香江控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
香江控股(600162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金442,409.01273,717.33118,503.39726,319.10561,152.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金35,227.1922,142.735,046.6238,330.5843,853.69
经营活动现金流入小计477,636.20295,860.07123,550.01764,649.67605,006.19
购买商品、接受劳务支付的现金300,011.90180,221.5375,997.35225,356.02164,830.65
支付给职工以及为职工支付的现金27,877.0617,903.783,950.8146,242.9328,881.05
支付的各项税费70,176.2549,513.0319,246.39110,459.0385,065.96
支付的其他与经营活动有关的现金39,945.7525,149.2129,042.6054,542.1146,204.16
经营活动现金流出小计438,010.96272,787.55128,237.15436,600.10324,981.82
经营活动产生的现金流量净额39,625.2423,072.51-4,687.14328,049.58280,024.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.003,000.00----230.00
取得投资收益所收到的现金242.0486.8028.6655.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,159.616,382.584,600.4912,141.159,918.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.00----4,596.65489.00
收到的其他与投资活动有关的现金------1,300.001,400.00
投资活动现金流入小计10,911.659,469.394,629.1518,092.8812,037.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,327.553,739.47794.608,212.493,544.94
投资所支付的现金26,645.007,603.00--2,337.073.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------440.55440.55
支付的其他与投资活动有关的现金--------400.00
投资活动现金流出小计31,972.5511,342.47794.6010,990.114,388.49
投资活动产生的现金流量净额-21,060.89-1,873.083,834.557,102.777,649.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金279,254.94193,371.6774,441.45310,663.43170,085.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,461.9230,647.53--60,000.0061,000.00
筹资活动现金流入小计323,716.86224,019.2074,441.45370,663.43231,085.00
偿还债务支付的现金266,581.08198,160.08151,262.30462,118.92297,950.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,075.2832,739.0614,747.6275,749.3560,822.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,446.382,800.242,586.2792,138.6691,474.42
筹资活动现金流出小计343,102.75233,699.38168,596.19630,006.93450,247.09
筹资活动产生的现金流量净额-19,385.89-9,680.18-94,154.74-259,343.51-219,162.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-821.5411,519.25-95,007.3475,808.8568,511.47
加:期初现金及现金等价物余额314,320.50314,320.50314,320.50238,511.66236,443.22
六、期末现金及现金等价物余额313,498.96325,839.75219,313.16314,320.50304,954.69
附注
净利润---5,875.01--46,914.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10,018.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,541.58--14,152.33--
无形资产摊销--344.23--787.32--
长期待摊费用摊销--2,505.83--4,105.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.78---7,281.05--
固定资产报废损失--6.36--24.20--
公允价值变动损失---129.67---200.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,816.71--43,627.24--
投资损失--121.75---2,480.20--
递延所得税资产减少---6,474.76--4,839.88--
递延所得税负债增加---1,260.10------
存货的减少---67,105.11---58,803.08--
经营性应收项目的减少---37,071.75---5,005.78--
经营性应付项目的增加--113,240.12--277,407.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---32.57---56.68--
经营活动产生现金流量净额--23,072.51--328,049.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--325,839.75--314,320.50--
现金的期初余额--314,320.50--238,511.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,519.25--75,808.85--
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