香江控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
香江控股(600162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金361,376.07171,792.55431,105.32297,872.04181,307.48
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金20,830.1926,672.3219,296.7637,444.0014,652.63
经营活动现金流入小计382,206.25198,464.87450,402.08335,316.04195,960.11
购买商品、接受劳务支付的现金98,855.0338,180.69596,906.45342,058.09297,092.09
支付给职工以及为职工支付的现金23,855.979,520.7740,388.9026,242.8619,493.12
支付的各项税费57,563.1428,621.8859,206.5869,596.7554,751.23
支付的其他与经营活动有关的现金12,249.3223,221.1848,009.8199,815.2148,532.07
经营活动现金流出小计192,523.4699,544.51744,511.74537,712.91419,868.52
经营活动产生的现金流量净额189,682.7998,920.36-294,109.66-202,396.87-223,908.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----18,760.00----
取得投资收益所收到的现金----536.3740.0317.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,341.801,449.6024,362.5014,264.304,652.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----79.02200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,341.801,449.6043,737.8914,504.334,670.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,902.93939.739,834.115,669.662,808.29
投资所支付的现金--400.0022,702.5021,302.5020,502.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----253,304.00255,991.68128,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金400.00--2,052.01----
投资活动现金流出小计2,302.931,339.73287,892.62282,963.83151,310.79
投资活动产生的现金流量净额8,038.86109.86-244,154.73-268,459.50-146,640.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金117,675.8397,985.00429,822.36361,705.78301,351.76
发行债券收到的现金10,000.00--106,000.00105,520.0090,595.00
收到其他与筹资活动有关的现金61,000.001,000.007,000.00--6,841.82
筹资活动现金流入小计188,675.8398,985.00542,822.36467,225.78398,788.58
偿还债务支付的现金204,745.10118,292.94115,751.82170,392.25160,031.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,302.6716,279.0485,220.3372,892.8572,465.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,970.6220,385.0062,987.857,176.037,034.21
筹资活动现金流出小计251,018.39154,956.98263,960.00250,461.14239,531.01
筹资活动产生的现金流量净额-62,342.56-55,971.98278,862.36216,764.64159,257.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额135,379.0943,058.25-259,402.02-254,091.73-211,291.08
加:期初现金及现金等价物余额236,231.24236,231.24495,633.26495,343.06495,343.06
六、期末现金及现金等价物余额371,610.33279,289.49236,231.24241,251.33284,051.98
附注
净利润20,569.88--40,651.78--2,817.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备132.16--29.66--278.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,001.09--14,323.40--2,093.18
无形资产摊销5,646.37--642.24--5,245.74
长期待摊费用摊销1,449.19--4,108.22--2,088.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,384.20---5,095.15--222.06
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-120.24--265.07--112.61
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,735.97--37,783.98--22,989.07
投资损失1,072.28---7,094.93--1,373.95
递延所得税资产减少614.25---14,596.30---2,006.27
递延所得税负债增加----------
存货的减少-20,038.14---425,587.28---194,861.25
经营性应收项目的减少-15,373.03--27,515.14---45,686.24
经营性应付项目的增加176,034.55--31,088.47---18,820.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他342.65--1,856.04--245.05
经营活动产生现金流量净额189,682.79---294,109.66---223,908.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额371,610.33--236,231.24--284,051.98
现金的期初余额236,231.24--495,633.26--495,343.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额135,379.09---259,402.02---211,291.08
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