新日恒力

- 600165

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新日恒力(600165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,220.872,828.4548,106.8440,477.2931,369.42
收到的税费返还------0.040.04
收到的其他与经营活动有关的现金676.60653.2714,146.2617,304.1915,947.66
经营活动现金流入小计5,897.463,481.7262,253.1057,781.5147,317.13
购买商品、接受劳务支付的现金5,726.984,834.4171,501.6367,992.1455,572.67
支付给职工以及为职工支付的现金1,398.94718.443,301.202,493.011,910.80
支付的各项税费487.03239.081,827.741,190.56803.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,380.821,035.953,653.162,707.961,363.33
经营活动现金流出小计10,993.766,827.8980,283.7474,383.6759,650.41
经营活动产生的现金流量净额-5,096.30-3,346.17-18,030.63-16,602.16-12,333.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------30,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金----1,693.541,693.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.87--1.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,264.75--30,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,270.62--31,694.5431,694.5430,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,988.976,674.007,350.404,115.242,952.31
投资所支付的现金----3,843.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,988.976,674.0011,193.404,115.242,952.31
投资活动产生的现金流量净额12,281.65-6,674.0020,501.1527,579.3027,048.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,730.0019,700.0038,700.0014,900.0013,330.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,000.0014,175.00----
筹资活动现金流入小计24,730.0023,700.0052,875.0014,900.0013,330.00
偿还债务支付的现金29,830.008,660.0036,840.0015,600.0014,530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,858.62707.762,062.691,410.961,021.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,000.0018,697.02----
筹资活动现金流出小计32,688.6213,367.7657,599.7117,010.9615,551.38
筹资活动产生的现金流量净额-7,958.6210,332.24-4,724.71-2,110.96-2,221.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.47-10.41-10.73-14.12-32.56
五、现金及现金等价物净增加额-769.80301.66-2,264.938,852.0612,461.47
加:期初现金及现金等价物余额2,212.602,212.604,477.534,477.534,477.53
六、期末现金及现金等价物余额1,442.802,514.262,212.6013,329.5916,939.00
附注
净利润-2,325.94--1,157.28---146.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备23.60--314.18--13.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧722.19--1,359.93--693.68
无形资产摊销54.92--59.65--19.98
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.37------1.00
固定资产报废损失0.05--1.49--0.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,742.58--2,819.96--1,478.47
投资损失-174.54---4,213.41---781.55
递延所得税资产减少-41.70---167.40---0.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少428.01---2,135.96---1,646.74
经营性应收项目的减少9,526.72--454.46--4,879.70
经营性应付项目的增加-15,053.56---17,680.82---16,844.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,096.30---18,030.63---12,333.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,442.80--2,212.60--16,939.00
现金的期初余额2,212.60--4,477.53--4,477.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-769.80---2,264.93--12,461.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶