新日恒力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新日恒力(600165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,195.054,304.132,090.7011,161.687,628.68
收到的税费返还3.433.43------
收到的其他与经营活动有关的现金808.621,793.931,663.872,249.402,879.96
经营活动现金流入小计10,007.106,101.483,754.5613,411.0810,508.63
购买商品、接受劳务支付的现金12,592.948,146.303,185.0811,322.6911,931.89
支付给职工以及为职工支付的现金1,931.631,269.67555.372,554.552,142.08
支付的各项税费329.06238.90159.71804.79638.10
支付的其他与经营活动有关的现金604.181,135.59774.863,509.053,870.59
经营活动现金流出小计15,457.8110,790.474,675.0118,191.0818,582.66
经营活动产生的现金流量净额-5,450.71-4,688.98-920.45-4,780.00-8,074.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,930.798,930.79----1,500.00
取得投资收益所收到的现金1,411.28----1,693.541,693.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------21.675.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------20,764.7519,264.75
收到的其他与投资活动有关的现金102.16150.48------
投资活动现金流入小计10,444.239,081.27--22,479.9622,464.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,925.1440,613.219,342.1149,928.6513,259.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,925.1440,613.219,342.1149,928.6513,259.75
投资活动产生的现金流量净额-44,480.90-31,531.94-9,342.11-27,448.699,204.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,700.0053,000.0041,370.0054,910.0028,730.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,434.1334.1334.1370,000.0010,850.00
筹资活动现金流入小计63,134.1353,034.1341,404.13124,910.0039,580.00
偿还债务支付的现金17,430.0013,930.008,700.0066,200.0030,885.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,426.692,198.59968.354,479.033,644.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,400.00----11,152.747,500.00
筹资活动现金流出小计22,256.6916,128.599,668.3581,831.7742,029.28
筹资活动产生的现金流量净额40,877.4336,905.5431,735.7843,078.23-2,449.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.53-1.52-1.659.8210.47
五、现金及现金等价物净增加额-9,055.71683.0921,471.5710,859.37-1,308.42
加:期初现金及现金等价物余额13,071.9713,071.9713,071.972,212.602,212.60
六、期末现金及现金等价物余额4,016.2613,755.0734,543.5513,071.97904.18
附注
净利润---530.09---5,206.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---38.52--1,840.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--679.25--1,423.73--
无形资产摊销--59.41--112.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.76--
固定资产报废损失--1.03--0.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,369.42--3,572.43--
投资损失---559.91---3,680.59--
递延所得税资产减少---113.49---390.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,154.77--1,388.61--
经营性应收项目的减少---1,581.05---3,220.37--
经营性应付项目的增加---2,842.43---618.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,688.98---4,780.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,755.07--13,071.97--
现金的期初余额--13,071.97--2,212.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--683.09--10,859.37--
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