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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,799.38 | 136,683.51 | 120,758.28 | 86,798.91 | 41,035.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,811.09 | 10,343.49 | 23,533.49 | 15,994.47 | 4,641.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,610.47 | 147,027.00 | 144,291.77 | 102,793.38 | 45,677.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,002.90 | 88,640.24 | 85,725.53 | 57,462.75 | 26,540.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,412.90 | 29,543.79 | 23,060.30 | 17,051.23 | 6,759.97 |
| 支付的各项税费 | 6,557.89 | 29,844.40 | 25,812.99 | 19,097.28 | 10,466.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,060.08 | 14,430.16 | 12,870.73 | 10,291.10 | 4,272.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,033.77 | 162,458.59 | 147,469.55 | 103,902.36 | 48,039.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,576.70 | -15,431.59 | -3,177.78 | -1,108.98 | -2,361.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 167.21 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.38 | 7,319.66 | 2,786.29 | 2,565.21 | 1,007.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 412.38 | 7,806.87 | 2,986.29 | 2,765.21 | 1,007.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 288.58 | 3,114.79 | 3,883.56 | 3,008.67 | 1,403.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 288.58 | 3,114.79 | 3,883.56 | 3,008.67 | 1,403.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123.80 | 4,692.08 | -897.27 | -243.46 | -395.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,290.16 | 143,356.63 | 90,393.71 | 39,199.24 | 18,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,290.16 | 145,316.63 | 92,353.71 | 41,159.24 | 18,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,594.50 | 133,839.47 | 95,091.97 | 55,784.97 | 21,157.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,436.60 | 18,700.66 | 14,385.96 | 7,329.01 | 3,703.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,031.02 | 10,372.06 | 9,638.57 | 8,465.39 | 1,108.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,062.12 | 162,912.18 | 119,116.51 | 71,579.38 | 25,968.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,771.96 | -17,595.56 | -26,762.80 | -30,420.14 | -7,318.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,928.54 | -28,335.07 | -30,837.85 | -31,772.58 | -10,076.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,626.16 | 94,961.23 | 94,961.23 | 94,961.23 | 94,961.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,554.70 | 66,626.16 | 64,123.38 | 63,188.65 | 84,884.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,727.85 | -- | -4,952.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,254.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,836.63 | -- | 8,907.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 331.32 | -- | 176.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,152.99 | -- | 1,387.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,334.43 | -- | -4,177.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -44.89 | -- | 3.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.10 | -- | 10.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,854.31 | -- | 12,083.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,044.92 | -- | 85.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,294.89 | -- | 36.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 49.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,877.15 | -- | -11,337.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,635.08 | -- | -8,635.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,716.03 | -- | 2,378.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -84.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,431.59 | -- | -1,108.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,626.16 | -- | 63,188.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,961.23 | -- | 94,961.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,335.07 | -- | -31,772.58 | -- |
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