | 46,665.30 | 73,637.18 |
| 流动资产合计 | 2,606,367.37 | 1,914,077.49 | 2,676,529.77 | 2,542,784.91 | 2,784,698.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 70,680.44 | 80,969.31 | 90,324.70 | 62,223.22 | 60,795.46 |
| 长期股权投资 | 588,398.51 | 580,969.23 | 558,629.05 | 565,449.13 | 594,896.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 181,673.77 | 163,772.02 | 215,938.83 | 198,725.98 | 172,704.30 |
| 在建工程 | -- | 163,772.02 | -- | 198,725.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 869,671.11 | 882,890.50 | 862,571.33 | 923,857.75 | 868,268.00 |
| 固定资产净额 | -- | 882,890.50 | -- | 923,857.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 43,230.91 | 42,061.43 | 13,203.87 | 13,922.74 | 42,659.03 |
| 无形资产 | 458,613.41 | 473,501.34 | 417,701.81 | 403,148.95 | 415,952.87 |
| 开发支出 | 79,089.80 | 63,278.50 | 123,890.11 | 131,361.95 | 124,433.37 |
| 商誉 | 1,465.37 | 1,465.37 | 1,465.37 | 1,465.37 | 1,465.37 |
| 长期待摊费用 | 2,482.00 | 1,545.17 | 1,078.61 | 1,006.38 | 1,173.48 |
| 递延所得税资产 | 140,478.16 | 140,512.56 | 140,332.07 | 140,361.58 | 139,273.10 |
| 其他非流动资产 | 42,806.35 | 42,657.21 | 33,730.82 | 33,251.50 | 32,859.83 |
| 非流动资产合计 | 2,581,889.51 | 2,574,431.98 | 2,584,284.73 | 2,600,290.24 | 2,587,802.91 |
| 资产总计 | 5,188,256.88 | 4,488,509.47 | 5,260,814.50 | 5,143,075.16 | 5,372,500.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,386.88 | 3,003.98 | 6,721.24 | 6,794.09 | 21,735.13 |
| 交易性金融负债 | 1.66 | 8.54 | -- | -- | 24.54 |
| 应付票据及应付账款 | 2,368,375.00 | 2,059,068.16 | 2,512,923.26 | 2,448,721.60 | 2,666,832.04 |
| 应付票据 | 747,578.60 | 735,776.30 | 731,091.20 | 575,119.50 | 759,635.01 |
| 应付账款 | 1,620,796.40 | 1,323,291.86 | 1,781,832.06 | 1,873,602.10 | 1,907,197.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 52,045.08 | 46,446.41 | 57,947.43 | 54,530.14 | 74,238.32 |
| 应交税费 | 18,733.60 | 14,778.31 | 23,327.90 | 22,002.75 | 38,188.09 |
| 其他应付款(合计) | 401,627.08 | 388,503.07 | 420,738.69 | 374,916.92 | 366,807.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 388,503.07 | -- | 374,916.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,897.46 | 20,348.59 | 26,682.33 | 28,588.22 | 27,439.90 |
| 其他流动负债 | 26,590.72 | 33,119.13 | 25,583.76 | 32,041.81 | 33,652.68 |
| 流动负债合计 | 3,221,849.48 | 2,783,531.77 | 3,306,599.46 | 3,220,673.81 | 3,452,954.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 336,614.50 | 110,680.50 | 406,486.85 | 394,039.35 | 397,346.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21,635.83 | 17,338.41 | 9,033.27 | 9,750.41 | 16,746.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 819.53 | 1,553.78 | 1,553.78 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,553.78 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 765.25 | 941.15 | -- | 345.10 | 345.10 |
| 递延所得税负债 | 4,742.68 | 4,742.68 | 6,826.68 | 6,516.97 | 5,203.14 |
| 长期递延收益 | 71,539.86 | 71,665.91 | 56,776.51 | 53,347.21 | 76,129.05 |
| 其他非流动负债 | 60,123.68 | 58,222.08 | 47,131.82 | 45,561.66 | 42,828.47 |
| 非流动负债合计 | 495,421.80 | 264,410.26 | 527,808.90 | 511,114.47 | 538,598.51 |
| 负债合计 | 3,717,271.28 | 3,047,942.03 | 3,834,408.36 | 3,731,788.28 | 3,991,553.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 800,376.35 | 800,376.35 | 800,376.35 | 800,376.35 | 800,376.35 |
| 资本公积 | 956,144.18 | 955,849.23 | 955,502.24 | 955,284.80 | 955,067.37 |
| 减：库存股 | 29,744.33 | 29,744.33 | 35,139.77 | 35,139.77 | 35,139.77 |
| 其他综合收益 | -13,874.76 | -16,049.86 | -14,104.33 | -12,961.23 | -12,226.63 |
| 专项储备 | 1,431.21 | 1,167.06 | 1,337.96 | 1,332.80 | 1,425.69 |
| 盈余公积 | 217,059.54 | 217,059.54 | 217,059.54 | 217,059.54 | 217,059.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -479,775.86 | -505,391.31 | -517,742.31 | -536,040.43 | -566,811.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,451,616.32 | 1,423,266.68 | 1,407,289.67 | 1,389,912.05 | 1,359,750.59 |
| 少数股东权益 | 19,369.28 | 17,300.76 | 19,116.47 | 21,374.83 | 21,196.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,470,985.60 | 1,440,567.44 | 1,426,406.14 | 1,411,286.88 | 1,380,947.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,188,256.88 | 4,488,509.47 | 5,260,814.50 | 5,143,075.16 | 5,372,500.94 |
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