香江控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
香江控股(600162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金693,483.15442,409.01273,717.33118,503.39726,319.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金33,782.7135,227.1922,142.735,046.6238,330.58
经营活动现金流入小计727,265.86477,636.20295,860.07123,550.01764,649.67
购买商品、接受劳务支付的现金437,270.63300,011.90180,221.5375,997.35225,356.02
支付给职工以及为职工支付的现金47,242.9127,877.0617,903.783,950.8146,242.93
支付的各项税费121,632.4570,176.2549,513.0319,246.39110,459.03
支付的其他与经营活动有关的现金61,386.9739,945.7525,149.2129,042.6054,542.11
经营活动现金流出小计667,532.97438,010.96272,787.55128,237.15436,600.10
经营活动产生的现金流量净额59,732.8939,625.2423,072.51-4,687.14328,049.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.003,500.003,000.00----
取得投资收益所收到的现金242.04242.0486.8028.6655.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,266.287,159.616,382.584,600.4912,141.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.0010.00----4,596.65
收到的其他与投资活动有关的现金16,186.76------1,300.00
投资活动现金流入小计31,205.0810,911.659,469.394,629.1518,092.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,417.255,327.553,739.47794.608,212.49
投资所支付的现金24,045.0026,645.007,603.00--2,337.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------440.55
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.00--------
投资活动现金流出小计51,462.2531,972.5511,342.47794.6010,990.11
投资活动产生的现金流量净额-20,257.18-21,060.89-1,873.083,834.557,102.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金333,771.11279,254.94193,371.6774,441.45310,663.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,272.9444,461.9230,647.53--60,000.00
筹资活动现金流入小计342,044.05323,716.86224,019.2074,441.45370,663.43
偿还债务支付的现金314,736.99266,581.08198,160.08151,262.30462,118.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,351.4056,075.2832,739.0614,747.6275,749.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,042.5120,446.382,800.242,586.2792,138.66
筹资活动现金流出小计393,130.90343,102.75233,699.38168,596.19630,006.93
筹资活动产生的现金流量净额-51,086.85-19,385.89-9,680.18-94,154.74-259,343.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,611.14-821.5411,519.25-95,007.3475,808.85
加:期初现金及现金等价物余额314,320.50314,320.50314,320.50314,320.50238,511.66
六、期末现金及现金等价物余额302,709.36313,498.96325,839.75219,313.16314,320.50
附注
净利润26,333.08---5,875.01--46,914.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14,430.11------10,018.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,101.80--7,541.58--14,152.33
无形资产摊销692.14--344.23--787.32
长期待摊费用摊销4,418.11--2,505.83--4,105.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,016.22--1.78---7,281.05
固定资产报废损失27.73--6.36--24.20
公允价值变动损失-83.70---129.67---200.51
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用36,188.22--16,816.71--43,627.24
投资损失218.63--121.75---2,480.20
递延所得税资产减少-4,876.78---6,474.76--4,839.88
递延所得税负债增加-1,296.80---1,260.10----
存货的减少-171,657.66---67,105.11---58,803.08
经营性应收项目的减少-71,338.38---37,071.75---5,005.78
经营性应付项目的增加213,618.68--113,240.12--277,407.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-125.67---32.57---56.68
经营活动产生现金流量净额59,732.89--23,072.51--328,049.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额302,709.36--325,839.75--314,320.50
现金的期初余额314,320.50--314,320.50--238,511.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,611.14--11,519.25--75,808.85
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